杭电股份2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:603618                                公司简称:杭电股份
                    杭州电缆股份有限公司
                   Hangzhou Cable Co., Ltd.
                     2018 年第一季度报告
                         二零一八年四月
                                1 / 22
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 9
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                                    2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 华建飞 、主管会计工作负责人 金锡根 及会计机构负责人(会计主管人员)金
    锡根 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年
                        本报告期末                上年度末
                                                                     度末增减(%)
总资产               5,207,927,940.             4,826,467,748.77               7.90
归属于上市公司       2,106,865,637.             1,989,228,187.97                     5.91
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -569,364,523.7             -167,154,250.03          -240.62
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入             953,035,049.84             846,166,147.78             12.63
归属于上市公司         44,731,897.56              34,801,160.36            28.54
股东的净利润
归属于上市公司         40,006,204.12                29,207,728.95                   36.97
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                     2.24                       1.47 增加 0.77 个百分点
收益率(%)
基本每股收益(元                   0.07                       0.05                  40.00
/股)
稀释每股收益(元                   0.06                       0.04                  50.00
/股)
注:2017 年公司完成收购浙江富春江光电科技有限公司 100%股权,2017 年 7 月起纳入公司财务报表
合并范围。本期报告中对 2017 年度相关财务数据进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                            单位:元 币种:人民币
                    项目                                 本期金额          说明
非流动资产处置损益                                              83,057.96
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                   11,586,800.00
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业                   -6,407,354.18
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -608,419.23
少数股东权益影响额(税后)                                    160,320.55
所得税影响额                                                  -88,711.66
                   合计                                     4,725,693.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                      50,977
                                  前十名股东持股情况
                                         持有有限售      质押或冻结情况
股东名称(全       期末持股     比例
                                         条件股份数    股份状                   股东性质
    称)             数量       (%)                                数量
                                             量          态
永通控股集团                                                                    境内非国
                 216,000,000    31.45              0       无
有限公司                                                                          有法人
浙江富春江通                                                                    境内非国
信集团有限公     144,000,000    20.96              0     质押 144,000,000         有法人

孙庆炎                                                                          境内自然
                  19,582,259     2.85              0       无
                                                                                  人
兴业国际信托                                                                      其他
有限公司-海
通杭电 2 号员      8,800,550     1.28              0       无
工持股集合资
金信托计划
华建飞                                                                          境内自然
                   7,770,000     1.13              0     质押   5,437,000
                                                                                  人
国华人寿保险                                                                      其他
股份有限公司       7,227,139     1.05              0       无
-万能三号
吴伟民                                                                          境内自然
                   6,000,000     0.87              0       无
                                                                                  人
                                        4 / 22
                              2018 年第一季度报告
郑秀花                                                                境内自然
                 5,070,000    0.74              0   无
                                                                        人
章勤英           5,070,000    0.74              0                 0   境内自然
                                                    无
                                                                        人
信诚基金-工     4,793,510    0.70              0                 0     其他
商银行-国海
                                                    无
证券股份有限
公司
                         前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流           股份种类及数量
                                 通股的数量         种类            数量
永通控股集团有限公司               216,000,000 人民币普通股       216,000,000
浙江富春江通信集团有限公
                                   144,000,000 人民币普通股       144,000,000

孙庆炎                               19,582,259 人民币普通股        19,582,259
兴业国际信托有限公司-海
通杭电 2 号员工持股集合资             8,800,550 人民币普通股         8,800,550
金信托计划
华建飞                                7,770,000 人民币普通股         7,770,000
国华人寿保险股份有限公司
                                      7,227,139 人民币普通股         7,227,139
-万能三号
吴伟民                                6,000,000 人民币普通股         6,000,000
郑秀花                                5,070,000 人民币普通股         5,070,000
章勤英                                5,070,000 人民币普通股         5,070,000
信诚基金-工商银行-国海
                                      4,793,510 人民币普通股         4,793,510
证券股份有限公司
上述股东关联关系或一致行 永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司
动的说明                   的实际控制人均为包括孙庆炎及其子女孙翀、孙驰、孙
                           臻在内的孙庆炎家族,同时股东孙庆炎、华建飞、章勤
                           英、郑秀花均在永通控股集团有限公司和浙江富春江通
                           信集团有限公司任董事。吴伟民在永通控股集团有限公
                           司任监事、在浙江富春江通信集团有限公司任董事。永
                           通控股集团有限公司为杭州电缆股份有限公司的控股股
                           东,浙江富春江通信集团有限公司为杭州电缆股份有限
                           公司持股 5%以上股东。华建飞任杭电股份董事长。 “兴
                           业国际信托有限公司-海通杭电 2 号员工持股集合资
                           金信托计划”为公司第二期员工持股计划。除上述情况
                           之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属
                           于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
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                                                         2018 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
 3.1.1 资产负债表变动的情况及原因                                                                                                单位:元
                                                              增减比例
     科目名称             期末数              期初数                                                 变化原因
                                                               (%)
   货币资金              731,345,973.66      532,387,675.56      37.37   主要系本期公开发行可转换债券收到的现金影响所致
   预付款项                4,345,236.41       10,313,896.25     -57.87   主要系前期采购货款在本期结算影响所致
   其他流动资产          140,584,438.07       99,505,212.72      41.28   主要系本期套期工具增加及应交增值税进项税待抵扣额增加共同影响所致
   其他非流动资产        184,633,672.86      115,138,473.86      60.36   主要系本期在建工程项目支出预付款项增加影响所致
   应付票据              449,018,339.68      881,613,041.61     -49.07   主要系本期兑付了银行到期承兑汇票影响所致
   预收款项              153,935,646.78      263,868,117.01     -41.66   主要系前期预收账款在本期销售开票结算影响所致
   应付职工薪酬            4,495,632.30       14,807,900.68     -69.64   主要系本期发放上年度计提的职工年终奖影响所致
                                                                6 / 22
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  应交税费                   5,351,844.03           10,442,045.16       -48.75   主要系本期上交前期应交税费影响所致
 应付债券               612,973,094.96                       0.00                主要系本期公开发行了可转换债券影响所致
  其他综合收益          -34,562,340.00               9,131,167.50      -478.51   主要系本期期货持仓套期损益的有效部分影响所致
3.1.2 利润表变动的情况及原因                                                                                                              单位:元
         科目名称                       本期数                  上期数            增减比例(%)                        变化原因
                                                                                                    主要系本期生产经营需要增加银行融资增加财务费用
  财务费用                                  14,859,117.42       6,315,773.66               135.27
                                                                                                    影响所致
  公允价值变动收益                          -2,051,542.50           -44,945.00           -4464.56   主要系本期期货持仓公允价值变动损益影响所致
  投资收益                                  -6,896,179.43       3,612,438.63              -290.90   主要系本期期货平仓损益影响所致
  其他收益                                  11,788,589.45       1,207,792.45               876.04   主要系本期政府补助增加影响所致
                                                                                                                                          单位:元
3.1.3 现金流量表变动的情况及原因
         科目名称                       本期数                  上期数            增减比例(%)                        变化原因
                                                                                                    主要系本期以现款采购方式增加,减少银行承兑汇票
经营活动产生的现金流量净额              -569,364,523.74      -167,154,250.03              -240.62
                                                                                                    方式影响所致
筹资活动产生的现金流量净额                  903,561,085.56    -37,731,873.21              2494.69   主要系本期公开发行可转换债券收到的现金影响所致
                                                                        7 / 22
                                 2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2018年3月6日,公司公开发行7.8亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用
后的实际募集资金净额为763,749,415.09元。(已经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并于2018年3月13日出具了天健验[2018]54号《验证报告》,确认募集资
金到账)
    2018年3月22日,经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意,公司7.8
亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭电转债”,
债券代码“113505”,初始转股价格7.29元/股。
    上述具体内容请参阅公司于2018年3月2日、3月6日、3月7日、3月8日、3月10日、
3月13日及2018年3月23日披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称 杭州电缆股份有限公司
                                                法定代表人 华建飞
                                                      日期 2018 年 4 月 28 日
                                       8 / 22
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四、 附录
4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2018 年 3 月 31 日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                    单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
               项目                     期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                              731,345,973.66          532,387,675.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                             306,095,985.00          267,331,583.71
    应收账款                           1,501,195,030.57        1,487,819,066.54
    预付款项                               4,345,236.41           10,313,896.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            102,374,430.23           80,512,597.36
    买入返售金融资产
    存货                               1,047,708,159.44        1,032,961,053.77
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         140,584,438.07           99,505,212.72
      流动资产合计                     3,833,649,253.38        3,510,831,085.91
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           8,000,000.00         8,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           16,900,460.68           17,397,363.34
    投资性房地产                           10,836,766.55           11,006,856.95
    固定资产                              527,530,541.99          540,205,582.91
    在建工程                              375,868,117.32          371,829,804.82
    工程物资
    固定资产清理
                                      9 / 22
                               2018 年第一季度报告
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             223,220,970.59     224,848,538.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       27,288,156.90       27,210,042.36
    其他非流动资产                      184,633,672.86      115,138,473.86
      非流动资产合计                  1,374,278,686.89    1,315,636,662.86
         资产总计                     5,207,927,940.27    4,826,467,748.77
流动负债:
    短期借款                          1,307,500,000.00    1,111,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             449,018,339.68     881,613,041.61
    应付账款                             316,970,143.19     327,692,659.15
    预收款项                             153,935,646.78     263,868,117.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           4,495,632.30      14,807,900.68
    应交税费                               5,351,844.03      10,442,045.16
    应付利息                               1,606,778.83       1,477,235.83
    应付股利                               1,282,483.06
    其他应付款                           150,293,932.60     122,312,507.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                    2,390,454,800.47    2,733,213,506.81
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                             612,973,094.96
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
                                     10 / 22
                             2018 年第一季度报告
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                          12,364,629.83         12,566,419.28
    递延所得税负债                     1,951,477.50          1,951,477.50
    其他非流动负债                     1,315,046.37          1,315,046.37
      非流动负债合计                 628,604,248.66         15,832,943.15
         负债合计                  3,019,059,049.13      2,749,046,449.96
所有者权益
    股本                             686,878,908.00        686,878,908.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                         869,030,145.25        718,087,140.19
    减:库存股
    其他综合收益                     -34,562,340.00          9,131,167.50
    专项储备
    盈余公积                          66,627,242.15         66,627,242.15
    一般风险准备
    未分配利润                       518,891,682.29        508,503,730.13
    归属于母公司所有者权益合       2,106,865,637.69      1,989,228,187.97

    少数股东权益                      82,003,253.45         88,193,110.84
      所有者权益合计               2,188,868,891.14      2,077,421,298.81
         负债和所有者权益总计      5,207,927,940.27      4,826,467,748.77
法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人: 金锡根 会计机构负责人:金锡根
                                   11 / 22
                               2018 年第一季度报告
                             母公司资产负债表
                              2018 年 3 月 31 日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
               项目                       期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                              504,941,309.62         443,742,545.25
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                              291,073,598.12        262,311,218.21
  应收账款                            1,456,088,408.58      1,410,386,991.55
  预付款项                                  3,657,948.07        4,945,875.35
  应收利息
  应收股利                                  5,157,860.73
  其他应收款                            191,414,797.03         192,205,992.34
  存货                                  855,360,192.59         889,455,447.97
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          110,259,688.36         56,832,069.65
    流动资产合计                      3,417,953,803.10      3,259,880,140.32
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                        1,029,761,786.32         660,258,688.98
  投资性房地产
  固定资产                              263,820,245.65         272,332,594.86
  在建工程                                39,402,017.37         31,928,720.77
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                40,408,565.22         40,916,752.23
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          16,885,842.03        16,840,830.84
  其他非流动资产                            7,123,314.91        7,556,614.91
    非流动资产合计                    1,397,401,771.50      1,029,834,202.59
       资产总计                       4,815,355,574.60      4,289,714,342.91
                                     12 / 22
                             2018 年第一季度报告
流动负债:
  短期借款                           1,066,000,000.00      856,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                              440,190,170.83     869,916,418.59
  应付账款                              303,493,143.58     249,009,634.19
  预收款项                              149,091,331.33     228,151,420.08
  应付职工薪酬                              383,517.93       6,448,280.63
  应交税费                                4,175,355.87       2,768,513.49
  应付利息                                1,267,841.33       1,138,298.33
  应付股利
  其他应付款                            147,505,438.48      85,520,348.88
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                     2,112,106,799.35    2,298,952,914.19
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                              612,973,094.96
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                         1,951,477.50        1,951,477.50
  其他非流动负债                         1,315,046.37        1,315,046.37
    非流动负债合计                     616,239,618.83        3,266,523.87
       负债合计                      2,728,346,418.18    2,302,219,438.06
所有者权益:
  股本                                  686,878,908.00     686,878,908.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                              885,171,858.23     734,228,853.17
  减:库存股
  其他综合收益                          -34,562,340.00       9,131,167.50
  专项储备
  盈余公积                               66,627,242.15      66,627,242.15
  未分配利润                            482,893,488.04     490,628,734.03
                                   13 / 22
                             2018 年第一季度报告
    所有者权益合计                   2,087,009,156.42     1,987,494,904.85
      负债和所有者权益总计           4,815,355,574.60     4,289,714,342.91
法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人: 金锡根    会计机构负责人:金锡根
                                   14 / 22
                               2018 年第一季度报告
                                   合并利润表
                                 2018 年 1—3 月
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                   单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                 953,035,049.84    846,166,147.78
其中:营业收入                                 953,035,049.84    846,166,147.78
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 900,006,529.69    798,955,992.07
其中:营业成本                                 793,137,789.56    694,769,866.21
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                 4,620,624.40      2,332,211.02
      销售费用                                  39,704,405.54     44,212,325.42
      管理费用                                  45,954,589.14     47,848,269.25
      财务费用                                  14,859,117.42      6,315,773.66
      资产减值损失                               1,730,003.63      3,477,546.51
  加:公允价值变动收益(损失以“-”            -2,051,542.50        -44,945.00
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)            -6,896,179.43      3,612,438.63
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填
列)
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                  11,788,589.45      1,207,792.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              55,869,387.67     51,985,441.79
  加:营业外收入                                   276,540.12      1,560,703.62
  减:营业外支出                                   801,901.39        106,395.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          55,344,026.40     53,439,749.45
  减:所得税费用                                 5,698,109.38     10,721,569.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              49,645,917.02     42,718,179.74
  (一)按经营持续性分类
                                     15 / 22
                             2018 年第一季度报告
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”      49,645,917.02     42,718,179.74
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                         4,914,019.46       7,917,019.38
    2.归属于母公司股东的净利润            44,731,897.56     34,801,160.36
六、其他综合收益的税后净额              -43,693,507.50         -380,995.50
  归属母公司所有者的其他综合收益的      -43,693,507.50         -380,995.50
税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份

    (二)以后将重分类进损益的其他综    -43,693,507.50         -380,995.50
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分      -43,693,507.50         -380,995.50
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                           5,952,409.52     42,337,184.24
  归属于母公司所有者的综合收益总额         1,038,390.06     34,420,164.86
  归属于少数股东的综合收益总额             4,914,019.46       7,917,019.38
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                        0.07               0.05
  (二)稀释每股收益(元/股)                        0.06               0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被
合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人: 金锡根 会计机构负责人:金锡根
                                   16 / 22
                               2018 年第一季度报告
                                  母公司利润表
                                 2018 年 1—3 月
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                  单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            本期金额           上期金额
一、营业收入                                   780,652,546.00    704,326,175.01
  减:营业成本                                 684,582,562.57    594,394,686.98
      税金及附加                                 3,098,006.26       1,646,666.08
      销售费用                                  35,368,102.73      38,569,902.08
      管理费用                                  31,495,067.62      37,060,143.51
      财务费用                                  12,379,340.65       4,786,891.05
      资产减值损失                               1,478,599.15       3,381,307.40
  加:公允价值变动收益(损失以“-”            -2,051,542.50         -44,945.00
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)             9,768,022.88      16,612,438.63
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填
列)
      其他收益                                   7,509,600.00         946,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)              27,476,947.40      42,000,071.54
  加:营业外收入                                    85,019.04       1,560,703.61
  减:营业外支出                                                       28,311.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          27,561,966.44      43,532,463.30
    减:所得税费用                                 953,267.03       4,516,477.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)              26,608,699.41      39,015,986.28
  (一)持续经营净利润(净亏损以                26,608,699.41      39,015,986.28
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                     -43,693,507.50        -380,995.50
  (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合           -43,693,507.50        -380,995.50
收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份

                                     17 / 22
                             2018 年第一季度报告
    2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分        -43,693,507.50       -380,995.50
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                        -17,084,808.09     38,634,990.78
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人: 金锡根 会计机构负责人:金锡根
                                   18 / 22
                              2018 年第一季度报告
                              合并现金流量表
                               2018 年 1—3 月
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
              项目                       本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金          944,919,976.24        998,410,063.52
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                               1,267,058.46
  收到其他与经营活动有关的现金          197,492,543.67       175,619,261.34
    经营活动现金流入小计              1,142,412,519.91     1,175,296,383.32
  购买商品、接受劳务支付的现金        1,340,521,518.11     1,138,653,033.30
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现            40,852,165.17        41,313,800.55

  支付的各项税费                          40,087,691.89       28,750,558.02
  支付其他与经营活动有关的现金          290,315,668.48       133,733,241.48
    经营活动现金流出小计              1,711,777,043.65     1,342,450,633.35
      经营活动产生的现金流量净         -569,364,523.74      -167,154,250.03

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                                1,342,925.50
                                    19 / 22
                             2018 年第一季度报告
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                290,200.00
    投资活动现金流入小计                                    1,633,125.50
  购建固定资产、无形资产和其他长       40,121,406.39       53,833,572.34
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计               40,121,406.39       53,833,572.34
      投资活动产生的现金流量净       -40,121,406.39       -52,200,446.84

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                 680,000,000.00       247,000,000.00
  发行债券收到的现金                 765,950,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计           1,445,950,000.00       247,000,000.00
  偿还债务支付的现金                 483,500,000.00       269,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的       58,888,914.44       15,731,873.21
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计             542,388,914.44       284,731,873.21
      筹资活动产生的现金流量净       903,561,085.56       -37,731,873.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         294,075,155.43      -257,086,570.08
  加:期初现金及现金等价物余额       360,762,466.04       686,258,949.92
六、期末现金及现金等价物余额         654,837,621.47       429,172,379.84
法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人: 金锡根 会计机构负责人:金锡根
                                   20 / 22
                               2018 年第一季度报告
                              母公司现金流量表
                                2018 年 1—3 月
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
              项目                        本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金           751,352,576.37        828,841,159.92
  收到的税费返还                                                 1,133,622.00
  收到其他与经营活动有关的现金           389,186,934.22        104,541,545.25
    经营活动现金流入小计               1,140,539,510.59        934,516,327.17
  购买商品、接受劳务支付的现金         1,185,350,043.83      1,007,864,911.04
  支付给职工以及为职工支付的现             22,565,810.62        24,973,754.09

  支付的各项税费                           25,211,729.02        19,173,904.48
  支付其他与经营活动有关的现金           303,234,806.80        109,993,212.23
    经营活动现金流出小计               1,536,362,390.27      1,162,005,781.84
      经营活动产生的现金流量净          -395,822,879.68       -227,489,454.67

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                         1,430,815.21
  处置固定资产、无形资产和其他长                                   920,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                         2,350,815.21
  购建固定资产、无形资产和其他长            7,032,503.00         1,162,591.07
期资产支付的现金
  投资支付的现金                         370,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                 377,032,503.00          1,162,591.07
      投资活动产生的现金流量净          -377,032,503.00          1,188,224.14

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                     660,000,000.00        122,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金           765,950,000.00
                                     21 / 22
                             2018 年第一季度报告
    筹资活动现金流入小计           1,425,950,000.00       122,000,000.00
  偿还债务支付的现金                 450,000,000.00        49,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的       46,794,395.62        6,445,464.21
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计             496,794,395.62        55,445,464.21
      筹资活动产生的现金流量净       929,155,604.38        66,554,535.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         156,300,221.70      -159,746,694.74
  加:期初现金及现金等价物余额       272,132,735.73       475,525,219.21
六、期末现金及现金等价物余额         428,432,957.43       315,778,524.47
法定代表人:华建飞 主管会计工作负责人: 金锡根 会计机构负责人:金锡根
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                   22 / 22

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