中谷物流关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

证券代码:603565     证券简称:中谷物流   公告编号:2020-007


             上海中谷物流股份有限公司
       关于使用闲置自有资金委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
   委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构
   本次委托理财金额:拟不超过人民币 38.00 亿元
   委托理财产品名称:保本型理财产品
   委托理财期限:不超过一年


    一、本次委托理财概况
    2020 年 10 月 12 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简
称“公司”或“中谷物流”)第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
短期委托理财的议案》。公司及下属子公司拟利用不超过人民币
38 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使
用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的
金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投
资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委

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托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况
下,根据公司现金流的状况,委托理财以不影响公司日常经营资
金需求为前提条件。
    本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会
审议表决。
       二、 对公司日常经营的影响
    公司及下属子公司根据自身经营情况和资金状况,拟利用不
超过人民币 38 亿元的短期闲置自有资金进行阶段性委托理财,
资金可以滚动使用,期限不超过一年。
       三、 投资风险分析及风险控制措施
    公司及下属子公司投资的理财产品均属于较低风险的投资
品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收
益存在风险的可能性;公司及下属子公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预
期。
    公司董事会审议通过后,公司严格遵守审慎投资原则,选择
较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内
部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审
计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和
损失,并向董事会审计委员会报告。



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    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交
易所的相关规定,在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内
理财产品投资以及相应的损益情况。


    特此公告。
                         上海中谷物流股份有限公司董事会
                                       2020 年 10 月 12 日




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