泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603656           证券简称:泰禾光电          公告编号:2020-082



       合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
     委托理财受托方:广发银行股份有限公司合肥分行

     本次委托理财金额:1,500 万元

       履行的审议程序:公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会

议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万

元(含 28,000 万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财

产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品,自公司 2019

年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权

公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2020 年

4 月 18 日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

告编号:2020-021)。

    一、本次委托理财概述

    (一)委托理财目的

    使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,
同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的
投资回报。


                                    1
       (二)资金来源

       1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

       2、使用闲置募集资金委托理财的情况

       经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准,本公司于 2017
 年 3 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,899.00 万股,每股发行价为 21.91
 元,应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元,根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
 万元后,实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]1855
 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

       公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

                                                            截止 2020 年 6
序                        项目总投资    拟投入募集资金                       项目达到预定可使
       募集资金投资项目                                     月末已投入金
号                        额(万元)      金额(万元)                         用状态日期
                                                              额(万元)

       智能检测分选装备
1                           21,575.09         14,974.06           8,449.16       2021 年 3 月
           扩建项目

       工业机器人及自动
2      化成套装备产业化     13,688.91            9,500.70         4,478.21       2021 年 3 月
             项目

3      研发中心建设项目     13,460.53            9,342.20           753.48       2021 年 3 月

       营销服务体系建设
4                            4,227.88            2,934.33         2,260.87       2021 年 3 月
             项目

          合计              52,952.41         36,751.29          15,941.72


       (三)委托理财产品的基本情况

                                                                      预计年化       预计收益金
    受托方名称   产品类型         产品名称           金额(万元)
                                                                      收益率         额(万元)


                            广发银行“薪加薪 16
广发银行股份有   银行理财
                            号”W 款人民币结构          1,500       1.50%-3.10%         7.64
限公司合肥分行     产品
                              性存款(机构版)

 (续上表)



                                             2
                                                                                 是否构成
           产品期限              收益类型          结构化安排   参考年化收益率
                                                                                 关联交易

   2020.11.20-2021.1.19       保本浮动收益型           /              /            否



       (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
       公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
   资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资
   金项目建设计划。

       二、本次委托理财的具体情况

       (一)委托理财合同的主要条款

       产品简称:“薪加薪16号”W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元
   区间累计结构)
产品名称        广发银行“薪加薪16号”W 款人民币结构性存款(机构版)
产品编号        XJXCKJ20552

合同签署日期    2020-11-19
预期收益率      年化收益率为1.50%-3.10%
理财金额        1,500万元
结构性存款启 2020-11-20
动日
结构性存款到 2021-01-19
期日
理财期限     60天

                      本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期日,
                则广发银行在结构性存款计划到期日向投资者偿付全部人民币本金,并按
                照下述规定,向投资者支付结构性存款收益。
收益计算
                      1. 结构性存款收益率与美元兑日元的汇率表现挂钩。结构性存款收益
                率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。

                      2. 关于美元兑日元汇率价格的观察约定。本产品美元兑日元汇率为观



                                               3
察期内每个交易日东京时间下午15:00点在彭博社“BFIX”页面或其继承
页面(均称为“彭博页面”)上“MID”标题下显示的每一美元兑换日元的
金额。如果届时约定的数据提供商彭博页面“BFIX”不能给出适用的价格
水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公
平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

    交易日:BFIX定价日

    定盘价格:交易日东京时间下午15:00点在彭博页面上“MID”标题下
显示的美元兑日元汇率。

    结构性存款启动日:2020年11月20日

    结构性存款结算日:2021年1月15日

    期初价格:期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格,本结
构性存款计划即为2020年11月20日 的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生
干扰市场事件或市场特殊事件,则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的
处理来确定该挂钩标的的期初价格。

    期末价格:期末价格定义为结构性存款结算日当天的定盘价格,本结
构性存款计划即为2021年1月15日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干
扰市场事件或市场特殊事件,则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处
理来确定该挂钩标的的期末价格。

    观察区间上限:期初价格+3.24

    观察区间下限:期初价格-3.24

    观察期:从结构性存款启动日(含)的东京时间下午15:00起直至结
构性存款结算日(含)的东京时间下午15:00止的全部交易日。

    有效天数:在观察期的所有交易日中,标的每日收盘价处于观察区间
上限和观察区间下限之间(含界限)的天数。

    收益率(年化):1.5%+1.6%×有效天数/交易日天数



                         4
                    3. 结构性存款收益率的确定:

                    结构性存款收益率根据以下公式来确定:

                    产品观察期间(即起息日至结算日期间投资标的的交易日,含结算日),
             美元兑日元汇率处于观察区间上限和观察区间下限之间(含界限)的天数
             为有效天数,收益计算方法为:1.5%+1.6%×有效天数/交易日天数。

                    投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×
             实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。


                    结构性存款到期日,广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的
支付方式     结构性存款收益,该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日划转至投
             资者指定账户。

是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定

       (二)委托理财的资金投向

       本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存
   款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。

       (三)本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度,理财
   产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用
   途的行为,不影响募投项目正常进行。

       (四)风险控制分析

       公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。
   公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
   行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的
   具体措施如下:

       1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
   如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控

                                         5
         制理财风险。

             2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
         专业机构进行审计。

             3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账
         目,做好资金使用的账务核算工作。

             4、上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结
         算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

             5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本
         型理财产品投资以及相应的损益情况。

             此次,购买的人民币结构性存款产品,属于保本型理财产品,广发银行股份
         有限公司保证本金不受损失,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的管理要
         求。

                三、本次委托理财受托方的情况

             (一)受托方的基本情况

             广发银行股份有限公司成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之
         一,本次受托方为广发银行股份有限公司之合肥分行,广发银行股份有限公司基
         本情况如下:


                       法定                                                                        是否为
 名称     成立时间     代表     注册资本                     主营业务                   主要股东   本次交
                       人                                                                          易专设

                                               吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷
                                                                                        中国人寿
                                               款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴
                                                                                        保险股份
                                               现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、
                                                                                        有 限 公
                                               承销政府债券;买卖政府债券、金融债券
                                                                                        司、国网
广发银                                         等有价证券;从事同业拆借;提供信用证
                                                                                        英大国际
行股份                        1,968,719.6272   服务及担保;从事银行卡业务;代理收付
          1988-07-08   王滨                                                             控股集团     否
有限公                              万         款项及代理保险业务;提供保管箱服务;
                                                                                        有 限 公
  司                                           外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国
                                                                                        司、中信
                                               际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外
                                                                                        信托有限
                                               汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担
                                                                                        制责任公
                                               保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价
                                                                                        司
                                               证券;发行和代理发行股票以外的外币有

                                                    6
                                 价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外
                                 信用卡的发行及付款业务;离岸金融业
                                 务;资信调查、咨询、见证业务;经中国
                                 银监会等批准的其他业务。(依法须经批准
                                 的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                 活动)

    (二)广发银行股份有限公司主要财务状况

                项目                      2019年12月31日/2019年度金额(万元)

              资产总额                                               263,279,785

              资产净额                                                   20,956,423

              收入总额                                                    7,631,248

               净利润                                                     1,258,092

    (三)关联关系与其他关系说明

    本次委托理财受托方广发银行股份有限公司合肥分行与本公司、本公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    (四)公司董事会的尽职调查情况

    本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利
息损失的情况,公司也查阅了受托方2019年年度报告及2019年度审计报告,未发
现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

    四、对公司的影响

    (一)公司一年又一期财务数据情况


       项目              2020年9月30日/2020年1-9       2019年12月31日/2019年度
                               月(万元)                     (万元)
资产总额                                  117,203.15                     105,598.46

负债总额                                   21,926.19                      11,782.16
归属于上市公司股东
                                           94,881.48                      93,045.92
的净资产

经营活动现金流量净
                                              84.12                        4,230.69



                                      7
       本次理财金额为1,500万元,占2020年9月末货币资金及理财产品金额合计数比
例为3.01%,所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和
募集资金使用。通过购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的理财收
益,为公司股东谋取更多的投资回报。

       本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润
表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

       五、风险提示

       本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

       六、决策履行的程序

       公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开
2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司及下属子公司使用不超过28,000万元(含28,000万元)闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、
信托等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2019年年度股东大会审议通过之
日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具
体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

       七、截止本公告日,公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

                                                             金额单位:万元
          理财产品                                                  尚未收回
序号                  实际投入金额     实际收回本金    实际收益
            类型                                                    本金金额
          银行理财
 1                            26,500           4,900     1,085.23      21,600
            产品

            最近12个月内单日最高投入金额                               26,500

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                        28.48

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          17.39

                目前已使用的理财额度                                   21,600

                                        8
             尚未使用的理财额度                                       6,400

                总理财额度                                           28,000


八、备查文件

广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款合同(机构版)及回单。


特此公告。



                                  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

                                               2020 年 11 月 21 日




                                    9

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