中源家居关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

中源家居股份有限公司
     关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示:
      公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额
 为62,715,029.76元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准,中源家居股份
 有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000
 万股,发行价为每股人民币 19.86 元,共计募集资金 397,200,000.00 元,扣除发
 行费用 45,958,300.00 元后,公司本次募集资金净额为 351,241,700.00 元。前述
 募集资金净额已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2
 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》 天健验【2018】
 25 号)。前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专
 项资金账户集中管理。
     二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
     公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金
 投资计划如下:
                                                                 其中以募集
序                                                   项目总投
     项目名称       项目备案或核准      环评批复                 资金投资金
号                                                  资(万元)
                                                                 额(万元)
                       《安吉县企业投资
      年产 53 万件沙 项目备案通知书(技     安环建
1                                                       13,479.07   13,479.07
       发扩建项目      术改造)》(安发经 [2016]85 号
                       备【2016】 04 号)
                         安吉县企业投资
      年产 86 万件家
                       项目备案通知书(技   安环建
2     具及配套五金                                      13,349.34   13,349.34
                       术改造)》(安发经 [2016]87 号
       件扩建项目
                       备【2016】 84 号)
                       《安吉县企业投资
      中源家居研发
                       项目备案通知书(技   安环建
3     设计培训中心                                      6,925.64    4,052.23
                       术改造)》(安发经 [2016]86 号
    建设项目
                       备【2016】 85 号)
                       《安吉县企业投资
      中源家居营销     项目备案通知书(技
4                                              /        9,537.40      0.00
      网络建设项目     术改造)》(安发经
                       备【2016】 86 号
                       《安吉县企业投资
      新增年产 9.76
                       项目备案通知书(技   安环建
5     万件沙发技改                                      4,243.53    4,243.53
                       术改造)》(安发经 [2016]88 号
          项目
                       备【2016】 83 号
                         合计                           47,534.98   35,124.17
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施并
    按计划达到预期收益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投
    入。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2018〕2090号专项鉴
    证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
    审核,截至 2018年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
    投资金额为62,715,029.76元,具体情况如下:
                                                                       单位:人民币万元
                                               自筹资金实际投入金额              占总投
     项目名称          总投资额                                                  资的比
                                   工程费     设备购置及
                                                           实施费用   合   计    例(%)
                                     用          安装
年产 53 万件沙发扩建
                       13,479.07   4,161.92                           4,161.92   30.88
       项目
年产 86 万件家具及配
                       13,349.34
 套五金件扩建项目
中源家居研发设计培
                       6,925.64                 111.48     1,998.10   2,109.58   30.46
  训中心建设项目
中源家居营销网络建
                       9,537.40
      设项目
新增年产 9.76 万件沙
                       4,243.53
    发技改项目
      合   计          47,534.98   4,161.92     111.48     1,998.10   6,271.50   13.19
    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
    公司本次以公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金事项已经于 2018年4月16日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届
监事会第八次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相
关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及
规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定。
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关
法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项,没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,
也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
    五、 专项意见说明
    (一)天健会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情
况进行了核验,并出具了《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》(天健审(2018) 2090号),确认公司编制的截至2018年2月28
日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。
    (二)保荐机构意见
    1、中源家居本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
事项已经公司第一届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,
独立董事发表了明确同意的意见,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上
述事项出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
    2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法规的要求。
    3、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目
正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。
    综上所述,广发证券对中源家居使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金事项无异议。
    (三)独立董事意见
    独立董事认为:公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6
个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的相关规定;本次募集资金置换未变相改变募集资金用途,不影响募集资
金投资项目的正常进行,可以降低公司财务成本,提高资金使用效率,保证了公
司全体股东的利益,符合《监管指引第2号》的有关规定;天健会计事务所对公
司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审
〔2018〕2090号《关于中源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》,符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定,并已
履行了必要的审批程序。综上所述,全体独立董事同意《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
    (四)监事会意见
    监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为
没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募
集资金到账时间不超过6个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法
规和规范性文件的规定,同意公司使用 62,715,029.76元募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金。
    特此公告。
                                           中源家居股份有限公司董事会
                                                  2018 年 4 月 18 日

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