雅运股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603790           证券简称:雅运股份       公告编号:2019-061



              上海雅运纺织化工股份有限公司
   关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次闲置募集资金现金管理情况
    上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)使用暂时闲置募集资
金 4,600 万元人民币认购上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦
发银行”)对公结构性存款产品(1201196001),期限 30 天;使用暂时闲置募集
资金 11,500 万元人民币认购上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海
银行”)“稳进”2 号结构性存款产品(SD21901M140A),期限 35 天。
     履行的审议程序
    公司已于 2019 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了
《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,具体详见公司于 2019 年 9
月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《上
海雅运纺织化工股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2019-051)。

    一、 前次闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

    2019 年 9 月 28 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体上披露公告:《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》(公告编号:2019-053),对使用闲置募集资金进行现金管理
的进展情况进行了披露,现均已到期赎回,具体情况如下:


                                     1
                                                                                   现金管                    实际年
序       理财产品                                        理财金额     理财收益               现金管理
                         产品名称          产品类型                                理期限                    化收益
号         发行方                                        (万元)       (万元)               到期日
                                                                                   (天)                      率
                    对公结构性存款固定     保本浮动
1        浦发银行     持有期 JG1001 期                       4,600      14.11           30   2019.10.26      3.45%
                        1201196001         收益型
                    “稳进”2 号结构性
                                           保本浮动
2        上海银行         存款产品                           11,500     40.83           36   2019.11.5       3.6%
                                           收益型
                      SD21901M122A
          合计                                               16,100


           二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

           2019 年 11 月 13 日,公司与浦发银行签订了《浦发银行对公结构性存款产
    品销 售合同》,出资 4,600 万元人民币认购浦发银行 对公结构性存款产品
    (1201196001);公司与上海银行签订了《单位人民币结构性存款协议(2018 版)》,
    出 资 11,500 万 元 人 民 币 认 购 上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 结 构 性 存 款 产 品
    (SD21901M140A)。
           以上闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下:

    序    受托方    产品            产品          金额            预计年化        产品        收益        是否构成
    号    名称      类型            名称        (万元)          收益率        期限(天)    类型        关联交易

                             对公结构性存款                                                  保本浮
          浦发银    银行理     固定持有期
     1                                              4,600       3.40%-3.50%        30        动收益          否
            行      财产品      JG1001 期                                                    型
                               1201196001
                             “稳进”2 号结构                                                保本浮
          上海银    银行理
     2                         性存款产品           11,500        1%-3.3%          35        动收益          否
            行      财产品
                             SD21901M140A                                                    型


           浦 发 银 行 的 上 述 理 财 产 品 ( 对 公 结 构 性 存 款 固 定 持 有 期 JG1001 期
    1201196001)主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票
    据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
           上海银行的上述理财产品(“稳进”2 号结构性存款产品 SD21901M140A)
    主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、
    存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投
    资计划等,获得持有期间收益。
           《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
    事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,公司已对本次现金
    管理风险予以充分衡量,独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见,本次使用

                                                         2
部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,理财购买程序符
合公司内部资金管理要求。

    三、 受托方情况

    受托方浦发银行为上海浦东发展银行股份有限公司分支机构,受托方上海银
行为上海银行股份有限公司分支机构,上海浦东发展银行股份有限公司及上海银
行股份有限公司均为已上市金融机构,公司与上述银行之间不存在关联关系,相
应的现金管理不构成关联交易。

    四、 风险提示

    公司购买的浦发银行和上海银行的上述理财产品,均属于保本浮动收益型理
财产品,上述理财产品包括但不限于下述风险:
    1、政策风险:上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响上述
理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
    2、市场风险:上述理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品
的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,
结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
    3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原
因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则面临结构性存款产品
延迟兑付的风险。
    4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不
可提前赎回本产品。
    5、不可抗力及意外事件风险。

    五、风险控制措施

    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括
(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、
期间,签署合同及协议等。
    2、公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现
金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相

                                  3
应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管
理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生
的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。
    4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行
监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信
息披露义务。

    六、对公司的影响

    1、公司最近一年又一期财务数据:
                                                               单位:元 人民币
                                                     金额
           科目               2018 年 12 月 31 日           2019 年 9 月 30 日
                                 (经审计)                   (未经审计)
         资产总额                   1,255,404,926.43              1,392,724,175.27
         负债总额                        163,477,824.27             212,116,112.53
         资产净额                   1,091,927,102.16              1,180,608,062.74
     经营活动净现金流                     41,262,538.46              40,965,930.56

    公司本次委托理财支付的金额为 16,100 万元,资金来源为闲置募集资金,
对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

    2、公司委托理财的合理性和必要性

    (1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常进
行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。
    (2)公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司通过
对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理,有利于提高募
集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存

                                     4
在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

       3、公司委托理财的会计处理方式及依据
       2017 年 3 月,财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和
计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8
号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”),
并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。
       根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财涉及到会计科目为
交易性金融资产。

       六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

       截至本公告日,公司闲置募集资金现金管理余额为 16,100 万元(含本次),
公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况如下:

                          实际投入金额   实际收回本金   实际收益   尚未收回本金
 序号      理财产品类型
                            (万元)      (万元)      (万元)    (万元)
  1        银行理财产品      2,000          2,000         7.48          0
  2        银行理财产品      4,800          4,800        48.60          0
  3        银行理财产品      2,500          2,500        19.73          0
  4        银行理财产品      2,500          2,500        24.33          0
  5        银行理财产品      13,700         13,700       136.62         0
  6        银行理财产品      1,500          1,500         5.11          0
  7        银行理财产品      4,600          4,600        15.43          0
  8        银行理财产品      2,500          2,500         8.00          0
  9        银行理财产品      2,500          2,500         7.89          0
  10       银行理财产品      1,000          1,000         3.31          0
  11       银行理财产品      12,500         12,500       41.35          0
  12       银行理财产品      12,500         12,500       40.15          0
  13       银行理财产品      4,600          4,600        14.77          0
  14       银行理财产品      1,000          1,000         2.96          0
  15       银行理财产品      1,000          1,000         3.16          0
  16       银行理财产品      4,600          4,600        13.23          0
  17       银行理财产品      12,500         12,500       40.15          0
  18       银行理财产品      4,600          4,600        12.84          0
  19       银行理财产品      12,500         12,500       40.15          0
  20       银行理财产品      4,600          4,600        14.11          0
  21       银行理财产品      11,500         11,500       40.83          0
  22       银行理财产品      4,600         尚未到期     尚未到期      4,600


                                           5
 23        银行理财产品         11,500         尚未到期      尚未到期            11,500
           合计                 135,600        119,500        540.20             16,100
           最近12个月内单日最高投入金额(万元)                         25,500
   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                     24.31
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    4.18
               目前已使用的理财额度(万元)                             16,100
                  尚未使用的理财额度(万元)                             900
                     总理财额度(万元)                                 17,000
注:上表列示的“总理财额度”为2019年9月最新授权的闲置募集资金现金管理额度




      特此公告。
                                                   上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 11 月 15 日




                                               6

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