惠达卫浴2019年第三季度报告

                                            2019 年第三季度报告

公司代码:603385                        公司简称:惠达卫浴




                   惠达卫浴股份有限公司
                   2019 年第三季度报告




                        2019 年 10 月




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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 7
四、   附录............................................................ 15




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王惠文、主管会计工作负责人王佳及会计机构负责人(会计主管人员)毕首杰保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                  本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                上年度末
                                                                          减(%)
总资产              4,751,168,677.37        4,412,951,310.40                          7.66
归属于上市公司
                    3,279,275,026.67        3,148,711,293.95                          4.15
股东的净资产



                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末
                                                                    比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)             (1-9 月)
经营活动产生的
                      145,270,532.49             -71,645,520.95                     不适用
现金流量净额



                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                      (1-9 月)             (1-9 月)                  (%)
营业收入            2,324,148,153.21        2,160,746,215.98                          7.56
归属于上市公司        226,688,929.19             200,196,085.56                      13.23
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股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       198,602,024.65             170,015,967.18                  16.81
常性损益的净利

加权平均净资产
                                7.06                       6.56     增加 0.50 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                             0.61367                    0.54195                   13.23
(元/股)
稀释每股收益
                             0.61367                    0.54195                   13.23
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                             本期金额        年初至报告期末金额           说明
       项目
                           (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益               27,502.16            -126,606.74
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            2,383,028.99          22,380,812.97
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理            4,074,374.04          11,711,363.84
资产的损益

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因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入

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除上述各项之外的其                346,163.02             179,554.66
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



少数股东权益影响额                -286,845.48           -497,434.45
(税后)
所得税影响额                 -1,108,323.31            -5,560,785.74
         合计                 5,435,899.42            28,086,904.54



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                         21,354
                                     前十名股东持股情况
    股东名称         期末持股数                持有有限售条    质押或冻结情况
                                   比例(%)                                           股东性质
    (全称)             量                      件股份数量   股份状态      数量
                                                                                     境内自然
王惠文               63,323,733      17.14       62,117,203      无
                                                                                       人
唐山市丰南区黄各
                                                                                     境内非国
庄镇农村经济经营     49,963,937      13.53                0      无
                                                                                     有法人
管理站
唐山市丰南区鼎立                                                                     境内非国
                     39,133,910      10.59                0      无
投资有限公司                                                                         有法人
                                                                                     境内自然
王彦庆               22,815,325       6.18       21,605,935      无
                                                                                       人
唐山市丰南区庆伟                                                                     境内非国
                     19,040,350       5.15                0      无
投资有限公司                                                                         有法人
唐山市丰南区助达                                                                     境内非国
                     17,527,834       4.74                0      无
投资有限公司                                                                         有法人
                                                                                     境内自然
董化忠               12,669,991       3.43       12,493,711      无
                                                                                       人
                                                                                     境内自然
王彦伟               10,659,198       2.89        9,452,668      无
                                                                                       人
唐山市丰南区伟业                                                                     境内非国
                     10,208,784       2.76                0      无
投资有限公司                                                                         有法人
惠达卫浴股份有限
公司-第一期员工      9,527,415       2.58                0      无                    其他
持股计划
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                      量                         种类                数量
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唐山市丰南区黄各庄镇农
                                             49,963,937   人民币普通股          49,963,937
村经济经营管理站
唐山市丰南区鼎立投资有
                                             39,133,910   人民币普通股          39,133,910
限公司
唐山市丰南区庆伟投资有
                                             19,040,350   人民币普通股          19,040,350
限公司
唐山市丰南区助达投资有
                                             17,527,834   人民币普通股          17,527,834
限公司
唐山市丰南区伟业投资有
                                             10,208,784   人民币普通股          10,208,784
限公司
惠达卫浴股份有限公司-
                                              9,527,415   人民币普通股           9,527,415
第一期员工持股计划
中国银行股份有限公司-
华夏经济转型股票型证券                        2,151,536   人民币普通股           2,151,536
投资基金
中国银行股份有限公司-
华夏科技成长股票型证券                        1,808,239   人民币普通股           1,808,239
投资基金
中国银行股份有限公司-
嘉实新收益灵活配置混合                        1,619,382   人民币普通股           1,619,382
型证券投资基金
华泰证券股份有限公司-
中庚价值领航混合型证券                        1,587,000   人民币普通股           1,587,000
投资基金
上述股东关联关系或一致     王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲;王彦庆、王彦伟系兄弟关系;王
行动的说明                 惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
资产负债                                                          增减比例
                期末金额        期初金额            增减金额                     变动原因
表项目                                                              (%)
                                           7 / 32
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                                                                            系执行新会
                                                                            计准则,将
                                                                            短期保本浮
交易性金                                                                    动收益、非
           391,000,000.00            0.00        391,000,000.00   不适用
融资产                                                                      保本浮动收
                                                                            益的理财业
                                                                            务分类至本
                                                                            项目所致
                                                                            系以票据结
                                                                            算的销售业
                                                                            务增加及收
应收票据   653,522,597.58   246,477,688.45       407,044,909.13   165.14
                                                                            到以承兑汇
                                                                            票结算的红
                                                                            利所致
                                                                            系预付项目
预付账款    43,867,254.43    80,712,030.83       -36,844,776.40   -45.65    结算收到发
                                                                            票所致
                                                                            主要系应收
其他应收
           319,443,702.99     7,066,511.47        7,965,708.50    4420.53   股利增加所

                                                                            致
                                                                            系执行新会
                                                                            计准则,将
其他流动                                                                    相关业务调
            20,005,600.62   427,741,976.88      -407,736,376.26   -95.32
资产                                                                        整至“交易
                                                                            性金融资
                                                                            产”所致
                                                                            主要系联营
长期股权
            35,451,337.08   517,961,109.95      -178,098,289.85   -93.16    企业分配红
投资
                                                                            利所致
                                                                            系工程项目
在建工程   323,076,229.88   242,180,679.62       80,895,550.26     33.40
                                                                            增加所致
                                                                            系开发软件
其他非流                                                                    款结转及预
            50,743,555.04    86,499,086.82       -35,755,531.78   -41.34
动资产                                                                      付工程款减
                                                                            少所致
                                                                            系银行贷款
短期借款   315,000,000.00   190,000,000.00       125,000,000.00    65.79
                                                                            增加所致
                                                                            系办理银行
                                                                            承兑汇票用
应付票据   150,997,577.49     6,338,833.30       144,658,744.19   2282.10
                                                                            于采购结算
                                                                            所致
                                                                            系申报期实
应交税费    11,690,714.44    34,207,935.30       -22,517,220.86   -65.82    现税款减少
                                                                            所致
                                       8 / 32
                                                                        2019 年第三季度报告


利润表项
             本期金额         同期金额              增减金额        增减比例    变动原因
  目
                                                                               系本期研发
研发费用    86,761,910.66    63,122,390.94         23,639,519.72       37.45   项目增加所
                                                                               致
                                                                               系财政补贴
其他收益    22,380,812.97    10,633,430.00         11,747,382.97      110.48
                                                                               增加所致
                                                                               主要系联营
投资收益    -1,696,926.01    69,886,845.07        -71,583,771.08     -102.43   企业亏损所
                                                                               致
                                                                               系执行新会
                                                                               计准则,坏
信用减值
           -18,709,112.42            0.00         -18,709,112.42      不适用   账准备在本
  损失
                                                                               项目反映所
                                                                               致
                                                                               系本期资产
资产处置
              -126,606.74      -263,559.55            136,952.81      -51.96   处置损失减
  收益
                                                                               少所致
                                                                               主要系收益
营业外收
              371,905.17      3,641,204.08         -3,269,298.91      -89.79   性补贴减少
  入
                                                                               所致
                                                                               主要系资产
营业外支
               192,350.51       30,047.08             162,303.43      540.16   报废损失增
  出
                                                                               加所致
所得税费                                                                       系应税所得
            43,451,234.46    29,653,188.55         13,798,045.91       46.53
  用                                                                           增加所致
现金流量
                本期金额         同期金额               增减金额    增减比例   变动原因
表项目
经营活动                                                                       主要系采购
产生的现                                                                       支出及费用
           145,270,532.49   -71,645,520.95        216,916,053.44      不适用
金流量净                                                                       支出减少所
额                                                                             致
投资活动
                                                                               主要系理财
产生的现   -140,965,650.8
                            138,481,916.91        -279,447,567.74    -201.79   赎回减少所
金流量净                3
                                                                               致

筹资活动
产生的现                                                                       主要系借款
            -8,953,851.87   -40,677,141.60         31,723,289.73      不适用
金流量净                                                                       增加所致





                                         9 / 32
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     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
     (1)委托理财
                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                                             减值 是
                                                                                                                       是否 准备 否 是 关
                   委托                                                           预计年化
序                        委托理财金   委托理财起   委托理财终   资金    报酬确              实际收回本   实际获得收   经过 计提 关 否 联
        受托人     理财                                                             收益率
号                            额         始日期       止日期     来源    定方式                金情况         益       法定 金额 联 涉 关
                   类型
                                                                                                                       程序    (如  交 诉 系
                                                                                                                               有)  易
      平安银行股   银行
                                                                 募集    根据理
1     份有限公司   理财   20,000,000   2019.03.29   2019.07.01                       3.85%   20,000,000   198,301.36     是            否   否      无
                                                                 资金    财协议
      石家庄分行   产品
      平安银行股   银行
                                                                 募集    根据理
2     份有限公司   理财   13,000,000   2019.05.17   2019.07.29                       3.70%   13,000,000    96,200.00     是            否   否      无
                                                                 资金    财协议
      石家庄分行   产品
      平安银行股   银行
                                                                 募集    根据理
3     份有限公司   理财    8,000,000   2019.06.18   2019.07.19                       3.50%    8,000,000    23,780.82     是            否   否      无
                                                                 资金    财协议
      石家庄分行   产品
      平安银行股   银行
                                                                 募集    根据理
4     份有限公司   理财   12,000,000   2019.06.18   2019.08.19                       3.75%   12,000,000    76,438.35     是            否   否      无
                                                                 资金    财协议
      石家庄分行   产品
                   银行
      平安银行重                                                 募集    根据理
5                  理财   30,000,000   2019.06.26   2019.09.26                       3.85%   30,000,000   287,342.47     是            否   否      无
      庆永川支行                                                 资金    财协议
                   产品
      平安银行股   银行
                                                                 募集    根据理
6     份有限公司   理财   15,000,000   2019.07.03   2019.10.08                       3.80%                               是            否   否      无
                                                                 资金    财协议
      石家庄分行   产品

                                                                        10 / 32
                                                                                                                          2019 年第三季度报告



     平安银行股   银行
                                                                募集    根据理
7    份有限公司   理财    7,000,000   2019.07.04   2019.08.05                      3.40%     7,000,000   20,865.75   是            否   否      无
                                                                资金    财协议
     石家庄分行   产品
     平安银行股   银行
                                                                募集    根据理
8    份有限公司   理财    4,000,000   2019.07.19   2019.07.29                      2.50%     4,000,000    2,739.70   是            否   否      无
                                                                资金    财协议
     石家庄分行   产品
     平安银行股   银行
                                                                募集    根据理
9    份有限公司   理财    5,000,000   2019.07.23   2019.08.23                      3.40%     5,000,000   14,438.35   是            否   否      无
                                                                资金    财协议
     石家庄分行   产品
     平安银行股   银行
                                                                募集    根据理
10   份有限公司   理财    7,000,000   2019.07.30   2019.08.20                      3.16%     7,000,000   12,726.57   是            否   否      无
                                                                资金    财协议
     石家庄分行   产品
     平安银行股   银行
                                                                募集    根据理
11   份有限公司   理财   10,000,000   2019.07.30   2019.10.30                      3.75%                             是            否   否      无
                                                                资金    财协议
     石家庄分行   产品
     平安银行股   银行
                                                                募集    根据理
12   份有限公司   理财    7,000,000   2019.08.06   2019.09.06                      3.40%     7,000,000   20,213.69   是            否   否      无
                                                                资金    财协议
     石家庄分行   产品
     平安银行股   银行
                                                                募集    根据理
13   份有限公司   理财    5,000,000   2019.08.27   2019.09.17                      3.16%     5,000,000    9,090.41   是            否   否      无
                                                                资金    财协议
     石家庄分行   产品
     平安银行股   银行
                                                                募集    根据理
14   份有限公司   理财    8,000,000   2019.09.10   2019.12.11                      3.70%                             是            否   否      无
                                                                资金    财协议
     石家庄分行   产品
     平安银行股
                  银行
     份有限公司                                                 募集    根据理   1.10%-3.
15                理财   10,000,000   2019.09.27   2019.10.28                                                        是            否   否      无
     重庆永川支                                                 资金    财协议        85%
                  产品
     行
                  银行
     中国银行重                                                 募集    根据理
16                理财   17,000,000   2019.06.25   2019.07.18                      3.00%    17,000,000   32,136.99   是            否   否      无
     庆荣昌支行                                                 资金    财协议
                  产品
                                                                       11 / 32
                                                                                                                           2019 年第三季度报告



                  银行
     中国银行重                                                 募集    根据理
17                理财   10,000,000   2019.07.23   2019.08.07                      2.40%    10,000,000    9,863.01    是            否   否      无
     庆荣昌支行                                                 资金    财协议
                  产品
                  银行
     中国银行重                                                 募集    根据理
18                理财   20,000,000   2019.09.27   2019.10.11                      2.00%                              是            否   否      无
     庆荣昌支行                                                 资金    财协议
                  产品
                  银行
     兴业银行唐                                                 募集    根据理   3.51%-3.
19                理财   10,000,000   2019.05.17   2019.07.03                               10,000,000                是            否   否      无
     山分行                                                     资金    财协议        55%                45,326.03
                  产品
                  银行
     兴业银行唐                                                 募集    根据理   3.79%-3.
20                理财   18,000,000   2019.07.03   2019.10.08                                                         是            否   否      无
     山分行                                                     资金    财协议        83%
                  产品
                  银行
     兴业银行唐                                                 募集    根据理   3.74%-3.
21                理财   10,000,000   2019.08.20   2019.11.20                                                         是            否   否      无
     山分行                                                     资金    财协议        78%
                  产品
     上海浦东发
                  银行
     展浦发银行          220,000,00                             自有    根据理              220,000,00   1,122,791.
22                理财                2019.06.11   2019.09.11                      4.90%                              是            否   否      无
     股份有限公                   0                             资金    财协议                       0           71
                  产品
     司丰南支行
     上海浦东发
                  银行
     展浦发银行                                                 自有    根据理
23                理财   40,000,000   2019.07.15   2019.09.23                      4.65%    40,000,000   351,616.44   是            否   否      无
     股份有限公                                                 资金    财协议
                  产品
     司丰南支行
     上海浦东发
                  银行                                                           2.80%-3.
     展浦发银行          100,000,00                             自有    根据理              100,000,00
24                理财                2019.09.12   2019.09.17                                               33,915    是            否   否      无
     股份有限公                   0                             资金    财协议       30%             0
                  产品
     司丰南支行
     交通银行唐   银行
                                                                自有    根据理   2.30%-2.
25   山卫国路支   理财   10,000,000   2019.06.28   2019.07.03                               10,000,000     3,424.66   是            否   否      无
                                                                资金    财协议        50%
     行           产品
26   交通银行唐   银行   11,000,000   2018.06.28     随时赎回   自有    根据理   3.00%-3.   11,000,000   425,708.22   是            否   否      无
                                                                       12 / 32
                                                                                                                           2019 年第三季度报告



     山卫国路支   理财                                          资金    财协议       70%
     行           产品
     中国农业银
                  银行
     行股份有限                                                 自有    根据理
27                理财   35,000,000   2019.07.09     随时赎回                      3.00%    35,000,000                是            否   否      无
     公司唐山市                                                 资金    财协议                           170,671.45
                  产品
     丰南支行
     中国农业银
                  银行
     行股份有限                                                 自有    根据理
28                理财   50,000,000   2019.08.30    随时赎回                       2.90%    50,000,000   62,272.89    是            否   否      无
     公司唐山市                                                 资金    财协议
                  产品
     丰南支行
                  银行
     招商银行龙          170,000,00                             自有    根据理   3.00%-5.   170,000,00
29                理财                2019.08.21     随时赎回                                                         是            否   否      无
     泽路支行                     0                             资金    财协议        00%            0   138,373.07
                  产品
                  银行
     招商银行唐                                                 自有    根据理
30                理财   20,000,000   2019.09.30   2019.10.08                      2.75%                              是            否   否      无
       山分行                                                   资金    财协议
                  产品
                  银行
     招商银行唐                                                 自有    根据理
31                理财   20,000,000   2019.09.17     随时赎回                      5.31%
       山分行                                                   资金    财协议
                  产品
                  券商
      中信证券                                                  自有    根据理
32                理财   20,000,000   2019.08.27   2020.03.05                      5.00%                              是            否   否      无
                                                                资金    财协议
                  产品
                  券商
      中信证券                                                  自有    根据理
33                理财   20,000,000   2019.08.27   2020.03.05                      5.80%                              是            否   否      无
                                                                资金    财协议
                  产品
                  银行
     平安银行石          150,000,00                             自有    根据理              150,000,00
34                理财                2019.09.17     随时赎回                      3.00%                 15,068.50    是            否   否      无
     家庄分行                     0                             资金    财协议                       0
                  产品
     平安银行石   银行   150,000,00                             自有    根据理
35                                    2019.09.20   2019.10.11                      3.70%                              是            否   否      无
     家庄分行     理财            0                             资金    财协议
                                                                       13 / 32
                                                                                                                            2019 年第三季度报告



                   产品
                   银行
      民生银行唐                                                 自有    根据理
36                 理财   40,000,000   2019.09.26   2019.12.26                    4.00%                                是            否   否      无
      山分行                                                     资金    财协议
                   产品



     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用

     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
     □适用 √不适用
                                                                                                          公司名称   惠达卫浴股份有限公司
                                                                                                        法定代表人   王惠文
                                                                                                              日期   2019 年 10 月 25 日




                                                                        14 / 32
                                                                     2019 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:惠达卫浴股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年 9 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          174,399,267.79     190,082,868.92
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                    391,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          653,522,597.58     246,477,688.45
  应收账款                                          619,912,764.95     588,839,336.21
  应收款项融资
  预付款项                                           43,867,254.43      80,712,030.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        319,443,702.99       7,066,511.47
  其中:应收利息
        应收股利                                    304,411,483.02
  买入返售金融资产
  存货                                              724,707,704.26     725,943,681.88
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     20,005,600.62       427,741,976.88
    流动资产合计                                2,946,858,892.62     2,266,864,094.64
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                       3,387,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       35,451,337.08     517,961,109.95
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                  3,387,000.00

                                          15 / 32
                                                                2019 年第三季度报告

  投资性房地产
  固定资产                                1,119,062,253.41      1,035,267,319.88
  在建工程                                  323,076,229.88        242,180,679.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     221,678,037.62     209,255,023.68
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                               20,140,123.84         19,234,740.18
  递延所得税资产                             30,771,247.88         32,302,255.63
  其他非流动资产                             50,743,555.04         86,499,086.82
    非流动资产合计                        1,804,309,784.75      2,146,087,215.76
      资产总计                            4,751,168,677.37      4,412,951,310.40
流动负债:
  短期借款                                     315,000,000.00     190,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     150,997,577.49       6,338,833.30
  应付账款                                     423,360,761.64     444,155,896.20
  预收款项                                      36,292,122.40      33,905,890.24
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                 129,788,384.00     161,288,414.06
  应交税费                                      11,690,714.44      34,207,935.30
  其他应付款                                   104,497,490.08      80,449,128.15
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                          1,171,627,050.05        950,346,097.25
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
                                     16 / 32
                                                                      2019 年第三季度报告

  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         2,444,003.33            2,444,003.33
  递延收益                                       132,434,461.82          140,544,148.79
  递延所得税负债                                   4,859,320.04            5,106,744.41
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            139,737,785.19             148,094,896.53
      负债合计                              1,311,364,835.24           1,098,440,993.78
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             369,396,444.00             369,396,444
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       908,615,638.98          919,779,653.33
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                        10,476,883.81           10,476,883.81
  盈余公积                                       136,270,107.90          136,270,107.90
  一般风险准备
  未分配利润                                1,854,515,951.98           1,712,788,204.91
  归属于母公司所有者权益(或股东权          3,279,275,026.67           3,148,711,293.95
益)合计
  少数股东权益                                160,528,815.46             165,799,022.67
    所有者权益(或股东权益)合计            3,439,803,842.13           3,314,510,316.62
      负债和所有者权益(或股东权益)        4,751,168,677.37           4,412,951,310.40
总计

法定代表人:王惠文       主管会计工作负责人:王佳            会计机构负责人:毕首杰

                                 母公司资产负债表
                                 2019 年 9 月 30 日
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      2019 年 9 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       114,689,438.65          136,099,698.37
  交易性金融资产                                 381,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       640,193,309.27          239,063,737.18
  应收账款                                       700,531,414.49          571,083,444.80
  应收款项融资
  预付款项                                       100,263,662.58           76,186,590.98
  其他应收款                                     309,725,089.61           12,921,184.81
  其中:应收利息
        应收股利                                 304,411,483.02
  存货                                           538,791,060.00          551,990,012.67
  持有待售资产

                                       17 / 32
                                                                2019 年第三季度报告

  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                    300,347,796.76
    流动资产合计                          2,785,193,974.60      1,887,692,465.57
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                  3,387,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 419,733,556.37     875,243,329.24
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                             3,387,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                     914,180,439.47     813,243,803.94
  在建工程                                     229,858,959.61     233,628,222.21
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     151,199,287.26     135,563,547.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                               14,703,401.65         12,917,115.69
  递延所得税资产                             21,466,696.64         22,880,580.22
  其他非流动资产                             30,221,198.30         81,672,593.52
    非流动资产合计                        1,784,750,539.30      2,178,536,192.12
      资产总计                            4,569,944,513.90      4,066,228,657.69
流动负债:
  短期借款                                     315,000,000.00     190,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     139,475,263.83      76,524,147.39
  应付账款                                     514,957,472.34     391,374,689.51
  预收款项                                     111,120,732.13      26,449,870.04
  应付职工薪酬                                  95,219,828.63     120,479,071.40
  应交税费                                      16,842,292.57      18,345,717.56
  其他应付款                                    66,386,650.07      74,056,512.97
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                          1,259,002,239.57        897,230,008.87
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                     18 / 32
                                                                          2019 年第三季度报告

         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                          2,444,003.33               2,444,003.33
  递延收益                                        132,434,461.82             140,544,148.79
  递延所得税负债                                    2,899,058.71               3,336,726.59
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             137,777,523.86                146,324,878.71
       负债合计                              1,396,779,763.43              1,043,554,887.58
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              369,396,444.00             369,396,444.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        828,096,892.39             854,174,030.39
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                     197,319,179.07                197,319,179.07
  未分配利润                                 1,778,352,235.01              1,601,784,116.65
     所有者权益(或股东权益)合计            3,173,164,750.47              3,022,673,770.11
       负债和所有者权益(或股东权益)        4,569,944,513.90              4,066,228,657.69
总计

法定代表人:王惠文         主管会计工作负责人:王佳                会计机构负责人:毕首杰

                                      合并利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   2019 年第三季    2018 年第三季    2019 年前三季度 2018 年前三季度
     项目
                   度(7-9 月)      度(7-9 月)       (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业总收入    841,680,487.29   774,916,651.20 2,324,148,153.21 2,160,746,215.98
其中:营业收入    841,680,487.29   774,916,651.20 2,324,148,153.21 2,160,746,215.98
      利息收入
      已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本    727,755,366.26   701,547,256.98     2,032,352,203.31     1,984,578,535.20
其中:营业成本    549,245,911.68   547,370,302.76     1,559,059,492.05     1,554,290,685.15
      利息支出
      手续费及
佣金支出
      退保金
      赔付支出
净额
      提取保险
                                        19 / 32
                                                                     2019 年第三季度报告

责任准备金净额
      保单红利
支出
      分保费用
      税金及附
                    11,718,755.42   11,493,605.71    34,833,194.05      35,063,168.72

      销售费用      80,860,883.76   72,887,310.85   211,611,301.29     198,334,512.16
      管理费用      46,488,489.18   43,728,251.00   127,638,605.79     124,025,119.13
      研发费用      34,104,987.70   24,158,670.33    86,761,910.66      63,122,390.94
      财务费用       5,336,338.52    1,909,116.33    12,447,699.47       9,742,659.10
      其中:利息
                     4,165,019.82    9,742,659.10    11,610,536.29       9,043,436.13
费用
              利
                       797,597.83    1,186,616.54     1,623,979.08       1,895,777.62
息收入
  加:其他收益       2,383,028.99    3,932,362.34    22,380,812.97      10,633,430.00
      投资收益
(损失以“-”号 -11,596,699.01     25,927,772.91    -1,696,926.01      69,886,845.07
填列)
      其中:对联
营企业和合营企     -15,671,073.05   18,755,698.98   -13,408,289.85      48,291,265.56
业的投资收益
              以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值
损失(损失以“-” -6,901,494.06                    -18,709,112.42
号填列)
      资产减值
损失(损失以“-”     389,368.40   -3,351,613.76   -10,414,470.56     -12,682,318.06
号填列)
      资产处置
收益(损失以“-”      27,502.16     -471,257.28     -126,606.74          -263,559.55
号填列)
三、营业利润(亏
                    98,226,827.51   99,406,658.43   283,229,647.14     243,742,078.24
损以“-”号填列)
  加:营业外收入       455,897.97     255,405.01       371,905.17        3,641,204.08
  减:营业外支出       109,734.95                      192,350.51           30,047.08
四、利润总额(亏
                    98,572,990.53   99,662,063.44   283,409,201.80     247,353,235.24
损总额以“-”
                                        20 / 32
                                                                    2019 年第三季度报告

号填列)
  减:所得税费用    9,508,714.84   11,766,381.25    43,451,234.46      29,653,188.55
五、净利润(净亏
损以“-”号填     89,064,275.69   87,895,682.19   239,957,967.34     217,700,046.69
列)
  (一)按经营持
续性分类
      1.持续经营
净利润(净亏损以   89,064,275.69   87,895,682.19   239,957,967.34     217,700,046.69
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
      1.归属于母
公司股东的净利
                   84,017,563.51   81,805,154.23   226,688,929.19     200,196,085.56
润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股东
损益(净亏损以      5,046,712.18    6,090,527.96    13,269,038.15      17,503,961.13
“-”号填列)
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
       1.重新计
量设定受益计划
变动额
       2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
       3.其他权
益工具投资公允
价值变动
       4.企业自
身信用风险公允
价值变动
    (二)将重分
类进损益的其他
综合收益
       1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
       2.其他债

                                       21 / 32
                                                                      2019 年第三季度报告

权投资公允价值
变动
       3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
       4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金

       5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
       6.其他债
权投资信用减值
准备
       7. 现金流
量套期储备(现金
流量套期损益的
有效部分)
       8.外币财
务报表折算差额
       9.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   89,064,275.69   87,895,682.19     239,957,967.34     217,700,046.69
  归属于母公司
所有者的综合收     84,017,563.51   81,805,154.23     226,688,929.19     200,196,085.56
益总额
  归属于少数股
东的综合收益总      5,046,712.18    6,090,527.96      13,269,038.15      17,503,961.13

八、每股收益:
  (一)基本每股
                         0.22745          0.2215           0.61367              0.54195
收益(元/股)
  (二)稀释每股
                         0.22745          0.2215           0.61367              0.54195
收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:王惠文        主管会计工作负责人:王佳          会计机构负责人:毕首杰

                                    母公司利润表
                                   2019 年 1—9 月
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   2019 年第三季   2018 年第三季   2019 年前三季度 2018 年前三季度
     项目
                   度(7-9 月)     度(7-9 月)      (1-9 月)       (1-9 月)

                                       22 / 32
                                                                          2019 年第三季度报告

一、营业收入         800,070,193.67   741,849,808.46   2,225,636,778.97   2,057,427,349.48
   减:营业成本      570,717,135.42   573,133,269.18   1,632,754,524.87   1,633,758,133.66
       税金及附
                       8,617,929.67     8,442,600.90     25,295,848.29       23,924,386.46

       销售费用       58,103,310.40    50,750,088.92    150,940,607.12      137,413,611.04
       管理费用       34,358,377.27    30,220,784.61     90,912,397.62       84,176,623.04
       研发费用       32,767,518.67    23,732,847.29     83,889,716.65       61,920,291.95
       财务费用        5,287,781.59     1,895,293.67     11,491,823.01        8,770,438.31
       其中:利息
                       4,017,519.82     2,893,877.78     10,555,605.74        9,043,436.13
费用
              利
                        722,953.18      1,240,703.63      1,424,252.06        2,079,435.42
息收入
   加:其他收益        2,383,028.99     3,932,362.34     10,201,986.97       10,633,430.00
       投资收益
(损失以“-”号     -14,711,089.36   222,426,077.90     19,887,171.46      311,055,467.88
填列)
       其中:对联
营企业和合营企       -15,671,073.05    18,755,698.98    -13,408,289.85       48,291,265.56
业的投资收益
              以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
       净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
       公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值
损失(损失以“-”    -5,782,630.67                     -17,333,844.11
号填列)
       资产减值
损失(损失以“-”                     -4,127,288.80    -10,712,413.73      -14,538,378.57
号填列)
       资产处置
收益(损失以“-”       73,388.40        36,917.02          68,831.03           205,567.50
号填列)
二、营业利润(亏
                      72,180,838.01   275,942,992.35    232,463,593.03      414,819,951.83
损以“-”号填列)
   加:营业外收入          9,115.01         1,051.91        -80,719.38        3,183,968.15
   减:营业外支出                           5,091.00         80,353.28           15,091.00
三、利润总额(亏
损总额以“-”号      72,189,953.02   275,938,953.26    232,302,520.37      417,988,828.98
填列)
     减:所得税费
                       3,061,427.96     4,958,148.21     24,493,016.54       11,294,109.03

四、净利润(净亏
                      69,128,525.06   270,980,805.05    207,809,503.83      406,694,719.95
损以“-”号填列)
                                           23 / 32
                                                                      2019 年第三季度报告

   (一)持续经营
净利润(净亏损以    69,128,525.06   270,980,805.05   207,809,503.83     406,694,719.95
“-”号填列)
   (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
   (一)不能重分
类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量
设定受益计划变
动额
     2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
     3.其他权益工
具投资公允价值变

     4.企业自身信
用风险公允价值变

   (二)将重分类
进损益的其他综
合收益
      1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
      2.其他债权
投资公允价值变

      3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
      4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
      5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
      6.其他债权
投资信用减值准

      7. 现金流量
套期储备(现金流
量套期损益的有
效部分)

                                         24 / 32
                                                                          2019 年第三季度报告

    8.外币财务
报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额      69,128,525.06   270,980,805.05     207,809,503.83     406,694,719.95
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)

法定代表人:王惠文            主管会计工作负责人:王佳          会计机构负责人:毕首杰

                                       合并现金流量表
                                       2019 年 1—9 月
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019 年前三季度       2018 年前三季度
                                                 (1-9 月)            (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  1,997,582,564.51          2,210,275,886.49
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                       78,442.88              3,086,047.83
  收到其他与经营活动有关的现金                     46,309,033.95             28,119,846.12
    经营活动现金流入小计                        2,043,970,041.34          2,241,481,780.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                    987,829,825.41          1,362,866,028.04
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                    538,126,502.28            518,590,716.59
  支付的各项税费                                  177,105,739.40            192,477,909.20
  支付其他与经营活动有关的现金                    195,637,441.76            239,192,647.56
    经营活动现金流出小计                        1,898,699,508.85          2,313,127,301.39
      经营活动产生的现金流量净额                  145,270,532.49            -71,645,520.95
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                            3,053,308,780.00          3,656,141,299.50
  取得投资收益收到的现金                           18,401,363.84             21,835,579.51

                                           25 / 32
                                                                    2019 年第三季度报告

  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   6,641,970.30         1,216,901.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                    3,078,352,114.14        3,679,193,780.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 169,647,624.97       199,577,318.60
产支付的现金
  投资支付的现金                            3,049,670,140.00        3,341,134,544.50
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    3,219,317,764.97        3,540,711,863.10
      投资活动产生的现金流量净额             -140,965,650.83          138,481,916.91
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                   24,600,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                       24,600,000.00
现金
  取得借款收到的现金                             425,000,000.00       190,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         425,000,000.00       214,600,000.00
  偿还债务支付的现金                             300,000,000.00       140,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             113,954,137.98       115,277,141.60
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                  18,539,197.35        25,041,660.30
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                    19,999,713.89
    筹资活动现金流出小计                         433,953,851.87       255,277,141.60
      筹资活动产生的现金流量净额                  -8,953,851.87       -40,677,141.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -6,282,333.34        -2,032,068.84
五、现金及现金等价物净增加额                     -10,931,303.55        24,127,185.52
  加:期初现金及现金等价物余额                   173,975,071.71       244,888,608.52
六、期末现金及现金等价物余额                     163,043,768.16       269,015,794.04

说明:
1、期末因存出保证金而受限的货币资金的金额为 11,355,499.63 元,期初因存出保证金而受限
的货币资金的金额为 16,107,797.21 元;
2、支付的其他与筹资活动有关的现金为支付的回购股份款项。
法定代表人:王惠文          主管会计工作负责人:王佳        会计机构负责人:毕首杰

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                      2019 年前三季度       2018 年前三季度
                                             (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金              1,819,535,958.30        2,042,429,472.77
  收到的税费返还                                                        3,086,047.83
                                       26 / 32
                                                                     2019 年第三季度报告

  收到其他与经营活动有关的现金                756,050,518.59            168,866,222.21
    经营活动现金流入小计                    2,575,586,476.89          2,214,381,742.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                769,158,717.33          1,195,109,328.23
  支付给职工及为职工支付的现金                384,044,707.41            345,252,661.97
  支付的各项税费                              105,313,618.48             98,238,966.24
  支付其他与经营活动有关的现金              1,188,866,864.13            683,285,027.12
    经营活动现金流出小计                    2,447,383,907.35          2,321,885,983.56
  经营活动产生的现金流量净额                  128,202,569.54           -107,504,240.75
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        2,155,270,140.00          3,225,300,000.00
  取得投资收益收到的现金                       39,985,461.31             63,446,187.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   6,562,726.30           2,219,782.60
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                    2,201,818,327.61          3,290,965,970.19
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  89,535,406.78         164,260,189.45
产支付的现金
  投资支付的现金                            2,259,670,140.00          2,918,263,411.01
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    2,349,205,546.78          3,082,523,600.46
      投资活动产生的现金流量净额             -147,387,219.17            208,442,369.73
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             425,000,000.00         190,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         425,000,000.00         190,000,000.00
  偿还债务支付的现金                             300,000,000.00         140,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              93,952,523.71          90,235,481.30
  支付其他与筹资活动有关的现金                    19,999,713.89
    筹资活动现金流出小计                         413,952,237.60         230,235,481.30
      筹资活动产生的现金流量净额                  11,047,762.40         -40,235,481.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -5,537,594.55          -1,374,873.84
五、现金及现金等价物净增加额                     -13,674,481.78          59,327,773.84
  加:期初现金及现金等价物余额                   126,330,734.46         176,421,039.50
六、期末现金及现金等价物余额                     112,656,252.68         235,748,813.34

法定代表人:王惠文         主管会计工作负责人:王佳           会计机构负责人:毕首杰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用□不适用
                                   合并资产负债表
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                       27 / 32
                                                                         2019 年第三季度报告

           项目                2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                       190,082,868.92       190,082,868.92
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       246,477,688.45       246,477,688.45
  应收账款                       588,839,336.21       588,839,336.21
  应收款项融资
  预付款项                        80,712,030.83        80,712,030.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                       7,066,511.47         7,066,511.47
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           725,943,681.88       725,943,681.88
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   427,741,976.88        427,741,976.88
    流动资产合计               2,266,864,094.64      2,266,864,094.64
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                 3,387,000.00                   0.00      -3,387,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   517,961,109.95       517,961,109.95
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    3,387,000.00         3,387,000.00
  投资性房地产
  固定资产                     1,035,267,319.88      1,035,267,319.88
  在建工程                       242,180,679.62        242,180,679.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       209,255,023.68       209,255,023.68
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                    19,234,740.18         19,234,740.18
  递延所得税资产                  32,302,255.63         32,302,255.63
  其他非流动资产                  86,499,086.82         86,499,086.82
    非流动资产合计             2,146,087,215.76      2,146,087,215.76
                                         28 / 32
                                                                     2019 年第三季度报告

      资产总计                 4,412,951,310.40   4,412,951,310.40
流动负债:
  短期借款                      190,000,000.00     190,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                        6,338,833.30       6,338,833.30
  应付账款                      444,155,896.20     444,155,896.20
  预收款项                       33,905,890.24      33,905,890.24
  合同负债
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  161,288,414.06     161,288,414.06
  应交税费                       34,207,935.30      34,207,935.30
  其他应付款                     80,449,128.15      80,449,128.15
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                950,346,097.25     950,346,097.25
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                        2,444,003.33       2,444,003.33
  递延收益                      140,544,148.79     140,544,148.79
  递延所得税负债                  5,106,744.41       5,106,744.41
  其他非流动负债
    非流动负债合计               148,094,896.53     148,094,896.53
      负债合计                 1,098,440,993.78   1,098,440,993.78
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            369,396,444.00     369,396,444.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      919,779,653.33     919,779,653.33
                                       29 / 32
                                                                         2019 年第三季度报告

  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                         10,476,883.81        10,476,883.81
  盈余公积                        136,270,107.90       136,270,107.90
  一般风险准备
  未分配利润                    1,712,788,204.91     1,712,788,204.91
  归属于母公司所有者权益(或
                                3,148,711,293.95     3,148,711,293.95
股东权益)合计
  少数股东权益                    165,799,022.67       165,799,022.67
    所有者权益(或股东权益)
                                3,314,510,316.62     3,314,510,316.62
合计
      负债和所有者权益(或股
                                4,412,951,310.40     4,412,951,310.40
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                    母公司资产负债表
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目               2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                        136,099,698.37      136,099,698.37
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                        239,063,737.18      239,063,737.18
  应收账款                        571,083,444.80      571,083,444.80
  应收款项融资
  预付款项                         76,186,590.98       76,186,590.98
  其他应收款                       12,921,184.81       12,921,184.81
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                            551,990,012.67      551,990,012.67
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   300,347,796.76        300,347,796.76
    流动资产合计               1,887,692,465.57      1,887,692,465.57
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                  3,387,000.00                0.00        -3,387,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                    875,243,329.24      875,243,329.24
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    3,387,000.00         3,387,000.00

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  投资性房地产
  固定资产                    813,243,803.94     813,243,803.94
  在建工程                    233,628,222.21     233,628,222.21
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    135,563,547.30     135,563,547.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  12,917,115.69      12,917,115.69
  递延所得税资产                22,880,580.22      22,880,580.22
  其他非流动资产                81,672,593.52      81,672,593.52
    非流动资产合计           2,178,536,192.12   2,178,536,192.12
      资产总计               4,066,228,657.69   4,066,228,657.69
流动负债:
  短期借款                    190,000,000.00     190,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     76,524,147.39      76,524,147.39
  应付账款                    391,374,689.51     391,374,689.51
  预收款项                     26,449,870.04      26,449,870.04
  合同负债
  应付职工薪酬                120,479,071.40     120,479,071.40
  应交税费                     18,345,717.56      18,345,717.56
  其他应付款                   74,056,512.97      74,056,512.97
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计              897,230,008.87     897,230,008.87
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                      2,444,003.33       2,444,003.33
  递延收益                    140,544,148.79     140,544,148.79
  递延所得税负债                3,336,726.59       3,336,726.59
  其他非流动负债
    非流动负债合计             146,324,878.71     146,324,878.71
      负债合计               1,043,554,887.58   1,043,554,887.58
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          369,396,444.00     369,396,444.00
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  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                     854,174,030.39     854,174,030.39
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                     197,319,179.07      197,319,179.07
  未分配利润                 1,601,784,116.65    1,601,784,116.65
    所有者权益(或股东权益)
                             3,022,673,770.11    3,022,673,770.11
合计
      负债和所有者权益(或股
                             4,066,228,657.69    4,066,228,657.69
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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