中谷物流:关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

证券代码:603565     证券简称:中谷物流   公告编号:2021-005


                上海中谷物流股份有限公司
       关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司上海海宁路支
      行、南洋商业银行(中国)有限公司上海自贸区试验区支行、
      上海农村商业银行股份有限公司中兴路支行、华夏银行股份有
      限公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分
      行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、
      工商银行股份有限公司上海市花木支行、中信银行股份有限公
      司上海普陀支行
    本次委托理财金额:暂时闲置自有资金 27 亿元
    委托理财产品名称:中国建设银行“乾元—恒赢”、南商“汇
      益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款、“鑫利”系列鑫增利
      20016 期、机构增盈周期 90 天理财产品、龙盈固收 G 款 70
      号、财富班车进取 2 号(60 天)、财富班车进取之新客理财、
      中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品、中信
      理财之共赢稳健周期 91 天(尊享)理财产品、中信理财之共

                                                       -1-
               赢成长
            2020 年 10 月 12 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称

               “中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第十八次会议、
               第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有
               资金进行短期委托理财的议案》,公司及下属子公司拟利用不

               超过人民币 38 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,资
               金可以滚动使用,期限不超过一年。本次委托理财资金不得用
               于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目

               的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安
               全的情况下,根据公司现金流的状况,委托理财以不影响公司
               日常经营资金需求为前提条件。


             一、本次委托理财概况
           (一)委托理财目的
           为提高公司闲置自有资金的使用效率,对部分暂时闲置自有资金
         进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司自己的保值增值,
         保障公司股东利益。
           (二)资金来源
            本次理财资金来源为公司自有资金人民币 27 亿元。
            (三)委托理财产品的基本情况


                                         预计   预计收   产                 参考   预计
                                                                     结构                 是否构
受托方      产品    产品        金额     年化   益金额   品   收益          年化   收益
                                                                       化                 成关联
名称        类型    名称      (万元)   收益   (万     期   类型          收益   (如
                                                                     安排                 交易
                                           率   元)     限                   率   有)




                                                                              -2-
中国建设银行
                        中国建设银                              浮动
股份有限公司   固定收                                     60
                        行“乾元—    10,000.00   -   -         收益   -   -      -    否
上海海宁路支     益类                                     天
                          恒赢”                                型
    行
                        南商“汇益
南洋商业银行
                        达”汇率挂                              浮动
(中国)有限   固定收                                     42
                        钩保本人民    10,000.00   -   -         收益   -   -      -    否
公司上海自贸     益类                                     天
                        币结构性存                              型
区试验区支行
                            款
上海农村商业
                        “鑫利”系                              浮动
银行股份有限   固定收                                     173
                        列鑫增利      30,000.00   -   -         收益   -   -      -    否
公司中兴路支     益类                                      天
                          20016 期                              型
    行
华夏银行股份            机构增盈周                              浮动
               固定收                                     90
有限公司上海            期 90 天理    30,000.00   -   -         收益   -   -      -    否
                 益类                                     天
  黄浦支行                财产品                                型
华夏银行股份                                                    浮动
               固定收   龙盈固收 G                        175
有限公司上海                          10,000.00   -   -         收益   -   -      -    否
                 益类     款 70 号                         天
  黄浦支行                                                      型
上海浦东发展
                        财富班车进                              浮动
银行股份有限   固定收                                     90
                        取 2 号(60   60,000.00   -   -         收益   -   -      -    否
公司上海分行     益类                                     天
                           天)                                 型
  营业部
上海浦东发展
                        财富班车进                              浮动
银行股份有限   固定收                                     68
                        取之新客理    50,000.00   -   -         收益   -   -      -    否
公司厦门台湾     益类                                     天
                            财                                  型
  街支行
                        中国工商银                              浮动
工商银行股份            行“工银同                              收益
               固定收                                     90
有限公司上海            利”系列随    10,000.00   -   -         型     -   -      -    否
                 益类                                     天
市花木支行              心E人民币
                          理财产品
                        中信理财之                              浮动
中信银行股份            共赢稳健周                              收益
               固定收                                     91
有限公司上海            期91天(尊    10,000.00   -   -         型     -   -      -    否
                 益类                                     天
  普陀支行              享)理财产
                            品
中信银行股份                                                    浮动
               固定收   中信理财之                        162
有限公司上海                          50,000.00   -   -         收益   -   -      -    否
                 益类     共赢成长                         天
  普陀支行                                                      型

                (四)公司对委托理财相关风险的内部控制


                                                                               -3-
    公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、
筛选,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,避免理财产品

政策性、操作性变化等带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易
对方为主要合作银行等金融机构,通过与合作机构的日常业务往来,
公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险,

保障资金安全。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、中国建设银行“乾元—恒赢”
       产品名称        中国建设银行“乾元—恒赢”

       产品代码        SN072019000060D01

         期限          60 天

        起始日         2021 年 1 月 12 日

        到期日         2021 年 3 月 13 日

     产品募集方式      公募

     募集规模上限      人民币 2.0 亿元

                       本产品收取固定销售费,固定管理费 0.20%/年,固定托管费

                       0.02%/年和超额业绩报酬。 2021 年 3 月 31 日之前让利投资
       产品费率
                       者,销售费率优惠为 0.20%/年, 2021 年 4 月 1 日起,销售

                       费恢复为 0.30%/年。

                       产品成立后,每个工作日为产品申购开放日。

                       客户可以在 T 日(工作日) 2:00-23:00 提出申购申请,申购

                       资金 T+2 个工作日扣划。

    开放日及开放时间   客户可以申请修改持有周期份数,但客户最低持有一个周期,

                       客户可以在每个持有周期到期日前 7 个自然日之前,提出修改

                       周期申请,在到期日(含)前 7 个自然日内,不能修改。到期

                       资金于投资周期结束日后两个产品工作日到账。

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2、南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款
   产品名称        南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款

   产品代码        [CC7938]

     期限          42 天

    起始日         2021 年 1 月 11 日

    到期日         2021 年 2 月 22 日

                   本产品投资于名义金额与产品募集金额[100%]一致的[外汇]金
   投资范围
                   融衍生产品以获得与[外汇汇率]挂钩指标相关的结构性收益

                   产品收益按照认购资金、实际投资收益率和产品期限以单利形
 投资收益计算
                   式计算,实际投资收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准。

                   实际产品天数/365,实际产品天数为:产品起息日(含当日)
 收益计算基础
                   至产品到期日(不含当日)的日历天数。
投资收益分配频率   实际产品天数/365,实际产品天数为:产品起息日(含当日)
                   至产品到期日(不含当日)的日历天数。
   产品费用        本产品销售费、投资管理费费率均为零。

3、“鑫利”系列鑫增利 20016 期
   产品名称        “鑫利”系列鑫增利 20016 期

   产品代码        C1122120000079

     期限          173 天

    起始日         2021 年 1 月 11 日

    到期日         2021 年 7 月 3 日

   募集方式        公募方式

                   产品存续期内, 分红当月的 3 日至 10 日的交易时间为产品

  产品开放期       开放期(10 日如为节假日则开放结束日顺延至下一工作日),

                   开放申购、赎回。

                   产品存续期内, 每 6 个月分红,分红当月 10 日为产品确认

  产品确认期       日(如遇节假日顺延至下一工作日),本行按照“金额申购、份

                   额赎回”的原则确认申购与赎回申请。


                                                                 -5-
                产品规模上限为 50 亿元,产品规模下限为 0.01 亿元,本行

   发行规模     有权根据产品实际运作情况等调整产品规模上下限,并至少于

                调整规模上、下限之日前 2 个工作日进行公告。

                认购、申购、赎回费率为 0%,销售管理费率 0.25%,投资管理

                费率 0.10%,托管费率 0.005%,若周期确认的投资资产组合净

   产品费用     值扣除固定销售管理费、 投资管理费、 托管费及税费等后的

                折合年化收益率超过该周期的业绩比较基准(含),投资管理人

                将对超过的部分收取 80%作为投资管理人的浮动管理费。

4、机构增盈周期 90 天理财产品
   产品名称     机构增盈周期 90 天理财产品

   产品代码     C1030419011918

    期限        90 天

   起始日       2021 年 1 月 7 日

   到期日       2021 年 4 月 7 日

   募集方式     公募方式

   销售对象     非金融机构投资者

                2021 年 12 月 22 日,理财产品正常到期,如理财产品因故提

   产品期限     前或延迟到期的,则终止日以华夏银行股份有限公司发布的公

                告为准。

 销售手续费率   0.10%/年

   托管费率     0.05%/年

                若华夏银行股份有限公司扣除销售手续费、托管费及其他相关

                费用后的实际投资运作的年化收益率未超过预期最高年化收益

                率,华夏银行股份有限公司不收取理财管理费;在超过预期最
  理财管理费
                高年化收益率的情况下,华夏银行股份有限公司按照本说明书

                约定的最高年化收益率支付投资者收益后,将超额部分作为华

                夏银行股份有限公司理财管理费收取。

 其他相关费用   其他相关费用包括在理财资金运作期间以及追索理财资金可能


                                                              -6-
                            产生的信托费用、保管费用、投资顾问费用、税费、审计费、

                            律师费、公证费 、清算费用等费用,上述费用按其实际发生数

                            额从理财资产中支取。

    5、龙盈固收 G 款 70 号
        产品名称            龙盈固收 G 款 70 号

        产品代码            C1030420002756

          期限              175 天

         起始日             2021 年 1 月 8 日

         到期日             2021 年 7 月 2 日

        募集方式            公募方式

        销售对象            个人投资者、非金融机构投资者

                            产品成立日至产品首个开放日的前一日、产品上一开放日的下

       投资封闭期           一日至产品下一开放日的前一日、产品最后一个开放日的下一

                            日至产品到期日为产品的投资封闭期。

                            赎回金额=赎回份额×赎回当个开放日的日终产品单位份额净
     赎回金额的计算
                            值,保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位舍去。

                            华夏银行股份有限公司将于到期/终止日后 2 个工作日,根据
到期/终止的理财本金及收益
                            实际投资结果向客户一次性支付理财本金及收益。

         托管费             0.05%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)

         托管费             0.30%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)

       固定管理费           0.20%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)

                            扣除各项费用(包括销售手续费、托管费、固定管理费及其他

                            费用等)后,产品实现的年化收益率低于或等于 4.10%,则管
       超额管理费
                            理人不收取超额管理费;年化收益率超过 4.10%的部分,50%

                            归投资人所有,其余 50%作为管理人的超额管理费。

                            理财资金运作期间以及追索理财资金可能产生的投资费用、税

        其他费用            费、审计费、律师费、公证费、清算费用等费用,按其实际发

                            生数额从理财资产中支取。

                                                                           -7-
6、财富班车进取 2 号(60 天)
   产品名称        财富班车进取 2 号(60 天)

   产品代码        C1031013A000660

     期限          90 天

    起始日         2021 年 1 月 12 日

    到期日         2021 年 4 月 12 日

                   自产品成立日(不含当日, 产品成立日不能开放购买) 起的

开放日及开放时间   每个工作日为开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间,

                   但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。

                   客户可于开放日的开放时间内提交申购申请, T 日申购, T+1

申购及申购确认日   日浦发银行扣款并确认份额, T+1 日若浦发银行扣款成功并确

                   认份额即为申购确认日。(T 日、 T+1 日均为工作日)

                   投资到期日当日兑付投资本金及收益(若有)。 如遇节假日则

                   顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。(资金到账时间
  投资兑付日
                   在投资兑付日 24:00 前, 不保证在投资兑付日浦发银行营业

                   时间内资金到账)

                   50 亿元人民币, 根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产
 产品规模上限
                   品规模上限。

                   本理财产品按份认购、 1 元为 1 份。 投资起点金额人民币 50
 投资起点金额
                   万元起, 以人民币 1 万元的整数倍递增。

7、财富班车进取之新客理财
   产品名称        财富班车进取之新客理财

   产品代码        C1031015B000085

     期限          68 天

    起始日         2021 年 1 月 8 日

    到期日         2021 年 3 月 17 日

                   自产品成立日(不含当日, 产品成立日不能开放购买) 起的
开放日及开放时间
                   每个工作日为开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间,

                                                                 -8-
                   但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。

                   客户可于开放日的开放时间内提交申购申请, T 日申购, T+1

申购及申购确认日   日浦发银行扣款并确认份额, T+1 日若浦发银行扣款成功并确

                   认份额即为申购确认日。(T 日、 T+1 日均为工作日)

                   投资到期日当日兑付投资本金及收益(若有)。 如遇节假日则

                   顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。(资金到账时间
  投资兑付日
                   在投资兑付日 24:00 前, 不保证在投资兑付日浦发银行营业

                   时间内资金到账)

                   50 亿元人民币, 根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产
 产品规模上限
                   品规模上限。

                   本理财产品按份认购、 1 元为 1 份。 投资起点金额人民币 50
 投资起点金额
                   万元起, 以人民币 1 万元的整数倍递增。

8、中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品
   产品名称        中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品

   产品代码        C1010216A000740

     期限          90 天

    起始日         2021 年 1 月 13 日

    到期日         2021 年 4 月 12 日

                   自产品起始日(不含当日)起的每个国家工作日为开放日,开
开放日及开放时间
                   放日的 9:00 至 17:00 为开放时间。

                   T 日申购,T+1 日确认,T+1 日扣款;确认、扣款日若遇非工作
申购及申购确认日
                   日顺延至下一工作日。

  资金到账日       预约到期日或提前终止日后 2 个工作日内

   托管费率        0.02%

 销售手续费率      0.4%




9、中信理财之共赢稳健周期 91 天(尊享)理财产品
   产品名称        中信理财之共赢稳健周期 91 天(尊享)理财产品

                                                                  -9-
       产品代码     B170C0007

        期限        91 天

       起始日       2021 年 1 月 13 日

       到期日       2021 年 4 月 14 日

                    本理财产品无申购费用和赎回费用。销售管理费率 0.10%,托

       费用说明     管费率 0.05%,扣除固定费用后,实际年化收益率超过测算最

                    高年化收益率,超过部分作为的浮动管理费。

    10、中信理财之共赢成长
       产品名称     中信理财之共赢成长

       产品代码     A204C1955

        期限        162 天

       起始日       2021 年 1 月 13 日

       到期日       2021 年 6 月 24 日

                    本理财产品无申购费用和赎回费用。销售管理费率 0.40%,托
       费用说明
                    管费率 0.05%,固定管理费率 0.04%/年。




    (二)委托理财的资金投向
    1、中国建设银行“乾元—恒赢”
    本产品为固定收益类理财产品,募集资金投资于符合监管要求的

固定收益类资产,包括但不限于现金类资产、货币市场工具、货币市
场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产。
    2、南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款

    本产品投资于名义金额与产品募集金额[100%]一致的[外汇]金
融衍生产品以获得与[外汇汇率]挂钩指标相关的结构性收益。
    3、“鑫利”系列鑫增利 20016 期



                                                                -10-
    本理财产品类型为固定收益类,主要投资于以下符合监管要求的
各类资产:一是固定收益类资产,二是权益类资产,三是商品及金融

衍生品类资产。
    4、机构增盈周期 90 天理财产品
    本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不仅限

于银行存款、债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计
划、信托计划以及其它资产等。
    5、龙盈固收 G 款 70 号

    本理财产品将主要投资于银行存款、货币市场工具、债券类资产、
权益类资产及资产管理产品。
    6、财富班车进取 2 号(60 天)、财富班车进取之新客理财
    本理财产品投资于现金、 国债、 地方政府债、 央行票据、 政
策性金融债, 评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展银行主承
销的信用债, 评级在 A-(含) 以上评级) 的短期融资券、 中期
票据、 次级债、 企业债、 公司债、 非公开定向债务融资工具、 ABS、
ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券, 回购、 同业拆借、 券商收
益凭证、 优先股、 存放同业、 货币基金以及信贷资产等符合监管
要求的非标准化债权资产、 券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
    7、中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品
    本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是高流动性
资产,包括但不限于存款、债券、货币市场基金、债券型基金等;二
是债权类资产,包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补
足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票质
押式回购、两融收益权、股票收益权等;三是权益类资产,包括但不

                                                        -11-
限于股票、市场化股权、混合证券等;四是其他资产或者资产组合,
包括但不限于保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管

理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划等。同时,产品因为流
动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。
    8、中信理财之共赢稳健周期 91 天(尊享)理财产品

    本理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是固定
收益类资产,二是权益类资产,三是非标准化债权资产和其他类。
    9、中信理财之共赢成长

    本理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债权
类资产,包括货币市场类、固定收益类,二是权益类资产,三是非商
品及金融衍生品类资产。
    (三)风险控制分析
    本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信
状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,在理财产
品存续期间,财务部门进行事前、事中、事后严格审核,跟踪理财资
金的运作情况,加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况
进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控,控制投资
风险。
    三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方基本情况
    中国建设银行股份有限公司 为 A 股上市公司,股票代码是
601939,成立于 2004 年,注册资本 25,001,097.75 万元。




                                                        -12-
    南洋商业银行(中国)有限公司源自香港,是中国信达资产管理
股份有限公司通过其全资附属机构,南洋商业银行全资拥有的内地外

商独资商业银行。2019 年主要财务数据如下:
                                                              单位:亿元
                         资产总计   股东权益   营业总收入    净利润
  2019 年主要财务数据      1,401.38     143.24         26.32     8.05

    上海农村商业银行股份有限公司是由上海国资控股、总部设在上
海的法人银行,是在有着逾 50 年历史的上海农村信用社基础上整体
改制而成的股份制商业银行。2019 年主要财务数据如下:

                                                              单位:亿元
                        资产总计     股东权益    营业总收入      净利润
2019 年主要财务数据     9,302.87     742.06      212.71          89.38

    华夏银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 600015,
成立于 1992 年,注册资本 1,538,722.40 万元。
    上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是

600000,成立于 1992 年,注册资本 2,935,214.09 万元。
    工商银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 601398,
成立于 1985 年,注册资本 35,640,625.71 万元。

    中信银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 601998,
成立于 1987 年,注册资本 4,893,483.86 万元。
    (二)公司董事会尽职调查情况

    董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构中国建
设银行股份有限公司(经办行:上海海宁路支行)、南洋商业银行(中
国)有限公司(经办行:上海自贸区试验区支行)、上海农村商业银
行股份有限公司(经办行:中兴路支行)、华夏银行股份有限公司(经
办行:上海黄浦支行)、上海浦东发展银行股份有限公司(经办行:

                                                                 -13-
上海分行营业部、厦门台湾街支行),工商银行股份有限公司(经办
行:上海市花木支行)、中信银行股份有限公司(经办行:上海普陀

支行)主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符
合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系。

       四、对公司的影响
       公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
                                                           金额:万元

                               2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
项目
                               /2019 年 1-12 月   /2020 年 1-9 月

资产总额                       831,212.26         1,090,700.77

负债总额                       534,009.46         624,072.89

所有者权益合计                 297,202.80         466,627.88

经营活动产生的现金流量净额     173,586.47         97,820.92



       截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 399,535.32 万元,本
次使用闲置自有资金进行委托理财金额为 27 亿元,占公司最近一期
期末货币资金的比例为 67.58%。公司本次使用部分闲置自有资金进
行委托理财,可以合理利用暂时闲置自有资金,提高资金使用效率,
获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东
谋取更多的投资回报。
       根据企业会计准则,公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计
入资产负债表中其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收
益,具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

                                                               -14-
       五、风险提示
       受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、

流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收
益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
       六、决策程序的履行

       2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第
二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
短期委托理财的议案》,公司及下属子公司拟利用不超过人民币 38

亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限
不超过一年。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证
券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进
行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,委托
理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。具体内容详见公司
于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2020-007)。
       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
       自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,公司已收回的委托理
财情况详见 2021-001 号公告。2021 年 1 月 1 日仍未到期,2021 年 1
月 1 日之后到期收回及本次购买理财的情况如下表所示:
                                                                 金额:万元


                                                                 尚未收回
序号     理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                 本金金额


  1      2020年1月1日    870,000.00     870,000.00    6,322.67      -

                                                                   -15-
      至2020年12月

      31日已收回银

      行理财产品合

           计
     银行理财产品
2                       10,000.00       10,000.00    81.34                -
     银行理财产品                          -           -
3                       10,000.00                                      10,000.00
     银行理财产品                          -           -
4                       10,000.00                                      10,000.00
     银行理财产品                          -           -
5                       10,000.00                                      10,000.00
     银行理财产品                          -           -
6                       10,000.00                                      10,000.00
     银行理财产品                          -           -
7                       50,000.00                                      50,000.00
     银行理财产品                          -           -
8                       20,000.00                                      20,000.00
     银行理财产品                          -           -
9                       15,000.00                                      15,000.00
     银行理财产品                          -           -
10                      30,000.00                                      30,000.00
     银行理财产品                          -           -
11                      20,000.00                                      20,000.00
     银行理财产品                          -           -
12                      30,000.00                                      30,000.00
     银行理财产品                          -           -
13                      10,000.00                                      10,000.00
     银行理财产品                          -           -
14                      60,000.00                                      60,000.00
                                           -           -
15    银行理财产品      50,000.00                                      50,000.00

          合计        1,205,000.00     880,000.00   6,404.02       325,000.00


         最近12个月内单日最高投入金额                      325,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)             69.65%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                 7.43%

                目前已使用的理财额度                       325,000.00



                                                                         -16-
        尚未使用的理财额度                      55,000.00

       闲置自有资金总理财额度                   380,000.00




特此公告。

                                上海中谷物流股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 13 日




                                                            -17-

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