中源家居关于预计2019年度外汇衍生品交易的公告

 证券代码:603709         证券简称:中源家居        公告编号:2019-022


                     中源家居股份有限公司

        关于预计 2019 年度外汇衍生品交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:

      ● 公司及子公司预计在 2019 年根据实际经营需要,在金融机构办理外汇
  衍生品交易,包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务,累计
  金额不超过 6 亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),交
                
  易期限为一年。
                                            
      ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。


   一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

   公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主要以美

元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业

绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,

公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产

经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机

和套利交易。

   二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

   1、远期结售汇业务:对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间,与银

行签订远期结售汇合约,在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

   2、掉期业务(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,在未来某一

天或某一期间,将利率固定或者汇率锁定。

   3、外汇期权及期权组合产品:与银行签订外汇期权合约,就是否在规定的期
间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件(包括支付期权费用),

买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

   公司拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

   三、外汇衍生品交易业务的风险提示

   开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的

影响,使公司专注于生产经营,但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险:

   1、市场风险

   因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临

一定的市场风险。

   2、客户履约风险

   客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,从而导致公司无法

按期结汇、售汇,造成相应损失。

   3、操作风险

   外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分

地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

   4、银行违约风险

   对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外

汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

   四、拟采取的风险控制措施

   1、为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境

变化并适时调整经营策略。

   2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,尽可能采用信
用证的方式与客户进行货款结算,以避免出现应收账款逾期的现象。

   3、为减少操作风险,公司审计部门将定期和不定期对外汇衍生品交易的实际
操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

   4、为避免银行履约风险,公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业
银行,如:汇丰银行等。这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。
     五、独立董事意见

    开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况,为了规避汇率波动带来的外汇风
险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事
项审议程序合法、有效,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损
害公司及中小股东的利益。我们同意上述议案,并同意将其提交股东大会审议。


     特此公告。




                                                    中源家居股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2019 年 4 月 25 日

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