杭电股份关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码:603618            证券简称:杭电股份            编号:2019-042

转债代码:113505            转债简称:杭电转债

转股代码:191505            转股简称:杭电转股


                       杭州电缆股份有限公司

        关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     修正前转股价格:7.29 元/股
     修正后转股价格:7.24 元/股
     “杭电转债”本次转股价格调整实施日期:2019 年 6 月 17 日



一、转股价格调整依据
    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 17 日召开 2018
年年度股东大会,审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》,公司
拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元人民币(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不以资本公
积金转增股本,不送红股。根据前述审议结果及 2018 年年度权益分派安排,公
司于 2019 年 6 月 10 在指定信息披露媒体上披露了《杭电股份 2018 年年度权益
分派实施公告》(公告编号:2019-041),确定 2019 年 6 月 14 日为股权登记日,
2019 年 6 月 17 日为除权除息日、红利发放日。

    公司于 2018 年 3 月 6 日向社会公开发行了 780 万张可转换公司债券(转债
简称:杭电转债,转债代码:113505),根据《杭州电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)发行条款的规定,在
“杭电转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)
使公司股份发生变化时,将进行转股价格的调整。

    因此,“杭电转债”此次转股价格调整符合募集说明书的规定。


    二、转股价格调整公式
    根据募集说明书发行条款的规定,在“杭电转债”发行之后,当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公
式进行转股价格的调整(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派发现金股利:P1= P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为增发
新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为
调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后
的转股价格执行。
    根据上述转股价格调整公式计算:P1= P0-D=7.29-0.05=7.24(元/股)“杭
电转债”的转股价格由 7.29 元/股调整为 7.24 元/股,调整后的转股价格自 2019
年 6 月 17 日(除权除息日)起生效。
    “杭电转债”于 2019 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 14 日(本次利润分配的股
权登记日)期间停止转股,2019 年 6 月 17 日(除权除息日)起恢复转股。
特此公告。
             杭州电缆股份有限公司
                       董事会
                  2019 年 6 月 6 日

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