杭电股份2018年第三季度报告

                          2018 年第三季度报告



公司代码:603618                                公司简称:杭电股份




                    杭州电缆股份有限公司
                   Hangzhou Cable Co., Ltd.

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                         二零一八年十月




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 12




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人华建飞、主管会计工作负责人金锡根及会计机构负责人(会计主管人员)金锡根

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度
                          本报告期末                上年度末
                                                                         末增减(%)
总资产                  5,402,275,133.14          4,826,467,748.77                11.93
归属于上市公司股东
                        2,166,067,884.82          1,989,228,187.97                 8.89
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期
                                                                     比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)              末(1-9 月)
经营活动产生的现金
                         -773,541,829.48           -273,756,003.56               不适用
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期       比上年同期增减
                          (1-9 月)              末(1-9 月)             (%)
营业收入                3,050,240,444.99          2,961,725,172.89                 2.99
归属于上市公司股东
                           74,059,444.69             94,364,390.68               -21.52
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         84,411,570.19             80,119,123.55                 5.36
的净利润

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加权平均净资产收益
                                       3.70                    4.11      减少 0.41 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                  0.11                    0.14                 -21.43
稀释每股收益(元/股)                  0.11                    0.14                 -21.43



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                本期金额       年初至报告期末金   说明
                项目
                                              (7-9 月)        额(1-9 月)
非流动资产处置损益                               -305,257.92          -222,141.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                  619,989.45      14,280,268.35
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以          -11,752,109.14     -24,570,678.99
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回

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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影

受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                -247,815.32       -1,207,125.77

其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                         -1,388.48         171,256.41
所得税影响额                                   1,753,797.27        1,196,296.43
                 合计                         -9,932,784.14      -10,352,125.50



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                       48,141
                                   前十名股东持股情况
                                           持有有限        质押或冻结情况
  股东名称
                 期末持股数量   比例(%)    售条件股       股份                    股东性质
  (全称)                                                          数量
                                           份数量         状态
永通控股集团                                                                    境内非国有
                  216,000,000     31.45             0     无                0
有限公司                                                                          法人
浙江富春江通
                                                                                境内非国有
信集团有限公      144,000,000     20.96             0     无                0
                                                                                  法人

孙庆炎             19,582,259      2.85             0     无                0   境内自然人
兴业国际信托
有限公司-海
通杭电 2 号员       8,800,550      1.28             0     无                0      其他
工持股集合资
金信托计划
华建飞              7,770,000      1.13             0     质押     5,402,580    境内自然人
国华人寿保险
股份有限公司        7,227,139      1.05             0     无                       其他
-万能三号
吴伟民              6,000,000      0.87             0     无                0   境内自然人
郑秀花              5,070,000      0.74             0     无                0   境内自然人
章勤英              5,070,000      0.74             0     无                0   境内自然人




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信诚基金-工
商银行-国海
                   4,793,510         0.70             0    无               0       其他
证券股份有限
公司
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                      股的数量                  种类               数量
永通控股集团有限公司                        216,000,000    人民币普通股         216,000,000
浙江富春江通信集团有限公司                  144,000,000    人民币普通股         144,000,000
孙庆炎                                      19,582,259     人民币普通股         19,582,259
兴业国际信托有限公司-海通
杭电 2 号员工持股集合资金信托                8,800,550     人民币普通股            8,800,550
计划
华建飞                                       7,770,000     人民币普通股            7,770,000
国华人寿保险股份有限公司-
                                             7,227,139     人民币普通股            7,227,139
万能三号
吴伟民                                       6,000,000     人民币普通股            6,000,000
郑秀花                                       5,070,000     人民币普通股            5,070,000
章勤英                                       5,070,000     人民币普通股            5,070,000
信诚基金-工商银行-国海证
                                             4,793,510     人民币普通股            4,793,510
券股份有限公司
上述股东关联关系或一致     永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的实际控制
行动的说明                 人均为包括孙庆炎及其子女孙翀、孙驰、孙臻在内的孙庆炎家族,
                           同时股东孙庆炎、华建飞、郑秀花、章勤英均在永通控股集团有限
                           公司和浙江富春江通信集团有限公司任董事。吴伟民在永通控股集
                           团有限公司任监事、在浙江富春江通信集团有限公司任董事。永通
                           控股集团有限公司为杭州电缆股份有限公司的控股股东,浙江富春
                           江通信集团有限公司为杭州电缆股份有限公司持股 5%以上股东。华
                           建飞、郑秀花、章勤英均在杭电股份任董事,其中华建飞担任董事
                           长。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是
                           否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用




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3.1.1资产负债表变动情况及说明
                                       本期期末数                     上期期末数      本期期末金额
       资 产          本期期末数       占总资产的   上期期末数        占总资产的      较上期期末变   情况说明
                                       比例(%)                      比例(%)       动比例(%)
                                                                                                     主要系公司扩大生产经营,公司及子公司在
     货币资金         266,947,632.36        4.94%   532,387,675.56           11.03%        -49.86%
                                                                                                     建项目支出等影响所致

     应收票据         156,267,740.18        2.89%   267,331,583.71            5.54%        -41.55%   主要系公司年初应收票据到期托收入账影响

                                                                                                     主要系本期预付材料采购款尚未结算影响所
     预付款项          33,467,503.92        0.62%    10,313,896.25            0.21%        224.49%
                                                                                                     致
                                                                                                     主要系本期待抵扣增值税进项税额及预缴企
     其他流动资产     170,540,439.10        3.16%    99,505,212.72            2.06%         71.39%
                                                                                                     业所得税增加影响所致
                                                                                                     主要系公司年产 1,000 万芯公司特种光纤产
     在建工程         526,906,224.49        9.75%   371,829,804.82            7.70%         41.71%
                                                                                                     业项目以及子公司在建项目支出影响所致
     其他非流动资                                                                                    主要系本期预付在建项目设备、工程款影响
                      291,406,102.15        5.39%   115,138,473.86            2.39%        153.09%
产                                                                                                   所致

     应付票据         271,923,605.12        5.03%   881,613,041.61           18.27%        -69.16%   主要系公司兑付到期应付票据影响所致

                                                                                                     主要系公司对部分预收账款在本期开票结算
     预收款项         127,053,744.08        2.35%   263,868,117.01            5.47%        -51.85%
                                                                                                     影响所致
                                                                                                     主要系本期发放 2017 年计提的职工年终奖
     应付职工薪酬       5,844,137.00        0.11%    14,807,900.68            0.31%        -60.53%
                                                                                                     影响所致
                                                                                                     主要系公司部分银行融资到期还本付息计提
     应付利息           4,542,661.65        0.08%     1,477,235.83            0.03%        207.51%
                                                                                                     利息影响所致
                                                                                                     主要系光电公司应付未付 2017 年度分红款
     应付股利           9,758,972.80        0.18%                             0.00%
                                                                                                     影响所致



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                                                                                                      主要系公司新增两年期外币贷款及子公司在
  长期借款           225,625,900.00         4.18%                                0.00%
                                                                                                      建项目新增长期借款影响所致
                                                                                                      主要系公司 3 月份发行了可转换公司债券影
  应付债券           614,431,194.08        11.37%                                0.00%
                                                                                                      响所致
                                                                                                      主要系本期期货持仓套期损益的有效部分影
  其他综合收益        -4,687,640.00        -0.09%         9,131,167.50           0.19%     -151.34%
                                                                                                      响所致


3.1.2 利润表及现金流量表变动情况及说明

科目                本期数            上年同期数         变动比例(%)                                 情况说明


财务费用           55,181,021.80         33,204,947.26           66.18%   主要是本期银行贷款利率上升、贷款占用平均余额多于同期影响所致。


营业税金及
                   16,471,666.36         12,616,594.93           30.56%   主要系本期增加应交增值税影响所致
附加

资产减值损
                   20,257,268.97         12,860,949.18           57.51%   主要系公司本期计提资产坏账影响所致


公允价值变
                   -3,713,792.50          5,077,750.00        -173.14%    主要系本期期货持仓浮动盈亏影响所致
动收益


投资收益          -25,985,531.56         -8,528,422.96        -204.69%    主要系本期期货平仓盈亏影响所致


其他收益           14,280,268.35         2,104,048.44           578.70%   主要系本期增加政府补助影响所致




                                                                 9 / 26
                                                  2018 年第三季度报告



营业外收入        522,563.52      2,382,365.75         -78.07%    主要系上年同期有税款返还等影响所致


营业外支出      2,024,716.45        706,432.95         186.61%    主要系本期处置资产损益影响所致


所得税费用     11,313,153.78     19,953,563.15         -43.30%    主要系本期利润总额下降影响所致

经营活动产
生的现金流    -773,541,829.48   -273,756,003.56      -182.57%     主要是本期应收账款、存货占用资金增加及应付票据下降影响所致。
量净额
筹资活动产
                                                                  主要系公司发行可转换公司债券收到现金以及保证生产经营的需要,增加银
生的现金流   1,153,165,161.49   461,295,807.55         149.98%
                                                                  行流动资金贷款影响所致。
量净额




                                                        10 / 26
                                 2018 年第三季度报告




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                                       公司名称   杭州电缆股份有限公司
                                                   法定代表人     华建飞
                                                          日期    2018 年 10 月 25 日




                                       11 / 26
                                 2018 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:杭州电缆股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          266,947,632.36      532,387,675.56
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                            1,885,830,768.24      1,755,150,650.25
  其中:应收票据                                    156,267,740.18      267,331,583.71
         应收账款                               1,729,563,028.06      1,487,819,066.54
  预付款项                                           33,467,503.92       10,313,896.25
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        102,711,851.02       80,512,597.36
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                          1,223,587,435.59      1,032,961,053.77
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      170,540,439.10       99,505,212.72
    流动资产合计                                3,683,085,630.23      3,510,831,085.91
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                    8,000,000.00        8,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       15,974,433.36       17,397,363.34

                                          12 / 26
                                 2018 年第三季度报告



  投资性房地产                                    10,553,282.55     11,006,856.95
  固定资产                                       593,356,113.50    540,205,582.91
  在建工程                                       526,906,224.49    371,829,804.82
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       242,796,268.25    224,848,538.62
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  30,197,078.61     27,210,042.36
  其他非流动资产                                 291,406,102.15    115,138,473.86
   非流动资产合计                           1,719,189,502.91      1,315,636,662.86
     资产总计                               5,402,275,133.14      4,826,467,748.77
流动负债:
  短期借款                                  1,374,500,000.00      1,111,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             642,939,573.25   1,209,305,700.76
  预收款项                                       127,053,744.08    263,868,117.01
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     5,844,137.00     14,807,900.68
  应交税费                                        13,183,060.77     10,442,045.16
  其他应付款                                     140,387,666.60    123,789,743.20
  其中:应付利息                                   4,542,661.65      1,477,235.83
         应付股利                                  9,758,972.80
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,303,908,181.70      2,733,213,506.81
非流动负债:
  长期借款                                       225,625,900.00
  应付债券                                       614,431,194.08
  其中:优先股
                                       13 / 26
                                  2018 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         11,961,050.93              12,566,419.28
  递延所得税负债                                    1,951,477.50               1,951,477.50
  其他非流动负债                                    1,315,046.37               1,315,046.37
   非流动负债合计                                 855,284,668.88              15,832,943.15
       负债合计                              3,159,192,850.58              2,749,046,449.96
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              686,878,908.00             686,878,908.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        869,030,145.25             718,087,140.19
  减:库存股
  其他综合收益                                     -4,687,640.00               9,131,167.50
  专项储备
  盈余公积                                         66,627,242.15              66,627,242.15
  一般风险准备
  未分配利润                                      548,219,229.42             508,503,730.13
  归属于母公司所有者权益合计                 2,166,067,884.82              1,989,228,187.97
  少数股东权益                                     77,014,397.74              88,193,110.84
   所有者权益(或股东权益)合计              2,243,082,282.56              2,077,421,298.81
       负债和所有者权益(或股东权益)        5,402,275,133.14              4,826,467,748.77
总计
法定代表人:华建飞         主管会计工作负责人:金锡根              会计机构负责人:金锡根



                                  母公司资产负债表
                                  2018 年 9 月 30 日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                        165,929,315.56             443,742,545.25
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                         1,807,272,121.45              1,672,698,209.76
  其中:应收票据                                  151,087,430.78             262,311,218.21
        应收账款                             1,656,184,690.67              1,410,386,991.55

                                        14 / 26
                                 2018 年第三季度报告



  预付款项                                        21,846,913.47      4,945,875.35
  其他应收款                                     171,660,914.07    192,205,992.34
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                           947,994,858.67    889,455,447.97
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   103,622,751.90     56,832,069.65
   流动资产合计                             3,218,326,875.12      3,259,880,140.32
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,131,961,191.64       660,258,688.98
  投资性房地产
  固定资产                                       259,234,853.20    272,332,594.86
  在建工程                                        73,490,831.02     31,928,720.77
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        39,392,191.20     40,916,752.23
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  19,750,353.48     16,840,830.84
  其他非流动资产                                   6,466,664.91      7,556,614.91
   非流动资产合计                           1,530,296,085.45      1,029,834,202.59
     资产总计                               4,748,622,960.57      4,289,714,342.91
流动负债:
  短期借款                                  1,025,000,000.00       856,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             599,210,112.98   1,118,926,052.78
  预收款项                                       120,540,907.08    228,151,420.08
  应付职工薪酬                                      379,174.14       6,448,280.63
  应交税费                                         9,278,284.89      2,768,513.49
  其他应付款                                     123,818,643.38     86,658,647.21
  其中:应付利息                                   4,203,724.15      1,138,298.33
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       15 / 26
                                              2018 年第三季度报告



         流动负债合计                                     1,878,227,122.47             2,298,952,914.19
     非流动负债:
       长期借款                                               125,625,900.00
       应付债券                                               614,431,194.08
       其中:优先股
                 永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                           1,951,477.50               1,951,477.50
       其他非流动负债                                           1,315,046.37               1,315,046.37
         非流动负债合计                                       743,323,617.95               3,266,523.87
             负债合计                                     2,621,550,740.42             2,302,219,438.06
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                                     686,878,908.00             686,878,908.00
       其他权益工具
       其中:优先股
                 永续债
       资本公积                                               885,171,858.23             734,228,853.17
       减:库存股
       其他综合收益                                            -4,687,640.00               9,131,167.50
       专项储备
       盈余公积                                                66,627,242.15              66,627,242.15
       未分配利润                                             493,081,851.77             490,628,734.03
            所有者权益(或股东权益)合计                  2,127,072,220.15             1,987,494,904.85
             负债和所有者权益(或股东权益)               4,748,622,960.57             4,289,714,342.91
     总计
     法定代表人:华建飞                主管会计工作负责人:金锡根              会计机构负责人:金锡根

                                                  合并利润表
                                                2018 年 1—9 月
     编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          本期金额           上期金额          年初至报告期 期末       上年年初至报告期期末
      项目
                          (7-9 月)         (7-9 月)          金额 (1-9 月)           金额(1-9 月)
                          1,058,366,20     1,096,942,481.7          3,050,240,444.99        2,961,725,172.89
一、营业总收入
                                  7.87                   2
                          1,058,366,20     1,096,942,481.7          3,050,240,444.99        2,961,725,172.89
其中:营业收入
                                  7.87                   2
      利息收入
      已赚保费

                                                    16 / 26
                                            2018 年第三季度报告



        手续费及佣金
收入
                          1,020,211,60   1,055,610,673.6          2,938,314,001.33   2,827,888,651.27
二、营业总成本
                                  9.33                 6
                          865,900,415.   918,183,499.74           2,533,657,952.36   2,458,228,300.62
其中:营业成本
                                    78
        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加        3,912,946.65     4,114,679.46             16,471,666.36      12,616,594.93
                          57,326,578.2    64,231,437.40            139,368,488.40     147,934,593.06
        销售费用
                                     2
                          19,542,904.4    20,616,720.22             61,155,122.03      64,167,641.96
        管理费用
                                     5
                          46,346,839.9    37,371,800.93            112,222,481.41      98,875,624.26
        研发费用
                                     9
                          24,155,714.8    16,220,192.62             55,181,021.80      33,204,947.26
        财务费用
                                     9
        其中:利息费      20,572,289.4    16,662,969.77             56,052,858.06      36,081,154.41
用                                   4
                 利息收   -2,134,838.1    -1,923,500.89             -6,459,157.87      -5,785,058.84
入                                   8
        资产减值损失      3,026,209.35    -5,127,656.71             20,257,268.97      12,860,949.18
     加:其他收益          619,989.45        444,389.45             14,280,268.35       2,104,048.44
      投资收益(损        -12,174,332.       -13,228.62            -25,985,531.56      -8,528,422.96
失以“-”号填列)                  90
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
      公允价值变动        1,081,000.00     1,436,050.00             -3,713,792.50       5,077,750.00
收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填
列)
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
                                                  17 / 26
                                       2018 年第三季度报告



三、营业利润(亏损     27,681,255.0   43,199,018.89           96,507,387.95   132,489,897.10
以“-”号填列)                  9
     加:营业外收入     113,373.43      814,583.97              522,563.52      2,382,365.75
     减:营业外支出     663,780.72      384,014.22             2,024,716.45      706,432.95
四、利润总额(亏损     27,130,847.8   43,629,588.64           95,005,235.02   134,165,829.90
总额以“-”号填                  0
列)
     减:所得税费用    3,404,195.44    5,254,947.48           11,313,153.78    19,953,563.15
五、净利润(净亏损     23,726,652.3   38,374,641.16           83,692,081.24   114,212,266.75
以“-”号填列)                  6
  (一)按经营持续
性分类
      1.持续经营净     23,726,652.3   38,374,641.16           83,692,081.24   114,212,266.75
利润(净亏损以                    6
“-”号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归
属分类
      1.归属于母公     22,969,076.8   33,885,133.73           74,059,444.69    94,364,390.68
司所有者的净利润                  6
        2.少数股东损    757,575.50     4,489,507.43            9,632,636.55    19,847,876.07

六、其他综合收益的      186,800.00     1,598,510.00          -13,818,807.50     2,209,107.50
税后净额
  归属母公司所有者      186,800.00     1,598,510.00          -13,818,807.50     2,209,107.50
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分
类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
    (二)将重分类      186,800.00     1,598,510.00          -13,818,807.50     2,209,107.50
进损益的其他综合收

      1.权益法下可
转损益的其他综合收

                                             18 / 26
                                       2018 年第三季度报告



      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套    186,800.00      1,598,510.00           -13,818,807.50       2,209,107.50
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
                     23,913,452.3    39,973,151.16            69,873,273.74     116,421,374.25
七、综合收益总额
                                6
  归属于母公司所有   23,155,876.8    35,483,643.73            60,240,637.19      96,573,498.18
者的综合收益总额                6
  归属于少数股东的    757,575.50      4,489,507.43            9,632,636.55       19,847,876.07
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收                                                    0.11                  0.14
益(元/股)
  (二)稀释每股收                                                    0.11                  0.14
益(元/股)


     本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
     的净利润为: 0 元。
     法定代表人:华建飞        主管会计工作负责人:金锡根        会计机构负责人:金锡根




                                             19 / 26
                                    2018 年第三季度报告




                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
                 本期金额        上期金额
   项目                                                 额               末金额
                 (7-9 月)      (7-9 月)
                                                    (1-9 月)         (1-9 月)
                954,982,413.    958,229,971.45      2,631,803,490.78      2,525,209,266.86
一、营业收入
                          36
  减:营业成    808,694,544.    821,168,562.28      2,271,944,253.36      2,154,497,057.53
本                        68
      税金      3,263,890.40      2,794,952.44             9,827,151.15      8,015,298.87
及附加
       销售     51,313,844.6     59,254,895.43         123,479,990.64      132,410,469.96
费用                       0
       管理     8,997,974.05     12,622,572.02            30,895,966.81     40,145,960.02
费用
       研发     34,736,472.5     32,160,126.10            84,466,029.26     82,251,125.16
费用                       2
       财务     20,761,510.1     13,596,107.42            46,735,273.94     26,593,999.50
费用                       2
      其中: 16,320,393.5        12,702,383.09            44,087,397.99     27,073,768.90
利息费用                2
               利 -768,781.93      -550,539.49            -2,488,739.44     -3,235,416.45
息收入
      资产      2,785,838.96     -5,410,392.70            19,833,906.24     12,642,073.64
减值损失
  加:其他收      354,400.00        37,600.00              7,957,600.00      1,060,640.00

      投资      -15,044,770.      2,103,856.56         -12,191,766.84        6,588,662.22
收益(损失以              49
“-”号填
列)
      其中:
对联营企业
和合营企业
的投资收益
      公允      1,081,000.00      1,436,050.00            -3,713,792.50      5,077,750.00
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)

                                          20 / 26
                                 2018 年第三季度报告



      资产
处置收益(损
失以“-”号
填列)
二、营业利润   10,818,967.5   25,620,655.02            36,672,960.04   81,380,334.40
(亏损以                  4
“-”号填
列)
  加:营业外    100,707.48      564,459.84               291,953.18     2,132,241.61
收入
  减:营业外    378,007.92      124,476.54               434,786.76      251,778.81
支出
三、利润总额   10,541,667.1   26,060,638.32            36,530,126.46   83,260,797.20
(亏损总额                0
以“-”号填
列)
    减:所得   1,091,874.04    1,795,859.00              -266,936.68    5,719,733.46
税费用
四、净利润     9,449,793.06   24,264,779.32            36,797,063.14   77,541,063.74
(净亏损以
“-”号填
列)
  (一)持续   9,449,793.06   24,264,779.32            36,797,063.14   77,541,063.74
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
  (二)终止
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
五、其他综合    186,800.00     1,598,510.00        -13,818,807.50       2,209,107.50
收益的税后
净额
  (一)不能
重分类进损
益的其他综
合收益
    1.重新
计量设定受
益计划变动


                                       21 / 26
                                     2018 年第三季度报告



    2.权益
法下不能转
损益的其他
综合收益
  (二)将重    186,800.00         1,598,510.00          -13,818,807.50         2,209,107.50
分类进损益
的其他综合
收益
    1.权益
法下可转损
益的其他综
合收益
    2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
    3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
    4.现金      186,800.00         1,598,510.00          -13,818,807.50         2,209,107.50
流量套期损
益的有效部

    5.外币
财务报表折
算差额
六、综合收益   9,636,593.06       25,862,289.32            22,978,255.64       79,750,171.24
总额
七、每股收
益:
    (一)基
本每股收益
(元/股)
    (二)稀
释每股收益
(元/股)

法定代表人:华建飞            主管会计工作负责人:金锡根            会计机构负责人:金锡根



                                       合并现金流量表
                                       2018 年 1—9 月
                                           22 / 26
                                   2018 年第三季度报告



编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,279,969,518.11           3,318,043,173.44
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    14,527,858.95             4,754,579.25
  收到其他与经营活动有关的现金                     900,830,200.41           469,160,452.42
    经营活动现金流入小计                       4,195,327,577.47           3,791,958,205.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                 4,173,452,604.37           3,233,112,816.97
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   107,239,822.47           107,327,514.19
  支付的各项税费                                    82,297,337.08           114,498,419.89
  支付其他与经营活动有关的现金                     605,879,643.03           610,775,457.62
    经营活动现金流出小计                       4,968,869,406.95           4,065,714,208.67
      经营活动产生的现金流量净额                -773,541,829.48            -273,756,003.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     68,180.00            1,565,623.22
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                  49,367.69
    投资活动现金流入小计                                 68,180.00            1,614,990.91
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               529,237,853.35           298,854,773.21
产支付的现金

                                         23 / 26
                                   2018 年第三季度报告



  投资支付的现金                                                     235,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                         4,940,000.00
    投资活动现金流出小计                           529,237,853.35    538,794,773.21
      投资活动产生的现金流量净额                -529,169,673.35      -537,179,782.30
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     390,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           2,996,625,900.00     1,707,000,000.00
  发行债券收到的现金                               765,950,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            16,844.16
    筹资活动现金流入小计                       3,762,575,900.00     1,707,406,844.16
  偿还债务支付的现金                           2,507,500,000.00     1,170,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               101,910,738.51     76,111,036.61
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       2,609,410,738.51     1,246,111,036.61
      筹资活动产生的现金流量净额               1,153,165,161.49      461,295,807.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -149,546,341.34      -349,639,978.31
  加:期初现金及现金等价物余额                     360,762,466.04    686,309,443.30
六、期末现金及现金等价物余额                  211,216,124.70          336,669,464.99
法定代表人:华建飞    主管会计工作负责人:金锡根    会计机构负责人:金锡根




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                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,767,178,830.77           2,761,137,849.92
  收到的税费返还                                     8,834,929.79             4,097,911.55
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,047,277,897.88             323,970,944.17
    经营活动现金流入小计                       3,823,291,658.44           3,089,206,705.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,320,984,299.98           2,827,233,576.93
  支付给职工以及为职工支付的现金                    51,114,752.57            66,747,682.52
  支付的各项税费                                    45,014,415.53            63,324,742.88
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,061,482,899.03             500,325,507.44
    经营活动现金流出小计                       4,478,596,367.11           3,457,631,509.77
  经营活动产生的现金流量净额                       -655,304,708.67         -368,424,804.13
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                      1,430,815.21
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     68,180.00             923,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 412,704,129.77
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           412,772,309.77             2,353,815.21
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                32,547,408.89             6,162,671.07
产支付的现金
  投资支付的现金                                   888,700,000.00           385,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           921,247,408.89           391,162,671.07
      投资活动产生的现金流量净额                   -508,475,099.12         -388,808,855.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           2,630,625,900.00           1,412,000,000.00
  发行债券收到的现金                               765,950,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       3,396,575,900.00           1,412,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           2,336,000,000.00             845,000,000.00

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  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                78,359,787.20      61,417,714.30
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       2,414,359,787.20       906,417,714.30
      筹资活动产生的现金流量净额                   982,216,112.80     505,582,285.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -181,563,694.99   -251,651,374.29
  加:期初现金及现金等价物余额                     272,132,735.73     475,525,219.21
六、期末现金及现金等价物余额                    90,569,040.74          223,873,844.92
法定代表人:华建飞        主管会计工作负责人:金锡根         会计机构负责人:金锡根




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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