三祥新材关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告

证券代码:603663           证券简称:三祥新材     公告编号:2020-050

债券代码:113572           债券简称:三祥转债




                     三祥新材股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金购买结构性
                        存款产品的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

      委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)

      本次委托理财金额:合计金额 2,000.00 万元

      委托理财产品名称:中国银行“挂钩型结构性存款”委托理财期限:31

         天

      履行的审议程序:三祥新材股份有限公司(以下简称“三祥新材”或“公

 司”)已经第三届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置

 募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。使用合计不超过人民币

 9,500.00 万元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品

 或结构性存款,期限不超过 1 年。



    一、本次委托理财概况

   (一)委托理财目的

    公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保募集资金投资项目的建设正常
的前提下,使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款,不会影响公司募集资
金投资项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时可以提高资金使用
效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报。


     (二)委托理财的资金来源

     1、委托资金来源:闲置募集资金

     2、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45 号文核准,公司公开发行
了 205 万张可转换公司债券,每张面值为 100 元,募集资金总额为 20,500 万元
(含发行费用),扣除本次可转换公司债券的发行费用 540.95 万元(含税)后,
实际募集资金净额为 19,959.05 万元(此金额未包含本次公开发行可转换公司债
券各项发行费用的可抵扣增值税进项税额)。上述募集资金已于 2020 年 3 月 18
日经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字〔2020〕140002
号《验资报告》。


     (三)委托理财产品的基本情况

     公司于 2020 年 5 月 8 日与中国银行签订了《中国银行挂钩型结构性存款销

售协议书》,具体内容如下:

                                                                  预计收益
序   受托方    产品          产品          金额      预计年化
                                                                   金额
号    名称     类型          名称       (万元)      收益率
                                                                  (万元)

     中国银   结构性   中国银行挂钩型                1.3%-4.70%
1                                        1,000.00                    -
       行      存款      结构性存款                   (年率)

     中国银   结构性   中国银行挂钩型                1.3%-4.70%
2                                        1,000.00                    -
       行      存款      结构性存款                   (年率)

序    产品     收益          结构化     参考年化     预计收益     是否构成

号    期限     类型          安排        收益率      (如有)     关联交易

              保证本                    1.3%-4.70%
1     31天                     -                         -           否
              金浮动                    (年率)
               收益


              保证本
                                        1.3%-4.70%
2    31天     金浮动         -                         -          否
                                        (年率)
               收益

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    为控制风险,公司将选取安全性高,流动性较好的银行结构性存款,风险小,

在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司

严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公

司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关业务,及时履行信息披露义务。



    二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    1、购买中国银行“挂钩型结构性存款”产品

    1)产品名称:挂钩型结构性存款

    2)产品类型:保证本金浮动收益

    3)认购金额:1,000.00 万元

    4)产品预期收益率:1.3%-4.70%(年率)

    5)委托认购日:2020 年 5 月 8 日

    6)投资到期日:2020 年 6 月 11 日

    7)其他条款:收益率按照如下公式确定:如果在观察期内某个观察日,挂

钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0100,扣除产品费用(如有)后,产品保底收

益率【1.30%】(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准

值减 0.0100,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率【4.70%】(年率)。
挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时

间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的美元兑瑞郎汇率的报价。

基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 USDCHF 中间价。观察

期/观察时点为 2020 年 5 月 11 日北京时间 15:00 至 2020 年 6 月 9 日北京时间

14:00。产品收益计算基础为 A/365。

    2、购买中国银行“挂钩型结构性存款”产品

    1)产品名称:挂钩型结构性存款

    2)产品类型:保证本金浮动收益

    3)认购金额:1,000.00 万元

    4)产品预期收益率:1.3%-4.70%(年率)

    5)委托认购日:2020 年 5 月 8 日

    6)投资到期日:2020 年 6 月 11 日

    7)其他条款:收益率按照如下公式确定:如果在观察期内某个观察日,挂

钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0100,扣除产品费用(如有)后,产品保底收

益率【1.30%】(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准

值减 0.0100,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率【4.70%】(年率)。

挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时

间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的美元兑瑞郎汇率的报价。

基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 USDCHF 中间价。观察

期/观察时点为 2020 年 5 月 11 日北京时间 15:00 至 2020 年 6 月 9 日北京时间

14:00。产品收益计算基础为 A/365。



    (二)委托理财的资金投向
    本次委托理财的资金主要投向为银行结构性存款产品

    (三)风险控制分析
    1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在
可能影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安
排并选择相应的理财产品种类和期限;
    3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
    4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。


    三、委托理财受托方的情况
    中国银行为上海证券交易所上市公司(股票代码:601988),与本公司、公
司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。


    四、对公司的影响
    (一)公司主要财务数据
                                                                   单位:元

            项目名称                 2019 月 12 月 31 日   2020 月 3 月 31 日


资产总额                              1,035,845,099.85     1,214,439,625.19

负债总额                               466,201,190.12       564,801,543.24

净资产                                 527,769,193.30       603,426,104.39

经营活动产生的现金流量净额(元)       59,754,009.06         40,373,015.57

   注:2020 年一季度数据未经审计。

    (二)委托理财对公司的影响

    公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项

目正常运行所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项

目的正常运行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度
的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收

益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

    截至 2020 年 3 月 31 日,本公司货币资金为 193,671,420.70 元,此次委托理

财的金额占最近一期期末货币资金的 10.33%,对本公司未来主营业务、财务状况、

经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

    (三)会计处理根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产

品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投

资收益。



    五、风险提示
    公司本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品,符合公司内部资金管理的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。



    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

    公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十七次临时会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》,公司
决定自董事会审议通过后一年之内,公司拟使用合计不超过人民币 9,500 万元的
闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以
上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务总监在额度范围
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构
已分别发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司于 2020 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的
公告》(公告编号:2020-034)。
       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                         金额:万元

                                                               实际收      尚未收回
序号        理财产品类型        实际投入金额    实际收回本金
                                                                 益        本金金额

 1          结构性存款            1,000.00        1,000.00      1.37

 2          结构性存款            1,750.00        1,750.00      1.75

 3          结构性存款            1,750.00        1,750.00      8.40

 4          结构性存款             500.00         500.00        1.27

 5          结构性存款             500.00                                   500.00

 6          结构性存款             500.00                                   500.00

 7          结构性存款            1,500.00                                 1,500.00

 8          结构性存款            1,500.00                                 1,500.00

 9          结构性存款            1,000.00                                 1,000.00

 10         结构性存款            1,000.00                                 1,000.00

             合计                11,000.00        5,000.00     12.79       6,000.00

                 最近12个月内单日最高投入金额                          4,000.00

       最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                 7.58%

        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  0.67%

                     目前已使用的理财额度                              6,000.00

                      尚未使用的理财额度                               3,500.00

                           总理财额度                                  9,500.00

       特此公告。

                                                    三祥新材股份有限公司董事会

                                                                2020 年 5 月 12 日

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