金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

   证券代码:603396         证券简称:金辰股份           公告编号:2019-038




                        营口金辰机械股份有限公司

              关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事
会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资
项目正常实施的投资产品,总额不超过 10,000 万元,上述投资额度自公司第三届
董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,
在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司总经理在上述额度和期限
范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事以及保
荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详
见公司于 2019 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体上的相关公告:《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2019-005)。
    一、本次购买现金管理产品的基本情况
    公司于 2019 年 7 月 18 日在兴业银行股份有限公司营口分行办理了企业金融
结构性存款业务,转存了部分闲置募集资金,具体情况如下:
                                理财                            预计
                         产品   金额     起息    到期           年化    购买
  受托方     产品名称                                    期限
                         类型   (万      日      日            收益    日期
                                元)                             率
兴业银行股   企业金融    保本           2019.    2020.   183            2019.
                         浮动   5,000                           4.09%
份有限公司   结构性存    收益            7.18    1.17     天            7.18
    营口分行         款        型

      说明:公司与兴业银行股份有限公司营口分行不存在关联关系。
      二、风险控制措施
      公司购买投资的产品为保本浮动收益型产品,保本保息;主体为商业银行,
信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强,有能力保障资金安全。
      公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好
资金使用的账务核算工作。
      独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计及风险管
理部根据谨慎性原则定期对该项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审
计委员会报告。
      三、对公司的影响
      公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买理财产品不会
影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高
公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
      四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
      截至本公告日,公司在前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体
情况如下表:
序     受托方   产 品 名 产 品 类 理 财 金 起息日     到 期 期限 预 计 是
号              称        型        额(万            日           年 化 否
                                    元)                           收 益 到
                                                                   率     期
1      营 口 银 定 期 存 定 期 存 2,000      2018.0   2018.   半年 4.5%   是
       行股份 款          款                 6.29     12.
       有限公                                         28
       司民丰
       支行
2      营 口 银 定 期 存 定 期 存 2,000      2018.0   2018.   半年 4.5%   是
       行股份 款          款                 6.29     12.
    有限公                                      28
    司民丰
    支行
3   营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000   2018.0   2018.   半年 4.5%     是
    行股份 款         款               6.29     12.
    有限公                                      28
    司民丰
    支行
4   兴 业 银 企 业 金 保 本 浮 5,000   2018.0   2019.   184   4.49% 是
    行 股 份 融结构 动收益             7.04     01.     天    -4.53
    有 限 公 性存款   型                        04            %
    司营口
    分行
5   营 口 银 定 期 存 定 期 存 3,000   2018.1   2019.   六个 4.5%     是
    行股份 款         款               0.09     04.     月
    有限公                                      09
    司民丰
    支行
6   中 国 光 2018 年 保本型   2,000    2018.1   2019.   六个 4.05% 是
    大 银 行 对公结                    0.09     04.     月
    股 份 有 构性存                             09
    限 公 司 款统发
    营 口 分 第一零
    行       零期产
             品7
7   营 口 银 定 期 存 定 期 存 5,000   2019.0   2019.   六个 4.5%     是
    行股份 款         款               1.16     07.     月
    有限公                                      15
    司民丰
     支行
8    兴 业 银 企 业 金 保 本 浮 5,000   2019.0   2019.   181   4.21% 是
     行 股 份 融结构 动收益             1.16     07.     天
     有 限 公 性存款   型                        16
     司营口
     分行
9    营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000   2019.0   2019.   六个 4.5%   否
     行股份 款         款               4.15     10.15   月
     有限公
     司民丰
     支行
10   营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000   2019.0   2019.   六个 4.5%   否
     行股份 款         款               4.15     10.15   月
     有限公
     司民丰
     支行
11   营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000   2019.0   2019.   六个 4.5%   否
     行股份 款         款               4.15     10.15   月
     有限公
     司民丰
     支行
12   营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000   2019.0   2019.   六个 4.5%   否
     行股份 款         款               4.15     10.15   月
     有限公
     司民丰
     支行
13   营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000   2019.0   2019.   六个 4.5%   否
     行股份 款         款               4.15     10.15   月
     有限公
     司民丰
     支行
14   营 口 银 定 期 存 定 期 存 5,000   2019.0   2020.   六个 4.5%    否
                                                         月
     行股份 款         款               7.15     01.15
     有限公
     司民丰
     支行
15   兴 业 银 企 业 金 保 本 浮 5,000   2019.    2020.   183    4.09% 否
                                                         天
     行 股 份 融结构 动收益             7.18     1.17
     有 限 公 性存款   型
     司营口
     分行
     截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本
金金额合计为人民币 15,000 万元(含本次)。未超过董事会对公司使用闲置募集
资金进行现金管理的批准投资额度。


     特此公告。


                                         营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 19 日

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