杭电股份:2021年第三季度报告

2021 年第三季度报告
证券代码:603618                                            证券简称:杭电股份
转债代码:113505                                            转债简称:杭电转债
                     杭州电缆股份有限公司
                     2021 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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           一、 主要财务数据
           (一)主要会计数据和财务指标
                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
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                                                                                               本报告期比上
                                                                                                                                                                              期末比上年
                                                                  上年同期                     年同期增减变                                      上年同期
             项目                   本报告期                                                                    年初至报告期末                                                同期增减变
                                                                                                动幅度(%)
                                                                                                                                                                              动幅度(%)
                                                         调整前              调整后               调整后                                调整前              调整后              调整后
营业收入                         2,298,865,491.55   1,648,413,708.55     1,684,422,948.44              36.48    5,370,702,377.45    4,353,674,724.52    4,464,547,082.31            20.30
归属于上市公司股东的净利润         24,809,610.96      52,698,632.97        41,550,132.62               -40.29     90,662,269.80      114,605,075.05       77,837,210.77             16.48
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                   19,793,280.43      48,665,149.13        36,223,446.24               -45.36     68,609,855.27       99,977,002.21       59,604,977.06             15.11
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              不适用               不适用               不适用              不适用    -842,750,717.79     -320,570,354.00     -297,555,615.50           不适用
基本每股收益(元/股)                       0.04                  0.08                0.06             -33.33              0.13                  0.17                0.11           18.18
稀释每股收益(元/股)                       0.04                  0.08                0.06             -33.33              0.13                  0.17                0.11           18.18
                                                                                               减少 0.62 个百                                                                 增加 0.40 个
加权平均净资产收益率(%)                   0.87                  1.97                1.49                                 3.33                  4.28                2.93
                                                                                                         分点                                                                     百分点
                                                                                                                                                        本报告期末比上年度末增减变
                                                                                                           上年度末
                                            本报告期末                                                                                                           动幅度(%)
                                                                                   调整前                                  调整后                                    调整后
总资产                                              9,129,979,263.40                  7,444,751,617.35                              7,803,072,098.02                                17.00
归属于上市公司股东的所有者权益                      2,788,193,569.60                  2,736,003,325.59                              2,698,917,956.63                                 3.31
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会
议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的的议案》,公司以自有资金 1.31 亿元收购公司控股股
东一致行动人浙江富春江通信集团有限公司持有的浙江富春江光电科技有限公司(以下简称“富
春江光电”)100%股权,富春江光电根据上述情况于 2021 年 2 月 4 日办理完成相关工商变更登
记及备案手续。根据《企业会计准则》的规定,上述交易属于同一控制下的企业合并,因此需要
追溯调整公司上年同期及上年度末的会计数据,因此上表 2020 年相关数据存在“调整前”和“调
整后”两个口径。
(二)非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                 本报告期金额         年初至报告期末金额       说明
非流动性资产处置损益(包括已计提
                                      1,923,057.43               1,969,020.22
资产减值准备的冲销部分)
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
                                      4,860,902.04              14,048,935.66
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                    10,767,723.63
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
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产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                         -633,405.67               -255,598.20
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项

减:所得税影响额                        1,061,834.46              4,014,713.21
    少数股东权益影响额(税后)             72,388.81                462,953.57
              合计                      5,016,330.53             22,052,414.53
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
             项目名称                    变动比例(%)                   主要原因
                                                              主要系本报告期销售数量增加影响
营业收入_本报告期                                     36.48
                                                              营业收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期                  -40.29   主要系原材料价格上涨影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                     -45.36   主要系原材料价格上涨影响所致
益的净利润_本报告期
基本每股收益(元/股)_本报告期                       -33.33   主要系原材料价格上涨影响所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期                       -33.33   主要系原材料价格上涨影响所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至本                           主要系原材料价格大幅上涨,生产
                                                     不适用
报告期末                                                      经营支出增加影响所致
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                   单位:股
                                            报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数            43,089                                               不适用
                                            东总数(如有)
                                   前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限   质押、标记或冻结情况
                                                持股比例
   股东名称       股东性质       持股数量                    售条件股
                                                  (%)
                                                               份数量   股份状态       数量
永通控股集团有   境内非国有
                                 207,000,000         29.95          0      无
限公司               法人
浙江富春江通信   境内非国有
                                 153,000,000         22.14                 无
集团有限公司         法人
孙庆炎           境内自然人       19,582,259          2.83          0      无
华建飞           境内自然人        7,770,000          1.12          0      无
章旭东           境内自然人        4,500,000          0.65          0      无
陆春校           境内自然人        4,500,000          0.65          0      无
杨条沯           境内自然人        3,800,000          0.55          0      无
周纯萍           境内自然人        3,600,000          0.52          0      无
陈国栋           境内自然人        2,988,900          0.43          0      无
邓胤侠           境内自然人        2,173,300          0.31          0      无
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                持有无限售                     股份种类及数量
股东名称                        条件流通股
                                                      股份种类                  数量
                                  的数量
永通控股集团有限公司             207,000,000         人民币普通股                  207,000,000
浙江富春江通信集团有限公司       153,000,000         人民币普通股                  153,000,000
孙庆炎                            19,582,259         人民币普通股                   19,582,259
华建飞                             7,770,000         人民币普通股                    7,770,000
章旭东                             4,500,000         人民币普通股                    4,500,000
陆春校                             4,500,000         人民币普通股                    4,500,000
杨条沯                             3,800,000         人民币普通股                    3,800,000
周纯萍                             3,600,000         人民币普通股                    3,600,000
陈国栋                             2,988,900         人民币普通股                    2,988,900
邓胤侠                             2,173,300         人民币普通股                    2,173,300
                                            5 / 16
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                                 永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的实际
                                 控制人均为孙庆炎,同时股东孙庆炎、华建飞、陆春校均在永
                                 通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司任董事。
                                 章旭东在永通控股集团有限公司任监事、在浙江富春江通信集
上述股东关联关系或一致行动       团有限公司任董事。永通控股集团有限公司为公司控股股东,
的说明                           浙江富春江通信集团有限公司为公司持股 5%以上股东。华建飞
                                 任公司董事长。章旭东任公司监事会主席。陆春校为公司副董
                                 事长。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关
                                 系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情
                                 况。
                                 陈国栋通过普通证券账户持有公司股份 2,627,600 股,通过投资
前 10 名股东及前 10 名无限售股   者信用证券账户持有公司股份 361,300 股,合计持有公司股份
东参与融资融券及转融通业务       2,988,900 股;邓胤侠通过普通证券账户持有公司股份 809,500
情况说明(如有)                 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,363,800 股,合计持
                                 有公司股份 2,173,300 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司为二级全资子公司担保情况。公司二级全资子公司杭州永特信息技术有限公司因生产经营
需要向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款,贷款额度为 5,000 万元,公司对
上述流动资金贷款业务提供担保,并签订了《最高额保证合同》。具体内容详见公司于 2021 年 8
月 11 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:
2021-035)。
2、公司股东及董事、监事、高级管理人员集中竞价减持股份结果情况。公司于 2021 年 1 月 20
日收到公司实际控制人孙庆炎先生、公司董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)出
具的《股份减持计划告知函》。公司根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》(上证发﹝2017﹞24 号)的相关要求,于 2021 年 1 月 21 日披露了《关
于公司股东及董事、监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-002),
减持期间为 2021 年 2 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日。截至 2021 年 8 月 17 日,公司股东及董监高
未进行减持,实际减持数量为 0。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体上
披露的《关于公司股东及董事、监事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:
2021-036)。
3、可转债转股情况。杭电转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间,转股的金额为 22,000
元,因转股形成的股份数量为 3,105 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。截至
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2021 年 9 月 30 日,累计共有人民币 30,187,000 元“杭电转债”转换为公司股票,累计转股数为
4,166,523 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6066%。具体内容详见公司于 2021 年 10
月 9 日在指定信息披露媒体上披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-037)。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 9 月 30 日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          820,469,219.39          1,058,642,558.87
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                             338,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                          205,308,041.78           299,464,822.34
  应收账款                                         2,946,394,597.70         1,829,644,193.05
  应收款项融资                                      433,302,037.58           381,449,767.41
  预付款项                                           10,252,565.04            12,041,076.68
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         89,797,163.37            64,015,227.49
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             1,917,944,630.53         1,389,074,778.04
  合同资产                                          191,584,763.42           133,169,694.42
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      401,969,665.06           218,239,122.17
    流动资产合计                                   7,017,022,683.87         5,723,741,240.47
非流动资产:
  发放贷款和垫款
                                          7 / 16
                      2021 年第三季度报告
 债权投资                                 1,000,000.00       1,032,100.00
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                          103,734,823.55     101,385,896.32
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                       8,000,000.00       8,000,000.00
 投资性房地产                             8,455,500.95       8,965,772.15
 固定资产                             1,274,207,040.22   1,104,228,265.42
 在建工程                              452,125,039.72     590,651,790.12
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                              211,746,720.01     216,869,041.03
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                             1,507,225.74       1,194,384.93
 递延所得税资产                         44,984,641.26      35,653,146.72
 其他非流动资产                           7,195,588.08     11,350,460.86
   非流动资产合计                     2,112,956,579.53   2,079,330,857.55
     资产总计                         9,129,979,263.40   7,803,072,098.02
流动负债:
 短期借款                             2,789,749,741.85   2,023,552,169.29
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                             1,041,151,362.70    706,610,402.43
 应付账款                              423,255,545.95     412,669,690.53
 预收款项                                   212,174.22        212,174.22
 合同负债                              235,288,592.76     214,756,021.27
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                             6,339,810.95     18,731,265.58
 应交税费                               20,359,081.04      17,370,810.51
 其他应付款                            117,651,325.71     285,277,691.53
 其中:应付利息
    应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
                             8 / 16
                                  2021 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债                             10,000,000.00                20,000,000.00
  其他流动负债                                       35,545,887.06                32,876,652.77
   流动负债合计                                    4,679,553,522.24             3,732,056,878.13
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                          805,054,939.02               536,750,200.13
  应付债券                                          725,412,605.67               698,898,371.08
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           57,065,818.24                58,812,623.49
  递延所得税负债                                        877,125.00                10,610,052.75
  其他非流动负债                                       1,536,872.50                 1,475,118.19
   非流动负债合计                                  1,589,947,360.43             1,306,546,365.64
       负债合计                                    6,269,500,882.67             5,038,603,243.77
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                691,045,431.00               691,038,124.00
  其他权益工具                                      145,097,398.72               145,107,866.22
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                         1,039,599,980.53             1,122,847,456.16
  减:库存股
  其他综合收益                                       96,623,560.00                56,596,910.00
  专项储备
  盈余公积                                           96,075,468.03                96,075,468.03
  一般风险准备
  未分配利润                                        719,751,731.32               587,252,132.22
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   2,788,193,569.60             2,698,917,956.63
益)合计
  少数股东权益                                       72,284,811.13                65,550,897.62
   所有者权益(或股东权益)合计                    2,860,478,380.73             2,764,468,854.25
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                   9,129,979,263.40             7,803,072,098.02
总计
公司负责人:华建飞         主管会计工作负责人:金锡根                 会计机构负责人:金锡根
                                       合并利润表
                                     2021 年 1—9 月
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                          9 / 16
                                 2021 年第三季度报告
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目            2021 年前三季度(1-9 月)          2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                             5,370,702,377.45                 4,464,547,082.31
其中:营业收入                             5,370,702,377.45                 4,464,547,082.31
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                             5,200,775,897.05                 4,301,675,569.07
其中:营业成本                             4,633,230,004.79                 3,836,045,012.07
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                   4,376,816.28                 9,905,278.57
      销售费用                                   200,550,873.35               174,019,068.40
      管理费用                                    79,480,501.15                52,817,658.88
      研发费用                                   177,766,169.48               149,418,222.66
      财务费用                                   105,371,532.00                79,470,328.49
      其中:利息费用                             111,757,068.56                77,344,331.02
           利息收入                               11,876,393.88                 9,595,374.86
  加:其他收益                                    14,048,935.66                 6,778,644.43
      投资收益(损失以“-”
                                                 -19,812,589.36               -17,966,496.57
号填列)
      其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
            以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
     净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                                 -61,437,218.31               -56,328,040.01
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                                   1,970,792.17                    27,769.23
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                                      58,722.12                  -679,652.81
“-”号填列)
                                       10 / 16
                                 2021 年第三季度报告
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                 104,755,122.68   94,703,737.51
填列)
  加:营业外收入                                   3,857,681.44    4,980,584.78
  减:营业外支出                                   2,202,981.54     673,189.50
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                 106,409,822.58   99,011,132.79
号填列)
  减:所得税费用                                   8,271,834.99   16,571,933.18
五、净利润(净亏损以“-”号
                                                  98,137,987.59   82,439,199.61
填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损
                                                  98,137,987.59   82,439,199.61
以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                                  90,662,269.80   77,837,210.77
利润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以
                                                   7,475,717.79    4,601,988.84
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                        40,026,650.00   -8,989,345.00
  (一)归属母公司所有者的其
                                                  40,026,650.00   -8,989,345.00
他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计量设定受益计划
变动额
    (2)权益法下不能转损益的
其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类进损益的其他综
                                                  40,026,650.00   -8,989,345.00
合收益
    (1)权益法下可转损益的其
他综合收益
    (2)其他债权投资公允价值
变动
    (3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减值
准备
    (5)现金流量套期储备                         40,026,650.00   -8,989,345.00
                                       11 / 16
                                   2021 年第三季度报告
    (6)外币财务报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   138,164,637.59               73,449,854.61
  (一)归属于母公司所有者的
                                                   130,688,919.80               68,847,865.77
综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综合
                                                     7,475,717.79                 4,601,988.84
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.13                          0.11
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.13                          0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: -36,767,864.28 元。
公司负责人:华建飞         主管会计工作负责人:金锡根               会计机构负责人:金锡根
                                    合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:杭州电缆股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2021 年前三季度              2020 年前三季度
                                              (1-9 月)                    (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      5,380,411,637.17          4,169,332,516.83
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                       24,141,764.55            19,404,569.79
  收到其他与经营活动有关的现金                        803,253,669.29           839,019,783.07
    经营活动现金流入小计                            6,207,807,071.01          5,027,756,869.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                      5,814,886,347.33          4,182,770,409.00
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
                                         12 / 16
                                   2021 年第三季度报告
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      142,275,766.87      130,090,496.30
  支付的各项税费                                     85,991,070.44       78,994,749.77
  支付其他与经营活动有关的现金                     1,007,404,604.16     933,456,830.12
    经营活动现金流出小计                           7,050,557,788.80    5,325,312,485.19
      经营活动产生的现金流量净额                   -842,750,717.79     -297,555,615.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                218,767,723.63          500,000.00
  取得投资收益收到的现金                               1,460,580.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     34,566,300.00          187,972.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          154,170,320.85
    投资活动现金流入小计                            254,794,603.97      154,858,292.85
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    132,071,054.93      103,262,088.47
产支付的现金
  投资支付的现金                                    133,900,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                          250,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            265,971,054.93      353,262,088.47
      投资活动产生的现金流量净额                     -11,176,450.96    -198,403,795.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               3,301,000,000.00    1,585,720,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          140,341,973.03
    筹资活动现金流入小计                           3,301,000,000.00    1,726,061,973.03
  偿还债务支付的现金                               2,860,500,000.00    1,420,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                127,907,728.74      124,013,257.28
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             1,330,000.00
    筹资活动现金流出小计                           2,988,407,728.74    1,545,843,257.28
      筹资活动产生的现金流量净额                    312,592,271.26      180,218,715.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -535,831.98       -202,225.29
五、现金及现金等价物净增加额                       -541,870,729.47     -315,942,920.66
                                         13 / 16
                                    2021 年第三季度报告
  加:期初现金及现金等价物余额                       699,942,677.03              699,616,325.81
六、期末现金及现金等价物余额                         158,071,947.56              383,673,405.15
公司负责人:华建飞         主管会计工作负责人:金锡根                会计机构负责人:金锡根
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目              2020 年 12 月 31 日    2021 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                        1,058,642,558.87        1,058,642,558.87
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                   338,000,000.00          338,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                         299,464,822.34          299,464,822.34
  应收账款                        1,829,644,193.05        1,829,644,193.05
  应收款项融资                     381,449,767.41          381,449,767.41
  预付款项                           12,041,076.68          12,041,076.68
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                         64,015,227.49          64,015,227.49
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                            1,389,074,778.04        1,389,074,778.04
  合同资产                         133,169,694.42          133,169,694.42
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     218,239,122.17          218,239,122.17
    流动资产合计                  5,723,741,240.47        5,723,741,240.47
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                            1,032,100.00            1,032,100.00
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                     101,385,896.32          101,385,896.32
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                  8,000,000.00            8,000,000.00
  投资性房地产                        8,965,772.15            8,965,772.15
                                          14 / 16
                           2021 年第三季度报告
 固定资产                 1,104,228,265.42       1,104,228,265.42
 在建工程                  590,651,790.12         590,651,790.12
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  216,869,041.03         216,869,041.03
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                 1,194,384.93           1,194,384.93
 递延所得税资产             35,653,146.72          35,653,146.72
 其他非流动资产             11,350,460.86          11,350,460.86
   非流动资产合计         2,079,330,857.55       2,079,330,857.55
     资产总计             7,803,072,098.02       7,803,072,098.02
流动负债:
 短期借款                 2,023,552,169.29       2,023,552,169.29
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  706,610,402.43         706,610,402.43
 应付账款                  412,669,690.53         412,669,690.53
 预收款项                      212,174.22             212,174.22
 合同负债                  214,756,021.27         214,756,021.27
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               18,731,265.58          18,731,265.58
 应交税费                   17,370,810.51          17,370,810.51
 其他应付款                285,277,691.53         285,277,691.53
 其中:应付利息
    应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     20,000,000.00          20,000,000.00
 其他流动负债               32,876,652.77          32,876,652.77
   流动负债合计           3,732,056,878.13       3,732,056,878.13
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                  536,750,200.13         536,750,200.13
 应付债券                  698,898,371.08         698,898,371.08
 其中:优先股
                                  15 / 16
                                2021 年第三季度报告
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       58,812,623.49          58,812,623.49
  递延所得税负债                 10,610,052.75          10,610,052.75
  其他非流动负债                   1,475,118.19           1,475,118.19
    非流动负债合计             1,306,546,365.64       1,306,546,365.64
      负债合计                 5,038,603,243.77       5,038,603,243.77
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            691,038,124.00         691,038,124.00
  其他权益工具                  145,107,866.22         145,107,866.22
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                     1,122,847,456.16       1,122,847,456.16
  减:库存股
  其他综合收益                   56,596,910.00          56,596,910.00
  专项储备
  盈余公积                       96,075,468.03          96,075,468.03
  一般风险准备
  未分配利润                    587,252,132.22         587,252,132.22
  归属于母公司所有者权益(或
                               2,698,917,956.63       2,698,917,956.63
股东权益)合计
  少数股东权益                   65,550,897.62          65,550,897.62
    所有者权益(或股东权益)
                               2,764,468,854.25       2,764,468,854.25
合计
      负债和所有者权益(或股
                               7,803,072,098.02       7,803,072,098.02
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
    特此公告。
                                                              杭州电缆股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                 2021 年 10 月 29 日
                                       16 / 16

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