彤程新材2019年第一季度报告

彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码:603650                                                    公司简称:彤程新材
              彤程新材料集团股份有限公司
                  2019 年第一季度报告
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                                    目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 ZHANG NING 、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人(会计主管人员)
   顾云岺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                                   本报告期末             上年度末
                                                                            度末增减(%)
总资产                               309,257.73           316,760.64        -2.37
归属于上市公司股东的净资产           221,629.12           227,496.48        -2.58
                                 年初至报告期末       上年初至上年报
                                                                      比上年同期增减(%)
                                                          告期末
经营活动产生的现金流量净额               902.10             -1,040.54       不适用
                                 年初至报告期末       上年初至上年报
                                                                      比上年同期增减(%)
                                                          告期末
营业收入                                51,488.23           50,194.98       2.58
归属于上市公司股东的净利润              10,260.14           11,022.19       -6.91
归属于上市公司股东的扣除非
                                         9,218.59           10,918.88          -15.57
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     4.41                 9.03   减少 4.62 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.18                 0.21              -14.29
稀释每股收益(元/股)                         0.18                 0.21              -14.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                项目                       本期金额                        说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                        262.71    政府补助和税收返还
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有                          -124.10   主要系远期外汇合约预计损失
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合                         30.00    收回全额计提坏账的部分货款
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收                      1,075.81      主要系无需支付的款项转入
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入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额(税后)                            -1.39
所得税影响额                                      -201.48
               合计                              1,041.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                            29,194
                                    前十名股东持股情况
                                                               质押或冻结
                                               持有有限售
                         期末持股      比例                        情况
  股东名称(全称)                             条件股份数                          股东性质
                           数量        (%)                     股份       数
                                                   量
                                                               状态       量
RED AVENUE NVESTMENT    294,570,000    50.27   294,570,000                   0     境外法人
                                                                无
GROUP LIMITED
Virgin Holdings         100,000,000    17.07   100,000,000                   0     境外法人
                                                                无
Limited
舟山市宇通投资合伙企    60,000,000     10.24    60,000,000                   0   境内非国有法人
                                                                无
业(有限合伙)
BEST LINKER             25,000,000      4.27    25,000,000                   0     境外法人
                                                                无
INVESTMENT LIMITED
曾鸣                    20,000,000      3.41    20,000,000      无           0    境内自然人
宋修信                  10,000,000      1.71    10,000,000      无           0    境内自然人
舟山市赛凡投资管理合     7,187,500      1.23     7,187,500                   0   境内非国有法人
                                                                无
伙企业(有限合伙)
舟山市翔卓投资管理合     3,410,000      0.58     3,410,000                   0   境内非国有法人
                                                                无
伙企业(有限合伙)
BEGONIA GROUP LIMITED    3,150,000      0.54     3,150,000      无           0     境外法人
舟山市顺元投资管理合     2,870,000      0.49     2,870,000                   0   境内非国有法人
                                                                无
伙企业(有限合伙)
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                           股的数量                   种类             数量
中国农业银行股份有限公司-中证                       611,300                            611,300
                                                               人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
姜志丹                                               533,400   人民币普通股             533,400
陈金良                                               408,200   人民币普通股             408,200
黄友财                                               376,900   人民币普通股             376,900
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市                     345,100                            345,100
                                                               人民币普通股
场股指基金(交易所)
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香港中央结算有限公司                                 271,829     人民币普通股       271,829
创金合信基金-工商银行-创金合信                     234,300                        234,300
                                                                 人民币普通股
泰利 15 号资产管理计划
张巍巍                                               230,000     人民币普通股       230,000
佘靖                                                 228,300     人民币普通股       228,300
虞江山                                               172,900     人民币普通股       172,900
上述股东关联关系或一致行动的说明      前十大股东中,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED
                                      和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东,其实际
                                      控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫
                                      妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系
                                      或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                      中规定的一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量      不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内资产负债表重大变化项目(万元)
科目                   本报告期末      上年度末        变动比例      原因说明
                                                                     主要系待抵扣进项税减少
其他流动资产                531.96         846.30        -37%
                                                                     所致
可供出售金融资产                         4,300.00       不适用       按新金融工具准则调整
其他权益工具投资         4,300.00                       不适用       按新金融工具准则调整
其他非流动金融资产          675.43                      不适用       购买长期债券
在建工程                17,629.34      12,880.45         37%         报告期在建项目投入增加
                                                                     主要系股权收购意向金转
其他非流动资产                         13,314.80        -100%
                                                                     出所致
交易性金融负债              180.48                      不适用       按新金融工具准则调整
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的                          63.71       不适用       按新金融工具准则调整
金融负债
预收款项                    938.76         539.06        74%         收到客户预付货款增加
                                                                     主要系支付上年度员工年
应付职工薪酬             1,894.07        3,905.74        -52%
                                                                     终奖所致
                                                                     外币报表折算合并差异减
其他综合收益                553.08        2686.09        -79%
                                                                     少
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3.1.2报告期内利润表重大变化项目(万元)
       科目             本期数       上年同期数      变动比例      原因说明
                                                                   主要系总部办公楼租金及合
管理费用                2,922.00        2,149.80        36%
                                                                   并范围增加所致
                                                                   主要系存款利息收入增加所
财务费用                   282.86       1,097.56        -74%
                                                                   致
                                                                   收回长期应收款和已全额计
资产减值损失               -70.14          -2.43       2789%
                                                                   提坏账的货款所致
                                                                   与日常活动相关的政府补助
其他收益                   262.71           3.00       8657%
                                                                   和税收返还
                                                                   主要系远期外汇合约预计损
公允价值变动收益          -124.10                     不适用
                                                                   失所致
营业外收入              1,093.17            0.04     2753480%      主要系无需支付的应付款项
3.1.3报告期内现金流量表重大变化项目(万元)
科目                    本期数       上年同期数      变动比例      原因说明
经营活动产生的现金                                                 主要系与经营相关的现金净
                           902.10     -1,040.54       不适用
流量净额                                                           收入增加所致
投资活动产生的现金
                      -38,795.44      -3,998.42         870%       公司利用闲置资金进行理财
流量净额
筹资活动产生的现金
                        9,309.81      -3,175.15       不适用       短期借款增加所致
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    报告期内,江苏省盐城市响水县生态化工园区内某公司发生重大事故,公司控股子公司彤程
精细化工位于该化工园区,公司已于2019年4月8日披露了《关于控股子公司彤程精细化工(江苏)
有限公司的风险提示性公告》公告编号:2019-020。公司将密切关注前述事态进展,严格执行相
关决策程序,及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                     公司名称   彤程新材料集团股份有限公司
                                                   法定代表人   ZHANG NING
                                                        日期    2019 年 4 月 30 日
                                          8 / 30
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:彤程新材料集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                   2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                 1,175,341,331.23                 1,154,100,499.44
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                         836,290,077.97                    831,022,962.28
  其中:应收票据                             272,422,150.09                    293,491,868.38
         应收账款                            563,867,927.88                    537,531,093.90
  预付款项                                     33,666,909.02                    33,160,462.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   33,719,377.36                    26,214,839.00
  其中:应收利息                                6,940,352.05                     6,762,490.00
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                       141,037,114.53                    153,020,006.94
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  5,319,612.80                     8,462,952.72
    流动资产合计                           2,225,374,422.91                 2,205,981,722.57
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                              43,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 33,897,115.04                    34,407,993.82
                                           9 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
  其他权益工具投资                             43,000,000.00
  其他非流动金融资产                            6,754,287.37
  投资性房地产                                 10,769,569.37              11,017,954.61
  固定资产                                   375,627,903.82              386,877,943.99
  在建工程                                   176,293,371.88              128,804,546.94
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                   202,448,236.36              205,431,394.68
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                  6,343,521.58               7,480,702.56
  递延所得税资产                               12,068,882.66              11,456,223.03
  其他非流动资产                                                         133,147,957.93
   非流动资产合计                            867,202,888.08              961,624,717.56
      资产总计                             3,092,577,310.99             3,167,606,440.13
流动负债:
  短期借款                                   435,431,422.84              338,900,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                                1,804,809.96
  以公允价值计量且其变动计                                                   637,108.97
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                         257,114,509.26              329,668,273.20
  预收款项                                      9,387,625.25               5,390,631.83
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                 18,940,703.36              39,057,429.34
  应交税费                                     45,244,387.94              51,566,028.80
  其他应付款                                   26,414,312.39              35,354,669.52
  其中:应付利息                                1,240,126.17                 626,290.17
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              794,337,771.00              800,574,141.66
                                          10 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                               60,472,231.81              58,482,271.43
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             60,472,231.81              58,482,271.43
      负债合计                               854,810,002.81              859,056,413.09
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         585,987,500.00              585,987,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                   685,903,214.93              825,848,202.62
  减:库存股
  其他综合收益                                  5,530,831.00              26,860,888.18
  盈余公积                                     40,352,993.00              40,352,993.00
  一般风险准备
  未分配利润                                 898,516,646.94              795,915,243.51
  归属于母公司所有者权益                   2,216,291,185.87             2,274,964,827.31
(或股东权益)合计
  少数股东权益                                 21,476,122.31              33,585,199.73
    所有者权益(或股东权益)               2,237,767,308.18             2,308,550,027.04
合计
      负债和所有者权益(或                 3,092,577,310.99             3,167,606,440.13
股东权益)总计
法定代表人:ZHANG NING 主管会计工作负责人:丁永涛 会计机构负责人:顾云岺
                                          11 / 30
                        彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:彤程新材料集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       633,322,038.58               607,933,039.99
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 82,960,246.15            125,170,852.11
  其中:应收票据                                     28,720,000.00              35,017,058.00
         应收账款                                    54,240,246.15              90,153,794.11
  预付款项                                            1,649,908.15                 270,869.82
  其他应收款                                     170,117,096.82               143,637,731.55
  其中:应收利息                                      6,936,283.87               6,762,490.00
         应收股利                                    20,000,000.00
  存货                                                6,285,591.95               9,015,427.54
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        2,036,141.86               1,163,715.42
    流动资产合计                                 896,371,023.51               887,191,636.43
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                              43,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,037,493,689.88             1,038,004,568.66
  其他权益工具投资                                   43,000,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                            2,113,575.60               2,167,012.18
  在建工程                                             923,036.88                  412,114.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                              22,136.66                  196,777.05
  开发支出
                                           12 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
  商誉
  长期待摊费用                                       3,827,798.38          4,493,281.27
  递延所得税资产                                      247,053.80             247,053.80
  其他非流动资产
   非流动资产合计                             1,087,627,291.20          1,088,520,807.58
     资产总计                                 1,983,998,314.71          1,975,712,444.01
流动负债:
  短期借款                                      234,517,552.99           201,692,208.79
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                31,746,620.78         65,876,906.72
  预收款项                                            131,745.93             972,733.76
  合同负债
  应付职工薪酬                                       1,727,475.22          4,856,612.28
  应交税费                                           1,216,212.81          2,182,752.09
  其他应付款                                         4,728,328.28          9,518,990.79
  其中:应付利息                                      144,879.17             144,879.17
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                 274,067,936.01           285,100,204.43
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                   274,067,936.01           285,100,204.43
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            585,987,500.00           585,987,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
                                          13 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
  资本公积                                      859,749,341.74           859,749,341.74
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                          40,352,993.00         40,352,993.00
  未分配利润                                    223,840,543.96           204,522,404.84
   所有者权益(或股东权益)合计               1,709,930,378.70          1,690,612,239.58
       负债和所有者权益(或股东权益)         1,983,998,314.71          1,975,712,444.01
总计
法定代表人:ZHANG NING 主管会计工作负责人:丁永涛 会计机构负责人:顾云岺
                                          14 / 30
                           彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
                                            合并利润表
                                          2019 年 1—3 月
编制单位:彤程新材料集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           2019 年第一季度          2018 年第一季度
一、营业总收入                                          514,882,318.96         501,949,801.22
其中:营业收入                                          514,882,318.96         501,949,801.22
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          407,138,168.89         364,073,654.50
其中:营业成本                                          333,863,917.59         290,170,184.22
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         1,906,503.86           1,677,995.27
       销售费用                                          20,992,718.12          20,895,338.26
       管理费用                                          29,219,951.48          21,498,008.84
       研发费用                                          19,027,865.19          18,880,834.63
       财务费用                                           2,828,631.31          10,975,572.52
       其中:利息费用                                     4,238,084.96           2,450,442.34
             利息收入                                     6,113,414.52             713,987.76
       资产减值损失                                         -701,418.66            -24,279.24
       信用减值损失
  加:其他收益                                            2,627,100.00              30,000.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                       -510,878.78
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填                -1,241,018.91
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                           -3,329.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      108,619,352.38         137,902,817.72
  加:营业外收入                                         10,931,711.81                 397.00
  减:营业外支出                                            173,616.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  119,377,447.44         137,903,214.72
  减:所得税费用                                         17,560,186.31          24,854,582.49
                                              15 / 30
                         彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    101,817,261.13      113,048,632.23
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号              101,817,261.13      113,048,632.23
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损               102,601,403.43      110,221,911.42
以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填                -784,142.30        2,826,720.81
列)
六、其他综合收益的税后净额                            -21,330,057.18       -9,832,608.53
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后                -21,330,057.18       -9,782,872.38
净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收

    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益               -21,330,057.18       -9,782,872.38
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损

      4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额                        -21,330,057.18       -9,782,872.38
    9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净                                       -49,736.15

七、综合收益总额                                       80,487,203.96      103,216,023.70
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     81,271,346.26      100,439,039.04
  归属于少数股东的综合收益总额                           -784,142.30        2,776,984.66
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.18              0.21
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.18              0.21
                                            16 / 30
                      彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:ZHANG NING 主管会计工作负责人:丁永涛 会计机构负责人:顾云岺
                                         17 / 30
                          彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:彤程新材料集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2019 年第一季度    2018 年第一季度
一、营业收入                                           40,574,879.62       63,688,860.05
  减:营业成本                                         35,088,187.30       42,786,866.51
       税金及附加                                           61,658.82        116,874.78
       销售费用                                         2,959,086.63        1,228,019.82
       管理费用                                         8,092,379.04        7,076,310.99
       研发费用
       财务费用                                        -3,535,577.88         320,028.41
       其中:利息费用
               利息收入
       资产减值损失                                      -202,624.94         140,985.85
       信用减值损失
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)                  19,489,121.22
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     17,600,891.87       12,019,773.69
  加:营业外收入                                        1,717,247.25
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 19,318,139.12       12,019,773.69
     减:所得税费用                                                         3,039,774.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     19,318,139.12        8,979,998.96
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”                 19,318,139.12        8,979,998.96
号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
                                             18 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:ZHANG NING 主管会计工作负责人:丁永涛 会计机构负责人:顾云岺
                                          19 / 30
                         彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:彤程新材料集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                           2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    389,123,093.47             277,978,218.72
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                       2,627,100.00            1,406,695.07
  收到其他与经营活动有关的现金                         9,917,592.98            7,440,410.02
   经营活动现金流入小计                           401,667,786.45             286,825,323.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                    232,469,452.55             141,035,795.68
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      48,013,884.00           54,828,375.43
  支付的各项税费                                      35,878,226.23           40,086,479.24
  支付其他与经营活动有关的现金                        76,285,224.63           61,280,111.15
   经营活动现金流出小计                           392,646,787.41             297,230,761.50
     经营活动产生的现金流量净额                        9,020,999.04          -10,405,437.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   2,903,089.04
  取得投资收益收到的现金                                                         461,987.35
  处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
                                            20 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             2,903,089.04          461,987.35
  购建固定资产、无形资产和其他长期                  15,663,477.46         6,046,155.20
资产支付的现金
  投资支付的现金                                375,193,989.50           34,400,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        390,857,466.96           40,446,155.20
      投资活动产生的现金流量净额               -387,954,377.92          -39,984,167.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
  取得借款收到的现金                            149,531,422.84           50,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        149,531,422.84           50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                53,000,000.00        79,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现                   3,433,302.67         2,751,457.34

  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            56,433,302.67        81,751,457.34
      筹资活动产生的现金流量净额                    93,098,120.17       -31,751,457.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影                  -8,511,748.20        -4,081,476.61

五、现金及现金等价物净增加额                   -294,347,006.91          -86,222,539.49
  加:期初现金及现金等价物余额                  971,197,410.40          505,961,978.68
六、期末现金及现金等价物余额                    676,850,403.49          419,739,439.19
法定代表人:ZHANG NING 主管会计工作负责人:丁永涛 会计机构负责人:顾云岺
                                          21 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:彤程新材料集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      37,362,758.26           51,863,088.48
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,380,218.31              138,833.75
   经营活动现金流入小计                             39,742,976.57           52,001,922.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                      43,396,767.43           35,171,883.61
  支付给职工以及为职工支付的现金                     6,859,896.56            6,790,578.91
  支付的各项税费                                     2,429,488.66            1,395,186.34
  支付其他与经营活动有关的现金                       2,535,528.99            7,522,492.98
   经营活动现金流出小计                             55,221,681.64           50,880,141.84
      经营活动产生的现金流量净额                -15,478,705.07               1,121,780.39
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 3,775,443.29           13,068,400.00
  取得投资收益收到的现金                                                       461,987.35
  处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                              18,396,300.00
   投资活动现金流入小计                              3,775,443.29           31,926,687.35
  购建固定资产、无形资产和其他长期                    257,755.00                72,162.40
资产支付的现金
  投资支付的现金                                266,730,000.00              34,400,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                              65,000,000.00
   投资活动现金流出小计                         266,987,755.00              99,472,162.40
     投资活动产生的现金流量净额                -263,212,311.71             -67,545,475.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                30,789,202.34
  收到其他与筹资活动有关的现金                      19,500,000.00
   筹资活动现金流入小计                             50,289,202.34
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现                   1,969,741.51

                                          22 / 30
                      彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
  支付其他与筹资活动有关的现金                     11,000,000.00
   筹资活动现金流出小计                            12,969,741.51
      筹资活动产生的现金流量净额                   37,319,460.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影                    30,554.54         -1,057,626.23

五、现金及现金等价物净增加额                  -241,341,001.41          -67,481,320.89
  加:期初现金及现金等价物余额                 427,933,039.99           98,675,377.33
六、期末现金及现金等价物余额                   186,592,038.58           31,194,056.44
法定代表人:ZHANG NING 主管会计工作负责人:丁永涛 会计机构负责人:顾云岺
                                         23 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用□不适用
                                     合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目             2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                    1,154,100,499.44      1,154,100,499.44
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款            831,022,962.28        831,022,962.28
  其中:应收票据                293,491,868.38        293,491,868.38
         应收账款               537,531,093.90        537,531,093.90
  预付款项                        33,160,462.19        33,160,462.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      26,214,839.00        26,214,839.00
  其中:应收利息                   6,762,490.00         6,762,490.00
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          153,020,006.94        153,020,006.94
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     8,462,952.72         8,462,952.72
   流动资产合计               2,205,981,722.57      2,205,981,722.57
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                43,000,000.00                            -43,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                    34,407,993.82        34,407,993.82
  其他权益工具投资                                     43,000,000.00        43,000,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                    11,017,954.61        11,017,954.61
                                          24 / 30
                       彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
  固定资产                      386,877,943.99        386,877,943.99
  在建工程                      128,804,546.94        128,804,546.94
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      205,431,394.68        205,431,394.68
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     7,480,702.56         7,480,702.56
  递延所得税资产                  11,456,223.03        11,456,223.03
  其他非流动资产                133,147,957.93        133,147,957.93
   非流动资产合计               961,624,717.56        961,624,717.56
      资产总计                3,167,606,440.13      3,167,606,440.13
流动负债:
  短期借款                      338,900,000.00        338,900,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                                           637,108.97   637,108.97
  以公允价值计量且其变动计           637,108.97                         -637,108.97
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            329,668,273.20        329,668,273.20
  预收款项                         5,390,631.83         5,390,631.83
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                    39,057,429.34        39,057,429.34
  应交税费                        51,566,028.80        51,566,028.80
  其他应付款                      35,354,669.52        35,354,669.52
  其中:应付利息                     626,290.17            626,290.17
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                 800,574,141.66        800,574,141.66
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
                                          25 / 30
                         彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                    58,482,271.43        58,482,271.43
  其他非流动负债
    非流动负债合计                  58,482,271.43        58,482,271.43
      负债合计                    859,056,413.09        859,056,413.09
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              585,987,500.00        585,987,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                        825,848,202.62        825,848,202.62
  减:库存股
  其他综合收益                      26,860,888.18        26,860,888.18
  盈余公积                          40,352,993.00        40,352,993.00
  一般风险准备
  未分配利润                      795,915,243.51        795,915,243.51
  归属于母公司所有者权益合      2,274,964,827.31      2,274,964,827.31

  少数股东权益                      33,585,199.73        33,585,199.73
    所有者权益(或股东权益) 2,308,550,027.04         2,308,550,027.04
合计
      负债和所有者权益(或      3,167,606,440.13      3,167,606,440.13
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 财会[2017]7 号)、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套
期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),
统称为新金融工具准则。
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对可供出售金融资产和负债的分类和计
量作出以下调整:
                                            26 / 30
                      彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
   对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
可靠计量的非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
   对近期内出售或回购的金融负债,从“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负
债”,报表列报的项目为“交易性金融负债”。
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                                    母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                      607,933,039.99       607,933,039.99
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款            125,170,852.11       125,170,852.11
  其中:应收票据                 35,017,058.00        35,017,058.00
         应收账款                90,153,794.11        90,153,794.11
  预付款项                           270,869.82           270,869.82
  其他应收款                    143,637,731.55       143,637,731.55
  其中:应收利息                  6,762,490.00          6,762,490.00
         应收股利
  存货                            9,015,427.54          9,015,427.54
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    1,163,715.42          1,163,715.42
   流动资产合计                 887,191,636.43       887,191,636.43
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产               43,000,000.00                             -43,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               1,038,004,568.66       1,038,004,568.66
  其他权益工具投资                                    43,000,000.00         43,000,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                        2,167,012.18          2,167,012.18
  在建工程                           412,114.62           412,114.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                           196,777.05           196,777.05
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                    4,493,281.27          4,493,281.27
  递延所得税资产                     247,053.80           247,053.80
  其他非流动资产
                                          28 / 30
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   非流动资产合计            1,088,520,807.58       1,088,520,807.58
      资产总计               1,975,712,444.01       1,975,712,444.01
流动负债:
  短期借款                      201,692,208.79       201,692,208.79
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款             65,876,906.72        65,876,906.72
  预收款项                           972,733.76           972,733.76
  合同负债
  应付职工薪酬                    4,856,612.28          4,856,612.28
  应交税费                        2,182,752.09          2,182,752.09
  其他应付款                      9,518,990.79          9,518,990.79
  其中:应付利息                     144,879.17           144,879.17
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                 285,100,204.43       285,100,204.43
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                  285,100,204.43       285,100,204.43
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            585,987,500.00       585,987,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      859,749,341.74       859,749,341.74
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                       40,352,993.00        40,352,993.00
  未分配利润                    204,522,404.84       204,522,404.84
                                          29 / 30
                         彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
    所有者权益(或股东权益) 1,690,612,239.58         1,690,612,239.58
合计
      负债和所有者权益(或     1,975,712,444.01       1,975,712,444.01
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 财会[2017]7 号)、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套
期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),
统称为新金融工具准则。
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对可供出售金融资产的分类和计量作出
以下调整:
    对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
可靠计量的非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                            30 / 30

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