乾景园林2020年第四次临时股东大会会议资料

北京乾景园林股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

         会议资料




       证券代码:603778


         2020 年 6 月
                北京乾景园林股份有限公司
            2020 年第四次临时股东大会会议议程


一、与会人员签到。

二、主持人宣布大会开始。

三、介绍股东到会情况。

四、介绍本次大会见证律师。

五、选举计票、监票人员。

六、审议以下各项议案,股东提问和咨询:

1、 审议关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

七、进行投票表决。

八、统计现场和网络投票表决结果。

九、宣布表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十二、大会主持人宣布会议结束。




                                   2
                                                               会议资料目录

2020 年第四次临时股东大会会议议程 ........................................................................................................... 2

会议资料目录 .................................................................................................................................................. 3

议案一 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ................................................................................... 4




                                                                               3
议案一
                关于公司前次募集资金使用情况报告的议案


各位股东及股东代表:

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定,北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”),编制了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。


    一、前次募集资金基本情况
    (一)前次募集资金的数额及资金到账时间
   根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1373号文《关于核准北京乾景园林
股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司首次以公开发行方式发行人民
币普通股股票(“A”股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币18.98
元。截至2015年12月28日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股,
募集资金总额为人民币379,600,000.00元,扣除承销与保荐费用36,000,000.00元后,实际
到位资金净额人民币343,600,000.00元。
   另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元,审计费用、律师费用、发行手续费用、
交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用8,555,500.00元后,公司本次募集资金净
额333,044,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并于2015年12月28日出具XYZH/2015BJA30053《验资报告》。后因上海证券交易
所豁免上市初费300,000.00元,以及募集资金印花税减免23,032.85元,故实际相关发行
费用较之前减少323,032.85元,募集资金净额实际为333,367,532.85元。
    (二)前次募集资金在专项账户的存放情况
   截止2019年12月31日,本公司累计使用募集资金总额349,252,921.61元(其中包括募
集资金净额343,600,000.00元及募集资金利息收入减除手续费、募集资金理财收益
5,652,921.61元),已全部使用完毕,募集资金余额为人民币零元。
   截至2019年12月31日止,本公司前次募集资金的存放情况如下:
         开户银行            银行账号           初始存放金额     截止日余额     状态

 招商银行北京分行     110902707710258           155,981,300.00      —        已注销

                                                                              已变更为
 北京银行中关村分行   20000020160300010713329             0.00      —
                                                                              一般账户


                                          4
        开户银行              银行账号       初始存放金额      截止日余额     状态
 民生银行北京石景山
                       694649850              187,618,700.00      —        已注销
 支行
        合   计                    —        343,600,000.00       —           —


    二、前次募集资金实际使用情况
    1、前次募集资金使用情况对照情况
    根据本公司公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案,“本次 A
股发行募集资金扣除发行费用后,将用于补充园林工程施工业务营运资金和生态林木培
育基地建设项目。”
    截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集
资金使用情况对照表”。
    2、前次募集资金变更情况
    原募投项目之一“生态林木培育基地建设项目”,位于吉林省抚松县兴隆林场,租赁
苗圃面积 4,302 亩,原计划种植大型乔木、灌木和地被植物等用于公司各工程实施中所
需苗木的供应。2016 年 6 月,公司接到土地出租方抚松县林业局兴隆林场通知,根据吉
林省林业厅下发的吉林资 2016[234]号文件精神,吉林省天然林禁采禁伐,严禁采挖天
然林苗木进行驯化培育。鉴于公司在生态林木培育基地建设过程中需采挖、砍伐、移植
部分现有天然林木,违背相关林业管理规定及上述文件精神,如继续进行生态林木培育
基地建设,则可能产生违规采伐采挖的经营风险。为避免募投项目的运行风险,保证公
司合法合规经营,经公司 2016 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2016
年 7 月 4 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司决定终止实施“生态林木
培育基地建设项目”。
    鉴于暂无具有较好市场前景和盈利能力的投资项目,为提高资金使用效率,使募集
资金使用更加契合公司实际发展状况,经公司 2017 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第
二十七次会议和 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过,公司决
定将上述已终止募投项目的募集资金及利息全部永久补充流动资金,用于公司业务相关
的生产经营活动,以满足公司对流动资金的需求。批准变更用途的募集资金总额
155,781,300.00 元,占前次募集资金总额的比例为 45.34%。北京银行募集资金专户随之
解封,变更为一般账户。
    3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明


                                         5
                                                                金额单位:人民币万元

                                       募集后承诺资     实际投入募集                 差异原
         投资项目        项目总投资                                     差异金额
                                       金投资总额        资金总额                      因

补充园林工程施工业务
                           18,761.87       18,761.87        18,373.64      -388.23     注1
营运资金项目
生态林木培育基地建设
                               20.00            20.00          20.00
项目
补充流动资金               15,578.13       15,578.13        15,711.08       132.95     注2

          合   计          34,360.00       34,360.00        34,104.72      -255.28

       注 1:补充园林工程施工业务营运资金项目募集资金 187,618,700 元,该募集资金
购买理财产品取得理财收益 2,987,083.33 元,银行存款利息收入 1,345,783.33 元,剔除
募集资金到位前支付的发行相关外部费用 5,295,700.00 元、募集资金到位后支付的发行
相关外部费用 2,910,000.00 元及银行手续费 9,428.09 元,用于补充园林工程施工业务营
运资金的实际投资总额为 183,736,438.57 元。
       实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系理财收益、利息收入扣除以募集资金
支付发行相关外部费用及银行手续费支出后的净额。
       2016 年 10 月 26 日至 2016 年 11 月 29 日间,公司从北京银行基本户支付项目工程
款共计人民币 13,084,872.60 元。2016 年 12 月 5 日,公司将 13,084,872.60 元从民生银行
募集资金专户转至北京银行基本户。2018 年 2 月,民生银行募集资金专户 383,944 元转
入民生银行金源支行继续使用。除上述支出外,其余募集资金均由民生银行募集资金专
户直接支付至补充园林工程施工业务营运资金项目。
       注 2:生态林木培育基地建设项目募集资金 155,981,300.00 元,支付抚松县林业局
兴隆农场 200,000.00 元,余款 155,781,300.00 元用于永久补充流动资金。2015 至 2017
年度银行存款利息收入 1,330,213.04 元,手续费支出 730.00 元,补充流动资金实际投资
金额 157,110,783.04 元。
       实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系利息收入扣除银行手续费支出后的
净额。
       2017 年 2 月,生态林木培育基地建设项目终止,该项目募集剩余资金全部用于永
久补充流动资金。北京银行募集资金专户随之解封,变更为一般账户,该账户资金支付
情况如下:由北京银行募集资金专户直接支付补充流动资金项目支出 10,640,879.46 元,
转入其他银行账户 143,268,703.58 元,转入子公司及分公司 1,201,200.00 元继续使用;


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以向子公司注资形式补充流动资金 2,000,000.00 元。
    4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
    本公司无已对外转让或置换的前次募集资金投资项目。
    5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
    (1)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    2016 年 4 月 6 日和 4 月 28 日,公司第二届董事会第十五次董事会会议、2015 年年
度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,
同意在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将额度上限为 15,000 万元暂时闲置的募
集资金投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品,提高资金使用效率和收
益。保荐机构招商证券出具了《关于北京乾景园林股份有限公司使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理的核查意见》,对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
    ①2016 年 5 月 19 日,公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《结构性
存款协议书》,购买人民币保本浮动收益型结构性存款 D-1 款产品 15,000 万元,预期收
益率 2.9%/年,产品成立日为 2016 年 5 月 20 日,到期日为 2016 年 8 月 19 日,收益期
限 91 天。上述产品已于 2016 年 8 月 19 日赎回,共计获得投资收益 1,099,583.33 元,年
收益率约为 2.93%。
    ②2016 年 8 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金 15,000 万元购买了“中国民生银
行人民币结构性存款 D-1 款”产品,预期收益率 3.0%/年。产品起息日 2016 年 8 月 30 日,
产品到期日 2016 年 11 月 30 日,收益期限 92 天。上述产品已于 2016 年 11 月 30 日赎
回,共计获得投资收益 115 万元,年收益率约为 3.0%。
    ③2016 年 12 月 1 日,公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元购买了“中国民生银
行人民币结构性存款 D-1 款”产品,预期收益率 2.95%/年。产品起息日 2016 年 12 月 1
日,产品到期日 2017 年 3 月 1 日,收益期限 90 天。上述产品已于 2017 年 3 月 1 日赎
回,共计获得投资收益 73.75 万元,年收益率约为 2.95%。
    (2)截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金已使用完毕。
    6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件 2。
    7、以资产认购股份的情况
    本公司不存在将前次募集资金用于认购股份的情况。
    三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
    本公司已将前期募集资金的实际使用情况与本公司年度定期报告和其他信息披露

                                         7
文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。


    本议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过,现提请公司股东大会予以
审议。




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           附件 1:
                                                       前次募集资金使用情况对照表
                                                         (截至 2019 年 12 月 31 日)
                                                                                                                    金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                      34,360.00 已累计使用募集资金总额                               34,925.29

                                                                              各年度使用募集资金总额                             34,925.29
变更用途的募集资金总额                                            15,578.13
                                                                              其中:2016 年                                       5,484.39
                                                                              2017 年                                            29,402.51
变更用途的募集资金总额比例                                          45.34%
                                                                              2018 年                                                38.39

投资项目                               募集资金投资总额                       截止日募集资金累计投资额                          项目达到
                                                                                                                                预定可使
序号       承诺投资项目   实际投资项   募集前承     募集后承      实际投 资   募集前承    募集后承    实际投资     实际投资金   用状态日
                          目           诺投资金     诺投资金      金额        诺投资金    诺投资金    金额         额与募集后   期(或截止
                                       额           额                        额          额                       承诺投资金   日项目完
                                                                                                                   额的差额     工程度)
                          补充园林工
           补充园林工程
                          程施工业务
1          施工业务营运                 18,761.87    18,761.87    18,373.64   18,761.87   18,761.87    18,373.64      -388.23    不适用
                          营运资金项
           资金项目
                          目
                          生态林木培
           生态林木培育
2                         育基地建设    15,598.13         20.00       20.00   15,598.13       20.00       20.00             -    不适用
           基地建设项目
                          项目
                          补充流动资
3          —                                  —    15,578.13    15,711.08               15,578.13    15,711.08       132.95    不适用
                          金
                合计                    34,360.00    34,360.00    34,104.72   34,360.00   34,360.00    34,104.72      -255.28
注:已累计使用募集资金总额 34,925.29 万元,其中:用于募投项目 34,104.72 万元;用于支付先期投入发行相关外部费用 529.57 万元;用于募集
资金到位后支付发行相关外部费用 291.00 万元。
     附件 2:

                                        前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                (截至 2019 年 12 月 31 日)
                                                                                              金额单位:人民币万元


实际投资项目                                             最近三年实际效益
                           截止日投资项目                                                     截止日累计   是否达到
                                            承诺效益
                           累计产能利用率                                                     实现效益     预计效益
序    项目名称
                                                               2017          2018     2019

      补充园林工程施工业
1                              不适用           不适用         不适用       不适用   不适用    不适用       不适用
      务营运资金项目
      生态林木培育基地建
2                              不适用           不适用         不适用       不适用   不适用    不适用       不适用
      设项目
3     补充流动资金             不适用           不适用         不适用       不适用   不适用    不适用       不适用




                                                           2

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