2020年第三季度报告

2020 年第三季度报告
公司代码:603565                                 公司简称:中谷物流
                   上海中谷物流股份有限公司
                     2020 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人(会计主管人员)王磊保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                   本报告期末              上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                       10,907,007,673.23         8,312,122,555.34                  31.22
归属于上市公司股东的净资      4,646,947,475.36         2,955,953,929.66                  57.21

                              年初至报告期末           上年初至上年报告       比上年同期增减
                                (1-9 月)               期末(1-9 月)             (%)
经营活动产生的现金流量净           978,209,239.18      1,092,552,983.38                 -10.47

                              年初至报告期末           上年初至上年报告       比上年同期增减
                                (1-9 月)               期末(1-9 月)           (%)
营业收入                      7,167,436,152.26         7,025,236,009.67                   2.02
归属于上市公司股东的净利           494,520,023.17         551,492,655.53                -10.33

归属于上市公司股东的扣除           350,439,190.81         367,911,500.46                 -4.75
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  16.23%                22.80%      减少 6.57 个百分点
基本每股收益(元/股)                           0.82                  0.92              -10.87
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稀释每股收益(元/股)                       0.82                  0.92             -10.87
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                             本期金额         年初至报告期末
                 项目                                                            说明
                                           (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                10,311.50      -24,267.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经     43,570,335.78      136,523,251.56
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益               19,913,795.91       55,513,327.48
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
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地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             390,055.23        330,828.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       207,000
少数股东权益影响额(税后)                       -34,232.91         -53,466.98
所得税影响额                                  -16,302,906.35    -48,415,841.02
                 合计                          47,547,359.16    144,080,832.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         55,396
                                     前十名股东持股情况
                                                 持有有限售     质押或冻结情况
      股东名称          期末持股数     比例
                                                 条件股份数     股份状              股东性质
      (全称)              量         (%)                                 数量
                                                     量           态
中谷海运集团有限公司    420,889,94     63.13    420,889,948                    0   境内非国有
                                                                  无
                                 8                                                     法人
宁波谷洋投资管理合伙    51,710,073      7.76     51,710,073                    0   境内非国有
                                                                  无
企业(有限合伙)                                                                       法人
宁波谷泽投资管理合伙    26,181,626      3.93     26,181,626                    0   境内非国有
                                                                  无
企业(有限合伙)                                                                       法人
宁波梅山保税港区沄合    14,863,246      2.23     14,863,246                    0   境内非国有
投资合伙企业(有限合                                              无                   法人
伙)
宁波软银稳定成长投资    14,863,246      2.23     14,863,246                    0   境内非国有
                                                                  无
合伙企业(有限合伙)                                                                   法人
上海美顿投资管理有限    12,927,518      1.94     12,927,518                    0   境内非国有
                                                                  无
公司                                                                                   法人
江霈(上海)创业投资     9,222,823      1.38        9,222,823                  0   境内非国有
                                                                  无
中心(有限合伙)                                                                       法人
上海自贸区股权投资基     9,222,651      1.38        9,222,651                  0      其他
金管理有限公司-上海
                                                                  无
自贸试验区乾袤投资中
心(有限合伙)
苏州钟鼎四号创业投资     7,839,400      1.18        7,839,400                  0   境内非国有
                                                                  无
中心(有限合伙)                                                                       法人
湖州智宏投资中心(有     6,632,679      0.99        6,632,679                  0   境内非国有
                                                                  无
限合伙)                                                                               法人
                             前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称                       持有无限售条件流通股的数                 股份种类及数量
                                         量                           种类           数量
孙强岳                                             350,100     人民币普通股               350,100
王世艳                                             314,027     人民币普通股               314,027
福建晋江红昌资产管理有                             307,710                                307,710
限公司-红昌海丝 2 号私募                                      人民币普通股
证券投资基金
王香红                                             180,000     人民币普通股               180,000
张嘉伟                                             150,000     人民币普通股               150,000
朱里                                               143,500     人民币普通股               143,500
徐险忠                                             137,100     人民币普通股               137,100
陈筱秀                                             125,500     人民币普通股               125,500
石磊                                               116,251     人民币普通股               116,251
曹爱民                                             100,000     人民币普通股               100,000
上述股东关联关系或一致        1、中谷集团为公司控股股东,卢宗俊先生为实际控制人。卢宗俊先
行动的说明                    生通过其所控制的中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计控制本公司
                              74.82%的股份,同时中谷集团、谷洋投资、谷泽投资构成一致行动
                              关系;2、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,
                              也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东        不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元
资产负债表项                                                 增减幅
                  2020 年 9 月 30 日   2019 年 12 月 31 日                     变动原因
    目                                                         度
                                                                        主要系收到首次公开发行
货币资金          3,995,353,187.62     2,282,777,075.90      75.02%     股票的募集资金和业务增
                                                                        长所致
                                                                        主要系报告期内未到期的
应收款项融资          5,207,151.00                           不适用
                                                                        承兑汇票增加导致
                                             6 / 22
                                      2020 年第三季度报告
                                                                        主要系报告期内支付供应
 预付款项            220,743,403.75       152,544,448.57    44.71%
                                                                        商款项增加导致
                                                                        主要系报告期内支付的保
 其他应收款           40,419,690.67        27,443,137.45    47.29%
                                                                        证金等增加导致
                                                                        主要系报告期内对外投资
 长期股权投资        403,552,274.19        39,772,127.04    914.66%
                                                                        增加导致
                                                                        主要系报告期内预付购置
 其他非流动资
                     148,064,630.23       216,353,793.86    -31.56%     固定资产款项完工交付转
 产
                                                                        为固定资产导致
                                                                        主要系报告期内科目重分
 预收款项                                 153,198,212.84    不适用
                                                                        类导致
                                                                        主要系报告期内科目重分
 合同负债            202,969,110.53                         不适用
                                                                        类,预收客户款增加导致
                                                                        主要系报告期内企业所得
 应交税费            102,842,245.86        45,507,715.32         126%
                                                                        税等税款增加导致
                                                                        主要系报告期内借款增
 一年内到期的
                     629,772,715.39       482,160,327.00          31%   加,导致一年内到期的负
 非流动负债
                                                                        债增加
                                                                        主要系报告期内借款增加
 长期借款         1,450,048,481.66        870,466,666.64          67%
                                                                        导致
                                                                        主要系报告期内首次公开
 资本公积         2,049,955,309.78        720,158,908.29         185%
                                                                        发行股票发行溢价导致
                2020年前三季度    2019年前三季度
 利润表项目                                           增减幅度               变动原因
                  (1-9月)          (1-9月)
                                                                   主要系报告期内收到的政府补
其他收益        136,523,251.56    201,807,823.62       -32.35%
                                                                   助减少导致
                       2020年前三季度      2019年前三季度
 现金流量表项目                                              增减幅度           变动原因
                          (1-9月)           (1-9月)
购置固定资产、无形                                                        主 要系 报告 期内 支付
资产和其他长期资         508,380,343.57    255,999,190.26         98.6%   购买船舶、集装箱等固
产支付的现金                                                              定资产款项增加导致
                                                                          主 要系 报告 期内 收到
吸收投资收到的现
                       1,396,463,068.49      2,000,000.00    69723.2%     首 次公 开发 行股 票募

                                                                          集资金
取得借款收到的现                                                          主 要系 报告 期内 借款
                         800,000,000.00    367,000,000.00        118.0%
金                                                                        增加导致
收到其他与筹资活                                                          主 要系 报告 期新 增售
                         120,000,000.00    196,350,000.00        -38.9%
动有关的现金                                                              后回租业务较少导致
分配股利、利润或偿                                                        主 要系 报告 期分 红增
                         260,397,242.06    135,451,759.47         92.2%
付利息支付的现金                                                          加导致
支付其他与筹资活         343,741,651.59    562,223,678.78        -38.9%   主 要系 报告 期偿 还的
                                             7 / 22
                                     2020 年第三季度报告
动有关的现金                                                            融资租赁款减少导致
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                       公司名称   上海中谷物流股份有限公司
                                                     法定代表人   卢宗俊
                                                           日期   2020 年 10 月 29 日
 四、 附录
 4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2020 年 9 月 30 日
 编制单位:上海中谷物流股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                      2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                     3,995,353,187.62            2,282,777,075.90
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                         445,813,670.07            441,851,755.48
                                           8 / 22
                          2020 年第三季度报告
 应收款项融资                              5,207,151.00
 预付款项                                220,743,403.75       152,544,448.57
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                               40,419,690.67        27,443,137.45
 其中:应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                     92,761,278.76        74,993,258.30
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                            360,930,977.08       394,749,880.89
   流动资产合计                      5,161,229,358.95        3,374,359,556.59
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                            403,552,274.19        39,772,127.04
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                            5,185,951,811.00        4,675,611,865.64
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       136,605.79        310,059.10
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              1,064,653.29         1,338,421.32
 递延所得税资产                            7,008,339.78         4,376,731.79
 其他非流动资产                          148,064,630.23       216,353,793.86
   非流动资产合计                    5,745,778,314.28        4,937,762,998.75
     资产总计                       10,907,007,673.23        8,312,122,555.34
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
                                9 / 22
                             2020 年第三季度报告
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                              1,637,520,079.32      1,662,909,716.20
  预收款项                                                     153,198,212.84
  合同负债                                   202,969,110.53
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                71,046,647.23     69,045,996.56
  应交税费                                   102,842,245.86     45,507,715.32
  其他应付款                                 176,051,548.30    160,063,639.36
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     629,772,715.39    482,160,327.00
  其他流动负债
   流动负债合计                         2,820,202,346.63      2,572,885,607.28
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                              1,450,048,481.66       870,466,666.64
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                            1,667,248,215.49      1,614,533,688.09
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                    23,053,643.83     21,812,650.47
  递延所得税负债                             280,176,219.52    260,395,974.12
  其他非流动负债
   非流动负债合计                       3,420,526,560.50      2,767,208,979.32
     负债合计                           6,240,728,907.13      5,340,094,586.60
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         666,666,667.00    600,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                              2,049,955,309.78       720,158,908.29
  减:库存股
                                   10 / 22
                                    2020 年第三季度报告
  其他综合收益                                            -21,850.05             -32,304.09
  专项储备
  盈余公积                                          186,462,262.97           186,462,262.97
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,743,885,085.66           1,449,365,062.49
  归属于母公司所有者权益(或股东权             4,646,947,475.36           2,955,953,929.66
益)合计
  少数股东权益                                       19,331,290.74            16,074,039.08
   所有者权益(或股东权益)合计                4,666,278,766.10           2,972,027,968.74
       负债和所有者权益(或股东权益)         10,907,007,673.23           8,312,122,555.34
总计
法定代表人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志瑛会计机构负责人:王磊
                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海中谷物流股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     3,702,121,550.22           2,165,765,408.70
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          420,480,891.41           411,855,924.42
  应收款项融资                                        4,507,151.00
  预付款项                                          170,510,179.32           140,712,502.76
  其他应收款                                        259,865,991.53           312,999,571.01
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                               89,954,645.11            72,720,838.84
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      131,422,012.72           146,214,942.08
   流动资产合计                                4,778,862,421.31           3,250,269,187.81
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      940,430,532.88           466,546,909.21
  其他权益工具投资
                                          11 / 22
                          2020 年第三季度报告
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                            4,606,022,865.55       4,068,046,001.88
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       32,941.91        181,179.74
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               1,064,653.29       1,338,421.32
 递延所得税资产                             3,043,930.06       1,558,764.72
 其他非流动资产                           138,064,630.23     210,353,793.86
   非流动资产合计                    5,688,659,553.92       4,748,025,070.73
     资产总计                       10,467,521,975.23       7,998,294,258.54
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                            2,071,037,097.51       2,043,478,070.77
 预收款项                                                    103,197,984.90
 合同负债                                 135,068,429.09
 应付职工薪酬                              66,770,831.61      58,186,184.05
 应交税费                                  69,388,988.04      19,238,786.53
 其他应付款                               327,270,341.44     264,358,784.69
 其中:应付利息
    应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   597,511,287.16     451,339,455.00
 其他流动负债
   流动负债合计                      3,267,046,974.85       2,939,799,265.94
非流动负债:
 长期借款                            1,450,048,481.66        870,466,666.64
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债
 长期应付款                          1,565,676,215.19       1,482,898,552.22
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                                   9,169,956.60      10,803,886.80
                                12 / 22
                                            2020 年第三季度报告
       递延所得税负债                                       278,872,103.66            258,979,700.26
       其他非流动负债
    非流动负债合计                                 3,303,766,757.11              2,623,148,805.92
             负债合计                                  6,570,813,731.96              5,562,948,071.86
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                   666,666,667.00            600,000,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
       资本公积                                        2,050,286,456.37               720,490,054.88
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                             186,462,262.97            186,462,262.97
       未分配利润                                           993,292,856.93            928,393,868.83
            所有者权益(或股东权益)合计               3,896,708,243.27              2,435,346,186.68
             负债和所有者权益(或股东权益)           10,467,521,975.23              7,998,294,258.54
     总计
     法定代表人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志瑛会计机构负责人:王磊
                                               合并利润表
                                             2020 年 1—9 月
     编制单位:上海中谷物流股份有限公司
                                                             单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                        2020 年第三季度    2019 年第三季度        2020 年前三季度     2019 年前三季度
      项目
                          (7-9 月)          (7-9 月)             (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入       2,728,144,042.53     2,536,003,394.30        7,167,436,152.26    7,025,236,009.67
其中:营业收入       2,728,144,042.53     2,536,003,394.30        7,167,436,152.26    7,025,236,009.67
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       2,462,665,370.42     2,306,987,255.51        6,693,876,964.34    6,531,895,730.20
其中:营业成本       2,351,286,974.16     2,216,864,658.99        6,407,709,172.91    6,281,570,687.16
      利息支出
      手续费及佣
金支出
      退保金
      赔付支出净

      提取保险责
                                                  13 / 22
                                      2020 年第三季度报告
任准备金净额
       保单红利支

       分保费用
       税金及附加      2,430,596.36     2,530,819.94          7,030,522.49     7,186,711.52
       销售费用        5,193,078.63     4,213,501.08         11,791,067.21    12,216,310.50
       管理费用       43,014,244.78    36,742,218.15         98,263,781.66    93,981,855.47
       研发费用        4,331,162.51     3,443,389.49         10,552,083.66     8,210,180.26
       财务费用       56,409,313.98    43,192,667.86        158,530,336.41   128,729,985.29
       其中:利息     57,568,164.65    44,356,720.43        161,941,704.76   131,008,531.36
费用
            利息        850,599.61        683,936.84          3,411,368.35     2,278,546.07
收入
  加:其他收益        43,570,335.78    74,509,711.49        136,523,251.56   201,807,823.62
      投资收益        20,597,497.79    17,752,529.30         56,002,074.63    46,369,124.02
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联        683,701.88       -684,778.82           488,747.15       694,200.48
营企业和合营企业
的投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损        -152,250.20                   0      -2,927,898.88      498,404.21
失(损失以“-”
号填列)
      资产减值损
失(损失以“-”
号填列)
      资产处置收         10,311.50              -0.45          -24,267.50         4,055.65
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏     329,504,566.98   321,278,379.13        663,132,347.73   742,019,686.97
损以“-”号填列)
                                            14 / 22
                                        2020 年第三季度报告
  加:营业外收入          390,055.23        196,337.26           391,035.23       426,337.26
  减:营业外支出                             56,868.36            60,206.41      3,534,421.13
四、利润总额(亏    329,894,622.21      321,417,848.03        663,463,176.55   738,911,603.10
损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用     82,530,002.73       80,566,447.25        165,685,901.72   185,340,342.93
五、净利润(净亏    247,364,619.48      240,851,400.78        497,777,274.83   553,571,260.17
损以“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营    247,364,619.48      240,851,400.78        497,777,274.83   553,571,260.17
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母    245,953,024.88      240,821,055.02        494,520,023.17   551,492,655.53
公司股东的净利润
(净亏损以“-”
号填列)
      2.少数股东         1,411,594.60        30,345.76          3,257,251.66     2,078,604.64
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益          -25,800.55              60.71           10,454.04           237.30
的税后净额
  (一)归属母公          -25,800.55              60.71           10,454.04           237.30
司所有者的其他综
合收益的税后净额
    1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
    (1)重新计量
设定受益计划变动

    (2)权益法下
不能转损益的其他
综合收益
    (3)其他权益
工具投资公允价值
变动
    (4)企业自身
信用风险公允价值
                                              15 / 22
                                         2020 年第三季度报告
变动
    2.将重分类进           -25,800.55               60.71           10,454.04              237.30
损益的其他综合收

    (1)权益法下
可转损益的其他综
合收益
    (2)其他债权
投资公允价值变动
    (3)金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
    (4)其他债权
投资信用减值准备
    (5)现金流量
套期储备
    (6)外币财务          -25,800.55               60.71           10,454.04              237.30
报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少
数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额       247,338,818.93    240,851,461.49        497,787,728.87      553,571,497.47
  (一)归属于母       245,927,224.33    240,821,115.73        494,530,477.21      551,492,892.83
公司所有者的综合
收益总额
  (二)归属于少         1,411,594.60           30,345.76        3,257,251.66        2,078,604.64
数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股                 0.41                0.40                0.82                0.92
收益(元/股)
  (二)稀释每股                 0.41                0.40                0.82                0.92
收益(元/股)
       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
       净利润为:0 元。
       法定代表人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志瑛会计机构负责人:王磊
                                             母公司利润表
                                            2020 年 1—9 月
       编制单位:上海中谷物流股份有限公司
                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                16 / 22
                                         2020 年第三季度报告
                     2020 年第三季度    2019 年第三季度        2020 年前三季度    2019 年前三季度
      项目
                        (7-9 月)         (7-9 月)             (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入         2,611,812,418.66   2,430,192,599.52       6,849,522,930.76   6,772,102,340.00
  减:营业成本       2,361,458,639.60   2,213,590,400.20       6,421,840,520.86   6,281,862,453.11
      税金及附          1,600,184.16       1,792,161.14           4,823,027.43       4,998,957.95

      销售费用          3,626,859.85       3,446,299.83           8,807,194.65       9,299,622.01
      管理费用         31,097,952.17      27,863,740.44          75,394,524.04      74,813,042.58
      研发费用          5,138,258.32       1,570,584.02          12,477,532.49       7,162,579.21
      财务费用         54,393,755.54      40,549,813.75         151,910,223.36     120,541,507.99
      其中:利         54,966,117.92      40,353,240.27         154,722,652.37     121,553,798.47
息费用
               利         689,222.30         649,702.09           3,077,898.59       2,193,286.11
息收入
  加:其他收益         37,185,671.79      72,498,944.04         128,552,892.11     179,802,293.37
      投资收益         18,668,405.91      17,106,216.22          52,874,076.67      43,054,856.73
(损失以“-”
号填列)
      其中:对            399,332.53                                492,223.67         694,200.48
联营企业和合营
企业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
       净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
      信用减值           -111,413.16                             -2,800,054.15         520,723.21
损失(损失以
“-”号填列)
      资产减值
损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置             10,311.50               -0.45            -24,267.50           4,055.65
收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏      210,249,745.06     230,984,759.95         352,872,555.06     496,806,106.11
损以“-”号填列)
  加:营业外收            389,775.23         112,438.26             390,055.23         342,438.26
                                               17 / 22
                                      2020 年第三季度报告

  减:营业外支                                  53.36           60,194.24      3,477,606.13

三、利润总额(亏     210,639,520.29   231,097,144.85        353,202,416.05   493,670,938.24
损总额以“-”号
填列)
     减:所得税费     52,772,790.53    57,774,286.21         88,303,427.95   124,209,924.05

四、净利润(净亏     157,866,729.76   173,322,858.64        264,898,988.10   369,461,014.19
损以“-”号填列)
  (一)持续经       157,866,729.76   173,322,858.64        264,898,988.10   369,461,014.19
营净利润(净亏损
以“-”号填列)
  (二)终止经
营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
  (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
    1.重新计量
设定受益计划变
动额
    2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
    3.其他权益
工具投资公允价
值变动
    4.企业自身
信用风险公允价
值变动
  (二)将重分
类进损益的其他
综合收益
    1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
    2.其他债权
投资公允价值变

     3.金融资产
                                            18 / 22
                                      2020 年第三季度报告
重分类计入其他
综合收益的金额
    4.其他债权
投资信用减值准

    5.现金流量
套期储备
    6.外币财务
报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额   157,866,729.76     173,322,858.64        264,898,988.10     369,461,014.19
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)
   法定代表人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志瑛会计机构负责人:王磊
                                        合并现金流量表
                                        2020 年 1—9 月
   编制单位:上海中谷物流股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                        2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                  (1-9 月)                (1-9 月)
   一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                7,079,825,478.14            6,889,349,581.31
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                     193,872,580.65          235,449,312.89
       经营活动现金流入小计                      7,273,698,058.79            7,124,798,894.20
     购买商品、接受劳务支付的现金                5,890,317,811.87            5,686,315,079.40
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
                                            19 / 22
                                   2020 年第三季度报告
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     216,909,198.52       194,508,209.78
  支付的各项税费                                    97,453,143.17        61,976,226.30
  支付其他与经营活动有关的现金                      90,808,666.05        89,446,395.34
    经营活动现金流出小计                      6,295,488,819.61         6,032,245,910.82
      经营活动产生的现金流量净额                   978,209,239.18      1,092,552,983.38
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            55,513,327.48        44,990,144.72
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      22,000.00           8,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金               17,013,107,157.86        15,037,757,550.03
    投资活动现金流入小计                     17,068,642,485.34        15,082,756,494.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               508,380,343.57       255,999,190.26
产支付的现金
  投资支付的现金                                   363,291,400.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金               17,006,107,157.86        15,037,727,824.76
    投资活动现金流出小计                     17,877,778,901.43        15,293,727,015.02
      投资活动产生的现金流量净额                -809,136,416.09         -210,970,520.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                          1,396,463,068.49             2,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                       2,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               800,000,000.00       367,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     120,000,000.00       196,350,000.00
    筹资活动现金流入小计                      2,316,463,068.49          565,350,000.00
  偿还债务支付的现金                               162,798,340.04       154,150,000.01
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               260,397,242.06       135,451,759.47
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     343,741,651.59       562,223,678.78
    筹资活动现金流出小计                           766,937,233.69       851,825,438.26
      筹资活动产生的现金流量净额              1,549,525,834.80          -286,475,438.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -22,546.17             237.30
                                         20 / 22
                                   2020 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                  1,718,576,111.72           595,107,262.15
  加:期初现金及现金等价物余额                2,275,777,075.90         1,478,128,775.47
六、期末现金及现金等价物余额                  3,994,353,187.62         2,073,236,037.62
法定代表人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志瑛会计机构负责人:王磊
                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海中谷物流股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                        2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 6,678,205,162.38        6,742,248,346.37
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     322,496,881.60        309,573,450.87
    经营活动现金流入小计                       7,000,702,043.98        7,051,821,797.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                 5,858,640,249.75        5,757,951,662.25
  支付给职工及为职工支付的现金                     181,274,281.58        161,566,814.78
  支付的各项税费                                    23,325,259.31          6,644,636.61
  支付其他与经营活动有关的现金                      70,283,278.02         77,034,871.02
    经营活动现金流出小计                       6,133,523,068.66        6,003,197,984.66
  经营活动产生的现金流量净额                       867,178,975.32      1,048,623,812.58
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            52,381,853.00         43,587,900.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     22,000.00       124,085,268.43
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                         1,247,093.09
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金               14,899,930,000.00        13,884,514,586.55
    投资活动现金流入小计                     14,952,333,853.00        14,053,434,848.40
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               507,676,845.27        253,278,809.83
产支付的现金
  投资支付的现金                                   473,391,400.00        194,010,081.50
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金               14,892,930,000.00        13,883,414,101.39
    投资活动现金流出小计                     15,873,998,245.27        14,330,702,992.72
      投资活动产生的现金流量净额                   -921,664,392.27      -277,268,144.32
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           1,396,463,068.49
                                         21 / 22
                                   2020 年第三季度报告
  取得借款收到的现金                               800,000,000.00       367,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     120,000,000.00       196,350,000.00
    筹资活动现金流入小计                       2,316,463,068.49         563,350,000.00
  偿还债务支付的现金                               134,175,760.70       154,150,000.01
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               253,631,898.72       135,451,759.47
  支付其他与筹资活动有关的现金                     331,780,850.39       386,633,257.13
    筹资活动现金流出小计                           719,588,509.81       676,235,016.61
      筹资活动产生的现金流量净额               1,596,874,558.68         -112,885,016.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -33,000.21
五、现金及现金等价物净增加额                   1,542,356,141.52         658,470,651.65
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,158,765,408.70       1,376,672,459.48
六、期末现金及现金等价物余额                   3,701,121,550.22       2,035,143,111.13
法定代表人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志瑛会计机构负责人:王磊
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                         22 / 22

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