多伦科技:多伦科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603528           证券简称:多伦科技        公告编号:2021-008
转债代码:113604           转债简称:多伦转债


                      多伦科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     委托理财受托方:民生银行南京江宁支行、渤海银行南京江宁支行、苏州
      银行南京分行
     本次委托理财金额:人民币 22,000 万元
     委托理财产品名称:结构性存款
     委托理财期限:89 天、91 天、3 个月零 3 天
     履行的审议程序:第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七
      次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。



    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,
以增加闲置募集资金的资金收益。
    (二)资金来源
    1.资金来源:闲置募集资金。
    2.募集资金的基本情况:公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会
《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可
〔2020〕1867 号),核准公司向社会公开发行面值总额 64,000 万元可转换公司
债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券,发行价
格为每张 100 元,募集资金总额为 64,000.00 万元,扣除相关发行费用 749.43
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万元(不含税)后,实际募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资金于 2020
年 10 月 20 日划入公司募集资金专项账户,并经天衡会计师事务所(特殊普通合
伙)审验,出具了天衡验字(2020)00129 号《验资报告》。公司已开设募集资金
专项账户,并与各银行签署了募集资金监管协议。

    (三)本次委托理财产品的基本情况及合同主要内容

受托方名称               民生银行南京江宁支行

产品类型                 银行理财产品

产品名称                 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款

金额(万元)             2,000

预计年化收益率           1.00%-3.88%

预计收益金额(万元)     4.88-18.92

产品期限                 89 天

收益类型                 保本浮动收益型

是否构成关联交易         否

存款挂钩标的             沪深 300 指数

产品风险评级             一级

成立日                   2021 年 2 月 24 日

到期日                   2021 年 5 月 24 日

结构性存款收益计算基础   ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率

                         除以 365。

提前终止/赎回            除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。

资金投向                 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并

                         以该存款收益部分与交易对手叙作和沪深 300 指数挂钩的金融

                         衍生品交易。



受托方名称               渤海银行南京江宁支行

产品类型                 银行理财产品

产品名称                 结构性存款


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金额(万元)             8,000

预计年化收益率           1.32%-3.30%

预计收益金额(万元)     26.33-65.82

产品期限                 91 天

收益类型                 保本浮动收益型

是否构成关联交易         否

产品风险等级             低风险

成立日                   2021 年 2 月 26 日

到期日                   2021 年 5 月 28 日

收益的测算方法和测算依   预期收益=本金×预期年化收益率/365



提前终止权/赎回权        客户无权提前终止(全部或部分)本产品。

                         除本《产品说明书》另有约定外,客户无权提前赎回(全部或

                         部分)本产品。

资金投向                 本产品为结构性存款产品,其衍生产品部分与美元兑日元汇率

                         中间价挂钩。



受托方名称               苏州银行南京分行

产品类型                 银行理财产品

产品名称                 结构性存款

金额(万元)             12,000

预计年化收益率           1.56%-3.30%

预计收益金额(万元)     48.36-102.30

产品期限                 3 个月零 3 天

收益类型                 保本浮动收益型

是否构成关联交易         否

挂钩标的                 欧元兑美元汇率(彭博 BFIX 页面)

起息日                   2021 年 2 月 23 日

到期日                   2021 年 5 月 26 日

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产品收益计算             到期兑付利息=本金×年利率×存期(对年对月对日)。

提前终止条款             客户无权提前终止(赎回)该产品;到期一次性还本付息。

                         银行有权提前终止该产品。


    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性较
好的银行结构性存款、保本型理财产品,投资风险较小,在公司可控范围之内。
    (五)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明
    本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品属于保本浮动收益型,符合
安全性、流动性较高的要求,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募投
项目的建设,不存在损害股东利益的情形。
    (六)风险控制分析
    为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性较
好的银行结构性存款、保本型理财产品,投资风险较小,在公司可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
构进行审计。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的进展情况。
    二、委托理财受托方的情况
    中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)、渤海银行股份有限公司
(股票代码:09668)、苏州银行股份有限公司(股票代码:002966)均为上市
公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    三、对公司的影响
                                                                      单位:元

               项目               2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日

                                    (未经审计)              (经审计)

资产总额                              2,124,507,089.66         2,158,408,193.72

负债总额                                424,478,015.14           522,825,111.67

净资产                                1,700,029,074.52         1,635,583,082.05

经营活动产生的现金流量净额              -26.044,342.97           102,509,436.08
                                                                             -4-
      公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品金额总计 22,000 万元,占
2020 年第三季度末货币资金的比例为 36.23%。本次委托理财是在确保不影响募
集资金投资项目的建设进度和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进
行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利
于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司本
次购买银行理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不
会造成重大影响。
      公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。
      四、风险提示
      公司本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型,属于低风险投资产品,但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市
场波动、宏观金融政策变化等的影响。

      五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                     金额:万元

                         实际投入                                    尚未收回
序号    理财产品类型                   实际收回本金   实际收益
                           金额                                      本金金额

  1     银行理财产品        28,000                0          0          28,000

         合计               28,000                0          0          28,000

          最近12个月内单日最高投入金额                       22,000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                             13.45%
                       (%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                   -

                目前已使用的理财额度                         28,000

                尚未使用的理财额度                           7,000

                     总理财额度                              35,000

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特此公告。

             多伦科技股份有限公司董事会

                       2021 年 2 月 26 日




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