中源家居2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603709           证券简称:中源家居         公告编号:2020-051



                    中源家居股份有限公司
 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                                 报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,中源家居股份有限公司(以下简称“中

源家居”或“公司”)编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告,具体如下:

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准,并经贵所同意,

公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用网上按市

值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通

股(A 股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币 19.86 元,共计募集资金

39,720.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元(其中发行费用人民币

26,320,754.47 元,税款人民币 1,579,245.53 元,税款由公司以自有资金承担)

后的募集资金为 36,930.00 万元,已由主承销商广发证券于 2018 年 2 月 2 日汇

入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师

费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万

元后,公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕

25 号)。
     (二) 募集资金使用和结余情况

    2020 年半年度,公司实际使用募集资金 2,433.78 万元,收到的银行存款利

息及保本型理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 307.46 万元;截至 2020

年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 13,580.42 万元,累计已收到的银行存

款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,076.58 万元。

    截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚

未到期的本金 6,800.00 万元,募集资金余额为 12,020.33 万元(包括累计收到

的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额,以及定期存款 8,000.00

万元,不包括期末公司用于暂时补充流动资金 4,800.00 万元)。

    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修

订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中

源家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理

办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐

机构广发证券于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华

夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行

股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下

简称三方监管协议),明确了各方的权利和义务。

    公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公

司进行增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目“年产 53 万件沙发

扩建项目”的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”

增资 4,700.00 万元;公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用

募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目“年

产 53 万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资 4,000.00 万元。为更

好的监管募集资金,公司于 2018 年 3 月 13 日与泽川家具公司、广发证券、中国
 建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》(以

 下简称四方监管协议)。

     公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行

 增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业

 园项目一期”的全资子公司泽川家具公司增资 17,000.00 万元。为更好的监管募

 集资金,公司于 2019 年 3 月 15 日与泽川家具公司、广发证券、中国工商银行股

 份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2020 年 6

 月 30 日,公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资 12,300.00 万元。

     上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议和四方

 监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

     (二) 募集资金存放情况

     截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金存放情况如下:
                                                            单位:人民币元
                开户银行                       银行账号            募集资金余额
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行      15452000000101695           2,722,439.67
  中国建设银行股份有限公司安吉支行      33050164712709188888          3,173,741.11
  中国建设银行股份有限公司安吉支行      33050164712709777888          4,586,807.85
  中国工商银行股份有限公司安吉支行       1205290029558888818          7,602,002.96
  中国工商银行股份有限公司安吉支行       1205290029888888658         22,118,316.89
  中国工商银行股份有限公司安吉支行       1205290014200016421         80,000,000.00
 注:募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的
 净额。

     三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金使用情况对照表

      募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

     (二)募投资金先期投入及置换情况

     公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议,审议并通过了《关

 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司保荐机构、监事会、独

 立董事都发表了同意意见。公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投

 资项目的实际投资额共计人民币 6,271.50 万元,已由天健会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具天健审〔2018〕2090 号专项鉴证报告《关于中源家居股

份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

    (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2020 年 3 月 10 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八

次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币

90,000,000 元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    截止 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币

4,800 万元。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议,第一届监事会

第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币

28,000 万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于 2018 年 3 月 30

日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》。

    公司于 2019 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第

三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过

人民币 22,000 万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于 2019 年

3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过《关于继续使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的议案》。

    公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九

次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币

18,000 万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第

二届董事会第十次会议审议通过上述权限之日起 12 个月。截至 2020 年 6 月 30

日,公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为 6,800.00 万元,
定期存款产品尚未到期的本金为 8,000.00 万元。

    (五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况

    报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

的情形。

    (七)节余募集资金使用情况

    报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

    (八)募集资金使用的其他情况

    无。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    在公司申请 IPO 的过程中,因受限于募投项目用地的情况,原本规划的“年

产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”

建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区,导致项目若仍按原计划进行

投入,不能发挥企业集约化、规模化的优势,同时不便于生产经营管理。公司于

2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,并

于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更

部分募集资金投资项目的议案》,以终止的“年产 86 万件家具及配套五金件扩

建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金 17,592.87

万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园

项目一期”,剩余资金由公司自筹资金补足。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,公司按照募集资金有关法律、法规和规范性文件的规定及时、真

实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金

管理违规的情况。

    六、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性意见

    不适用
    七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结

论性意见

   不适用

    八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报

告分别说明

   报告期内,公司不存在上述情形。



   附件:1. 募集资金使用情况对照表

           2. 变更募集资金投资项目情况表



   特此公告。




                                                中源家居股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2020 年 8 月 28 日
附件 1

                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                        2020 年半年度
编制单位:中源家居股份有限公司                                                                                                                                单位:人民币万元

 募集资金总额                                                              35,124.17    本年度投入募集资金总额                                                           2,433.78

 变更用途的募集资金总额                                                    17,592.87
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                                          13,580.42
 变更用途的募集资金总额比例                                                   50.09%
                                                             截至期末                                     截至期末累计
                       是否已变更                                                         截至期末                      截至期末投 项目达到            是否达 项目可行性
        承诺投资                    募集资金承   调整后      承诺投入      本年度                       投入金额与承诺                        本年度实
                       项目(含部                                                       累计投入金额                     入进度(%) 预定可使用          到预计 是否发生重
          项目                      诺投资总额   投资总额      金额        投入金额                     投入金额的差额                        现的效益
                         分变更)                                                           (2)                        (4)=(2)/(1) 状态日期             效益   大变化
                                                               (1)                                        (3)=(2)-(1)
年产 53 万件沙发扩建
项目                       否        13,479.07   13,479.07    13,479.07     1,400.07         7,861.73         -5,617.34         58.33                [注 1]    [注 1]     否
年产 86 万件家具及配
套五金件扩建项目           是        13,349.34                                                                                                                            是
中源家居研发设计培
训中心建设项目             否         4,052.23    4,052.23     4,052.23        61.29         2,473.41         -1,578.82         61.04                [注 2]    [注 2]     否
新增年产 9.76 万件沙
发技改项目                 是         4,243.53                                                                                                                            是
中源家居未来工厂产
业园项目一期               否                    17,592.87    17,592.87       972.42         3,245.28        -14,347.59         18.45                [注 3]    [注 3]     否

   合    计                          35,124.17   35,124.17    35,124.17     2,433.78        13,580.42        -21,543.75         38.66

                                                                          “年产 53 万件沙发扩建项目”:公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的

 未达到计划进度原因(分具体项目)                                         议案》,将该项目智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变更为“递铺街道双桥路 533 号”。

                                                                          该变动导致该项目进度有所延期。“中源家居研发设计培训中心建设项目”:公司按照整体业务发展情况调整了
                                                             研发设计培训中心投资进度,导致该项目有所延期。“中源家居未来工厂产业园项目一期”:因前期因土地招投

                                                             标,以及近期疫情及天气影响,导致项目进展不及预期,目前项目已开工建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明                             详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

                                                             公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                             自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,271.50 万元。

                                                             公司于 2020 年 3 月 10 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部

                                                             分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                             人民币 90,000,000 元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置

                                                             募集资金暂时补充流动资金人民币 4,800 万元。

                                                             详见本报告“三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理情况”。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况

                                                             公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分

募集资金投资项目实施地点变更情况                             募投项目变更实施地点的议案》,公司拟变更募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目” 中智能仓库的实施地点

                                                             变更为递铺街道双桥路 533 号(浙{2017 年}安吉不动产权第 0021041 号)。

募集资金其他使用情况                                                                                          无

    [注1]:根据募投项目可行性研究报告,该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润1,494.52万元。该募集资金项目于2019年1月投产,2019年实现效

益为1,269.43万元,实际实现效益未超过承诺效益,主要系部分工程尚处于建设中,原因系该项目智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区

2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”。2020年上半年,该募集资金项目实现效益为476.17万元(未经审计)。

    [注2]:该项目属于技术项目,不直接产生效益;

    [注3]:截至2020年06月30日,该项目尚处于投入建设初期,故尚未产生效益。
附件 2

                                                       变更募集资金投资项目情况表
                                                                      2020 年半年度

编制单位:中源家居股份有限公司                                                                                                                        单位:人民币万元
                                       变更后项目     截至期末计划                     实际累计投                    项目达到      本年度                 变更后的项目
                                                                         本年度                      投资进度(%)                             是否达到
  变更后的项目       对应的原项目      拟投入募集     累计投入金额                       入金额                      预定可使用    实现的                 可行性是否发生
                                                                       实际投入金额                  (3)=(2)/(1)                             预计效益
                                         资金总额         (1)                              (2)                       状态日期      效益                     重大变化
                 年产 86 万件家具及
中源家居未来工厂 配套五金件扩建项目
产业园项目一期 新增年产 9.76 万件       17,592.87         17,592.87           972.42     3,245.28           18.45                     [注]     [注]             否
                 沙发技改项目

     合   计
                                        17,592.87         17,592.87           972.42     3,245.28           18.45


 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                    详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
                                                                       “中源家居未来工厂产业园项目一期”:因前期因土地招投标,以及近期疫情及天气影响,导致项目进展不及预
 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)                              期,目前项目已开工建设。


 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               无
[注]截至 2020 年 06 月 30 日,该项目尚处于投入建设初期,故尚未产生效益。

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