海利生物关于控股子公司向控股股东借款的公告

证券代码:603718          证券简称:海利生物     公告编号:2019-045



              上海海利生物技术股份有限公司
           关于控股子公司向控股股东借款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》,同意控股子公司杨
凌金海生物技术有限公司(以下简称“杨凌金海”)拟向控股股东上海豪园科技发
展有限公司(以下简称“上海豪园”)新增总额为 2,000 万元、期限不超过 12 个
月的短期借款,用于杨凌金海偿还商业贷款,有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺
的压力。
    一、借款情况概述
    1、控股子公司杨凌金海拟与控股股东上海豪园签署借款协议,向其新增总
额为 2,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款,用于杨凌金海偿还商业贷款,
缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。
    2、借款协议主要条款
    合同主体:甲方(债权人):上海豪园,乙方(债务人):杨凌金海;
    借款金额:2,000 万元人民币;
    借款期限:不超过 12 个月,乙方可以根据资金情况,提前归还;
    借款利率:不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率(具体以签订的借
款协议为准)及借款实际占用日期向甲方支付;
    支付方式:借款协议生效后 10 日内支付;
    特殊约定:本议案通过后乙方确有实际情况需借款的,应提前 2 个工作日向
甲方提出书面申请;乙方确有实际情况需提前还款的,应提前 2 个工作日向甲方
提出书面申请;乙方确有实际情况不能按时还款的,应提前 2 个工作日向甲方提
出书面申请,经甲方确认并同意后,可适当顺延还款期限。
    二、杨凌金海基本情况
    杨凌金海成立于 2013 年 2 月 16 日,注册资本 10,000 万元,住所为陕西省
杨凌示范区东环北路 31 号,法定代表人张海明,主营业务为动物疫苗的研发、
生产,销售自产产品。杨凌金海为公司控股子公司,公司持有其 55%的股权。
    截至 2019 年 3 月 31 日,杨凌金海资产总额 45,956.73 万元,负债总额
53,529.17 万元,净资产-7,572.44 万元。2019 年 1-3 月实现营业收入 2,621.95 万
元,净利润-966.87 万元(以上数据未经审计)。
    三、上海豪园基本情况
    上海豪园成立于 1999 年 12 月 22 日,注册资本 1,500 万元,住所为上海市
奉贤区金海公路 5885 号 4160 室,法定代表人张海明,主营业务为从事计算机科
技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,自有房屋租赁,计算机、
软件及辅助设备、办公用品、电子产品的批发、零售。上海豪园为公司控股股东。
    截止 2019 年 3 月 31 日,上海豪园资产总额 71,900.25 万元,负债总额
52,987.66 万元,净资产 18,912.59 万元。2019 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净
利润 182.15 万元(以上数据未经审计)。
    四、审议程序
    本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款,借款利率不高于同期
中国人民银行公布的贷款基准利率;公司和公司控股子公司不需向控股股东提供
担保;本次借款事项构成关联交易,但根据《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》第五十六条的规定,公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次
借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
    五、董事会意见
    本次借款系控股股东上海豪园为杨凌金海提供的资金支持,用于杨凌金海偿
还商业贷款,有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力,保证杨凌金海后续生产
经营的健康开展;借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定,符合公平合
理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    六、累计借款情况
    截止本公告日,公司及公司控股子公司与控股股东上海豪园之间借款余额为
33,600 万元。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议;
2、杨凌金海营业执照;
3、上海豪园营业执照。


特此公告。


                               上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                        2019 年 6 月 28 日

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