杭电股份关于2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603618          证券简称:杭电股份          公告编号:2020-008

转债代码:113505          转债简称:杭电转债

转股代码:191505          转股简称:杭电转股




                        杭州电缆股份有限公司

              关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:
   ●   日常关联交易对上市公司的影响:有利于双方资源共享,优势互补,互惠
双赢,不存在损害公司及股东的利益的情况。未影响公司的独立性,不会使公司对
关联方形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开的第三
届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议
案》,关联董事华建飞、郑秀花、章勤英、陆春校、卢献庭回避表决,出席会议的
非关联董事表决一致同意该议案。

    公司独立董事对该关联交易议案进行了事前认可,并发表了独立意见如下:
    关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况,我们审阅了管理层提交的相关资
料。我们认为,该交易符合双方业务经营的需要,在价格公允的基础上是一种对等
的互利性经营行为。董事会在对《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。我们认为公司的日常关联交易相关事项没有损害公司和股东的利益,决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,同意公司
对 2020 年度日常关联交易预计所作出的安排。并同意将该议案提交 2019 年年度股
东大会审议。
    公司审计委员会对该项日常关联交易事项发表了书面意见,认为:公司与关联
方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,
依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双
赢,没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响,公司主营业
务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。综上,公司审计委员会同意将
该项关联交易事项提交董事会审议。


   (二)2019 年度关联交易预计和执行情况

    2019年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下:
                                                                        单位:人民币元

  关联交                          2019 年度预计    2019 年实际发生
                  关联人                                               差异较大的原因
  易类别                              金额              金额

           浙江富春江环保热电
                                                        836,464.27         不适用
           股份有限公司
           常州市新港热电有限
                                                         26,517.70         不适用
           公司
           浙江清园生态热电有
                                                         46,864.22         不适用
           限公司

           南通常安能源有限公
                                                       2,883,722.88        不适用
  向关联   司                      15,000,000.00
  人销售
  商品、   杭州正飞置业有限公司                                            不适用
                                                         17,170.69
  货物

           淳安千岛湖永通房地产
                                                        628,089.10         不适用
           开发有限公司

           山东中茂圣源实业有限
                                                         66,608.62         不适用
           公司

           浙江富春江光电科技有                                       由于永特信息尚处
           限公司                 100,000,000.00       7,588,312.06
                                                                      于调试试生产状态,
                                                                        光纤产品出货量有
                                                                        限;关联方所处光缆
                                                                        市场环境及其关联
                                                                        方业务规模发生变
                                                                        化
             杭州富阳永通物业管理
             有限公司                                     429,858.76          不适用

             杭州富阳永通商贸有限
             公司                                         810,883.90          不适用
                                      3,000,000.00
             杭州富阳富春江曜阳老
             年医院                                       973,875.90          不适用
   向关联
   人采购
             浙江富春江环保热电股
   商品、                                                   51,546.90         不适用
             份有限公司
   货物、
   服务      浙江富春江光电科技有
             限公司                                      4,823,008.21

             江苏富春江光电科技有
                                     50,000,000.00        306,355.46    光纤光缆产品市场
             限公司
                                                                        环境发生变化
             富春江光电(苏州)有限
             公司                                         160,968.73


                 合计               168,000,000.00      19,650,247.40           —




     (三)2020年度日常关联交易预计

                                                                          单位:人民币元

                                                                        本次预计金额与上年
关联交易                            2020 年度预计    上年实际发生金
                    关联人                                              实际发生金额差异较
  类别                                  金额               额
                                                                            大的原因

             浙江富春江通信集团有
             限公司及其控股子公司
             (不包含浙江富春江光
                                      5,000,000.00        645,259.79          不适用
             电科技有限公司、浙江
             富春江环保热电股份有
             限公司)
向关联人
销售商品、                                                              随着杭州永特信息技
  货物                                                                  术有限公司逐步投
             浙江富春江光电科技有
                                     80,000,000.00      7,588,312.06    产,向浙江富春江光
             限公司
                                                                        电科技有限公司销售
                                                                        的光纤产品增加。
             浙江富春江环保热电股
                                      5,000,000.00      3,860,177.69          不适用
             份有限公司及其子公司
          杭州电缆股份有限公司
                                    5,000,000.00              0    不适用
          合营公司

           浙江富春江通信集团有
           限公司及其控股子公司
           (不包含浙江富春江光
           电科技有限公司、浙江     3,000,000.00    2,214,618.56   不适用
向关联人 富春江环保热电股份有
采购商品、 限公司)
货物、服务
           浙江富春江光电科技有
           限公司及其子公司        18,000,000.00    5,290,332.40   不适用

          浙江富春江环保热电股
          份有限公司及其子公司        80,000.00       51,546.90    不适用

             合计                 116,080,000.00   19,650,247.40     —




     二、关联方介绍和关联关系

     (一)浙江富春江通信集团有限公司
     成立日期:1997年1月24日
     注册资本:18,600万元
     公司住所:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号
     法定代表人:孙翀
     统一社会信用代码:913301831437152490
     经营范围:移动电话机、移动通信设备、市话通信电缆、光缆、无氧铜杆、铜
丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和PE、PVC塑料粒子、通信配套设备及专
用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造,销售。黄金、白银、矿产品
销售;金属材料批发、零售;移动通信技术、企业管理咨询服务;货物进出口(法
律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后
方可经营);含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
     主营业务:主要从事投资管理和资产管理业务。其投资方向包括信息通信、节
能环保和电气装备三大产业。
     2、与公司的关联关系
    浙江富春江通信集团有限公司为本公司股东,持有本公司 20.84%的股权,根据
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。
    3、主要财务数据
                                                        单位:人民币元

          项目        2019 年 12 月 31 日      项目      2019 年度

         总资产          20,717,769,344.86   营业收入   17,968,292,710.57

         净资产           6,951,573,701.53    净利润      482,673,329.64



    4、履约能力分析
    浙江富春江通信集团有限公司经营状况正常,财务状况良好,具有良好的履约
能力。

    (二)浙江富春江环保热电股份有限公司
    1、基本情况
    成立日期:2003 年 12 月 15 日
    注册资本:88,888.8 万元
    公司住所:浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号
    法定代表人:张杰
    主营业务:发电电力业务(范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》,有
效期至2026年10月31日),精密冷轧薄板的生产。蒸汽、热水生产,热电技术咨询,
精密冷轧薄板的生产、销售(限分支机构经营),轻质建筑材料制造。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2、与公司的关联关系
    浙江富春江环保热电股份有限公司为持有公司 20.84%股权的股东,且股东浙江
富春江通信集团有限公司控股的企业,持有 33.85%的股权,根据《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。
    3、主要财务数据
    浙江富春江环保热电股份有限公司 2019 年度相关财务信息尚未披露,具体详
见富春环保(证券代码:002479)2019 年年度报告。
    4、履约能力分析
    浙江富春江环保热电股份有限公司为A股上市公司,生产经营正常,财务状况
良好,具有良好的履约能力。

    (三)浙江富春江光电科技有限公司
    1、基本情况
    成立日期:1998年09月16日
    注册资本:10,000万元
    公司住所:浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路608号
    法定代表人:陆春校
    经营范围:光纤、通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话
及多媒体终端设备的研发,生产,销售;通信网络工程的设计,安装,技术咨询;
货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项
目取得许可证后方可经营);光纤预制棒生产,销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、与公司的关联关系
    浙江富春江光电科技有限公司为持有本公司20.84%股权的浙江富春江通信集
团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的
相关规定,为公司的关联方。
    3、主要财务数据
                                                       单位:人民币元

         项目         2019 年 12 月 31 日     项目       2019 年度

        总资产             546,897,966.13   营业收入     191,685,460.30

        净资产             177,339,293.92    净利润       -52,176,875.17



    4、履约能力分析
    浙江富春江光电科技有限公司经营状况正常,主要业务是商品销售,具有良好
的履约能力。

    三、关联交易主要内容
    (一)定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允
的基本原则,依据市场价格定价、交易。
    (二)2020 年度,公司预计向浙江富春江通信集团有限公司及其控股子公司(不
包含浙江富春江光电科技有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司)、浙江富
春江环保热电股份有限公司及其子公司及与杭州电缆股份有限公司的合营企业销
售电力电缆,金额不超过 1,500 万元;预计向浙江富春江光电科技有限公司销售光
纤,金额不超过 8,000 万元。预计向浙江富春江通信集团有限公司及其控股子公司
(不包含浙江富春江光电科技有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司)采购
商品,金额不超过 300 万元;预计向浙江富春江光电科技有限公司采购光纤,金额
不超过 1800 万元;预计向浙江富春江环保热电股份有限公司采购垃圾处理服务,
金额不超过 8 万元。
    (三)付款安排和结算方式:向关联人销售商品、货物,以及采购商品原则上
每月结算一次。



       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向关联人销售和采购产品,可节省买卖双方运输成本,并保证双方获得快
捷、充足和稳定的产品供应。
    公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享,优
势互补,互惠双赢,没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影
响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。



       五、备查文件
    (一)公司第三届董事会第三十一次会议决议;
    (二)公司第三届监事会第二十六次会议决议;
    (三)杭电股份独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关审议事项的事
前认可意见;
    (四)杭电股份独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意
见;
    (五)审计委员会关于关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的书面审核
意见;
   (六)国金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司 2020 年度日常关联
交易预计的核查意见。



    特此公告。


                                                 杭州电缆股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 4 月 23 日

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