高能环境关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:603588         证券简称:高能环境         公告编号:2019-096
转债代码:113515         转债简称:高能转债
转股代码:191515         转股简称:高能转股



           北京高能时代环境技术股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称:内江高能环境技术有限公司(以下简称“内江高能”或
        “项目公司”)
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币
        160,000 万元。截至公告日前,北京高能时代环境技术股份有限公司(以
        下简称“公司”或“高能环境”)向内江高能提供担保余额为 0。
        本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保
        对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

    一、 担保情况概述


    公司控股子公司内江高能承接内江城乡生活垃圾处理 PPP 项目,项目建设内
容为生活垃圾无害化处理设施,主要包括生活垃圾环保发电、生活垃圾处理中心
填埋、垃圾处理中心配套压缩中转站、生活垃圾处理中心给水工程、农村生活垃
圾收转运体系、环卫基础设施综合建设项目、有机废弃物综合处理工程以及配套
基础设施建设等。该项目估算总投资约为 225,581.53 万元;项目期限为 25 年,
其中建设期 3 年,运营期 22 年。
    内江高能为推进内江城乡生活垃圾处理 PPP 项目建设,拟向中国农业发展银
行内江分行申请贷款 160,000 万元,贷款期限 20 年(其中宽限期 2 年),公司将
以保证担保贷款方式为上述银行贷款提供担保,担保金额为 160,000 万元,具体
实施担保金额取决于贷款实际发放金额,保证期间为主债权的清偿期届满之日起
两年。
    公司于 2019 年 10 月 10 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 1 票。
详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《高能环境第四届董事会第九次会议决议公告》(公
告编号:2019-094)。该议案尚须提交至股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    被担保人:内江高能环境技术有限公司
    注册资本:10,000 万元人民币
    注册地点:四川省内江市东兴区梧桐路 1 号一幢 1 单元 28 楼 9-14 号
    法定代表人:熊辉
    经营范围:环境污染防治技术推广;水污染治理;固体废物污染治理;环保
产品的技术开发;销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设
备;汽车租赁(不含九座以上客车)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    公司持有内江高能 69.692% 的股权,内江投资控股集团有限公司(以下简
称“内投集团”)持有其 30%的股权,国开四川投资有限公司、玉禾田环境发展
集团股份有限公司分别持有其 0.147%的股权,中国航空规划设计研究总院有限
公司、成都三创市容环境管理有限责任公司分别持有其 0.007%的股权。内江高
能相关财务情况见下表:
                                                                 单位:万元

                                       2019 年 8 月 31 日

                                          20,140.34
 资产总额                                2019 年 6 月 30 日
                                             169.18
 负债总额

                                               0
 银行贷款总额

                                             169.18
 流动负债总额

                                           19,971.16
 资产净额

                               2019 年 1 月 1 日-2019 年 8 月 31 日
                                             0
 营业收入

                                          -14.14
 净利润


    三、担保协议的主要内容
    保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;
    担保方式:保证担保贷款方式;
    保证期间:主债权的清偿期届满之日起两年;
    担保金额:160,000 万元人民币;
    担保范围:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

    上述贷款及担保协议尚未签订。

    四、董事会意见

    公司出资占内江高能出资总额 69.692%,内投集团出资占 30%,其他 4 家股
东合计出资占 0.308%,根据《内江城乡生活垃圾处理 PPP 项目合同》10.1.3 条
约定:内投集团不参与项目公司的税后利润分配。合同 5.1.3 条约定:内江市城
市管理行政执法局和内投集团不承担股东借款或补充提供担保等补救或增信担
保等项目融资责任。根据 PPP 合同 3.1.2 条约定:项目公司负责本项目的勘察、
设计、投资、融资、建设、运营、移交。在日常经营活动中,上述事项均由公司
委派团队实施,其他 4 家中标社会联合体成员不参与任何项目公司管理,且合计
占股比仅为 0.308%。因此公司作为项目的主要组织者及实施者,将为此贷款提
供全额担保。
    经与中国农业发展银行内江分行沟通,该贷款审批通过后将在未来三年内根
据项目推进实际需求分批发放,公司针对此贷款的实际担保金额取决于贷款实际
发放金额,且贷款归还后,相应担保金额随之减少,不会造成公司对外担保金额
短时间内急剧增加的情况。
    内江项目 16 亿元贷款授信均可使用 PSL 资金,一年到期后可申请展期,最
高使用期限为 5 年。结合项目工程建设进度,预计 2019 年度使用贷款 2-3 亿元,
2020 年使用贷款 10 亿元,2021 年上半年使用贷款 3 亿元。
    公司董事会认为:本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定,上述贷款
金额较大,但在三年内逐步发放,短期内不会快速提升公司资产负债率;另一方
面,该项目贷款利率较低,期限较长,能有效改善融资结构,降低项目实施风险,
本次担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司为内江高
能提供担保。公司独立董事黄常波先生、王世海先生发表如下独立意见:公司担
保对象为公司控股子公司,目前项目处于建设阶段,预计后续随着项目建设实施
及运营,其营运状况将好转;公司担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合
理、合法、公允,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情况;
公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公
司章程》的相关规定,规范公司对外担保的行为,严格控制对外担保的风险,因
此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
    独立董事程凤朝先生对本次会议议案投弃权票,认为本次会议审议设立子公
司、提供反担保及提供担保事项属于重大事项,且公司担保金额累计超过公司净
资产的80%以上,而本次会议召开前未能提供充分时间用于调研及论证,工作组
织不够充分,因此对本次会议投弃权票。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至信息披露日,对外担保总额为226,190万元,实际履行中的对外担保余
额为166,294万元,均为公司对控股子公司提供的担保,上述对外担保总额占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的84.12%,实际履行中的对外担保
余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的61.85%。除上述事项之
外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

    特此公告。

                                 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 11 日

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