彤程新材关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码:603650              股票简称:彤程新材            编号:2019-061



                彤程新材料集团股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                              专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882 号”《关于核准彤程新材料
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,彤程新材料集团股份有限公
司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)58,800,000 股,每
股发行价格为人民币 12.32 元,募集资金总额人民币 724,416,000.00 元,扣除发
行费用后募集资金净额为人民币 675,506,550.47 元,上述资金于 2018 年 6 月 21
日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了安永华明(2018)
验字第 61200492_B01 号《验资报告》。

    截至 2019 年 6 月 30 日,本公司已使用上述募集资金人民币 166,995,570.78
元,收到募集资金银行利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币
10,413,699.46 元,使用闲置募集资金购买人民币结构性存款 尚未赎回金额
498,311,083.88 元,募集资金账户余额为人民币 20,613,595.27 元。


    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、
规范性文件的要求,公司于 2018 年 6 月 22 日与保荐机构、募集资金专户开户银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2018 年 7 月 20 日分别与公司
                                    1
       全资子公司彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学“)、北京彤程创展
       科技有限公司(以下简称“彤程创展”)、保荐机构、募集资金专户开户银行签署
       《募集资金专户存储四方监管协议》,于 2018 年 7 月 20 日同全资子公司华奇(中
       国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)、保荐机构及开户银行签署了《募集
       资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户
       存储。上述各监管协议明确了各方的权利和义务,内容与《募集资金专户存储三
       方监管协议(范本)》无重大差异。

           截至 2019 年 6 月 30 日,本公司及下属控股子公司募集资金专项账户的存储
       情况如下:

                                                                  单位:人民币元
    开户公司                 开户银行                 银行账户            账户余额
彤程新材料集团股       中国建设银行股份有
                                                31050165360000001616     4,992,354.06
份有限公司             限公司上海第四支行
彤程新材料集团股       上海浦东发展银行股
                                                97450078801600000114       238,604.34
份有限公司             份有限公司外滩支行
彤程新材料集团股       招商银行股份有限公
                                                512903764610212          3,112,599.92
份有限公司             司上海分行长阳支行
彤程新材料集团股       汇丰银行(中国)有限
                                                715045340011             2,331,170.16
份有限公司             公司上海分行
彤程化学(中国)有     交通银行股份有限公
                                                310069037018800033444      100,661.06
限公司                 司上海奉贤支行
华奇(中国)化工有     中国工商银行张家港
                                                1102028529000666662      9,838,205.73
限公司                 保税区支行
北京彤程创展科技       中国工商银行股份有
有限公司               限公司北京经济技术       0200143519100012560                  -
                       开发区支行
合计                                                                    20,613,595.27



           三、本年度募集资金的实际使用情况
           截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金的使用情况具体明细详见 2019 年上半年
       度募集资金使用情况对照表(附表 1)。

           四、募投项目先期投入及置换情况
           本公司于 2018 年 11 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事
       会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
                                            2
筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为
人民币 9,831.97 万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币
1,003.94 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审
核,并出具了安永华明(2018)专字第 61200492_B11 号鉴证报告,保荐机构国
泰君安也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事
会分别对此发表了明确同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日,前述以募集资金置
换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

     本报告期内暂无募投项目先期投入及置换情况。


     五、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

     在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金
使用效率,增加资金收益,本公司于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第十五
次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
本公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资总额为不超过人民币
58,000 万元,该投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

     报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下:

                                                  预期年
                                        金额
发行银行     产品名称      产品类别                 化      认购日       到期日
                                      (万元)
                                                  收益率
           “浦发硅谷银
浦发硅谷     行科创宝 1
                           保本浮动                        2018 年 8    2019 年 8
银行有限   号”人民币结               18,000.00   5.15%
                             收益型                         月6日        月6日
  公司     构性存款第
               037 期
            “浦发硅谷银
浦发硅谷 行 科 创 宝 2
                           保本浮动                          2019 年      2019 年
银 行 有 限 号”人民币结              5,000.00     4.10%
                             收益型                        2 月 27 日   5 月 28 日
公司        构性存款第
            001 期
            “浦发硅谷银
浦发硅谷 行 科 创 宝 2
                           保本浮动                          2019 年      2019 年
银 行 有 限 号”人民币结              4,000.00     4.40%
                             收益型                        2 月 27 日   8 月 27 日
公司        构性存款第
            002 期


                                        3
                                                  预期年
                                        金额
发行银行     产品名称      产品类别                 化      认购日        到期日
                                      (万元)
                                                  收益率
           “浦发硅谷银
浦发硅谷     行科创宝 1
                           保本浮动                        2018 年 8     2019 年 8
银行有限   号”人民币结               18,000.00   5.15%
                             收益型                         月6日         月6日
  公司     构性存款第
               037 期
            “浦发硅谷银
浦发硅谷 行 科 创 宝 2
                           保本浮动                          2019 年       2020 年
银 行 有 限 号”人民币结              22,673.00    4.70%
                             收益型                        2 月 27 日    2 月 27 日
公司        构性存款第
            003 期
         “浦发硅谷银
浦发硅谷
         行科创宝 2 号” 保本浮动                            2019 年       2019 年
银行有限                              5,056.00     3.90%
         人民币结构性      收益型                          6 月 27 日    8 月 27 日
公司
         存款第 033 期
上海浦东
发展银行
         利多多通知存
股份有限                   协定存款     102.11     2.03%             -             -
         款 B 方案
公司外滩
支行

     截至 2019 年 6 月 30 日,本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币

498,311,083.88 元。



     六、变更募投项目的资金使用情况

     截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。



     七、募集资金使用及披露中存在的问题

     公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募

集资金管理违规情形。

     特此公告。

                                             彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                           2019 年 8 月 28 日



                                         4
附表 1

                                                                                       2019 年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                                  金额单位:人民币万元

                               募集资金总额                                       67,550.66                                          本年度投入募集资金总额                                          2,396.78

                          变更用途的募集资金总额                                         -
                                                                                                                                     已累计投入募集资金总额                                         16,699.56
                        变更用途的募集资金总额比例                                       -

                                                                                                                       截至期末累计投     截至期末投
                               已变更项                                                                   截至期末累                                                                                     项目可行性是
                                              募集资金承诺   调整后投资   截至期末承诺       本年度投入                入金额与承诺投     入进度(%)   项目达到预定可使     本年度实     是否达到
        承诺投资项目          目,含部分                                                                  计投入金额                                                                                     否发生重大变
                                                投资总额        总额      投入金额(1)           金额                    入金额的差额         (4)=            用状态日期     现的效益     预计效益
                              变更(如有)                                                                   (2)                                                                                                化
                                                                                                                        (3)=(2)-(1)        (2)/(1)

 华奇化工年产 20,000 吨
                                                                                                                                                                                   注一           注一
                                  否            5,500.00      5,500.00      5,500.00           18.25       5,028.27        -471.73           91.4       2019 年 6 月 30 日   不适用       不适用                否
 橡胶助剂扩建项目

 华奇化工年产 27,000 吨
                                  否           20,000.00     20,000.00     20,000.00          1,094.25     7,528.98      -12,471.02          37.6               不适用        不适用       不适用               否
 橡胶助剂系列扩建项目

 生产设备更新提升项目             否           14,300.00     14,300.00     14,300.00           471.64      1,781.13      -12,518.87          12.5               不适用        不适用       不适用               否

 企业智能化建设项目               否           12,600.76     12,600.76     12,600.76           659.67      1,474.44      -11,126.32          11.7               不适用        不适用       不适用               否

 研发中心升级项目                 否           15,149.90     15,149.90     15,149.90           152.98       886.74       -14,263.16           5.9               不适用        不适用       不适用               否

 合计                             —           67,550.66     67,550.66     67,550.66          2,396.79    16,699.56      -50,851.10            —                 —                         —                 —

                           未达到计划进度原因(分具体募投项目)                              不适用

                            项目可行性发生重大变化的情况说明                                 不适用

                           募集资金投资项目先期投入及置换情况                                参见前述报告“四、募投项目先期投入及置换情况”相关内容。

                           用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                不适用

                       对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                          参见前述报告“五、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容。

                       用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                          不适用

                              募集资金结余的金额及形成原因                                   不适用

                                   募集资金其他使用情况                                      不适用




注一:2019 年上半年刚完成建设,未开始产生效益。

                                                                                                                5

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