普莱柯关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

 证券代码:603566            证券简称:普莱柯                公告编号:2020-057


                普莱柯生物工程股份有限公司
      关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      委托理财产品基本情况:
                       理财金额
   委托理财受托方                       委托理财产品名称          委托理财期限(天)
                       (万元)
上海海通证券资产管理               海通投融宝 1 号集合资产管理
                           3,000                                               104
有限公司                           计划
交通银行股份有限公司               交通银行蕴通财富定期型结构
                           1,200                                                86
洛阳分行                           性存款 86 天(黄金挂钩看涨)
中国农业银行股份有限               中国农业银行“本利丰步步高”
                           1,000                                                  /
公司                               开放式人民币理财产品
                                   中信理财之共赢稳健周期 91
中信银行股份有限公司       5,000                                                91
                                   天(尊享)理财产品
兴业银行股份有限公司       3,000   添利快线净值型理财产品                         /
                                   上海浦东发展银行利多多公司
上海浦东发展银行股份
                            500    稳利固定持有期 JG6004 期人                   90
有限公司金水支行
                                   民币对公结构性存款(90 天)
中国农业银行股份有限               中国农业银行“本利丰步步高”
                            600                                                   /
公司                               开放式人民币理财产品
                                   上海浦东发展银行利多多公司
上海浦东发展银行股份
                            300    稳利固定持有期 JG6004 期人                   90
有限公司金水支行
                                   民币对公结构性存款
                                   兴业理财金雪球稳利[1]号[A]
兴业银行股份有限公司       3,000                                             3 个月
                                   款净值型理财产品
                                   恒丰银行“恒裕金理财-增赢”
恒丰银行股份有限公司       4,000                                                  /
                                   系列 2017 年第 1 期

      履行的审议程序

    公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于对

部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过 4.8 亿元

自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次

或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批
准实施。

      一、本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定

的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

      (二)资金来源

      本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。

      (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                 预
                                                           预计    产                            计
                                                                                                        是否
                                       金额     预计       收益    品           结构   参考      收
   受托方       产品       产品                                          收益                           构成
                                       (万     年化       金额    期           化     年化      益
     名称       类型       名称                                          类型                           关联
                                       元)     收益率     (万    限           安排   收益率    (
                                                                                                        交易
                                                           元)   (天)                           如
                                                                                                 有)

上海海通证券            海通投融宝 1
               证券理                                                           优先
资产管理有限            号集合资产     3,000    4.30%       -     104     -            4.30%      -     否
               财产品                                                           级
公司                    管理计划

                        交通银行蕴
交通银行股份   银行结   通财富定期                                       保本
                                               1.54%-3.3                               1.54%-3
有限公司洛阳   构性存   型结构性存     1,200
                                                  4%
                                                            -     86     浮动    -
                                                                                         .34%
                                                                                                  -     否
分行           款       款 86 天(黄                                     收益
                        金挂钩看涨)
                        中国农业银
                        行“本利丰步                                     保本
中国农业银行   银行理                          1.70%-2.4                               1.70%-2
                        步高”开放式   1,000                -      /     浮动    -                -     否
股份有限公司   财产品                             0%                                     .40%
                        人民币理财                                       收益
                        产品
                        中信理财之                                       非保
中信银行股份   银行理   共赢稳健周                                       本浮
                                       5,000       /        -     91             -        /       -     否
有限公司       财产品   期91天(尊                                       动收
                        享)理财产品                                     益
                                                                         非保
                        添利快线净
兴业银行股份   银行理                                                    本浮
                        值型理财产     3,000       /        -      /             -        /       -     否
有限公司       财产品                                                    动收
                        品
                                                                         益
                        上海浦东发
                        展银行利多
                        多公司稳利
上海浦东发展   银行结                                                    保本
                        固定持有期             1.15%-2.9                               1.15%-2
银行股份有限   构性存                  500                  -     90     浮动    -                -     否
                        JG6004期人                0%                                     .90%
公司金水支行   款                                                        收益
                        民币对公结
                        构性存款(90
                        天)
                        中国农业银
                                                                         保本
                        行“本利丰步
中国农业银行   银行理                          1.50%-2.2                 浮动          1.50%-2
                        步高”开放式   600                  -      /             -                -     否
股份有限公司   财产品                             0%                     收益            .20%
                        人民币理财
                        产品
上海浦东发展   银行结   上海浦东发                                       保本
                                               1.15%-2.8                               1.15%-2
银行股份有限   构性存   展银行利多     300                  -     90     浮动    -                -     否
                                                  5%                                     .85%
公司金水支行   款       多公司稳利                                       收益
                        固定持有期
                        JG6004期人
                        民币对公结
                        构性存款(90
                        天)
                        兴业理财金                                非保
兴业银行股份   银行理   雪球稳利[1]                         3个   本浮
                                       3,000   /        -                -        /   -   否
有限公司       财产品   号[A]款净值                         月    动收
                        型理财产品                                益
                        恒丰银行“恒                              非保
恒丰银行股份   银行理   裕金理财-增                               本浮
                                       4,000   /        -    /           -        /   -   否
有限公司       财产品   赢”系列2017                              动收
                        年第1期                                   益


      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,

将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监

督,严格控制资金的安全。

      2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

      二、公司及子公司委托理财的具体情况

      (一)合同主要条款

      1、公司购买上海海通证券资产管理有限公司的证券理财产品

     2020年6月11日,公司购买上海海通证券资产管理有限公司证券理财产品,

金额为3,000万元,具体情况如下:

产品名称:               海通投融宝1号集合资产管理计划
收益类型:               /                         投资币种:            人民币
认购金额:               3,000万元                 资金来源:            自有资金
产品风险评级:           中低风险                  约定客户持有期: 104天
预期年化收益率: 4.30%                             预计到期日:          2020年9月22日
是否要求提供履 否                                  支付方式              银行通过网上交易
约担保                                                                   系统直接扣款
是否产生理财业务管理费                             是

      2、子公司洛阳惠中生物技术有限公司(以下简称“惠中生物”)购买交通银
行股份有限公司洛阳分行结构性存款

    2020 年 6 月 12 日,惠中生物与交通银行股份有限公司洛阳分行签署《交通

银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议》,金额为 1,200 万元,

具体情况如下:

产品名称:       交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天(黄金挂钩看涨)
产品类型:       保本浮动收益            投资币种:        人民币
认购金额:       1,200万元               资金来源:        自有资金
产品风险评级:   /                       约定客户持有期: 86天
预期年化收益率: 1.54%-3.34%             预计到期日:      2020年9月9日
是否要求提供履   否                      支付方式          银行根据合同
约担保                                                     直接扣款
是否产生理财业务管理费                   /

    3、公司购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品

    2020年6月29日,公司购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品,金

额为1,000万元,具体情况如下:

产品名称:        中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品
收益类型:        保本浮动收益      投资币种:          人民币
认购金额:        1,000万元         资金来源:          自有资金
产品风险评级:    低风险            约定客户持有期: /
预期年化收益率: 1.70%-2.40%        预计到期日:        /
是否要求提供履    否                支付方式            银行通过网上交易
约担保                                                  系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    4、子公司洛阳惠中兽药有限公司(以下简称“惠中兽药”)购买中信银行洛

阳新区支行的银行理财产品

    2020年6月30日,惠中兽药购买中信银行洛阳新区支行的银行理财产品,金

额为5,000万元,具体情况如下:
产品名称:       中信理财之共赢稳健周期 91 天(尊享)理财产品
收益类型:       非保本浮动收益     投资币种:        人民币
认购金额:       5,000万元          资金来源:        自有资金
产品风险评级:   PR3                约定客户持有期: 91天
预期年化收益率: /                  预计到期日:      2020年10月1日
是否要求提供履 否                   支付方式          银行通过网上交易
约担保                                                系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    5、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

    2020年7月1日,公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为

3,000万元,具体情况如下:

产品名称:       添利快线净值型理财产品
收益类型:       非保本浮动收益     投资币种:        人民币
认购金额:       3,000万元          资金来源:        自有资金
产品风险评级:   R1                 约定客户持有期: /
预期年化收益率: /                  预计到期日:      /
是否要求提供履 否                   支付方式          银行通过网上交易
约担保                                                系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    6、子公司河南新正好生物工程有限公司(以下简称“新正好”)购买上海浦

东发展银行股份有限公司金水支行结构性存款

    2020 年 7 月 22 日,新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署

《对公结构性存款产品合同》,购买理财产品金额为 500 万元,具体情况如下:

产品名称:       上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民
                 币对公结构性存款(90 天)
产品类型:       保本浮动收益       投资币种:         人民币
认购金额:       500万元            资金来源:         自有资金
产品风险评级:   低风险             约定客户持有期: 90天
预期年化收益率: 1.15%-2.90%        预计到期日:       2020年10月21日
是否要求提供履   否                支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                系统直接扣款
是否产生理财业务管理费             是

    7、子公司惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品

    2020 年 8 月 7 日,惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品,

金额为 600 万元,具体情况如下:

产品名称:       中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

产品类型:       保本浮动收益      投资币种:         人民币
认购金额:       600万元           资金来源:         自有资金
产品风险评级:   低风险            约定客户持有期: /
预期年化收益率: 1.50%-2.20%       预计到期日:       /
是否要求提供履   否                支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                系统直接扣款
是否产生理财业务管理费             是

    8、子公司新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行结构性存款

    2020 年 9 月 4 日,新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署

《对公结构性存款产品合同》,购买理财产品金额为 300 万元,具体情况如下:

产品名称:       上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民
                 币对公结构性存款(90 天)
产品类型:       保本浮动收益      投资币种:         人民币
认购金额:       300万元           资金来源:         自有资金
产品风险评级:   低风险            约定客户持有期: 90天
预期年化收益率: 1.15%-2.85%       预计到期日:       2020年12月6日
是否要求提供履   否                支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                系统直接扣款
是否产生理财业务管理费             是

    9、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品
    2020 年 9 月 10 日,公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额

为 3,000 万元,具体情况如下:

产品名称:       兴业理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品

产品类型:       非保本浮动收益     投资币种:         人民币
认购金额:       3,000万元          资金来源:         自有资金
产品风险评级:   R2                 约定客户持有期: 3个月
预期年化收益率: /                  预计到期日:       2020年12月10日
是否要求提供履   否                 支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    10、公司购买恒丰银行股份有限公司的银行理财产品

    2020 年 9 月 10 日,公司购买恒丰银行股份有限公司的银行理财产品,金额

为 4,000 万元,具体情况如下:

产品名称:       恒丰银行“恒裕金理财-增赢”系列 2017 年第 1 期

产品类型:       非保本浮动收益     投资币种:         人民币
认购金额:       4,000万元          资金来源:         自有资金
产品风险评级:   /                  约定客户持有期: /
预期年化收益率: /                  预计到期日:       /
是否要求提供履   否                 支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    (二)委托理财的资金投向

    公司购买的上述理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的存

款类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、非标准化债权类资

产等以及其他符合监管要求的资产组合。

    (三)风险控制分析

    公司购买的理财产品属于中低风险产品,期限不超过 12 个月。针对结构性
存款、银行理财产品及证券理财产品,公司已与受托方明确委托理财的主要条款、

双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司财务部将与受托方保持

密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安

全。

       三、委托理财受托方的情况

    上海海通证券资产管理有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。海

通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴

业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、

均为上市公司。股票代码分别为 600837、601288、601998、601166、601328、

600000。公司、公司控股股东、实际控制人与上述受托方之间均不存在关联关系。

       四、对公司的影响
                                  2019 年 12 月 31 日      2020 年 6 月 30 日
             会计科目
                                   /2019 年 1- 12 月        /2020 年 1-6 月
  资产总额(万元)                           190,546.05               183,587.07
  负债总额(万元)                             24,741.80               23,127.21
  净资产(万元)                             165,804.25               160,459.86
  经营活动产生的现金流量净额
                                               14,010.30                 6,740.41
  (万元)

    在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下,以部分暂时闲置自有资金

进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整

体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    截至2020年6月30日,公司货币资金为26,089.65万元,交易性金融资产中包

含的理财产品金额为20,600万元,上述购买理财产品支付的金额占货币资金(含

交易性金融资产中包含的理财产品)的比例为46.26%。公司购买上述理财产品属

于中低风险产品,安全性较高,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果

和现金流等产生重大影响。

       五、风险提示
        公司购买的理财产品安全性较高,属于中低风险理财产品,但仍可能存在市

    场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益

    率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

        六、决策程序

        公司于2020年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次

    会议、2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时

    闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过4.8亿元自有资金

    适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚

    动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

    公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

        七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                       单位:万元


序号     理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金    实际收益   尚未收回本金金额

1       银行理财产品            5,000           5,000      53.10                    -

2       银行结构性存款          3,000           3,000      29.92                    -

3       银行结构性存款          5,000           5,000      50.49                    -

4       银行结构性存款          3,000           3,000      31.89                    -

5       银行结构性存款          5,000           5,000      52.31                    -

6       银行结构性存款         23,500          23,500     460.99                    -

7       银行结构性存款          2,500           2,500      24.93                    -

8       银行结构性存款          3,000           3,000      25.32                    -

9       银行结构性存款          5,000           5,000      42.19                    -

10      银行结构性存款          3,000           3,000      17.58                    -

11      银行结构性存款          5,000           5,000      65.91                    -
12   银行结构性存款   18,500   18,500   179.53       -

13   银行结构性存款    3,000    3,000    59.41       -

14   银行结构性存款    5,000    5,000    99.02       -

15   银行结构性存款     800      800      6.15       -

16   银行结构性存款    3,000    3,000     8.38       -

17   银行理财产品       400      400      2.71       -

18   银行理财产品       200         -        -    200

19   银行结构性存款     400      400      2.81

20   银行结构性存款    5,000    5,000    31.07       -

21   银行结构性存款    5,000    5,000    31.11       -

22   银行结构性存款     500         -        -    500

23   银行结构性存款     300      300      2.71       -

24   银行结构性存款    5,000    5000     16.44       -

25   银行结构性存款    1,200    1,200    10.13       -

26   银行结构性存款     800      800      6.55       -

27   银行理财产品       400      400      3.35       -

28   银行理财产品      2,000        -        -   2,000

29   银行理财产品      3,000    3,000    27.81       -

30   银行理财产品      3,000    3,000    15.93       -

31   银行理财产品      2,000    2,000    16.95       -

32   银行结构性存款    2,000    2,000    15.74       -

33   证券理财产品      3,000        -        -   3,000

34   银行结构性存款    1,200    1,200     9.44       -

35   银行理财产品      1,000    1,000     3.49       -

36   银行理财产品      5,000        -        -   5,000
37       银行理财产品                  3,000      3,000         12.19                   -

38       银行理财产品                   500              -           -               500

39       银行理财产品                   600              -           -               600

40       银行结构性存款                 300              -           -               300

41       银行理财产品                  3,000             -           -              3,000

42       银行理财产品                  4,000             -           -              4,000

           合计                   146,100       127,000      1,415.55              19,100

               最近12个月内单日最高投入金额                               36,500

     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                     22.01%

      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      12.96%

                   目前已使用的理财额度                                   19,100

                    尚未使用的理财额度                                    28,900

                          总理财额度                                      48,000

      特此公告。


                                                        普莱柯生物工程股份有限公司
                                                                董       事   会
                                                             2020 年 9 月 11 日

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