中源家居关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的公告

中源家居股份有限公司
             关于使用募集资金对子公司进行增资
                       用于募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
       增资标的:浙江泽川家具制造有限公司
    增资金额:使用首次公开发行股票募集资金 4,700.00 万元向浙江泽
   川家具制造有限公司增资,4,700.00 万元人民币计入注册资本。
       中源家居股份有限公司(以下简称为“公司”或“中源家居”)于 2018 年
   3 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,
   审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。
   独立董事对本事项发表了独立意见,本事项需提交股东大会审议。现将有
   关事项公告如下:
    一、募集资金的基本情况
    公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)经中国证券监
督管理委员会证监 许可〔2018〕162 号文核准,于 2018 年 2 月 8 日发行 2,000
万股,发行后总股本为 8,000 万股,本次发行共计募集资金总 397,200,000.00
元,扣除发行费用后的募集资金净额为 351,241,700.00 元,上述资金已由天
健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“天健验(2018)25 号”《验
资报告》。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据公司 2018 年 1 月 25 日公布的《中源家居股份有限公司首次公开发行
股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况,公司本次公开发行股票募集资金
    扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:
                                                                     其中以募集
序                                                      项目总投
    项目名称       项目备案或核准       环评批复                 资金投资金
号                                                      资(万元)
                                                                     额(万元)
                       《安吉县企业投资
      年产 53 万件沙 项目备案通知书(技      安环建
1                                                       13,479.07     13,479.07
       发扩建项目      术改造)》(安发经 [2016]85 号
                       备【2016】 04 号)
                         安吉县企业投资
      年产 86 万件家
                       项目备案通知书(技    安环建
2     具及配套五金                                      13,349.34     13,349.34
                       术改造)》(安发经 [2016]87 号
       件扩建项目
                       备【2016】 84 号)
                       《安吉县企业投资
      中源家居研发
                       项目备案通知书(技    安环建
3     设计培训中心                                       6,925.64     4,052.23
                       术改造)》(安发经 [2016]86 号
    建设项目
                       备【2016】 85 号)
                       《安吉县企业投资
      中源家居营销     项目备案通知书(技
4                                              /         9,537.40       0.00
      网络建设项目     术改造)》(安发经
                       备【2016】 86 号
                       《安吉县企业投资
      新增年产 9.76
                       项目备案通知书(技    安环建
5     万件沙发技改                                       4,243.53     4,243.53
                       术改造)》(安发经 [2016]88 号
          项目
                       备【2016】 83 号
                         合计                           47,534.98     35,124.17
    三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况
       为方便募集资金的使用,管理和监督,公司拟使用募集资金向全资子公司浙
    江泽川家具制造有限公司增资用于募投项目,具体如下:
     公司拟使用首次公开发行股票募集资金 4700.00 万元向浙江泽川家具制造有
限公司增资,4700.00 万元人民币计入注册资本。增资资金专项用于年产 53 万件
沙发扩建项目。增资完成后,公司持有浙江泽川家具制造有限公司 100%的股份,
本次增资完成后,浙江泽川家具制造有限公司将由人民币 3,609.3298 万元增加至
8,309.3298 万元。
    四、本次增资对象的基本情况
    企业名称:浙江泽川家具制造有限公司
    注册地址:安吉经济开发区塘浦
    注册资本:3,609.3298 万元人民币
    成立时间:2007 年 2 月 8 日
    法定代表人:曹勇
    经营范围:家具生产及销售;家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售;
    货物进出口业务。
    股东情况:公司持有浙江泽川家具制造有限公司 100%股份。
    最近一年一期,浙江泽川家具制造有限公司经审计后财务数据如下:
                                                            单位:万元
         项目                2017年6月30日           2016年12月31日
    总资产                    6,317.05             5,928.52
    净资产                    2,401.76             1,993.76
         项目               2017年1-6月            2016年1-12月
      营业收入                    3,037.94             5,578.29
    净利润                    408.00                345.89
    五、本次增资的目的及对公司的影响
    本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符合公司《首次公
开发行股票招股说明书》中关于募集资金的使用安排,有利于募投项目的开展和
顺利实施,符合公司和全体股东的利益。
       六、本次增资后的募集资金管理
    为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司章程》、公司《募集资金
管理办法》等有关规定,浙江泽川家具制造有限公司将在中国建设银行股份有限
公司安吉支行设立募集资金专户,用于存放、使用和管理本次公开发行的募集资
金。
       七、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推
进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,
有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司盈利能力,符合公司的发展战略
和长远规划,符合公司及全体股东的利益。
    (二)监事会意见
    公司于 2018 年 3 月 13 日召开了第一届监事会第七次会议,审议通过了《关
于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。监事会认为,公司本
次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目
建设的需要,在不改变募集资金投向的情形下,符合公司及全体股东的利益。
    (三)保荐机构意见
   经核查,广发证券认为:公司本次使用募集资金对全资子公司浙江泽川增资
有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司的长远规划和发展需要;上述募集
资金的使用方式没有改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情况;该事项
的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,该事项尚需取得公司股东大会
同意后方可实施。
    综上所述,广发证券同意中源家居使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具
制造有限公司增资。
    特此公告!
                                             中源家居股份有限公司董事会
                                                  2018 年 3 月 15 日

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