大胜达关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603687                      证券简称:大胜达    公告编号:2020-070
转债代码:113591                   转债简称:胜达转债



                                 浙江大胜达包装股份有限公司

    关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公
字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2020年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
     (一)实际募集资金金额、资金到位情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达
包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,由主承销商东兴证券股份有
限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普
通股(A 股)5,000 万股,发行价格 7.35 元/股,募集资金总额 367,500,000.00 元,
募集资金净额为人民币 325,954,404.99 元。上述资金到位情况已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第 ZF10611 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
     (二)2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况
     截至 2020 年 06 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:

                           明细                               金额(元)

2019 年 7 月 22 日募集资金净额                            325,954,404.99

减:置换先期自有资金投入                                  173,731,584.85

减:截止 2020 年 06 月 30 日使用募集资金                      6,269,703.70

加:截止 2020 年 06 月 30 日存款利息收入减银行手续费          2,377,739.50

2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额                       148,330,855.94
       二、 募集资金存放和管理情况
            (一)    募集资金的管理情况
            本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
       国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上
       海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《浙江大胜达
       包装股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。
            本公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山分行签订了
       《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
       不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

             (二)募集资金专户存储情况
            截至 2020 年 06 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:
 募集资金存储银行
                                账户名称                 账号           账户性质        期末余额(元)
           名称
                          浙江大胜达包装股份
中国银行萧山分行                                     405248898985       活期存款        148,330,855.94
                          有限公司
中国银行萧山分行          湖北大胜达包装印务
                                                     405248989894         已销户              —
[注]                      有限公司
                                         合计                                           148,330,855.94
       注:该账户的募集资金用于替换前期投入的自有资金,已全部使用完毕,目前已经注销。


       三、 本年度募集资金的实际使用情况
            (一)    募集资金使用情况对照表
            本公司 2020 年上半年累计投入募集资金 109,800.55 元,截至本报告期末,
       本公司实际使用募集资金人民币 180,001,288.55 元,具体情况详见附表《募集
       资金使用情况对照表》。
            (二)    募投项目先期投入及置换情况
            截止 2019 年 7 月 22 日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
       173,731,584.85 元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具
       了信会师报字[2019]第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到
       位后,公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公
       司 2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。
       (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
       (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    本报告期内,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情
况。
       (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
       (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
       (七)节余募集资金使用情况
    本报告期内,不存在募集资金节余的情况。
       (八)募集资金使用的其他情况
    本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况
    本报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的
重大情形。

六、 其他
    无。

七、 专项报告的批准报出
    本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表
                                                浙江大胜达包装股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              2020年8月27日
附表:
                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                   2020 年半年度
编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司                                                                                                                   单位:人民币元
                                                                                                                        本年度投入
募集资金净额                                                                   325,954,404.99                                                       109,800.55
                                                                                                                       募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                             0                                                                已累计投入
                                                                                                                                                   180,001,288.55
累计变更用途的募集资金总额比例                         0                                                               募集资金总额
                                                                                                                                                      本
                                                                                                                                                                    项目
                                                                                                                                                      年
                                                                                                                                         项目达                     可行
                                                                                                                                                      度    是否
                                                                                                                       截至期末投入      到预定                     性是
承诺投资项目和超    是否已变更项目    募集资金承诺     调整后投资总                      本年度投入   截至期末累计                                    实    达到
                                                                        以前年度投入                                     进度(%)       可使用                       否
    募资金投向      (含部分变更)      投资总额           额(1)                           金额       投入金额(2)                                     现    预计
                                                                                                                       (3)=(2)/(1)        状态                     发生
                                                                                                                                                      的    效益
                                                                                                                                           日期                     重大
                                                                                                                                                      效
                                                                                                                                                                    变化
                                                                                                                                                      益
  承诺投资项目
年产 3 亿方纸包装                                                                                                                        2020 年
                          否          180,000,000.00   180,000,000.00   179,891,488.00   109,800.55   180,001,288.55       100                       注1     注1     否
制品项目                                                                                                                                 12 月

年产 1.5 亿绿色环
                                                                                                                                         2020 年
保智能化高档包装          否          145,954,404.99   145,954,404.99      0                    0                 0                  0               注2     注2     否
                                                                                                                                         12 月
纸箱技改项目

      合计                            325,954,404.99   325,954,404.99   179,891,488.00   109,800.55   180,001,288.55      55.22

未达到计划进度或    年产 3 亿方纸包装制品项目正在建设期,故本年尚未实现效益;年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目原计划于 2020 年 1 月开工建设,但本年度

预计收益的情况和    受新冠疫情及大胜达本部厂区拆迁影响,该项目开工日期有所推延,公司将根据实际情况尽快开始实施项目。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、

用途及使用进展情     不适用



募集资金投资项目
                     不适用
实施地点变更情况

募集资金投资项目
                     不适用
实施方式调整情况

募集资金投资项目

先期投入及置换情     2019 年 8 月公司以募集资金置换先期已投入年产 3 亿方纸包装制品项目的自筹资金 173,731,584.85 元。



用闲置募集资金暂

时补充流动资金情     不适用



对闲置募集资金进

行现金管理,投资     不适用

相关产品情况

用超募资金永久补

充流动资金或归还     不适用。

银行贷款情况
募集资金结余的金
                   不适用
额及形成原因

募集资金其他使用
                   无。
情况

注 1:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益。

注 2:受新冠疫情及拆迁的影响,该项目尚未实施,故本年度效益尚未实现。

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