关于使用募集资金的进展情况暨注销相关募集资金专项账户的公告

今创集团股份有限公司
 关于使用募集资金的进展情况暨注销相关募集资金专项账
                                 户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2017]618 号)核准,今创集团股份有限公司(以下简称
“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,发行价格 32.69 元/
股,募集资金总额为 1,372,980,000.00 元,扣除相关发行费用后,募集资金净额
为 1,321,814,333.00 元。上述资金已于 2018 年 2 月 14 日全部到位,由上会会计
师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2018)第
0336 号)。
    根据《今创集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,本次募
集资金原计划投资项目如下:
                                                  单位:万元     币种:人民币
               项目名称            募集资金拟投资金额     实际使用募集资金金额
动车组配套装备制造项目                        60,855.38              13,171.10
城市轨道交通配套装备扩建项目                  30,157.75                 0.8786
补充流动资金                                  41,168.30              41,168.30
                 合计                        132,181.43              54,340.28
    公司于 2020 年 8 月 6 日召开了第三届董事会第三十二会议和第三届监事会
第二十次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 拟
将原计划投入“城市轨道交通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备制造项目”的
剩余募集资金 77,841.15 万元(不含存款利息和理财收益)以及公司募集资金专
户的存款利息和理财收益用于收购常州今创电工有限公司(以下简称“今创电工”)
50%股权和偿还银行贷款,并提交 2020 年第二次临时股东大会审议通过,具体
情况如下:
                                                      单位:万元      币种:人民币
    变更后募集资金投资项目                     募集资金投资金额
 收购今创电工50%股权                                                      22,150.00
 偿还银行贷款                                                             55,691.15
 合计                                                                     77,841.15
      截止本公告日,用于变更后募集资金投资项目的募集资金 77841.15 万元已
按计划使用完毕,募集资金专户存款利息和理财收益(扣除银行手续费及以用于
原补充流动资金项目的金额)金额为 8,862.32 万元,已全部用于偿还银行贷款。
      二、募集资金管理情况
      为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等
相关规定,公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业
银行中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公
司常州武进支行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金
实行专户管理,详见公司于 2018 年 2 月 26 日发布的公告。上述监管协议明确了
各方的权利和义务,与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异,上述监管协议的履行情况正常。
      公司募集资金专项账户的开立情况如下:
 序号      账户名称              开户银行              银行账号            备注
          今创集团股   中国工商银行股份有限公司
  1                                               1105020229000326887     已注销
          份有限公司   常州经济开发区支行
          今创集团股   中国建设银行股份有限公司
  2                                               32050162673600000519    已注销
          份有限公司   常州武进支行
          今创集团股   中国农业银行股份有限公司
  3                                                10603701040016325     本次注销
          份有限公司   常州经济开发区支行
          今创集团股   兴业银行股份有限公司常州
  4                                               406010100100495989      已注销
          份有限公司   分行
  5       今创集团股   中国银行股份有限公司常州       532670230110        已注销
       份有限公司     天宁支行
    鉴于公司募集资金投资项目在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区
支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集
资金专户存放的募集资金已按规定于 2018 年 5 月使用完毕,该募集资金专项账
户不再使用,于当月办理完毕上述募集资金专户的注销手续;公司募集资金投资
项目在中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设的募集资金专户和兴业银
行股份有限公司常州分行开设的募集资金专户已按规定于 2020 年 9 月使用完毕,
该募集资金专项账户不再使用,于当月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
    三、募集资金使用进展情况
    自 2020 年 9 月 9 日在公司指定披露媒体上披露《关于使用募集资金的进展
情况暨注销相关募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-072)至本公告日,
公司已使用募集资金 30,106.69 万元以及存款利息和理财收益(扣除手续费)
3,446.78 万元偿还银行贷款,其中于 2020 年 10 月 13 日偿还花旗银行(中国)
有限公司上海分行贷款 8,000.00 万元,于 2020 年 10 月 14 日偿还中国建设银行
常州武进支行贷款 10,000.00 万元,于 2020 年 10 月 14 日偿还中国进出口银行
江苏省分行贷款 5,553.47 万元,于 2020 年 10 月 15 日偿还交通银行常州分行贷
款 10,000.00 万元。
    四、募集资金专户销户情况
    鉴于在上述募集资金使用后,公司在中国农业银行股份有限公司常州经济开
发区支行开设的账号为 10603701040016325 的募集资金专项账户已全部支出完
毕,上述募集资金专项账户将不再使用,为方便账户管理,截止本公告日,公司
已办理完成上述募集资金专项账户注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行以及保荐机构中信建投证券股
份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
    本次使用募集资金收购股权和偿还银行贷款的行为符合有关法律、法规的规
定,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响其他募集资金投资项目的正常进
行,也不存在损害股东利益的情况。至此,公司首次公开发行股票募集资金已全
部使用完毕。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
             2020 年 10 月 16 日
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