上海风语筑文化科技股份有限公司2020年第三季度报告正文

2020 年第三季度报告
公司代码:603466                                  公司简称:风语筑
                   上海风语筑文化科技股份有限公司
                      2020 年第三季度报告正文
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一、 重要提示
1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3    公司负责人辛浩鹰,代为履行董事长职务、主管会计工作负责人陈礼文及会计机构负责人(会
      计主管人员)哈长虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                 度末增减(%)
总资产                         4,067,746,997.52        3,740,598,612.69                     8.75
归属于上市公司股东的净资产     1,908,058,321.69        1,669,620,866.56                    14.28
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                  (1-9 月)                 末                比上年同期增减(%)
                                                         (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         47,719,306.34             24,243,974.19                 96.83
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                                                比上年同期增减
                                  (1-9 月)                 末
                                                                                    (%)
                                                         (1-9 月)
营业收入                       1,649,798,155.28        1,453,392,838.01                    13.51
归属于上市公司股东的净利润        274,840,988.71            207,211,994.45                 32.64
归属于上市公司股东的扣除非        260,209,483.29            198,633,058.17                 31.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   15.36                      13.75   增加 1.61 个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.95                       0.71               33.80
稀释每股收益(元/股)                        0.95                       0.71               33.80
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                               本期金额    年初至报告期末   说
                         项目
                                                             (7-9 月)   金额(1-9 月)   明
非流动资产处置损益                                                                   86,288.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切               63,750.00          7,107,275.32
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持             1,857,085.24         10,081,187.19
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -5,832.27            -60,948.08
少数股东权益影响额(税后)                                          0.08                  21.19
所得税影响额                                                  -287,492.33         -2,582,318.65
                         合计                                1,627,510.72         14,631,505.42
2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               15,708
                                      前十名股东持股情况
                                                                         质押或冻结
                                                           持有有限售
         股东名称                                 比例                     情况
                                期末持股数量               条件股份数                     股东性质
         (全称)                                 (%)                      股份     数
                                                           量
                                                                           状态     量
辛浩鹰                             98,100,000     33.65    98,100,000       无           境内自然人
李晖                               81,000,000     27.78    81,000,000       无           境内自然人
上海励构投资合伙企业(有           20,000,000       6.86   20,000,000                      其他
                                                                            无
限合伙)
香港中央结算有限公司                5,119,813       1.76                   未知            未知
上海风语筑文化科技股份              2,767,267       0.95                                   未知
有限公司回购专用证券账                                                     未知

任小林                                975,000       0.33                   未知            未知
中国光大银行股份有限公                963,900       0.33                                   未知
司-汇安多因子混合型证                                                     未知
券投资基金
程晓霞                                900,000       0.31       900,000      无           境内自然人
杨伯晨                                898,700       0.31                   未知            未知
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                                        2020 年第三季度报告
张华明                              862,700        0.30                    未知                未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流                  股份种类及数量
                                           通股的数量                   种类                  数量
香港中央结算有限公司                             5,119,813          人民币普通股              5,119,813
上海风语筑文化科技股份有限公司回
                                                 2,767,267          人民币普通股              2,767,267
购专用证券账户
任小林                                              975,000         人民币普通股                975,000
中国光大银行股份有限公司-汇安多
                                                    963,900         人民币普通股                963,900
因子混合型证券投资基金
杨伯晨                                              898,700         人民币普通股                898,700
张华明                                              862,700         人民币普通股                862,700
郑宇澄                                              626,600         人民币普通股                626,600
陈大宏                                              509,900         人民币普通股                509,900
杨建中                                              500,500         人民币普通股                500,500
中国工商银行股份有限公司-富国文
                                                    477,200         人民币普通股                477,200
体健康股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明        李晖、辛浩鹰为一致行动人,与程晓霞存在关联关系。李
                                        晖持有励构投资 21.20%财产份额并担任其执行事务合伙
                                        人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上
                                        述其他企业是否属于一致行动人。
说明: 公司股东李晖、辛浩鹰、上海励构投资合伙企业(有限合伙)、程晓霞持有有限售条件股
份已于 2020 年 10 月 20 日上市流通,详见公司于 2020 年 10 月 15 日披露的《首次公开发行限售
股上市流通的公告》。
2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
  合并资产负债表       期末余额             期初余额       增长率                  变化原因
      货币资金         869,195,291.17 1,277,643,318.60        -31.97 主要系本期购买理财产品所致
  交易性金融资产       430,646,451.38      80,782,222.24      433.10 主要系本期购买理财产品所致
      应收票据         69,256,415.75       31,254,174.16      121.59 主要系本期承兑汇票增加所致
      合同资产         244,912,587.75                      不适用     主要系本期执行新收入准则所致
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 其他非流动金融资
                         81,230,677.48       36,230,677.48      124.20 主要系本期股权投资增加所致
          产
  递延所得税资产         123,908,296.18      88,985,299.70      39.25 系未票成本与计提减值损失增加所致
       预收款项                           1,179,417,923.61 -100.00 系执行新收入准则调整所致
      应付职工薪酬       50,891,665.93       81,206,066.40      -37.33 系上年度末计提年终奖所致
       应交税费           70,188,583.04      32,177,837.11      118.13 系企业所得税增加所致
       合同负债        1,067,394,783.47                       不适用     系执行新收入准则调整所致
                                                                         系执行新收入准则预收账款重分类与
      其他流动负债       229,309,608.34      83,220,607.92      175.54
                                                                         待转销项税增加所致
       预计负债           71,148,392.65                       不适用     主要系本期执行新收入准则所致
    库存股           69,370,562.48      34,281,765.50       102.35 系股份回购所致
      未分配利润         819,327,197.18     544,486,208.47      50.48 系利润增加所致
      合并利润表       本期累计金数         上期累计金数      增长率                 变化原因
                                                                         主要原因系应收账款增加,相应计提
      信用减值损失       -92,118,962.59     -47,169,619.05      不适用
                                                                         坏账损失增加所致
 归属于母公司股东
                         274,840,988.71     207,211,994.45       32.64 主要系营业收入增加、毛利增加所致。
       的净利润
  合并现金流量表       本期累计金数         上期累计金数      增长率                 变化原因
 经营活动产生的现
                         47,719,306.34       24,243,974.19      96.83 系本期经营性收款增加所致
      金流量净额
 投资活动产生的现
                        -395,644,603.35    -654,411,470.97      不适用 系本期购买理财产品减少所致
      金流量净额
 筹资活动产生的现
                         -53,962,228.61     -23,965,652.55      不适用 系股份回购所致
      金流量净额
3.2     重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3     报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                             上海风语筑文化科技股份
                                                                公司名称
                                                                             有限公司
                                                             法定代表人      辛浩鹰(代)
                                                                    日期     2020 年 10 月 27 日
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