畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

 证券代码:603648            证券简称:畅联股份           公告编号:2021-009


                  上海畅联国际物流股份有限公司
          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示:
        委托理财受托方:渤海银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限
        公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行
      本次委托理财金额:18,000.00 万元
        委托理财产品名称:渤海银行【WBS210100】结构性存款、上海银行“稳
        进”3 号结构性存款产品、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
        委托理财期限:2021 年 3 月 5 日至 2021 年 9 月 7 日、2021 年 3 月 4 日
        至 2021 年 9 月 1 日、2021 年 3 月 4 日至 2021 年 9 月 6 日
        履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
 于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于授权使
 用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
 闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
 于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、
 《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
 的公告》(公告编号:2020-021)。



     一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
     2020 年 11 月 20 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展
 公告》(公告编号:2020-054),公司与平安银行股份有限公司上海花木支行签
 订购买理财产品协议。
     上述理财产品现已全部赎回,具体情况如下:
                                                                金额                                  实际收益
    银行名称       资金来源   产品类型         产品名称                      起息日        到期日
                                                              (万元)                                (万元)
                                          平安银行对公结
  平安银行股份
                              银行理财    构性存款(100%                   2020 年 11     2021 年 3
  有限公司上海     自有资金                                    9,000.00                                73.22
                                产品      保本挂钩 LPR)产                  月 20 日       月1日
    花木支行
                                          品 TGG20931416
                                          平安银行对公结
  平安银行股份
                              银行理财    构性存款(100%                   2020 年 11     2021 年 3
  有限公司上海     自有资金                                    9,000.00                                73.22
                                产品      保本挂钩 LPR)产                  月 20 日       月1日
    花木支行
                                          品 TGG20931417



                   二、本次委托理财情况
                  (一)委托理财目的
                  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情
            况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为
            公司和股东谋取较好的投资回报。
                  (二)资金来源
                  本次委托理财资金来源为公司自有资金。
                  (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                           是
                                                                                                      参
                                                                                                           否
                                                                                                 结   考
                                                                                                           构
                                                             预计收益                            构   年
 受托方    产品        产品           金额      预计年化                     产品         收益             成
                                                               金额                              化   化
   名称    类型        名称         (万元)      收益率                     期限         类型             关
                                                             (万元)                            安   收
                                                                                                           联
                                                                                                 排   益
                                                                                                           交
                                                                                                      率
                                                                                                           易
渤海银行           渤 海 银 行
           银行                                                          2021 年 3 月 5   保本
股份有限           【 WBS210100 】               1.56%-      79.50-
           理财                    10,000.00                             日至 2021 年 9   浮动   无   无   否
公司上海           结构性存款产                   3.50%      178.36
           产品                                                          月7日            收益
分行               品
上海银行
股份有限   银行    上海银行“稳                  1.00%或     19.84 或    2021 年 3 月 4   保本
公司上海   理财    进”3 号结构性   4,000.00     3.30%或     64.45 或    日至 2021 年 9   浮动   无   无   否
自贸试验   产品    存款产品                       3.40%       67.44      月1日            收益
区分行
兴业银行
股份有限   银行   兴业银行企业                1.80%或   36.69 或   2021 年 3 月 4   保本
公司上海   理财   金融人民币结     4,000.00   3.20%或   65.23 或   日至 2021 年 9   浮动   无   无   否
金 桥 支   产品   构性存款产品                 3.34%     68.08     月6日            收益

                  (四)风险控制措施
                  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财
            产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产
            品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品
            的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


                   三、本次委托理财的具体情况
                   (一)委托理财合同主要条款
                  1、渤海银行股份有限公司上海分行 10,000 万元理财
                  公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了渤海银行股份有限公司上海分行
            的理财产品,具体情况如下:
                  ①结构性存款产品名称:渤海银行【WBS210100】结构性存款
                  ②产品类型:保本浮动收益
                  ③认购金额:10,000 万元
                  ④合同签署日期:2021 年 3 月 2 日
                  ⑤利息起息日:2021 年 3 月 5 日
                  ⑥产品到期日:2021 年 9 月 7 日
                  ⑦兑付安排:实际到期后 2 个工作日内
                  ⑧产品预期收益率:预期收益率=固定收益率 1.56%+1.94%*N/M。1.56%及
            1.94%均为年化收益率。其中, 为观察期内挂钩标的处于目标期间的实际天数,
            M 为观察期实际天数。客户可获得的年化固定收益率为 1.56%,预期最高年化
            收益率 3.50%。
                  ⑨是否要求履约担保:否
                  ⑩理财业务管理费:不收取理财业务管理费
                  争议的解决:《交易协议书》适用中华人民共和国(不包含香港特别行
            政区、澳门特别行政区和台湾地区)法律。与《交易协议书》有关的一切争议,
由渤海银行股份有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖,双方另有约定的
除外。
   投资冷静期:自成功认购本产品起至 2021 年 3 月 4 日 17 时(北京时间)

为结构性存款冷静期。结构性存款冷静期内,可通过本结构性存款销售渠道撤
销购买申请。
   2、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 4,000 万元理财
   公司使用闲置自有资金 4,000 万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸
试验区分行的理财产品,具体情况如下:
   ①结构性存款产品名称:上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
   ②产品类型:保本浮动收益
   ③认购金额:4,000 万元
   ④合同签署日期:2021 年 3 月 1 日
   ⑤利息起息日:2021 年 3 月 4 日
   ⑥产品到期日:2021 年 9 月 1 日
   ⑦兑付安排:到期后 2 个工作日内
   ⑧产品预期收益率:本结构性存款产品收益与黄金美元定价(伦敦黄金市
场协会发布的伦敦黄金下午定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定价日
与期初定价日的波动情况挂钩。波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格
                    1.00%,波动幅度<-500
   客户收益率=      3.30%,波动幅度在【-500,180】区间内
                    3.40%,波动幅度>180
   ⑨是否要求履约担保:无
   ⑩理财业务管理费:不收取理财业务管理费
   争议的解决:本协议项下的及与之有关的一切争议,双方应首先友好协
商解决,协商不成的,任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
   投资冷静期:销售文件签字确认后至 2021 年 3 月 3 日 19:00 为本产品投

资冷静期,如在此期间,投资者改变决定并向银行提出撤销认购请求,银行将
遵从投资者意愿,解除已签订的销售文件,并于投资者提出撤销认购申请之日
起 2 个工作日内退还投资者的全部投资款项。
   3、兴业银行股份有限公司上海金桥支行 4,000 万元理财
   公司使用闲置自有资金 4,000 万元购买了兴业银行股份有限公司上海金桥
支行的理财产品,具体情况如下:
   ①结构性存款产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
   ②产品类型:保本浮动收益
   ③认购金额:4,000 万元
   ④合同签署日期:2021 年 3 月 3 日
   ⑤利息起息日:2021 年 3 月 4 日
   ⑥产品到期日:2021 年 9 月 6 日
   ⑦兑付安排:到期日当日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日
   ⑧产品预期收益率:产品收益=本金金额*(固定收益率+浮动收益率)*产
品存续天数/365
   ⑨是否要求履约担保:否
   ⑩理财业务管理费:不收取理财业务管理费
   争议的解决:甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议,应通过
友好协商解决,如协商不成,任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。在
争议期间,本协议不涉及争议部分的条款仍需须履行,部分条款无效,不影响
其他条款的有效和履行。
   投资冷静期:自结构性存款合同生效且资金成功冻结起 24 小时之内(遇

非工作日顺延)。在投资冷静期内,客户可解除已签订的结构性存款合同,资
金随即解冻。


   (二)风险控制分析
   公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,渤海银行股份有限公司、
上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司保证公司本金的安全。
   在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


   四、委托理财受托方情况
           受托方渤海银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限
      公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。


           五、对公司的影响
           公司近期财务状况如下:
                                                                     单位:元
           项目                2020 年 9 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
资产总额                              1,968,002,365.64           1,958,541,520.31
负债总额                               242,961,397.14              256,611,703.55
资产净额                              1,717,100,129.55           1,694,701,157.19
           项目                  2020 年 1-9 月              2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额               221,537,508.97              184,547,341.88

           公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
      公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
      不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,
      能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更
      多的投资回报。
           公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
           公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 18,000 万元,占 2020 年度
      三季度末货币资金余额的 65.14%,由于前期现金管理陆续到期收回,公司货币
      资金始终维持在合理水平,故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
      和现金流量造成较大影响。
           根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。


           六、风险提示
           (一)流动性风险
           根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
           (二)法律法规及政策风险
           本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金
       融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对银行或理财产品产生不确定性
       影响,进而对投资收益产生影响。
              (三)不可抗力及意外事件风险
              社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
       的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损
       失。


          七、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计
       使用自有资金购买理财产品本金为 5.0 亿元。公司最近十二个月使用自有资金
       委托理财的情况如下:
                           实际投入金
                                          实际收回本金    实际收益          尚未收回
序号     理财产品类型          额
                                            (万元)      (万元)      本金金额(万元)
                             (万元)
 1      银行理财产品              4,300          4,300          39.13                 -
 2      银行理财产品              3,200          3,200          29.20                 -
 3      银行理财产品              4,000          4,000          33.91                 -
 4      银行理财产品             10,000         10,000          92.47                 -
 5      银行理财产品              7,500          7,500          69.38                 -
 6      银行理财产品              8,000          8,000          29.15                 -
 7      银行理财产品                500            500           1.53                 -
 8      银行理财产品              3,700          3,700          31.83                 -
 9      银行理财产品             12,000         12,000         113.17                 -
10      银行理财产品             11,000         11,000          30.86                 -
11      银行理财产品             11,000         11,000          26.16                 -
12      银行理财产品                500            500           4.21                 -
13      银行理财产品              6,000          6,000          31.04                 -
14      银行理财产品             11,000         11,000         114.41                 -
15      银行理财产品             12,000         12,000         118.49                 -
16      银行理财产品             19,000         19,000         143.67                 -
17      银行理财产品             23,000         23,000         174.67                 -
18      银行理财产品              7,000              -                            7,000
19      银行理财产品              9,000          9,000          73.22                 -
20      银行理财产品              9,000          9,000          73.22                 -
21      银行理财产品             12,000              -                           12,000
22      银行理财产品             13,000              -                           13,000
23      银行理财产品             10,000              -                           10,000
24      银行理财产品              4,000              -                            4,000
25      银行理财产品              4,000              -                            4,000
合计                    214,700         164,700        1,229.72             50,000
         最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                              50,000
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                          29.50
    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          10.39
              目前已使用的理财额度(万元)                                   50,000
                尚未使用的理财额度(万元)                                        0
                    总理财额度(万元)                                       50,000


   特此公告。




                                     上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 4 日

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