航天工程2019年第三季度报告

     航天长征化学工程股份有限公司             2019 年第三季度报告


公司代码:603698                             公司简称:航天工程




       航天长征化学工程股份有限公司


                     2019 年第三季度报告




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                                      目录
一、      重要提示......................................................... 3
二、      公司基本情况..................................................... 3
三、      重要事项......................................................... 7
四、      附录............................................................ 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人(会计主管人员)任民保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末增
                      本报告期末               上年度末
                                                                           减(%)
总资产              3,852,638,476.04         3,675,308,251.27                           4.82
归属于上市公司      2,761,911,830.87         2,662,094,232.17                           3.75
股东的净资产
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的        -212,044,736.41             -98,244,019.17                     不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                      (1-9 月)              (1-9 月)                   (%)
营业收入               921,813,066.68             824,581,230.84                      11.79
归属于上市公司          98,254,548.05             177,231,439.87                     -44.56
股东的净利润
归属于上市公司          83,185,947.89             173,996,967.56                     -52.19
股东的扣除非经
常性损益的净利

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加权平均净资产                      3.62                     6.87        减少 3.25 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                        0.18                     0.33                     -45.45
(元/股)
稀释每股收益                        0.18                     0.33                     -45.45
(元/股)
    报告期内,公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 41,230 万股为基数,以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 3 股,共计转增 12,369 万股,转增后的总股本 53,599 万股。上年同期每股收益均已

按照准则相关要求按调整后的股数进行了重新计算。


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                              本期金额            年初至报告期末金额          说明
        项目
                            (7-9 月)               (1-9 月)
非流动资产处置损益                         0.00              388.13
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府                  606,815.85         1,847,570.01
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的

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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其                  -184.55       15,879,806.76
他营业外收入和支出

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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                        -90,994.70          -2,659,164.74
       合计                         515,636.60          15,068,600.16



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
               股东总数(户)                                       26,867
                                      前十名股东持股情况
                                                                  持有有       质押或冻结
          股东名称                                                限售条           情况       股东
                                    期末持股数量       比例(%)
          (全称)                                                件股份       股份           性质
                                                                                      数量
                                                                    数量       状态
                                                                                              国有
   中国运载火箭技术研究院           246,425,829         45.98       0          无      0
                                                                                              法人
                                                                                              国有
    航天投资控股有限公司             81,841,375         15.27       0          无      0
                                                                                              法人
    北京航天产业投资基金
                                     42,058,823         7.85        0          无      0      其他
        (有限合伙)
                                                                                              国有
    北京航天动力研究所               40,870,046         7.63        0          无      0
                                                                                              法人
中央汇金资产管理有限责任公司         2,991,300          0.56        0          未知    -      未知
           张流绪                    2,972,400          0.55        0          未知    -      未知
           郭童波                     956,997           0.18        0          未知    -      未知
  中国证券金融股份有限公司            705,380           0.13        0          未知    -      未知
           高爱春                     700,050           0.13        0          未知    -      未知
              林欣                    574,500           0.11        0          未知    -      未知
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                                                           股份种类及数量
          股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                        种类               数量
   中国运载火箭技术研究院                  246,425,829            人民币普通股        246,425,829
    航天投资控股有限公司                   81,841,375             人民币普通股        81,841,375
    北京航天产业投资基金
                                           42,058,823             人民币普通股        42,058,823
        (有限合伙)
    北京航天动力研究所                     40,870,046             人民币普通股        40,870,046
中央汇金资产管理有限责任公司                2,991,300             人民币普通股         2,991,300
           张流绪                           2,972,400             人民币普通股         2,972,400
           郭童波                            956,997              人民币普通股          956,997
  中国证券金融股份有限公司                   705,380              人民币普通股          705,380
           高爱春                            700,050              人民币普通股          700,050
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            林欣                             574,500              人民币普通股     574,500
                                        中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京
                                    航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公
                                    司。航天投资为航天产业基金的有限合伙人之一,其对航天产
上述股东关联关系或一致行动的
                                    业基金的出资比例为 24.67%。同时航天投资为航天产业投资基
            说明
                                    金管理(北京)有限公司的第一大股东。除此之外,公司未知
                                    前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一
                                    致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
                                                              -
        数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1、本期末,应收票据为97,833,714.12元,较年初减少45.00%,主要是由于本期用票据支付

材料采购款、设备采购款金额较高以及票据到期解付所致;

    2、本期末,预付账款为228,577,831.25元,较年初增加260.59%,主要是由于公司本期按照

项目进度和合同约定付款节点要求,对外支付的材料款及施工款等增加所致;

    3、本期末,其他应收款为17,288,101.61元,较年初增加176.88%,主要是由于公司本期对外

支付投标保证金、项目风险保证金等所致;

    4、本期末,存货为309,964,952.03元,较年初增加86.10%,主要是由于公司工程总承包项目

形成的已完工未结算资产增加所致;

    5、本期末,其他流动资产为6,607,010.25元,期初该项金额为零,主要是由于本期进项税留

抵金额较高,增值税负数余额重分类导致;

    6、本期末,投资性房地产为17,788,744.90元,较年初增加100%,主要是由于兰州分公司本

期取得原拆迁还建并对外出租的房产所致;




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    7、本期末,其他非流动资产为8,541,424.92元,较年初增加142.69%,主要是由于公司本期

根据年度预算资金安排,对信息化建设用无形资产、固定资产以及基建技改等长期资产的预付款

增加所致;

    8、本期末,应付票据为7,310,213.63元,较年初减少74.61%,主要是由于公司本期到期的票

据予以解付且无新开具票据所致;

    9、本期末,预收款项为547,398,560.43元,较年初增加44.79%,主要是由于公司本期收到新

签项目预付款、进度款金额增加所致;

    10、本期末,应交税费为37,813,070.55元,较年初增加1140.08%,主要是由于公司本期的分

期收款销售商品业务确认的待转销项税额尚未到纳税时点,以及本期收到2018年所得税汇算清缴

退税所致;

    11、本期末,其他应付款为19,030,922.91元,较年初增加172.23%,主要是由于公司本期因

总承包项目采购招标收到的投标保证金增加较多所致;

    12、本期末,递延所得税负债为7,692,266.08元,较年初减少36.61%,主要是由于公司本期

提前收回部分分期收款项目款项,使得应纳税时间性差异减少所致;

    13、本期末,股本为535,990,000.00元,较年初增加30.00%,主要是由于公司本期实施2018

年年度权益分派方案:以公司总股本412,300,000股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.3

股,共计转增123,690,000股所致;

    14、本期,营业成本为683,144,801.14元,较上年同期增加35.54%,这主要是由公司本期结

算的项目特点导致,本期结算的低毛利率业务占比较高所致;

    15、本期,税金及附加为7,225,570.32元,较上年同期减少34.83%,主要是由于本期应交增

值税减少,导致城建税、教育费附加及地方教育费附加随之减少;

    16、本期,销售费用为24,261,064.91元,较上年同期增加45.76%,主要是由于公司为加强产

品和品牌市场推广,增加市场营销投入所致;

    17、本期,财务费用为-37,306,723.95元,较上年同期减少156.25%,主要是由于公司本期分

期收款项目规模扩大利息收入相应增加以及部分通知存款到期收到利息收入增加所致;

    18、本期,其他收益为1,847,570.01元,较上年同期减少30.93%,主要是由于公司本期收到

的专利资助金减少所致;

    19、本期,信用减值损失为-19,202,272.99元,较上年同期增加174.00%,主要是由于公司本

期应收账款信用风险结构变化导致;

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   20、本期,资产处置收益为388.13元,较上年同期减少99.92%,主要是由于公司上年同期处

置了部分运输设备导致;

   21、本期,营业利润为97,404,330.54元,较上年同期减少53.04%,主要是由于公司本期项目

结算周期和结算类型特点导致。公司项目实施周期长,前三季度设备交付较上年同期少,因此本

期营业利润低于上年同期;

   22、本期,营业外收入为15,882,721.29元,较上年同期增加2381.98%,主要是由于兰州分公

司本期取得原拆迁还建房产,公司按原拆迁时房产的公允价值作为取得还建房产的入账价值,该

金额与原拆迁房产账面价值的差额计入营业外收入所致;

   23、本期,利润总额为 113,284,137.30元,较上年同期减少45.55%,主要是由于公司本期项

目结算周期和结算类型特点导致。公司项目实施周期长,前三季度设备交付较上年同期少,因此

本期利润总额低于上年同期;

   24、本期,所得税费用为15,029,589.25元,较上年同期减少51.21%,这与本期利润总额规模

相匹配;

   25、本期,净利润为98,254,548.05元,较上年同期减少44.56%,主要是由于公司本期项目结

算周期和结算类型特点导致。公司项目实施周期长,前三季度设备交付较上年同期少,因此本期

净利润低于上年同期;

   26、本期,销售商品、提供劳务收到的现金为794,482,215.68元,较上年同期增加48.78%,

主要是由于公司本期以现汇方式收到的项目款项增加所致;

   27、本期,收到其他与经营活动有关的现金为57,125,966.31元,较上年同期增加53.67%,主

要是由于公司本期收到的利息收入以及投标保证金大幅增加所致;

   28、本期,购买商品、接受劳务支付的现金为565,892,980.41元,较上年同期增加62.85%,

主要是由于公司本期根据项目实施进度,以现汇方式支付的货款以及工程款增加所致;

   29、本期,支付的各项税费为26,978,110.82元,,较上年同期减少78.03%,主要是由于公司

本期增值税减少,从而导致城建税、教育费附加以及地方教育费附加随之减少;

   30、本期,支付其他与经营活动有关的现金为291,916,909.96元,较上年同期增加408.46%,

主要是由于公司本期新开具预付款保函和履约保函,保函保证金增加导致所有权受限的货币资金

增加所致;

   31、本期,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为500.00元,较上年同

期减少99.92%,主要是由于公司上年同期处置运输设备收到变价款收入较高所致;

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   32、本期,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,504,006.61元,较上年

同期减少69.25%,主要是由于公司上年同期支付产业基地二期以及兰州研发中心等基建项目尾款

金额较高所致;

   33、本期,分配股利、利润或偿付利息支付的现金为35,154.80元,较上年同期减少99.94%,

主要是由于公司本期采用的是股票股利分配政策,无现金流出所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                        公司名称      航天长征化学工程股份有限公司
                                       法定代表人                唐国宏
                                           日期            2019 年 10 月 28 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:航天长征化学工程股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    1,342,977,835.52         1,358,589,713.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          97,833,714.12         177,873,180.12
  应收账款                                         566,322,437.93         550,287,812.42
  应收款项融资
  预付款项                                         228,577,831.25          63,389,928.11
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        17,288,101.61           6,243,988.87
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             309,964,952.03         166,561,725.92
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       6,607,010.25
    流动资产合计                              2,569,571,882.71         2,322,946,349.32
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                       560,114,386.77         622,521,184.32

                                         11 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                               2019 年第三季度报告

  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                  17,788,744.90
  固定资产                                     586,886,821.57     615,820,889.71
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                      81,557,906.79      84,990,401.54
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    156,844.91           211,137.32
  递延所得税资产                                28,020,463.47      25,298,824.55
  其他非流动资产                                 8,541,424.92        3,519,464.51
   非流动资产合计                         1,283,066,593.33      1,352,361,901.95
     资产总计                             3,852,638,476.04      3,675,308,251.27
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       7,310,213.63      28,796,281.69
  应付账款                                     376,711,355.79     490,737,182.55
  预收款项                                     547,398,560.43     378,052,046.48
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                  30,257,989.86      27,332,113.81
  应交税费                                      37,813,070.55        3,049,241.41
  其他应付款                                    19,030,922.91        6,990,639.92
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                     12 / 29
       航天长征化学工程股份有限公司                                           2019 年第三季度报告

    流动负债合计                                 1,018,522,113.17                934,957,505.86
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             64,512,265.92              66,121,835.93
  递延所得税负债                                        7,692,266.08              12,134,677.31
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     72,204,532.00              78,256,513.24
       负债合计                                  1,090,726,645.17              1,013,214,019.10
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  535,990,000.00             412,300,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                            935,666,279.20           1,059,356,279.20
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                             13,410,200.83              11,562,380.42
  盈余公积                                            159,056,758.57             159,056,758.57
  一般风险准备
  未分配利润                                     1,117,788,592.27              1,019,818,813.98
  归属于母公司所有者权益(或股东权               2,761,911,830.87              2,662,094,232.17
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                 2,761,911,830.87              2,662,094,232.17
       负债和所有者权益(或股东权益)            3,852,638,476.04              3,675,308,251.27
总计


法定代表人:唐国宏             主管会计工作负责人:董毅军              会计机构负责人:任民

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:航天长征化学工程股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日

                                            13 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                               2019 年第三季度报告

流动资产:
  货币资金                                1,294,071,036.53      1,327,836,420.06
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      70,463,319.03     146,523,180.12
  应收账款                                     536,979,368.87     512,825,579.45
  应收款项融资
  预付款项                                     225,266,181.73      61,585,860.53
  其他应收款                                    43,385,843.52      30,245,098.62
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                         252,824,761.79     110,200,696.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   2,156,689.52
   流动资产合计                           2,425,147,200.99      2,189,216,834.95
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                   560,114,386.77     622,521,184.32
  长期股权投资                                  20,000,000.00      20,000,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                  17,788,744.90
  固定资产                                     583,645,265.33     611,687,182.94
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                      81,328,213.75      84,723,700.63
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                27,383,710.26      24,751,017.89
  其他非流动资产                                 8,536,924.92        3,519,464.51
   非流动资产合计                         1,298,797,245.93      1,367,202,550.29
     资产总计                             3,723,944,446.92      3,556,419,385.24
流动负债:
                                     14 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                               2019 年第三季度报告

  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       7,310,213.63      38,126,533.92
  应付账款                                     390,194,176.37     479,513,550.48
  预收款项                                     544,479,660.43     377,643,546.48
  应付职工薪酬                                  28,947,606.16      26,256,640.19
  应交税费                                      37,789,067.65        3,920,552.54
  其他应付款                                    18,957,261.94        6,924,758.91
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                           1,027,677,986.18        932,385,582.52
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                      64,512,265.92      66,121,835.93
  递延所得税负债                                 7,692,266.08      12,134,677.31
  其他非流动负债
   非流动负债合计                               72,204,532.00      78,256,513.24
     负债合计                             1,099,882,518.18      1,010,642,095.76
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                           535,990,000.00     412,300,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     935,666,279.20   1,059,356,279.20
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                       8,209,296.87        7,200,750.32
  盈余公积                                     159,056,758.57     159,056,758.57
  未分配利润                                   985,139,594.10     907,863,501.39
                                     15 / 29
        航天长征化学工程股份有限公司                                            2019 年第三季度报告

       所有者权益(或股东权益)合计                  2,624,061,928.74            2,545,777,289.48
        负债和所有者权益(或股东权益)               3,723,944,446.92            3,556,419,385.24
总计


法定代表人:唐国宏              主管会计工作负责人:董毅军              会计机构负责人:任民

                                              合并利润表
                                            2019 年 1—9 月
编制单位:航天长征化学工程股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            2019 年第三季      2018 年第三季    2019 年前三季      2018 年前三季
          项目
                             度(7-9 月)       度(7-9 月)     度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入             188,450,174.51      141,696,476.26   921,813,066.68     824,581,230.84
其中:营业收入             188,450,174.51      141,696,476.26   921,813,066.68     824,581,230.84
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入
二、营业总成本             175,504,139.82      139,049,499.35   807,054,421.29     646,297,567.60
其中:营业成本             131,841,038.09       82,806,396.26   683,144,801.14     504,030,793.05
        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加              630,637.94       1,163,706.47     7,225,570.32      11,088,057.71
        销售费用             7,203,766.08        8,414,945.50    24,261,064.91      16,644,286.74
        管理费用            30,123,942.60       30,762,602.86    90,961,999.70      82,751,496.43
        研发费用            11,568,013.44       21,423,828.74    38,767,709.17      46,341,833.71
        财务费用            -5,863,258.33       -5,521,980.48   -37,306,723.95     -14,558,900.04
        其中:利息费用
                 利息收      5,914,362.81        5,532,648.88    39,665,688.18      14,608,695.00

  加:其他收益                  606,815.85         673,621.77     1,847,570.01       2,674,865.31
      投资收益(损失
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资

                                                16 / 29
       航天长征化学工程股份有限公司                                         2019 年第三季度报告

收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失         14,851,608.60                       -19,202,272.99
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失                             38,293,684.71                     25,949,019.93
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益                                 66,500.33          388.13       494,838.56
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以       28,404,459.14       41,680,783.72    97,404,330.54   207,402,387.04
“-”号填列)
  加:营业外收入                                  225,020.21    15,882,721.29      639,920.67
  减:营业外支出                      184.55                        2,914.53         4,363.00
四、利润总额(亏损总       28,404,274.59       41,905,803.93   113,284,137.30   208,037,944.71
额以“-”号填列)
  减:所得税费用            1,774,906.06        4,689,235.65    15,029,589.25    30,806,504.84
五、净利润(净亏损以       26,629,368.53       37,216,568.28    98,254,548.05   177,231,439.87
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利       26,629,368.53       37,216,568.28    98,254,548.05   177,231,439.87
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公司       26,629,368.53       37,216,568.28    98,254,548.05   177,231,439.87
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)
                                               17 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司             2019 年第三季度报告

六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收

      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
具投资公允价值变动
      4.企业自身信
用风险公允价值变动
    (二)将重分类进
损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收

      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报
表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后

                                    18 / 29
       航天长征化学工程股份有限公司                                         2019 年第三季度报告

净额
七、综合收益总额           26,629,368.53      37,216,568.28     98,254,548.05   177,231,439.87
  归属于母公司所有         26,629,368.53      37,216,568.28     98,254,548.05   177,231,439.87
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                   0.05              0.07            0.18              0.33
(元/股)
 (二)稀释每股收益                   0.05              0.07            0.18              0.33
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:唐国宏        主管会计工作负责人:董毅军        会计机构负责人:任民

                                      母公司利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:航天长征化学工程股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2019 年第三季     2018 年第三季   2019 年前三季  2018 年前三季
        项目
                        度(7-9 月)      度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入              179,645,694.78     138,388,170.21    903,718,598.22   801,476,812.79
  减:营业成本            125,677,497.60      94,727,940.02    704,077,494.84   530,718,405.97
       税金及附加              538,582.80        726,949.39      6,154,635.15     9,434,756.67
       销售费用             6,049,842.11       7,213,582.23     20,177,670.54    13,973,920.55
       管理费用            28,353,072.95      29,172,459.88     85,722,018.11    78,699,581.87
       研发费用             9,857,329.52      19,390,002.87     33,501,386.72    41,401,550.26
       财务费用            -5,778,462.98      -5,478,295.95    -37,022,375.19   -14,283,270.07
       其中:利息费用
               利息收       5,827,078.12       5,486,701.25     39,375,400.56    14,328,229.32

  加:其他收益                 606,815.85        673,621.77      1,847,570.01     2,674,865.31
      投资收益(损失
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
                                              19 / 29
       航天长征化学工程股份有限公司                                         2019 年第三季度报告

列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失         15,002,530.91                       -19,727,999.87
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失                             38,368,855.21                     27,263,653.38
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益                                 66,500.33          388.13       494,838.56
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以       30,557,179.54       31,744,509.08    73,227,726.32   171,965,224.79
“-”号填列)
  加:营业外收入                                  225,020.20    15,882,721.29      639,920.63
  减:营业外支出                      184.55                        2,914.53         4,363.00
三、利润总额(亏损总       30,556,994.99       31,969,529.28    89,107,533.08   172,600,782.42
额以“-”号填列)
    减:所得税费用          3,125,976.18        3,201,632.34    12,665,374.46    25,678,472.09
四、净利润(净亏损以       27,431,018.81       28,767,896.94    76,442,158.62   146,922,310.33
“-”号填列)
  (一)持续经营净利       27,431,018.81       28,767,896.94    76,442,158.62   146,922,310.33
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
                                               20 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                        2019 年第三季度报告

    3.可供出售金融
资产公允价值变动损

    4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    6.其他债权投资
信用减值准备
    7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表
折算差额
    9.其他
六、综合收益总额          27,431,018.81   28,767,896.94      76,442,158.62   146,922,310.33
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:唐国宏           主管会计工作负责人:董毅军          会计机构负责人:任民

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:航天长征化学工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                                (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      794,482,215.68           534,003,272.83
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                          21 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                 2019 年第三季度报告

  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    57,125,966.31      37,174,569.69
    经营活动现金流入小计                         851,608,181.99     571,177,842.52
  购买商品、接受劳务支付的现金                   565,892,980.41     347,485,776.33
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                   178,864,917.21     141,747,269.24
  支付的各项税费                                  26,978,110.82     122,776,656.96
  支付其他与经营活动有关的现金                   291,916,909.96      57,412,159.16
    经营活动现金流出小计                    1,063,652,918.40        669,421,861.69
      经营活动产生的现金流量净额             -212,044,736.41        -98,244,019.17
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    500.00           654,625.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                500.00           654,625.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               9,504,006.61      30,903,856.21
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           9,504,006.61      30,903,856.21
      投资活动产生的现金流量净额                  -9,503,506.61     -30,249,231.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金

                                       22 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                        2019 年第三季度报告

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     35,154.80           58,146,257.53
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 35,154.80           58,146,257.53
      筹资活动产生的现金流量净额                        -35,154.80          -58,146,257.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -221,583,397.82            -186,639,507.91
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,355,874,610.54           1,401,469,492.64
六、期末现金及现金等价物余额                   1,134,291,212.72           1,214,829,984.73

法定代表人:唐国宏           主管会计工作负责人:董毅军           会计机构负责人:任民

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:航天长征化学工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                                (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      723,269,237.70          473,209,316.43
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       57,048,459.49           37,856,331.63
    经营活动现金流入小计                            780,317,697.19          511,065,648.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                      540,442,523.06          338,711,333.80
  支付给职工及为职工支付的现金                      167,244,998.84          131,217,062.80
  支付的各项税费                                     14,176,157.11          103,025,156.21
  支付其他与经营活动有关的现金                      289,540,864.57           55,405,018.39
    经营活动现金流出小计                       1,011,404,543.58             628,358,571.20
  经营活动产生的现金流量净额                        -231,086,846.39        -117,292,923.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        500.00              654,625.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    500.00              654,625.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  8,615,401.80           30,892,695.21
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                          23 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                                 2019 年第三季度报告

金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   8,615,401.80              30,892,695.21
      投资活动产生的现金流量净额                          -8,614,901.80             -30,238,070.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         35,154.80               58,146,257.53
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                     35,154.80               58,146,257.53
      筹资活动产生的现金流量净额                            -35,154.80              -58,146,257.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -239,736,902.99            -205,677,250.88
  加:期初现金及现金等价物余额                      1,325,121,316.72              1,376,359,602.17
六、期末现金及现金等价物余额                        1,085,384,413.73              1,170,682,351.29

法定代表人:唐国宏           主管会计工作负责人:董毅军                会计机构负责人:任民



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                         合并资产负债表
                                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                   2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                          1,358,589,713.88       1,358,589,713.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                            177,873,180.12         177,873,180.12
  应收账款                            550,287,812.42         550,003,042.66             -284,769.76
  应收款项融资
  预付款项                             63,389,928.11          63,389,928.11
  应收保费
  应收分保账款
                                              24 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                         2019 年第三季度报告

  应收分保合同准备金
  其他应收款                           6,243,988.87       6,243,988.87
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                               166,561,725.92     166,561,725.92
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                     2,322,946,349.32   2,322,661,579.56         -284,769.76
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                         622,521,184.32     622,521,184.32
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                           615,820,889.71     615,820,889.71
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                            84,990,401.54      84,990,401.54
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                           211,137.32         211,137.32
  递延所得税资产                      25,298,824.55      25,298,824.55
  其他非流动资产                       3,519,464.51       3,519,464.51
   非流动资产合计                   1,352,361,901.95   1,352,361,901.95
      资产总计                      3,675,308,251.27   3,675,023,481.51         -284,769.76
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                            28,796,281.69      28,796,281.69
                                            25 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                         2019 年第三季度报告

  应付账款                           490,737,182.55     490,737,182.55
  预收款项                           378,052,046.48     378,052,046.48
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                        27,332,113.81      27,332,113.81
  应交税费                             3,049,241.41       3,049,241.41
  其他应付款                           6,990,639.92       6,990,639.92
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                      934,957,505.86     934,957,505.86
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                            66,121,835.93      66,121,835.93
  递延所得税负债                      12,134,677.31      12,134,677.31
  其他非流动负债
   非流动负债合计                     78,256,513.24      78,256,513.24
     负债合计                       1,013,214,019.10   1,013,214,019.10
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 412,300,000.00     412,300,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                          1,059,356,279.20   1,059,356,279.20
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                            11,562,380.42      11,562,380.42
  盈余公积                           159,056,758.57     159,056,758.57

                                            26 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                             2019 年第三季度报告

  一般风险准备
  未分配利润                        1,019,818,813.98   1,019,534,044.22             -284,769.76
  归属于母公司所有者权益(或        2,662,094,232.17   2,661,809,462.41             -284,769.76
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)        2,662,094,232.17   2,661,809,462.41             -284,769.76
合计
      负债和所有者权益(或股        3,675,308,251.27   3,675,023,481.51             -284,769.76
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会

[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准

则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财

会[2017]14 号),根据财政部相关通知要求,本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会

计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整

本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

    按照准则规定,本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由划分“信

用风险特征组合”、按照账龄分析法计提改为按“预期信用损失”模型计提。在首次执行日,原

应收款项账面价值调整为按照修订后的新金融工具准则进行计量。


                                        母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目               2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                          1,327,836,420.06   1,327,836,420.06
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                           146,523,180.12     146,523,180.12
  应收账款                           512,825,579.45     513,659,513.54               833,934.09
  应收款项融资
  预付款项                            61,585,860.53        61,585,860.53
  其他应收款                          30,245,098.62        30,245,098.62
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                               110,200,696.17     110,200,696.17
                                             27 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                         2019 年第三季度报告

  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                     2,189,216,834.95   2,190,050,769.04          833,934.09
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                         622,521,184.32     622,521,184.32
  长期股权投资                        20,000,000.00      20,000,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                           611,687,182.94     611,687,182.94
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                            84,723,700.63      84,723,700.63
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                      24,751,017.89      24,751,017.89
  其他非流动资产                       3,519,464.51       3,519,464.51
   非流动资产合计                   1,367,202,550.29   1,367,202,550.29
      资产总计                      3,556,419,385.24   3,557,253,319.33          833,934.09
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                            38,126,533.92      38,126,533.92
  应付账款                           479,513,550.48     479,513,550.48
  预收款项                           377,643,546.48     377,643,546.48
  应付职工薪酬                        26,256,640.19      26,256,640.19
  应交税费                             3,920,552.54       3,920,552.54
  其他应付款                           6,924,758.91       6,924,758.91
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
                                             28 / 29
     航天长征化学工程股份有限公司                                         2019 年第三季度报告

  其他流动负债
    流动负债合计                     932,385,582.52     932,385,582.52
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                            66,121,835.93      66,121,835.93
  递延所得税负债                      12,134,677.31      12,134,677.31
  其他非流动负债
    非流动负债合计                    78,256,513.24      78,256,513.24
      负债合计                      1,010,642,095.76   1,010,642,095.76
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 412,300,000.00     412,300,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                          1,059,356,279.20   1,059,356,279.20
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                             7,200,750.32       7,200,750.32
  盈余公积                           159,056,758.57     159,056,758.57
  未分配利润                         907,863,501.39     908,697,435.48           833,934.09
    所有者权益(或股东权益) 2,545,777,289.48          2,546,611,223.57          833,934.09
合计
      负债和所有者权益(或股        3,556,419,385.24   3,557,253,319.33          833,934.09
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
详见合并报表调整情况说明。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用


                                             29 / 29

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