彤程新材关于变更部分募集资金专项账户并重新签订三方监管协议的公告

  股票代码:603650                股票简称:彤程新材            编号:2019-067



                        彤程新材料集团股份有限公司

     关于变更部分募集资金专项账户并重新签订三方监管协议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、募集资金基本情况


      经中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 28 日下发的证监许可[2018]882 号《关
  于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,彤程新材料
  集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)首次公开发行人民币普通
  股 58,800,000 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价为人民币 12.32 元。
      公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 724,416,000.00 元,扣除发行费
  用后募集资金净额为人民币 675,506,550.47 元。上述资金于 2018 年 6 月 21 日全部
  到位,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2018)
  验字第 61200492_B01 号《验证报告》。



      二、募集资金专项账户的变更情况

        (一)截至 2019 年 6 月 30 日,公司及下属控股子公司募集资金专项账户的
               存储情况如下:
                                                                单位:人民币元

    开户公司             开户银行                银行账户              账户余额
彤程新材料集团股   中国建设银行股份有
                                          31050165360000001616        4,992,354.06
份有限公司         限公司上海第四支行
彤程新材料集团股   上海浦东发展银行股
                                          97450078801600000114           238,604.34
份有限公司         份有限公司外滩支行
彤程新材料集团股   招商银行股份有限公
                                          512903764610212             3,112,599.92
份有限公司         司上海分行长阳支行
彤程新材料集团股   汇丰银行(中国)有限
                                          715045340011                2,331,170.16
份有限公司         公司上海分行
彤程化学(中国)有 交通银行股份有限公
                                          310069037018800033444          100,661.06
限公司             司上海奉贤支行
华奇(中国)化工有 中国工商银行张家港     1102028529000666662         9,838,205.73
限公司                 保税区支行
北京彤程创展科技       中国工商银行股份有
有限公司               限公司北京经济技术     0200143519100012560                    -
                       开发区支行
合计                                                                    20,613,595.27



            (二)部分募集资金专项账户变更情况

           为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司于 2019 年 8 月 27 日召开

  的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于变

  更部分募集资金专项账户的议案》,并将募集资金专项账户调整如下:



   序
                  账户名称                开户银行                  银行账号
   号

       1    彤程新材料集团股份      中国建设银行股份有限
                                                            31050165360000001616
            有限公司                公司上海第四支行

       2    彤程化学(中国)有限 交通银行股份有限公司
                                                            310069037018800033444
            公司                 上海奉贤支行

       3    华奇(中国)化工有限 中国工商银行张家港保
                                                            1102028529000666662
            公司                 税区支行
            北京彤程创展科技有      中国工商银行股份有限
       4    限公司                  公司北京经济技术开发    0200143519100012560
                                    区支行


            公司注销原上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行、汇丰银行(中国)有
   限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行长阳支行的募集资金专项账户,
   将上述募集资金专项账户内的募集资金本息余额全部调整为由中国建设银行股份
   有限公司上海第四支行进行专项存储,并于近日会同保荐机构国泰君安证券股份
   有限公司、中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行签订《募集资金专户存储三
   方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范
   本)》不存在重大差异。

           三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

           甲方(股份公司):彤程新材料集团股份有限公司
           乙方(银行):中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行
           丙方(保荐人):国泰君安证券股份有限公司
           为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,甲、乙、丙三方经协商,
达成如下协议:
    (一)、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户
用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    专户具体信息如下:
    银行名称:中国建设银行股份有限公司上海第四支行
    账户名称:彤程新材料集团股份有限公司
    银行账号:31050165360000001616
    银行地址:上海市黄浦区滇池路 97 号
    专户开户银行建设银行股份有限公司上海第四支行系乙方下属路支行,由乙方
直接管理。
    (二)、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    (三)、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况及用途进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集
资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
    (四)、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋杰、李懿、丙方指定的其他工作人
员或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。
    (五)、乙方按月(每月 10 日前,如遇法定节假日顺延至下一工作日)向甲方
出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。
    (六)、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的,
甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
    (七)、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的,应当向乙方提供书面证明文件(证明文件需记载更换后的保荐代表人身份信息,
并加盖丙方公章),同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联
系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    (八)、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专
户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    (九)、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后
及时向上海证券交易所书面报告。
    (十)、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权代表签署并
加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。
    (十一)、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所报
备一份,其余留甲方备用。




    特此公告。




                                         彤程新材料集团股份有限公司董事会


                                                     2019 年 9 月 21 日

关闭窗口