纵横通信:纵横通信关于浙江证监局警示事项整改报告的公告

证券代码:603602           证券简称:纵横通信        公告编号:2021-060

转债代码:113573           转债简称:纵横转债



                   杭州纵横通信股份有限公司
        关于浙江证监局警示事项整改报告的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 20 日收
到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)《关于对杭
州纵横通信股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2021]85 号)
(以下简称“警示函”),具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日刊登在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于公司
及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:2021-058)。公司董事
会及管理层高度重视警示函提及的相关事项,组织相关人员认真学习并总结,依
据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等法
律法规及规范性文件要求,积极落实整改措施。具体整改情况报告如下:

    一、存在的主要问题

    (一)内部控制不规范
    公司合同审批关键程序未能有效执行,部分合同审批和管理不规范。公司资
金结算制度不完善,公司及员工与实际控制人控制的公司之间资金结算不规范。
    (二)定期报告现金流量表编制错误
    公司在编制 2020 年度合并现金流量表过程中,因合并抵消错误,导致公司
合并层面“销售商品、提供劳务收到的现金”“购买商品、接受劳务支付的现金”
等科目存在错报,错报金额为 153,887,235.62 元。

    二、公司整改情况
    (一)整改责任人:董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书。
    (二)主要整改措施:
    1.公司将进一步加强对子公司的管控,提升合同管理及资金结算的 规范性。
针对合同管理不规范的问题,公司将通过加强合同管理信息化建设工作,完善合
同审批制度和流程,严格执行合同管理相关制度;针对资金结算不规范的问题,

公司财务部将进一步完善资金结算相关制度,规范子公司财务管理流程,形成统
一的财务监管体系,切实遵照制度严格执行资金审批流程,明确审批人员职责,
提升资金管理规范性。同时,公司审计部将进一步加强对内控制度执行情况的检
查和监督力度,提升内部管理的规范性,杜绝内控制度执行不严或违规操作带来
的风险。
    2.公司财务部与审计部将努力提高专业能力,加强配合,在今后的工作中更
加谨慎细致。公司将建立健全财务信息复核机制,完善财务信息多级复核流程,
加强复核,以保证财务信息披露的准确性。

    3.公司董事、监事、高级管理人员将加强对证券法律法规、监管规则的学习,
提高自身履职能力与规范意识。公司将加强职能部门负责人及子公司负责人对证
券法律法规、监管规则和公司制度的日常学习,并督促各级人员贯彻落实相关制
度,提升经营管理规范性,降低经营风险。
    (三)整改完成时间:长期有效,持续规范。
    公司将以此次整改为契机,督促公司管理层及各部门提高法律意识和规范意
识,加强对公司内控制度执行情况的检查、监督力度,同时进一步加强信息披露
管理工作,不断提高公司规范运作水平,杜绝此类问题再次发生,切实维护公司

及全体股东的利益,更好地维护和保障投资者权益。
    特此公告。




                                               杭州纵横通信股份有限公司
                                                                董事会

                                                        2021 年 11 月 3 日

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