畅联股份关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

 证券代码:603648           证券简称:畅联股份          公告编号:2020-050


                  上海畅联国际物流股份有限公司
          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示:
        委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行
      本次委托理财金额:23,000.00 万元
        委托理财产品名称:建设银行结构性存款
        委托理财期限:2020 年 10 月 14 日至 2021 年 1 月 12 日
        履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
 于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于授权使
 用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
 闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
 于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、
 《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
 的公告》(公告编号:2020-021)。



     一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
     2020 年 6 月 29 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
 告》(公告编号:2020-033),公司与中国建设银行股份有限公司上海自贸试验
 区分行签订购买理财产品协议。
     2020 年 6 月 30 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
 告》(公告编号:2020-034),公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分
 行签订购买理财产品协议。
     上述理财产品现已全部赎回,具体情况如下:
                                                               金额                                 实际收益
     银行名称      资金来源     产品类型      产品名称                    起息日          到期日
                                                             (万元)                               (万元)
   中国建设银行
   股份有限公司                 银行理财   建设银行结构性                2020 年 6    2020 年 10
                   自有资金                                  11,000.00                                  114.41
   上海自贸试验                   产品           存款                     月 24 日     月 13 日
     区分行
                                           上海银行“稳进”
   上海银行股份
                                                 2 号第
   有限公司上海                 银行理财                                 2020 年 6    2020 年 10
                   自有资金                  SD22003M186SA  12,000.00                                   118.49
   自贸试验区分                   产品                                    月 29 日     月 13 日
                                           期结构性存款产
       行
                                                   品


                   二、本次委托理财情况
                  (一)委托理财目的
                  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情
             况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为
             公司和股东谋取较好的投资回报。
                  (二)资金来源
                  本次委托理财资金来源为公司自有资金。
                  (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                                 是
                                                                                                          参
                                                                                                                 否
                                                                                                   结     考
                                                                                                                 构
                                                              预计收益                             构     年
    受托方        产品        产品       金额     预计年化                   产品          收益                  成
                                                                金额                               化     化
      名称        类型        名称     (万元)     收益率                   期限          类型                  关
                                                              (万元)                             安     收
                                                                                                                 联
                                                                                                   排     益
                                                                                                                 交
                                                                                                          率
                                                                                                                 易
中国建设银行股    银行                                                   2020 年 10 月     保本
                         建设银行结                1.10%-      62.38-
份有限公司上海    理财              23,000.00                            14 日至 2021      浮动    无     无     否
                         构性存款                   3.08%      174.67
自贸试验区分行    产品                                                   年 01 月 12 日    收益

                   (四)风险控制措施
                   公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财
             产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产
             品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品
             的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
    三、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
   中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 23,000 万元理财
   公司使用闲置自有资金 23,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司上
海自贸试验区分行的理财产品,具体情况如下:
   ①结构性存款产品名称:建设银行结构性存款
   ②产品类型:保本浮动收益
   ③认购金额:23,000 万元
   ④合同签署日期:2020 年 10 月 13 日
   ⑤产品到期日:2021 年 01 月 12 日
   ⑥兑付安排:
   付息安排:到期一次性支付,不计复利
   本金兑付安排:到期后兑付本金
   ⑦产品预期收益率:年化收益率为 1.10%-3.08%
   ⑧是否要求履约担保:无
   ⑨理财业务管理费:不收取相关费用
   ⑩争议的解决:甲乙双方在本协议下发生任何争执时,应首先本着友好合
   作的原则协商解决。如通过协商仍不能解决争议时,任何一方可向乙方所
   在地人民法院提起诉讼。
   (二)风险控制分析
   公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,中国建设银行股份有限
公司上海自贸试验区分行保证公司本金的安全。
   在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


   四、委托理财受托方情况
   受托方中国建设银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股
股东及实际控制人之间无关联关系。
           五、对公司的影响
           公司近期财务状况如下:
                                                                     单位:元
           项目                2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
资产总额                              1,978,950,534.39           1,958,541,520.31
负债总额                               285,205,943.18              256,611,703.55
资产净额                              1,686,684,537.96           1,694,701,157.19
           项目                 2020 年 1-6 月              2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额               153,334,848.90              184,547,341.88

           公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
      公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
      不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,
      能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更
      多的投资回报。
           公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
           公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 23,000 万元,占本年度上半
      年度末货币资金余额的 111.00%,由于前期现金管理陆续到期收回,公司货币资
      金始终维持在合理水平,故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
      现金流量造成较大影响。
           根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。


           六、风险提示
           (一)流动性风险
           根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
           (二)法律法规及政策风险
           本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金
      融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对建设银行或理财产品产生不确
      定性影响,进而对投资收益产生影响。
              (三)不可抗力及意外事件风险
              社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
       的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损
       失。


          七、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计
       使用自有资金购买理财产品本金为 4.9 亿元。公司最近十二个月使用自有资金
       委托理财的情况如下:
                            实际投入金
                                         实际收回本金     实际收益           尚未收回
序号      理财产品类型           额
                                           (万元)       (万元)       本金金额(万元)
                              (万元)
 1      银行理财产品              10,000        10,000          91.00                  -
 2      银行理财产品               8,000         8,000          77.26                  -
 3      银行理财产品                 500           500           4.05                  -
 4      银行理财产品               4,200         4,200          36.65                  -
 5      银行理财产品               6,800         6,800          62.90                  -
 6      银行理财产品               8,000         8,000          72.80                  -
 7      银行理财产品              10,000        10,000          96.58                  -
 8      银行理财产品               1,000         1,000           9.25                  -
 9      银行理财产品               4,300         4,300          39.13                  -
10      银行理财产品               3,200         3,200          29.20                  -
11      银行理财产品               4,000         4,000          33.91                  -
12      银行理财产品              10,000        10,000          92.47                  -
13      银行理财产品               7,500         7,500          69.38                  -
14      银行理财产品               8,000         8,000          29.15                  -
15      银行理财产品                 500           500           1.53                  -
16      银行理财产品               3,700         3,700          31.83                  -
17      银行理财产品              12,000        12,000         113.17                  -
18      银行理财产品              11,000        11,000          30.86                  -
19      银行理财产品              11,000        11,000          26.16                  -
20      银行理财产品                 500           500           4.21                  -
21      银行理财产品               6,000         6,000          31.04                  -
22      银行理财产品              11,000        11,000         114.41                  -
23      银行理财产品              12,000        12,000         118.49                  -
24      银行理财产品              19,000             -                            19,000
25      银行理财产品               7,000             -                             7,000
26      银行理财产品              23,000             -                            23,000
        合计                    202,200        153,200        1,215.41            49,000
                最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                             49,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                          28.91
  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          10.27
            目前已使用的理财额度(万元)                                   49,000
              尚未使用的理财额度(万元)                                    1,000
                  总理财额度(万元)                                       50,000




特此公告。




                                   上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 15 日

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