畅联股份:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

 证券代码:603648           证券简称:畅联股份          公告编号:2021-003


                  上海畅联国际物流股份有限公司
          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示:
        委托理财受托方:渤海银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份
        有限公司上海自贸试验区分行
      本次委托理财金额:25,000.00 万元
        委托理财产品名称:渤海银行【WBS210032】结构性存款、中国建设银
        行上海市分行单位结构性存款
        委托理财期限:2021 年 1 月 15 日至 2021 年 7 月 16 日、2021 年 1 月 15
        日至 2021 年 7 月 15 日
        履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
 于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于授权使
 用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
 闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
 于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、
 《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
 的公告》(公告编号:2020-021)。



     一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
     2020 年 10 月 15 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展
 公告》(公告编号:2020-050),公司与中国建设银行股份有限公司上海自贸试
 验区分行签订购买理财产品协议。
     上述理财产品现已全部赎回,具体情况如下:
                                                                金额                                   实际收益
     银行名称       资金来源     产品类型     产品名称                     起息日          到期日
                                                              (万元)                                 (万元)
    中国建设银行
    股份有限公司                 银行理财   建设银行结构性                2020 年 10   2021 年 1 月
                    自有资金                                  23,000.00                                    174.67
    上海自贸试验                   产品         存款                       月 14 日       12 日
      区分行



                    二、本次委托理财情况
                   (一)委托理财目的
                   为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情
             况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为
             公司和股东谋取较好的投资回报。
                   (二)资金来源
                   本次委托理财资金来源为公司自有资金。
                   (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                                    是
                                                                                                             参
                                                                                                                    否
                                                                                                      结     考
                                                                                                                    构
                                                              预计收益                                构     年
    受托方         产品        产品       金额     预计年化                   产品          收益                    成
                                                                金额                                  化     化
      名称         类型        名称     (万元)     收益率                   期限          类型                    关
                                                              (万元)                                安     收
                                                                                                                    联
                                                                                                      排     益
                                                                                                                    交
                                                                                                             率
                                                                                                                    易
                          渤 海 银 行
                   银行                                                   2021 年 01 月     保本
渤海银行股份有            【 WBS21003               1.56%-     93.34-
                   理财               12,000.00                           15 日至 2021      浮动      无     无     否
限公司上海分行            2】结构性存                3.50%     209.42
                   产品                                                   年 07 月 16 日    收益
                          款
                          中国建设银
中国建设银行股     银行                                                   2021 年 01 月     保本
                          行上海市分                1.30%-     83.81-
份有限公司上海     理财               13,000.00                           15 日至 2021      浮动      无     无     否
                          行单位结构                 3.50%     225.63
自贸试验区分行     产品                                                   年 07 月 15 日    收益
                          性存款
                    (四)风险控制措施
                    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财
             产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产
             品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品
             的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
    三、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
   1. 渤海银行股份有限公司上海分行 12,000.00 万元理财
   公司使用闲置自有资金 12,000.00 万元购买了渤海银行股份有限公司上海
分行的理财产品,具体情况如下:
   ①结构性存款产品名称:渤海银行【WBS210032】结构性存款
   ②产品类型:保本浮动收益
   ③认购金额:12,000.00 万元
   ④合同签署日期:2021 年 1 月 13 日
   ⑤产品到期日:2021 年 7 月 16 日
   ⑥兑付安排:
   付息安排:与本金一并支付
   本金兑付安排:产品实际到期后一次性支付本金及收益
   ⑦产品预期收益率:年化收益率为 1.56%-3.50%
   ⑧是否要求履约担保:无
   ⑨理财业务管理费:不收取相关费用
   ⑩争议的解决:与《交易协议书》有关的一切争议,由渤海银行股份有限
   公司或其分支机构所在地人民法院管辖,双方另有约定的除外。
   投资冷静期:自成功认购本产品起至 2021 年 1 月 14 日 17 时(北京时间)
   为结构性存款冷静期。结构性存款冷静期内,可通过本结构性存款销售渠
   道撤销购买申请。
   2. 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 13,000.00 万元理财
   公司使用闲置自有资金 13,000.00 万元购买了中国建设银行股份有限公司
上海自贸试验区分行的理财产品,具体情况如下:
   ①结构性存款产品名称:中国建设银行上海市分行单位结构性存款
   ②产品类型:保本浮动收益
   ③认购金额:13,000.00 万元
   ④合同签署日期:2021 年 1 月 13 日
   ⑤产品到期日:2021 年 7 月 15 日
   ⑥兑付安排:
   付息安排:到期一次性支付,不计复利
   本金兑付安排:到期后兑付本金
   ⑦产品预期收益率:年化收益率为 1.30%-3.50%
   ⑧是否要求履约担保:无
   ⑨理财业务管理费:不收取相关费用
   ⑩争议的解决:甲乙双方在本协议下发生任何争执时,应首先本着友好合
   作的原则协商解决。如通过协商仍不能解决争议时,任何一方可向乙方所
   在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
   投资冷静期: 2021 年 1 月 13 日 24:00(北京时间)至 2021 年 1 月 14
   日 24:00(北京时间)。在投资冷静期内,客户有权改变决定,解除已签
   订的销售文件,并取回全部投资款项。


   (二)风险控制分析
   公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,渤海银行股份有限公司
上海分行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行保证公司本金的安
全。
   在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


   四、委托理财受托方情况
   受托方渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司为已上市金融
机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。


   五、对公司的影响
   公司近期财务状况如下:
                                                              单位:元
   项目                 2020 年 9 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
资产总额                                1,968,002,365.64          1,958,541,520.31
负债总额                                 242,961,397.14             256,611,703.55
资产净额                                1,717,100,129.55          1,694,701,157.19
           项目                   2020 年 1-9 月              2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额                 221,537,508.97             184,547,341.88

           公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
      公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
      不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,
      能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更
      多的投资回报。
           公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
           公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 25,000 万元,占 2020 年第
      三季度末货币资金余额的 90.47%,由于前期现金管理陆续到期收回,公司货币
      资金始终维持在合理水平,故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
      和现金流量造成较大影响。
             根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。


             六、风险提示
             (一)流动性风险
             根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
             (二)法律法规及政策风险
             本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金
      融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对银行或理财产品产生不确定性
      影响,进而对投资收益产生影响。
             (三)不可抗力及意外事件风险
             社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
      的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损
      失。
         七、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计
       使用自有资金购买理财产品本金为 5.0 亿元。公司最近十二个月使用自有资金
       委托理财的情况如下:
                            实际投入金
                                         实际收回本金       实际收益           尚未收回
序号     理财产品类型            额
                                           (万元)         (万元)       本金金额(万元)
                              (万元)
 1     银行理财产品                8,000         8,000             72.80                 -
 2     银行理财产品               10,000        10,000             96.58                 -
 3     银行理财产品                1,000         1,000              9.25                 -
 4     银行理财产品                4,300         4,300             39.13                 -
 5     银行理财产品                3,200         3,200             29.20                 -
 6     银行理财产品                4,000         4,000             33.91                 -
 7     银行理财产品               10,000        10,000             92.47                 -
 8     银行理财产品                7,500         7,500             69.38                 -
 9     银行理财产品                8,000         8,000             29.15                 -
10     银行理财产品                  500           500              1.53                 -
11     银行理财产品                3,700         3,700             31.83                 -
12     银行理财产品               12,000        12,000            113.17                 -
13     银行理财产品               11,000        11,000             30.86                 -
14     银行理财产品               11,000        11,000             26.16                 -
15     银行理财产品                  500           500              4.21                 -
16     银行理财产品                6,000         6,000             31.04                 -
17     银行理财产品               11,000        11,000            114.41                 -
18     银行理财产品               12,000        12,000            118.49                 -
19     银行理财产品               19,000        19,000            143.67                 -
20     银行理财产品               23,000        23,000            174.67                 -
21     银行理财产品                7,000             -                               7,000
22     银行理财产品                9,000             -                               9,000
23     银行理财产品                9,000             -                               9,000
24     银行理财产品               12,000             -                              12,000
25     银行理财产品               13,000             -                              13,000
       合计                     215,700        165,700          1,261.89            50,000
                最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                               50,000
         最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                           29.50
           最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                           10.66
                     目前已使用的理财额度(万元)                                    50,000
                       尚未使用的理财额度(万元)                                         0
                           总理财额度(万元)                                        50,000
特此公告。




             上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                               2021 年 1 月 15 日

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