中谷物流:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码:603565     证券简称:中谷物流   公告编号:2020-018


                上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发
      区支行
    本次委托理财金额:暂时闲置募集资金 6,000.00 万元
    委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
      民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 208 期 A 款
    委托理财期限:184 天
    2020 年 10 月 12 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称
      “中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第十八次会议、
      第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置
      募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币
      48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安
      全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议
      有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限
      内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产

                                                        -1-
      品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文
      件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。


    一、本次委托理财概况
   (一)委托理财目的

   为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项
目建设下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,
以更好地实现公司自己的保值增值,保障公司股东利益。

   (二)资金来源
    1.资金来源:暂时闲置募集资金
    2.募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785 号)核准,并
经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股
股票(A 股)6,666.6667 万股,每股发行价 22.19 元,募集资金总额
为 1,479,333,340.73 元,募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上
述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容
诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》,并已全部存放于募集资金
专户管理。
    (三)委托理财产品的基本情况


                                                          预计收
     受托方     产品       产品       金额     预计年化   益金额
       名称     类型       名称     (万元)   收益率       (万
                                                            元)




                                                             -2-
                              中国工商银行挂
   中国工商银行               钩汇率区间累计
                    人民币
   股份有限公司               型法人人民币结
                    结构性                       6,000.00    1.50%-3.1%     -
   上海市浦东开               构性存款产品-专
                      存款
     发区支行                   户型2020年
                                第208 期A 款
                                                                          是否构
      产品          收益              结构化     参考年化    预计收益
                                                                          成关联
      期限          类型              安排         收益率    (如有)
                                                                            交易
                    保本浮
      184天         动收益              -            -           -          否
                      型

    四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存
款、理财产品;公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进
展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取
相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。
    (2)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检

查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (3)公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定办理相关现金管理业务,
规范使用募集资金。
    二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款
    工商银行结构性存款
                             中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
       产品名称:
                             专户型 2020 年 第 208 期 A 款

       本金金额:            陆仟万元人民币

         期限:              184 天


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       委托日:        2020 年 12 月 4 日

     产品起始日:      2020 年 12 月 8 日

     产品到期日:      2021 年 6 月 10 日

    产品本金返还:     若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将 100%返还

                       观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/

                       日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元

       挂钩标的        可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关

                       数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午

                       3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

                       2020 年 12 月 8 日(含) - 2021 年 6 月 8 日(含),观察期总天数

    挂钩标的观察期     (M)为 183 天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表

                       现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。

                       1.50%+1.60%×N/M,1.50%,1.60%均为预期年化收益率,其中 N

                       为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区

    预期年化收益率     间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最

                       低年化收益率为:1.50%,预期可获最高年化收益率 3.10%

                       测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

    产品实际存续天数   开始于产品起始日(含),结束于产品到期日 (不含)

    (二)委托理财的资金投向

    本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益
部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场
美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

    (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,产品发行主
体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不
存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

    (四)风险控制分析


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       在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发

行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检
查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相
应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履
行信息披露义务。

       三、委托理财受托方的情况
       (一)中国工商股份有限公司基本情况
       中国工商股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 601398,
成立于 1985 年,注册资本 35,640,625.71 万元。
       (二)公司董事会尽职调查情况
       董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构中国工
商股份有限公司(经办行:上海市浦东开发区支行),主营业务正常
稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机
构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系。
       四、对公司的影响
       公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
                                                          金额:万元

                             2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
项目
                             /2019 年 1-12 月   /2020 年 1-9 月

资产总额                     831,212.26         1,090,700.77


                                                               -5-
                               2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
项目
                               /2019 年 1-12 月   /2020 年 1-9 月

负债总额                       534,009.46         624,072.89

所有者权益合计                 297,202.80         466,627.88

经营活动产生的现金流量净额     173,586.47         97,820.92



       截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 399,535.32 万元,本
次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 6,000.00 万元,占公司最
近一期期末货币资金的比例为 1.50%。公司本次使用部分闲置募集资

金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募
集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使
用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公
司和股东谋取更多的投资回报。
       根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计
入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收
益。
       五、风险提示
       公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性
好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无
法获得预期收益的风险。
       六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见(如适
用)



                                                               -6-
       2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第
二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元
暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保
本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过

之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在
经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并
签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具

体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意
见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2020-005)。
       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的
情况
                                                                    金额:万元


                                                                    尚未收回
序号     理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                    本金金额

  1       结构性存款     12,515.00      12,515.00      28.68             0

  2       结构性存款     12,100.00          0            0         12,100.00

  3       结构性存款     12,128.00          0            0         12,128.00

  4       结构性存款     11,755.00          0            0         11,755.00

  5       结构性存款      6,000.00          0            0          6,000.00

         合计            54,498.00      12,515.00      28.68       41,983.00


            最近12个月内单日最高投入金额                     41,983.00

                                                                         -7-
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)       14.13%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)         0.03%

              目前已使用的理财额度                   41,983.00

              尚未使用的理财额度                      6,917.00

            闲置募集资金总理财额度                   48,900.00




   特此公告。

                                     上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 5 日




                                                                 -8-

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