利通电子2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603629              证券简称:利通电子              公告编号:2019-039



                         江苏利通电子股份有限公司
           2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修

订)》及相关格式指引的规定,将江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)2019 年半年

度募集资金存放与使用情况专项说明如下。


       一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1421 号文核准,并经贵所同意,本公司

由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式,向社会公众公开发行人民

币普通股(A 股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 19.29 元,共计募集资金 48,225.00

万元,坐扣承销和保荐费用(未包括已预付的 100.00 万元)3,727.53 万元后的募集资金为

44,497.47 万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日汇入本公司募

集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费

等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,617.87 万元后,公司本次募集资金净额为

41,879.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并

由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕472 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司 2019 年 1-6 月份实际使用募集资金 3109.61 万元,2019 年 1-6 月份收到的银行

存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 66.63 万元;累计已使用募集资金

11,901.00 万元,累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 67.75 万

元。
         截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 30,046.35 万元。


         二、募集资金管理情况

         (一) 募集资金管理情况

         为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

     按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、上海证券交易所股票上市规则》

     及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

     性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理办法》

     (以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设

     立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 19 日分别与招商

     银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司

     宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方

     的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司

     在使用募集资金时已经严格遵照履行。

         根据 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会决议,公司原计划实施

     的募投项目“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”变更为“金属精密构件研发和制造

     项目”。(有关募投项目变更的具体内容及公司董事会、监事会、股东大会审议情况详见公

     司 2019-029、2019-030、2019-031 与 2019-033 号公告。)公司根据新募投项目实施进度将

     所需资金从公司专户拨入安徽博盈专户,安徽博盈根据项目进度需要进行支付。安徽博盈专

     户由公司、安徽博盈、保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支

     行共同监管,为此各监管方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称称为《协

     议》),《协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

     不存在重大差异。



         (二) 募集资金专户存储情况

         截至 2019 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

                                                                          单位:人民币元

 开户银行                                 银行账号         募集资金余额(注 1)       备   注

招商银行股份有限公司宜兴支行         610902005810903            45,845,721.73     活期存款

中国工商银行股份有限公司宜兴支行     1103053819000010178        60,544,982.52     活期存款
中信银行股份有限公司宜兴支行          8110501014301205014          6,626,685.48      活期存款

南京银行股份有限公司无锡分行          0409240000000491           26,946,301.54       活期存款

中国工商银行股份有限公司宜兴支行      1103053819100004906        10,499,846.65       活期存款

  合   计                                                       150,463,537.92

            注:2019 年 6 月 30 日的募集资金余额不包含购买南京银行股份有限公司无锡分行
       10,000.00 万元结构性存款和暂时用于补充流动资金 5,000.00 万元的闲置募集资金,故募
       集资金专户余额仅为 15,046.35 万元。


            三、本年度募集资金的实际使用情况

            (一) 募集资金使用情况对照表

            募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

            (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

            本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

            (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

            本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

            (四) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

            截至 2018 年 12 月 28 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

       额为 8,791.39 万元,其中大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目、年产 50 万套超

       大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目、年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项

       目、年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目四项募集资金投资项目,以自

       筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额分别为人民币 1,325.77 万元、3,160.26 万元、

       3,392.85 万元、912.51 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述募集资金投资项

       目的预先投入情况进行了核验,并出具了天健审[2018]8330 号《关于江苏利通电子股份有限

       公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,2019 年 1 月 15 日,公司第一届第十五次

       董事会、第一届第十一次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

       资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,同意公司使用募集资金中的

       8,791.39 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2019 年 6 月 30 日,公司已

       使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

            (五) 用闲置募集资金补充流动资金的情况。

            根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
     规定,利通电子于 2019 年 4 月 13 日经公司第一届第十六次董事会审议通过,使用闲置募集

     资金 5,000.00 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不

     超过 12 个月,到期将归还到公司募集资金专项账户。

         (六) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

         根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上

     海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关规定,利通电子于 2019 年 1 月 15 日经

     公司第一届第十五次董事会审议通过,同意公司及所属子公司在不影响募集资金投资项目建

     设和保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币 23,000.00 万元的闲置募集资金购买安全

     性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产

     品,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。

序                            产品名     金额                               预期年   实际收
       签约人      受托方                            起始日      到期日
号                              称     (万元)                             化利率   回情况
      江苏利通   南京银行股
                              结构性                2019 年 1   2020 年 1
1     电子股份   份有限公司            10000.00                             4.30%    未到期
                               存款                 月 22 日    月 20 日
      有限公司    无锡分行
      江苏利通   招商银行股                                                          已提前
                              结构性                2019 年 1   2020 年 1
2     电子股份   份有限公司            10000.00                             3.50%     赎回
                                存款                月 22 日    月 22 日
      有限公司    宜兴支行                                                           (注)
      江苏利通   中信银行股
                              结构性                2019 年 1   2019 年 4
3     电子股份   份有限公司             3000.00                             4.25%    已收回
                                存款                月 17 日    月 17 日
      有限公司    无锡分行
         注:因募投项目资金使用需要,公司于 2019 年 5 月 15 日提前赎回招商银行宜兴支行
     结构性存款,本金及收益共 100,094,166.67 元已于 2019 年 5 月 15 日存回募集资金存储专
     户。因为本次理财产品属提前赎回,收益按银行存款活期利率计息,共计产生收益 94,166.67
     元,与理财产品购买协议约定的提前赎回收益不存在差异。


         四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

         2019 年 5 月 23 号,江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议、第一届监

     事会第十四次会议审议通过了公司《部分变更募集资金投资项目的议案》,根据经营发展需

     要,公司拟将原计划的募投项目“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”变更为“金属

     精密构件研发和制造项目”,原募投项目投资额 12,130.00 万元尚未使用,公司将原募投项

     目募集资金及其利息全部用于新募投项目。独立董事、保荐机构已发表同意意见,本事项已

     提交 2019 年第一次临时股东大会审议并已通过。
变更募投项目资金使用情况详见附件 2。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



附件 1:募集资金使用情况对照表。

附件 2:公司部分变更募集资金投资项目情况表。




                                                   江苏利通电子股份有限公司

                                                      二〇一九年八月十三日
附件 1
                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                      2019 年度 1-6 月
编制单位:江苏利通电子股份有限公司                                                                                                              单位:人民币万元

 募集资金总额                                                           41,879.60   本年度投入募集资金总额                                                3109.61

 变更用途的募集资金总额                                                 12,130.00
                                                                                    已累计投入募集资金总额                                              11,901.00
 变更用途的募集资金总额比例                                                28.96%

                                                                                                    截至期末
                              是否已变更                                              截至期末                   项目达到                     是否达   项目可行性
         承诺投资                          募集资金承     调整后         本年度                     投入进度                   本年度实现的
                              项目(含部                                            累计投入金                 预定可使用                     到预计   是否发生重
           项目                            诺投资总额   投资总额(1)    投入金额                     (%)(4)=                       效益
                                分变更)                                                额(2)                    状态日期                       效益     大变化
                                                                                                     (2)/(1)
 1.大屏幕液晶电视结构模
                                  否         9,349.60      9,349.60        449.48        1,775.25     18.99%    2020 年                       不适用       否
 组生产线智能化改造项目
 2.年产 50 万套超大屏幕液
 晶电视结构模组的生产线           否         4,000.00      4,000.00        184.05        3,344.31     83.61%    2018 年           -59.14       [注]        否
 项目
 3.年产 300 万套大屏幕液晶
 电视不锈钢外观件扩建项           否        10,410.00     10,410.00      1,329.13        4,721.98     45.36%    2020 年                       不适用       否
 目
 4.年产 500 万套液晶显示结
                                  是        12,130.00     12,130.00        950.00          950.00      7.83%    2020 年                       不适用       是
 构模组生产项目
 5.年产 60 套大屏幕液晶电
 视结构模组通用模具生产           否         5,990.00      5,990.00        196.95        1,109.46     18.52%    2020 年                       不适用       否
 线项目
          合    计                          41,879.60     41,879.60       3109.61     11,901.00       28.42%

 未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                                         无
                                                                                        2016 年以来,电视机行业对精密金属冲压背板/后壳的需求处于稳步上涨中。公
 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                   司为抓住行业发展机会,对原自有精密金属冲压背板/后壳生产线进行持续的智能化
                                                                                    改造,通过运用冲压机器人系统、双工位往复铆钉机、机械手激光焊接机、自动平面
                                                                                 喷涂烤漆线设备等智能化设备提升原有生产线的自动化生产水平,并实现了良好的效
                                                                                 果。“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”立项时间已经超过两年,截至目前
                                                                                 尚未正式开展投入,该项目设计产品包括 250 万套大尺寸(55 英寸/65 英寸)液晶电
                                                                                 视精密金属背板/后壳和 250 万套中小尺寸(32 英寸)液晶电视精密金属背板/后壳,
                                                                                 近年来,随着液晶电视大尺寸化的发展成为趋势,中小尺寸液晶电视精密金属背板/
                                                                                 后壳的发展前景存在一定的不确定性。综上所述,鉴于公司通过对原有生产线的智能
                                                                                 化改造,提升了生产线的生产效率,同时公司更加侧重于大尺寸精密金属冲压背板/
                                                                                 后壳产品的募投项目投入顺利并预计可以实现良好的预期收益,为尽量减少重复投
                                                                                 资,尽可能控制投资风险,充分合理地利用公司现有以及在建产能,合理配置公司现
                                                                                 有的资源,经全面审慎考虑后,公司拟终止“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项
                                                                                 目”的建设,并将节余募集资金全部投入新募投项目“金属精密构件研发和制造项
                                                                                 目” 。
                                                                                     截至 2019 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                                 的自筹资金为 8,791.39 万元。
                                                                                     2019 年 4 月 13 日,公司第一届董事会第十六次会议审议并一致通过《关于使用
                                                                                 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟将不超过 5,000 万元的闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                                 置募集资金暂用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超
                                                                                 过十二个月,到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。
                                                                                     详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(六) 对闲置募集资金进行现金
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况
                                                                                 管理,投资相关产品情况

募集资金其他使用情况                                                                                                 无
    [注]:年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目本年度实现效益为负,主要系本项目自 2018 年 11 月才开始试生产,新品研发成本投入较高,且产能利用
率尚处于逐步释放过程中
附件 2

                                                  公司部分变更募集资金投资项目情况表
编制单位:江苏利通电子股份有限公司                                                                                                    单位:人民币万元

变更后的项    对应的原项      变更后项目   截至期末计   本年度实   实际累计投      投资进度       项目达到预    本年度实现     是否达到预    变更后的项
    目             目         拟投入募集   划累计投资   际投入金   入金额(2)    (%)(3)=(2)/(1)    定可使用状      的效益         计效益      目可行性是
                               资金总额     金额(1)        额                                       态日期                                   否发生重大
                                                                                                                                                变化
金属精密构    年产 500 万套   12,130.00    12,130.00     950.00      950.00          7.83%          2020 年       不适用         不适用          否
件研发和制    液晶显示结
  造项目      构模组生产
                  项目
                                                                   1.2016 年以来,电视机行业对精密金属冲压背板/后壳的需求处于稳步上涨中。公司为抓住行业
                                                                   发展机会,对原自有精密金属冲压背板/后壳生产线进行持续的智能化改造,通过运用冲压机器
                                                                   人系统、双工位往复铆钉机、机械手激光焊接机、自动平面喷涂烤漆线设备等智能化设备提升原
                                                                   有生产线的自动化生产水平,并实现了良好的效果。“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”
                                                                   立项时间已经超过两年,截至目前尚未正式开展投入,该项目设计产品包括 250 万套大尺寸(55
                                                                   英寸/65 英寸)液晶电视精密金属背板/后壳和 250 万套中小尺寸(32 英寸)液晶电视精密金属
变更原因、决策程序及信息披露情况说明                               背板/后壳,近年来,随着液晶电视大尺寸化的发展成为趋势,中小尺寸液晶电视精密金属背板/
                                                                   后壳的发展前景存在一定的不确定性。综上所述,鉴于公司通过对原有生产线的智能化改造,提
                                                                   升了生产线的生产效率,同时公司更加侧重于大尺寸精密金属冲压背板/后壳产品的募投项目投
                                                                   入顺利并预计可以实现良好的预期收益,为尽量减少重复投资,尽可能控制投资风险,充分合理
                                                                   地利用公司现有以及在建产能,合理配置公司现有的资源,经全面审慎考虑后,公司拟终止“年
                                                                   产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”的建设,并将节余募集资金全部投入新募投项目“金属
                                                                   精密构件研发和制造项目” 。
                                           2.2019 年 5 月 23 日,公司第一届董事会第十八次会议、公司第一届监事会第十四次会议审议通
                                           过了《关于公司部分变更募集资金投资项目的议案》,独立董事也发表了同意的独立意见,公司
                                           将原“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”12130.00 万元尚未使用的募集资金用于投资
                                           建设“金属精密构件研发和制造项目”,上述议案已经 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第
                                           一次临时股东大会审议通过。
                                           3.2019 年 5 月 23 日,公司发布了《利通电子部分变更募集资金投资项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原因                                                        不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                          不适用

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