五洲新春:浙江五洲新春集团股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

  证券代码:603667           证券简称:五洲新春            公告编号:2021-099
  转债代码:113568           转债简称:新春转债

                浙江五洲新春集团股份有限公司
          关于为全资子公司融资提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ● 被 担 保 人 名 称 : XCC (POLAND) INVESTMENT SPKA Z
OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI(以下简称:“XCC (POLAND)”,
注册登记中)。
    ●本次担保金额及实际为其提供担保的余额:公司本次为 XCC (POLAND)
担保的金额为不超过 2500 万欧元,除此之外,公司对 XCC (POLAND)无其他对
外担保情况。
    ●截至本公告披露日,公司累计对外担保金额为 11303.54 万元(均为对全
资或控股子公司、孙公司担保)
    ●本次担保是否有反担保:无。
    ●对外担保逾期的累积数量:截至本公告日,公司无逾期担保事项。
    ●本次对外担保事宜尚需提交股东大会审议。
    一、担保情况概述
    (一)担保事项介绍
    2021 年 7 月 27 日,浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”,
“五洲新春”)召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于收购
FLT100%股权以及相关商标的议案》,公司拟通过在波兰设立 XCC (POLAND)
INVESTMENT 购 买 Boryszew S.A. 持 有 的 FLT100% 的 股 权 以 及 SPV
Impexmetalsp.zo.o 持有的“FLT”系列商标,本次收购的资金来源为自筹资金,
本次收购完成后,公司将间接持有 FLT 旗下 FLT & Metals S.R.L.(Italy)、FLT
Wlzlager GmbH(Germany)、FLT(Wuxi)Trading Co.(China)、FLT USA LLC(USA)、
FLT France SAS(France)、FLT Bearings Limited (“Subsidiaries”)(UK).100%的股权,本

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次交易总对价为 1 亿 PLN(波兰币兹罗提)(包含 FLT100%的股权以及“FLT”
系列商标的交易对价)。本次收购完成后,公司将间接持有 FLT100%的股权,
FLT 将成为公司的全资孙公司。为满足 XCC (POLAND)的资金需求,降低融资
成本,公司拟为 XCC (POLAND)收购 FLT 股权及商标的贷款融资提供担保,担
保总额不超过 2500 万欧元,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的
相关文件为准。
    (二)本次担保事项履行的决策程序
    公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供
担保的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。
    上述审议额度不等于公司实际的担保金额,实际担保金额应以在上述审议额
度内与金融机构实际发生的金额为准。提请股东大会授权公司管理层签署相关协
议和文件。
    二、被担保人基本情况
    公司名称:XCC (POLAND) INVESTMENT SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI(注册登记中)

    注册地点:波兰华沙
    注册资本:PLN 450,000.00
    经营范围:股权投资及投资管理
    与公司的关系:XCC (POLAND)为公司直接或间接持有 100%股份的全资子
公司,股权架构图如下:




    公司聘请大成律师事务所负责 XCC (POLAND)注册登记事项,注册资料已
经齐全,正在办理网上注册,预计 2021 年 9 月 30 日前完成注册登记。
    三、担保协议的主要内容

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    公司对 XCC (POLAND)提供担保额度不超过 2500 万欧元,上述担保额度不
等于实际担保金额,实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机
构协商确定,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
    四、董事会意见
    上述担保是为了满足公司全资子公司资金需求:XCC (POLAND)为公司全资
子公司,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内,公司在上述额度和期限内为其提供担保,不会损害公司及中小股东的合
法权益,也不会对公司正常生产经营产生不利影响。
    五、独立董事意见
    本次被担保对象为 XCC (POLAND) INVESTMENT 为公司全资子公司,能
够有效控制和防范风险,符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为子公司
提供担保,有利于支持子公司的持续发展,审议和决策程序符合《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。独立董事一致同意本次担保事项,该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司对外提供担保金额合计为人民币 11303.54 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 6.43%,均为对全资或控股子、孙公司的担保。
    公司截至目前不存在逾期担保的情况。
    特此公告!

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                                                                  董事会
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