奇精机械2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:603677                                公司简称:奇精机械
                   奇精机械股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
                        二零一八年四月
                                1 / 20
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ............................................................... 10
                                  2 / 20
                                          2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汪永琪、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)蒋文霞保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                         本报告期末比
                                        本报告期末                  上年度末             上年度末增减
                                                                                             (%)
总资产                                1,450,336,902.79            1,393,073,475.27                  4.11
归属于上市公司股东的净资产               910,601,794.47             887,331,429.09                  2.62
                                                              上年初至上年报告期         比上年同期增
                                      年初至报告期末
                                                                      末                     减(%)
经营活动产生的现金流量净额               -17,760,042.98             -50,581,691.10                 64.89
                                                              上年初至上年报告期         比上年同期增
                                      年初至报告期末
                                                                      末                   减(%)
营业收入                                 291,952,490.74             282,633,071.11                  3.30
归属于上市公司股东的净利润                18,611,122.69               18,457,454.36                 0.83
归属于上市公司股东的扣除非
                                          18,382,947.08               18,330,594.97                 0.29
经常性损益的净利润
                                                                                                   减少
加权平均净资产收益率(%)                            2.07                        2.55
                                                                                          0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)                                0.10                        0.11              -9.09
稀释每股收益(元/股)                                0.10                        0.11              -9.09
    注:截至 2018 年 3 月 31 日,公司总股本为 14,017.74 万股。2018 年 4 月 18 日,公司 2017 年度利润分配方
案实施完毕,以 14017.74 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2 元(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 4
股,转增后总股本由 140,177,400 股增加至 196,248,360 股。
    基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收
益的计算及披露》(2010 年修订)的要求以最新股本计算和填报。
非经常性损益项目和金额
                                                 3 / 20
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√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                            项目                                        本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                            -162,085.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                              251,722.38
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                                  267,963.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                               -31,805.90
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -44,557.97
所得税影响额                                                                   -53,060.41
                            合计                                               228,175.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                           6,010
                                         前十名股东持股情况
                            期末持股      比例      持有有限售条      质押或冻结情况
   股东名称(全称)                                                                          股东性质
                              数量         (%)       件股份数量       股份状态     数量
宁波奇精控股有限公司        71,400,000     50.94       71,400,000        无               境内非国有法人
汪永琪                       6,334,200      4.52          6,334,200      无                 境内自然人
汪兴琪                       6,150,600      4.39          6,150,600      无                 境内自然人
胡家其                       5,038,800      3.59                         无                 境内自然人
张良川                       5,038,800      3.59          5,038,800      无                 境内自然人
汪东敏                       3,763,800      2.69          3,763,800      无                 境内自然人
汪伟东                       3,763,800      2.69          3,763,800      无                 境内自然人
广东省绿色金融投资控股
                             3,562,100      2.54                         无                  国有法人
集团有限公司
叶燕华                       1,196,170      0.85                         无                 境内自然人
黄国鹏                         856,808      0.61                         无                 境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流                   股份种类及数量
                 股东名称
                                                   通股的数量             种类                    数量
胡家其                                                 5,038,800      人民币普通股                 5,038,800
广东省绿色金融投资控股集团有限公司                     3,562,100      人民币普通股                 3,562,100
叶燕华                                                 1,196,170      人民币普通股                 1,196,170
黄国鹏                                                     856,808    人民币普通股                   856,808
汇通金鼎财富管理有限公司                                   807,680    人民币普通股                   807,680
张晓璐                                                     799,700    人民币普通股                   799,700
                                                 4 / 20
                                                   2018 年第一季度报告
     杨森                                                            703,220   人民币普通股              703,220
     代颖                                                            620,000   人民币普通股              620,000
     郑伟宏                                                          524,316   人民币普通股              524,316
     叶鸣琦                                                          510,000   人民币普通股              510,000
                                                            宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东,汪永琪、汪兴
                                                        琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。
                                                            汪永琪系汪伟东、汪东敏之父,汪兴琪系汪永琪之弟,张
                                                        良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪
     上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                        东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司 21.04%、
                                                        20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。
                                                            公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公
                                                        司收购管理办法》规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                         无
     注:截至 2018 年 3 月 31 日,叶鸣琦持有公司股份 660,000 股,其中限制性股票 150,000 股,无限售条件流通股
     510,000 股。
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
资产负债表项目         期末数             期初数          变动幅度                           变动原因
货币资金            73,915,846.86      107,642,091.49       -31.33%     主要系本期固定资产投资增加所致
应收票据            239,419,848.11     175,942,889.27        36.08%     主要系本期收到的应收票据增加,票据贴现业务减少
其他应收款           2,783,453.84       2,125,353.78         30.96%     主要系本期应收租金及支付的备用金增加
其他流动资产        77,324,477.99      53,468,307.68         44.62%     主要系本期用闲置募集资金购买银行理财产品
其他非流动资产      23,045,324.20                   -        不适用     主要系预付的设备款
短期借款            137,800,000.00     78,400,000.00         75.77%     主要系本期生产经营需要,增加了短期借款
预收款项             2,385,225.71       1,518,605.76         57.07%     主要系预收全年房租
应交税费             4,150,410.72      17,295,217.91        -76.00%     主要系本期支付上年度企业所得税
应付利息               181,612.02         102,659.52         76.91%     主要系本期短期借款增加所致
  利润表项目           期末数             期初数          变动幅度                           变动原因
财务费用             3,019,185.50       2,045,147.16         47.63%     主要系人民币升值引起的汇兑损失增加
资产减值损失        -2,193,017.29       1,074,497.98       -304.10%     主要系计提的坏账准备冲回
投资收益               236,157.39        -111,150.22        312.47%     主要系本期闲置募集资金购买理财获得收益
资产处置收益           -14,834.90          -6,491.70       -128.52%     主要系本期处置固定资产损失增加
营业外收入                      0.72       11,000.01        -99.99%     主要系同期收到的政府补贴减少
营业外支出             192,172.49          45,972.22        318.02%     主要系同期对外捐赠增加
                                                          5 / 20
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现金流量表项目      期末数             期初数         变动幅度                       变动原因
销售商品、提供
                 270,321,520.60     205,236,001.80       31.71%   主要系本期应收票据到期收回的现金增加
劳务收到的现金
收到的税费返还     2,189,739.57       5,708,767.47      -61.64%   主要系本期应收出口退税减少
收到其他与经营
                  17,550,824.74         270,440.73     6389.71%   主要系本期应付票据到期收回的银行承兑保证金增加
活动有关的现金
支付的各项税费    19,899,626.94       9,803,125.90      102.99%   主要系本期支付的企业所得税增加
支付其他与经营
                  30,111,281.92     13,564,472.72       121.99%   主要系本期开具应付票据支付的银行承兑保证金增加
活动有关的现金
经营活动产生的
                 -17,760,042.98     -50,581,691.10       64.89%   主要系本期应收票据到期收回的现金增加
现金流量净额
取得投资收益收
                     267,963.29                  -       不适用   主要系闲置募集资金购买理财产生的收益
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
                     28,071.07        4,005,900.00      -99.30%   主要系去年同期安徽奇精收到资产处置款
长期资产收回的
现金净额
收到其他与投资
                  47,000,000.00                  -       不适用   主要系闲置募集资金购买的银行理财产品到期赎回
活动有关的现金
支付其他与投资
                  70,000,000.00     149,100,000.00      -53.05%   主要系本期购买理财产品减少
活动有关的现金
投资活动产生的
                 -73,924,442.11    -185,966,766.62       60.25%   主要系本期购买的理财产品减少
现金流量净额
吸收投资收到的
                               -    399,457,000.00     -100.00%   主要系上年同期发行新股收到募集资金
现金
偿还债务支付的                                                    主要系上年度用发行新股收到的募集资金归还银行借
                  29,700,000.00     187,300,000.00      -84.14%
现金                                                              款
支付其他与筹资
                               -    15,125,000.00      -100.00%   主要系上年支付首次公开发行的发行费用
活动有关的现金
筹资活动产生的
                  58,153,333.49     284,079,517.38      -79.53%   主要系上年同期收到首次公开发行股票的募集资金
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的    -2,484,397.14         16,762.91    -14920.80%   主要系本期人民币升值引起的汇兑损失
影响
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
           (1)募投项目情况
            2016年12月,公司首次公开发行股票获中国证监会(证监许可【2016】3208号文)核准,并
       于2017年1月18日向社会公众发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价格为每股人民币21.13
       元,募集资金42,260万元,扣除发行费用4,010.2万元后,募集资金净额为人民币38,249.8万元。
            截至2018年3月31日,公司首次公开发行股票募投项目“年产400万套洗衣机离合器扩产与技
       改项目”累计投入募集资金12,688.33万元,“年产2,500万套电动工具零部件产业化项目”累计
                                                      6 / 20
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投入募集资金9,438.97万元,“偿还银行贷款项目”7,249.80万元,共计投入29,377.10万元,其
中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计12,176.10万元。
    (2)可转换公司债券事项
    公司公开发行可转换公司债券已于 2018 年 1 月 29 日获中国证监会发审委审核通过,目前尚
未收到中国证监会的书面核准文件。
    截至 2018 年 3 月 31 日,公司可转债募投项目“年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩
产项目”已累计投入自筹资金 5,197.62 万元,“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”
已累计投入自筹资金 40.53 万元,“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”已累计投入自筹
资金 448.49 万元。
    (3)2017 年年度利润分配
    2018 年 4 月 2 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》,以公
司 2017 年末的总股本 140,177,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含
税),剩余未分配利润结转下一年度;同时以资本公积(股本溢价)向全体股东每 10 股转增 4
股。本次利润分配已于 2018 年 4 月 18 日实施完毕。
    (4)股权激励
    公司于 2017 年 6 月推出了第一期限制性股票激励计划,并确定以 2017 年 8 月 31 日为授予日,
向 111 名激励对象首次授予 417.74 万股限制性股票,授予价格为 14.67 元/股,并于 2017 年 9
月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。
    因公司实施了 2017 年年度利润分配方案,授予的限制性股票由 417.74 万股增加至 584.836
万股。
   (5)日常关联交易情况
    2018年3月10日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关
联交易额度的议案》,预计公司2018年度日常关联交易额度为950万元。具体内容详见2018年3月
13日上交所网站《关于预计2018年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2018-017)。
    截至2018年3月31日,公司日常关联交易发生额为1,631,795.96元。
    (6)募集资金现金管理情况
    公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产
                                          7 / 20
                                   2018 年第一季度报告
品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限截至2018年12月31日,
在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。
    截至2018年3月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为7,000万元,具体内容详见
2018年3月16日上交所网站《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2018-021)。
   (7)诉讼进展情况
    ①临沂正科诉讼情况
    2015年12月1日,公司作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告“临沂正科电
子有限公司”,请求判令被告立即支付尚欠原告货款5,108,267.30元,及其逾期违约金97,948.80
元(以本金为基数,从2015年10月26日起算,按每日万分之五计算至实际履行之日止)。
    根据临沂市高新技术产业开发区人民法院(2015)临高新商初字第160号《民事判决书》,判
决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后5日内向公司支付货款4,969,757.88元及逾期付款的
利息(从2015年12月3日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止)。
    2016年3月21日,临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民法院申请破产重整。
2016年3月25日,临沂市高新技术产业开发区人民法院作出《民事裁定书》([2016鲁1391民破
[预]2-1号),裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。
    公司已依法向临沂市高新技术产业开发区人民法院申报了债权,目前临沂正科电子有限公司
破产重整正在进行中。截止本报告期末,上述事项暂无新的进展。
    鉴于上述诉讼案件中,公司为原告,且公司已经将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提
了坏账准备,该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。
    ②杭州东林诉讼情况
    2016年12月,公司作为原告向杭州市拱墅区人民法院起诉被告“杭州东林塑胶有限公司”,
请求判令被告立即支付尚欠公司货款2,418,152.80元。
    2017年7月14日,杭州市拱墅区人民法院作出判决((2016)浙0105民初8423号),判定被告
向公司支付货款2,418,152.80元及利息损失,并承担案件受理费26,722元。截止本报告期末,公
司仍未收到上述款项。
    公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备,该笔诉讼不会对公司现有或
未来的经营业绩产生其他负面影响。
                                         8 / 20
                                   2018 年第一季度报告
    除上述两项诉讼之外,本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前
景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
   (8)美的取消公司供应商资格事项的说明
    2016 年 3 月,公司销售代表李某因与美的 A 供应商的业务员发生口角,为泄私愤,李某在美
的仓库中故意损坏 A 供应商的洗衣机离合器,造成 14 台洗衣机脱水异常。美的洗衣机事业部经核
查后发布《关于对 A 离合器抱簧断裂的调查通报》,认定上述事故的责任方为公司,从而导致公
司被取消与美的的合作资格。
    上述事项系员工个人行为,具有偶发性,与公司产品质量无关。因此公司与美的进行积极协
商,要求恢复供应商资格,但截至目前仍未取得实质性进展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   奇精机械股份有限公司
                                                    法定代表人      汪永琪
                                                            日期    2018 年 4 月 25 日
                                         9 / 20
                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:奇精机械股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                       73,915,846.86      107,642,091.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   239,419,848.11         175,942,889.27
    应收账款                                   234,036,683.05         298,274,973.79
    预付款项                                        6,249,994.90        6,195,345.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      2,783,453.84        2,125,353.78
    买入返售金融资产
    存货                                       327,761,344.90         302,865,830.42
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   77,324,477.99       53,468,307.68
      流动资产合计                             961,491,649.65         946,514,792.34
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                    9,198,157.69        9,342,738.70
    固定资产                                   290,039,841.76         281,291,452.13
    在建工程                                       79,322,116.38       68,541,164.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         10 / 20
                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        76,852,195.14     77,330,938.26
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  10,387,617.97     10,052,389.27
   其他非流动资产                                  23,045,324.20
      非流动资产合计                           488,845,253.14       446,558,682.93
       资产总计                              1,450,336,902.79      1,393,073,475.27
流动负债:
   短期借款                                    137,800,000.00        78,400,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        91,753,862.11     80,281,797.70
   应付账款                                    220,769,278.55       239,467,098.53
   预收款项                                         2,385,225.71      1,518,605.76
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    14,959,577.39     20,220,959.42
   应交税费                                         4,150,410.72     17,295,217.91
   应付利息                                          181,612.02         102,659.52
   应付股利
   其他应付款                                      61,928,214.14     62,420,641.63
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             533,928,180.64       499,706,980.47
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         11 / 20
                                 2018 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       5,806,927.68              6,035,065.71
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                              5,806,927.68              6,035,065.71
       负债合计                              539,735,108.32               505,742,046.18
所有者权益
   股本                                      140,177,400.00               140,177,400.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  542,052,435.26               537,393,192.57
   减:库存股                                    61,282,458.00             61,282,458.00
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                      36,149,330.66             36,149,330.66
   一般风险准备
   未分配利润                                253,505,086.55               234,893,963.86
   归属于母公司所有者权益合计                910,601,794.47               887,331,429.09
   少数股东权益
      所有者权益合计                         910,601,794.47               887,331,429.09
       负债和所有者权益总计                1,450,336,902.79             1,393,073,475.27
法定代表人:汪永琪         主管会计工作负责人:唐洪               会计机构负责人:蒋文霞
                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:奇精机械股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                        71,604,621.11           106,152,022.51
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       239,419,848.11           175,942,889.27
  应收账款                                       231,387,704.84           295,765,245.01
  预付款项                                         6,156,864.74             6,179,673.62
  应收利息
  应收股利
                                       12 / 20
                                 2018 年第一季度报告
  其他应收款                                      21,119,743.91     19,122,328.30
  存货                                           324,215,754.88    301,528,737.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    76,954,268.36     53,402,928.32
   流动资产合计                                  970,858,805.95    958,093,824.98
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      240,935.01         186,729.24
  投资性房地产                                     9,198,157.69      9,342,738.70
  固定资产                                       277,244,124.36    267,972,491.46
  在建工程                                        79,142,116.38     68,361,164.57
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        73,889,779.73     74,351,608.22
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  10,387,617.97     10,052,389.27
  其他非流动资产                                  23,045,324.20
   非流动资产合计                                473,148,055.34    430,267,121.46
     资产总计                               1,444,006,861.29      1,388,360,946.44
流动负债:
  短期借款                                       137,800,000.00     78,400,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        90,558,122.40     80,200,000.00
  应付账款                                       216,944,115.01    236,383,737.19
  预收款项                                         2,385,225.71      1,518,605.76
  应付职工薪酬                                    14,840,991.04     20,095,161.37
  应交税费                                         4,145,650.20     17,136,709.08
  应付利息                                          181,612.02         102,659.52
  应付股利
  其他应付款                                      61,851,365.53     62,368,499.02
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       13 / 20
                                  2018 年第一季度报告
   流动负债合计                                   528,707,081.91           496,205,371.94
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          4,181,908.23             4,374,133.23
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   4,181,908.23             4,374,133.23
      负债合计                                    532,888,990.14           500,579,505.17
所有者权益:
  股本                                            140,177,400.00           140,177,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        542,052,435.26           537,393,192.57
  减:库存股                                       61,282,458.00            61,282,458.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         36,149,330.66            36,149,330.66
  未分配利润                                      254,021,163.23           235,343,976.04
   所有者权益合计                                 911,117,871.15           887,781,441.27
      负债和所有者权益总计                   1,444,006,861.29            1,388,360,946.44
法定代表人:汪永琪           主管会计工作负责人:唐洪              会计机构负责人:蒋文霞
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:奇精机械股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额               上期金额
一、营业总收入                                      291,952,490.74         282,633,071.11
其中:营业收入                                      291,952,490.74         282,633,071.11
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                        14 / 20
                                  2018 年第一季度报告
二、营业总成本                                     268,861,831.25      258,044,757.49
其中:营业成本                                     234,517,078.74      226,570,912.54
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,599,466.79     1,682,855.15
       销售费用                                         3,752,268.26     4,536,729.59
       管理费用                                     28,166,849.25       22,134,615.07
       财务费用                                         3,019,185.50     2,045,147.16
       资产减值损失                                 -2,193,017.29        1,074,497.98
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    236,157.39       -111,150.22
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                -14,834.90        -6,491.70
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                          251,722.38       278,138.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  23,563,704.36       24,748,809.73
  加:营业外收入                                               0.72        11,000.01
  减:营业外支出                                         192,172.49        45,972.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              23,371,532.59       24,713,837.52
  减:所得税费用                                        4,760,409.90     6,256,383.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  18,611,122.69       18,457,454.36
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            18,611,122.69       18,457,454.36
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润                     18,611,122.69       18,457,454.36
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资
                                         15 / 20
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产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        18,611,122.69    18,457,454.36
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      18,611,122.69    18,457,454.36
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.10             0.11
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.10             0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:汪永琪          主管会计工作负责人:唐洪          会计机构负责人:蒋文霞
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:奇精机械股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                        291,677,224.55      281,664,049.53
  减:营业成本                                      234,420,891.99      226,284,633.39
       税金及附加                                        1,598,153.80     1,666,473.75
       销售费用                                          3,752,209.52     4,536,585.77
       管理费用                                         27,725,977.72    21,678,878.62
       财务费用                                          2,484,858.80     1,502,628.64
       资产减值损失                                     -1,493,681.93     1,326,787.46
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     236,157.39       -111,150.22
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

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                                     2018 年第一季度报告
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -14,834.90
      其他收益                                              215,809.35            242,225.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      23,625,946.49          24,799,136.68
  加:营业外收入                                                  0.72             11,000.01
  减:营业外支出                                            191,809.57             43,709.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  23,434,137.64          24,766,427.31
    减:所得税费用                                         4,756,950.45         6,256,383.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      18,677,187.19          18,510,044.15
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                18,677,187.19          18,510,044.15
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        18,677,187.19          18,510,044.15
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:汪永琪           主管会计工作负责人:唐洪                 会计机构负责人:蒋文霞
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:奇精机械股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       270,321,520.60           205,236,001.80
                                           17 / 20
                                   2018 年第一季度报告
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     2,189,739.57       5,708,767.47
  收到其他与经营活动有关的现金                      17,550,824.74        270,440.73
    经营活动现金流入小计                           290,062,084.91     211,215,210.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                     212,718,384.28     191,438,237.78
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    45,092,834.75      46,991,064.70
  支付的各项税费                                    19,899,626.94       9,803,125.90
  支付其他与经营活动有关的现金                      30,111,281.92      13,564,472.72
    经营活动现金流出小计                           307,822,127.89     261,796,901.10
      经营活动产生的现金流量净额                   -17,760,042.98     -50,581,691.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 267,963.29
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      28,071.07     4,005,900.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      47,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            47,296,034.36       4,005,900.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                51,220,476.47      40,872,666.62
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      70,000,000.00     149,100,000.00
    投资活动现金流出小计                           121,220,476.47     189,972,666.62
                                         18 / 20
                                   2018 年第一季度报告
      投资活动产生的现金流量净额                   -73,924,442.11          -185,966,766.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        399,457,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                89,100,000.00            88,200,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            89,100,000.00           487,657,000.00
  偿还债务支付的现金                                29,700,000.00           187,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,246,666.51             1,152,482.62
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                               15,125,000.00
    筹资活动现金流出小计                            30,946,666.51           203,577,482.62
      筹资活动产生的现金流量净额                    58,153,333.49           284,079,517.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -2,484,397.14                16,762.91
五、现金及现金等价物净增加额                       -36,015,548.74            47,547,822.57
  加:期初现金及现金等价物余额                      90,497,532.99            10,647,785.07
六、期末现金及现金等价物余额                        54,481,984.25            58,195,607.64
法定代表人:汪永琪          主管会计工作负责人:唐洪                会计机构负责人:蒋文霞
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:奇精机械股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     271,034,765.48           204,145,689.10
  收到的税费返还                                     2,189,739.57             5,708,767.47
  收到其他与经营活动有关的现金                      17,525,916.73               268,470.27
    经营活动现金流入小计                           290,750,421.78           210,122,926.84
  购买商品、接受劳务支付的现金                     212,944,481.44           189,278,017.95
  支付给职工以及为职工支付的现金                    44,562,048.62            46,454,433.48
  支付的各项税费                                    19,676,365.22             9,286,336.75
  支付其他与经营活动有关的现金                      29,287,680.54            13,333,137.17
    经营活动现金流出小计                           306,470,575.82           258,351,925.35
      经营活动产生的现金流量净额                   -15,720,154.04           -48,228,998.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
                                         19 / 20
                                   2018 年第一季度报告
  取得投资收益收到的现金                                 267,963.29
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      28,071.07
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      47,000,000.00               1,500,000.00
    投资活动现金流入小计                            47,296,034.36               1,500,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                51,166,026.47              39,996,926.62
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      71,719,756.00             149,100,000.00
    投资活动现金流出小计                           122,885,782.47             189,096,926.62
      投资活动产生的现金流量净额                   -75,589,748.11            -187,596,926.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                          399,357,000.00
  取得借款收到的现金                                89,100,000.00              88,200,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            89,100,000.00             487,557,000.00
  偿还债务支付的现金                                29,700,000.00             187,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,246,666.51               1,152,482.62
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                 15,125,000.00
    筹资活动现金流出小计                            30,946,666.51             203,577,482.62
      筹资活动产生的现金流量净额                    58,153,333.49             283,979,517.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -2,484,397.14                  16,762.91
五、现金及现金等价物净增加额                       -35,640,965.80              48,170,355.16
  加:期初现金及现金等价物余额                      89,007,464.01               9,146,938.26
六、期末现金及现金等价物余额                        53,366,498.21              57,317,293.42
法定代表人:汪永琪          主管会计工作负责人:唐洪                  会计机构负责人:蒋文霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         20 / 20

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