歌力思:2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603808           证券简称:歌力思          公告编号:2022-011



                深圳歌力思服饰股份有限公司
 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《临时公告格式指引第十六号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》以及深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管
理办法》等有关规定,公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下:


    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额及资金到位情况

    1、2015 年首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541号文核准,公司于2015年
4月通过上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股,面值
为每股人民币1元,发行价格为每股人民币19.16元,募集资金总额为人民币
766,400,000.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为
人民币728,100,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2015〕48260001号)。

    2、2019 年非公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1513号文核准,公司于2021年
7月通过上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)股票36,577,267股,面
值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币13.20元,募集资金总额为人民币


                                    1
482,819,924.40元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为
人民币471,041,159.08元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字〔2021〕518Z0061号)。

    (二)募集资金使用和结余情况

    1、2015 年首次公开发行股票募集资金

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2015 年首次公开发行股票募集资金的使用和
结余情况如下:

                      项目                         金额(人民币元)
 募集资金净额                                              728,100,000.00
 减:累计使用募集资金                                      677,587,151.26
   其中:以前年度使用                                      542,810,383.08
         本期使用                                          134,776,768.18
         其中:永久补充流动资金                            111,833,900.00
 减:暂时补充流动资金余额                                   60,000,000.00
 加:累计募集资金利息                                       30,139,573.74
   其中:以前年度资金利息                                   28,919,516.35
         本期资金利息                                        1,220,057.39
 减:七天通知存款余额                                       19,380,000.00
 尚未使用的募集资金余额                                      1,272,422.48
    2、2019 年非公开发行股票募集资金

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2019 年非公开发行股票募集资金的使用和结
余情况如下:

                       项目                       金额(人民币元)
  募集资金净额                                           471,041,159.08
  减:累计使用募集资金                                   471,041,159.08
    其中:以前年度使用                                                0
           本期使用                                      471,041,159.08
  加:累计募集资金利息                                        27,847.09
    其中:以前年度资金利息                                            0
           本期资金利息                                       27,847.09
  尚未使用的募集资金余额                                      27,847.09


    二、募集资金管理情况



                                    2
    (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证
券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实
际情况,制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

    (二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况

    1、2015 年首次公开发行股票募集资金

    公司严格按照《管理办法》的规定,对募集资金进行专户存储,并于2015年
4月20日连同国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与兴业银行股
份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行车公庙支行及中国民
生银行股份有限公司深圳深南支行(以下统称“商业银行”)签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
    2016年4月,公司与国信证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与国信
证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》,同时,公司与新时代证券股份有限
公司(以下简称“新时代证券”)签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时
代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。国信
证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由新时代证券承继,公司
与新时代证券及上述商业银行重新签订了《三方监管协议》。
    2017年8月,公司与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新
时代证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》,同时,公司与中信证券股份有
限公司(以下简称“中信证券”)签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与中信
证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。新时代
证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承继,公司与
中信证券及上述商业银行重新签订了《三方监管协议》。
    《三方监管协议》明确了各方的权利和义务,公司已按协议约定,在上述商
业银行开设了募集资金专用账户。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2、2019 年非公开发行股票募集资金



                                     3
    公司严格按照《管理办法》的规定,对募集资金进行专户存储,并于2021年
7月12日公司与保荐机构中信证券、开户银行招商银行股份有限公司深圳分行车
公庙支行签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》
(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与上海证券交易所
制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

     (三)募集资金专户存储情况

    1、2015年首次公开发行股票募集资金

    截至 2021 年 12 月 31 日止,公司 2015 年首次公开发行股票募集资金存放情
况如下:
                                                      金额单位:人民币元

           银 行 名 称                  银行帐号            余额
 兴业银行深圳天安支行          337110100100325100         2017 年已注销
 招商银行深圳分行车公庙支行 755901851610808               2017 年已注销
 民生银行深圳深南支行          612069698                    1,272,422.48
            合    计                                        1,272,422.48
    2、2019 年非公开发行股票募集资金

    截至 2021 年 12 月 31 日止,公司 2019 年非公开发行股票募集资金存放情况
如下:
                                                      金额单位:人民币元

           银 行 名 称                  银行帐号            余额
  招商银行深圳车公庙支行       755901851610902                27,847.09



    三、2021 年度募集资金的实际使用情况

    (一)2015年首次公开发行股票募集资金

    2021年度,公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币134,776,768.18元,
其中,部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)结项或终止将剩余募集
资金永久补充流动资金合计人民币111,833,900元。具体使用情况详见附表1《2015
年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

    (二)2019年非公开发行股票募集资金



                                    4
    2021年度,公司非公开发行股票募集资金净额人民币471,041,159.08元已全
部置换公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。具体情况详见附表
2《2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一)2015 年首次公开发行股票募集资金

    截至 2021 年 12 月 31 日止,公司变更用途的募集资金总额为人民币
207,573,100 元,占公司 2015 年首次公开发行股票募集资金总额的比例为 28.51%。
具体情况详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

    (二)2019 年非公开发行股票募集资金

     截至 2021 年 12 月 31 日止,公司 2019 年非公开发行股票募集资金不存在
变更募投项目的情形。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。


    附表1:2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
    附表2:2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
    附表3:变更募集资金投资项目情况表



    特此公告。


                                        深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                        2022 年 4 月 30 日




                                    5
附表 1:
                                                   2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                 2021 年度
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司                                                                                                                         单位:人民币万元

募集资金总额                                                             72,810.00 本年度投入募集资金总额                                                              13,477.68

变更用途的募集资金总额                                                   20,757.31
                                                                                      已累计投入募集资金总额                                                           67,758.72
变更用途的募集资金总额比例                                                 28.51%

                                                                                       截至期末累计投
                       是否已变更 募集资金            截至期末承            截至期末累                  截至期末投入 项目达到预定                   项目可行性
                                           调整后投资            本年度投入            入金额与承诺投                             本年度实 是否达到
    承诺投资项目       项目(含部 承诺投资            诺投入金额            计投入金额                      进度(%)    可使用状态                   是否发生重
                                             总额                  金额                  入金额的差额                             现的效益 预计效益
                       分变更)     总额                  (1)                   (2)                       (4)=(2)/(1)     日期                       大变化
                                                                                           (3)=(2)-(1)
  营运管理中心扩建         是                  15,804.79   15,804.79             0      15,781.67          -23.12           99.85 2017 年 12 月   8,618.63     是       否

IRO 品牌营销渠道建设       是      36,562.10    8,512.71    8,512.71       2,208.95      3,270.90       -5,241.81           38.42 2024 年 4 月     810.02 不适用        否
VIVIENNE TAM 品 牌
                           是                  12,244.60   12,244.60         85.34       1,084.33      -11,160.27            8.86    不适用           0.89 不适用       是
营销渠道建设
设计研发中心建设           否      9,871.03     9,871.03    9,871.03             0       9,885.80              14.77    100.15 2014 年 11 月       不适用 不适用        否
补充其他与主营业务相
                           否     26,386.53    26,386.53   26,386.53      11,183.39     37,736.02       11,349.49       143.01       不适用        不适用 不适用        否
关的营运资金
        合计               —     72,819.66    72,819.66   72,819.66     13,477.68      67,758.72       -5,060.94      —              —         9,429.54     —       —

                                                                         “VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”项目实施过程中,受新冠肺炎疫情影响,市场环境较之前发生较
                                                                       大变化,导致该募投项目推进缓慢,在预期时间内成功布局和运营终端店铺存在一定的风险及难度。公司于
                                                                       2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第五次临时会议,于 2021 年 9 月 22 日
未达到计划进度原因(分具体项目)
                                                                       召开 2021 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久
                                                                       补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”,并将剩余募集资金用
                                                                       于永久补充流动资金。




                                                                                         6
                                     鉴于市场环境变化及经济形势预计等因素,公司认为若继续实施“VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”募
                                     投项目,建设成本较高,未来收益可能存在不确定性。为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的
                                     使用效益,经审慎评估,公司于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第五
项目可行性发生重大变化的情况说明     次临时会议,于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目
                                     结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“VIVIENNE TAM 品牌营销
                                     渠道建设”,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构中信证券就前述事项发表
                                     了明确同意意见。
                                     公司于 2015 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关
                                     于审议<使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》,同意公司以募集资金 17,299.70 万元置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况   截止 2015 年 4 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 17,299.70 万元。公司独立董事及保荐机构国信证券对
                                     上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见,瑞华会计师事务所(特
                                     殊普通合伙)进行了专项审核并出具了《鉴证报告》(瑞华核字[2015]48260025 号)。
                                     1、公司于 2016 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次临时会议及第二届监事会第十七次临时会议,分
                                     别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用总额不超过人民
                                     币 20,000 万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不
                                     超过 12 个月。公司独立董事及保荐机构新时代证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表
                                     了同意意见。公司实际使用闲置资金暂时补充流动资金的金额为人民币 20,000 万元,并已全部按期归还上
                                     述资金。
                                     2、公司于 2019 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次临时会议,分别审议
                                     通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在同意公司本次使用总额不超过人民币
                                     20,500 万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超
                                     过 12 个月。公司独立董事及保荐机构中信证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同
                                     意意见。公司实际使用闲置资金暂时补充流动资金的金额为人民币 20,500 万元,并已全部按期归还上述资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                     金。
                                     3、公司于 2020 年 7 月 16 日召开第三届董事会第三十一次临时会议及第三届监事会第二十五次临时会议,
                                     分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币
                                     20,000 万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日
                                     起不超过 12 个月。公司独立董事及保荐机构中信证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发
                                     表了同意意见。公司实际使用闲置资金暂时补充流动资金的金额为人民币 20,000 万元,截至 2021 年 7 月
                                     16 日,公司已全部按期归还上述资金。
                                     4、公司于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次临时会议及第四届监事会第七次临时会议,分别审
                                     议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 6,000
                                     万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
                                     12 个月。公司独立董事及保荐机构中信证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意




                                                    7
                                               意见。
                                               1、公司于 2015 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,于 2015 年 6 月 1
                                               日召开公司 2015 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于审议<关于对部分闲置募集资金进行现金
                                               管理>的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下,自公司董事会审议批准之日起 12 个
                                               月内对部分闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)进行现金管理。公司已全部按期归还
                                               上述资金。
                                               2、公司于 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十九次会议,于 2017
                                               年 5 月 23 日召开公司 2016 年年度股东大会,分别审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的
                                               议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的情况下,自董事会审议通过之日起 12 个月内对部分闲
                                               置募集资金不超过人民币 25,000 万元(含 25,000 万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。
                                               3、公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,分别审议通过了
                                               《关于公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况
                                               下,自公司董事会审议批准之日起 12 个月内对部分闲置募集资金不超过人民币 23,000 万元(含 23,000 万
                                               元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   4、公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,于 2019 年 5 月
                                               21 召开公司 2018 年年度股东大会,分别审议通过了《关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,同
                                               意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过 40,000 万元人民币(含 40,000 万元)的
                                               暂时闲置自有资金及额度不超过 22,500 万元(含 22,500 万元)的闲置募集资金进行现金管理,期限自公司
                                               2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。公司已全部按期归还上述募集资金。
                                               5、公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十九次临时会议及第三届监事会第二十三次临时会议,
                                               于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的
                                               议案》,同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过人民币 50,000 万元(含 50,000
                                               万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)的闲置募集资金进行现金管
                                               理。期限为自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
                                               6、公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次临时会议及第四届监事会第二次临时会议,分别审议
                                               通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使
                                               用额度不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币 20,000 万元
                                               (含 20,000 万元)的闲置募集资金,进行现金管理。期限为自公司董事会审议批准之日起一年。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无
                                               公司上市后,把握行业发展机遇,积极推进“营运管理中心扩建”项目实施,并对该项目严格按照使用计划
                                               投入募集资金,本着“科学、高效、节约”的原则,合理、有效地利用募集资金,降低项目实施成本。截至
募集资金结余的金额及形成原因                   报告期末,该项目投入进度为99.85%,已达到项目预定可使用状态,项目累计投入金额与承诺投入金额的
                                               差额为人民币23.12万元。公司于2021年8月27日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第五次临
                                               时会议,于2021年9月22日召开了2021年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目结项或




                                                             8
                       终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司结项募投项目“营运管理中心扩建”并将剩余
                       募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构中信证券就前述事项发表了明确同意意见。除
                       上述事项外,公司其他募投项目尚在建设中,不存在募集资金结余情况。
                       1、“IRO 品牌营销渠道建设”项目实施过程中,新冠肺炎疫情影响了国内外经营环境,使得项目建设进度
                       比预期进度有所延缓。为保障募投项目的建设质量和整体运行效率,降低募投项目投入和运营风险,更好地
                       维护全体股东利益,公司于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第五次临
募集资金其他使用情况
                       时会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将该募投项目达到预定可使用状
                       态的日期延后至 2024 年 4 月。
                       2、报告期内,公司使用闲置募集资金做七天通知存款尚未收回的金额为人民币 19,380,000 元。




                                     9
附表 2:
                                                    2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                              2021 年度

  编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司                                                                                                        单位:人民币万元

 募集资金总额                                                               47,104.12                   本年度投入募集资金总额                              47,104.12

 变更用途的募集资金总额                                                            0.00
                                                                                                        已累计投入募集资金总额                              47,104.12
 变更用途的募集资金总额比例                                                        0.00

                                                                                        截至期末累计投
                    是否已变更                         截至期末承            截至期末累                  截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
                               募集资金承诺 调整后投资            本年度投入            入金额与承诺投
    承诺投资项目    项目(含部                         诺投入金额            计投入金额                      进度(%)    定可使用 实现的 到预计 是否发生
                                 投资总额     总额                  金额                  入金额的差额
                      分变更)                             (1)                   (2)                       (4)=(2)/(1) 状态日期 效益   效益   重大变化
                                                                                            (3)=(2)-(1)
 收购 ADON WORLD
                          否          69,000.00   69,000.00   69,000.00     47,104.12      47,104.12   -21,895.88        68.27   不适用    不适用 不适用      否
 SAS 43%股权项目
 补充流动资金             否          26,411.12   26,411.12   26,411.12            0.00         0.00   -26,411.12           0    不适用    不适用 不适用      否

        合计              —          95,411.12   95,411.12   95,411.12     47,104.12      47,104.12   -48,307.00          —      —               —        —

 未达到计划进度原因(分具体项目)                                         不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                         不适用
                                                                          公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第四次临时会议及第四届监事会第三次临时会议,审议通
                                                                          过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使
                                                                          用募集资金置换预先已投入收购 ADON WORLD SAS 43%股权项目及支付发行费用的自筹资金。公司
 募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                          独立董事及保荐机构中信证券对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了
                                                                          明确同意意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了《鉴证报告》(容诚专
                                                                          字[2021]518Z0397 号)。
 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                       不适用




                                                                                      10
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

募集资金结余的金额及形成原因                   不适用

募集资金其他使用情况                           不适用




                                                        11
附表 3:
                                                               变更募集资金投资项目情况表
                                                                            2021 年度
 编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司                                                                                                           单位:人民币万元

                                        变更后项目拟 截至期末计划                                      投资        项目达到预定                       变更后的项目
                                                                  本年度实际投 实际累计投入                                     本年度实现的 是否达到
    变更后的项目        对应的原项目    投入募集资金 累计投资金额                                    进度(%)         可使用状态                       可行性是否发
                                                                    入金额       金额(2)                                            效益     预计效益
                                            总额         (1)                                        (3)=(2)/(1)        日期                             生重大变化
营运管理中心扩建    营运管理中心扩建        15,804.79         15,804.79         0.00    15,781.67          99.85 2017 年 12 月       8,618.63     是        否

IRO 品牌营销渠道建设 营运管理中心扩建        8,512.71          8,512.71     2,208.95     3,270.90          38.42 2024 年 4 月         810.02 不适用         否
VIVIENNE TAM 品牌
                  营运管理中心扩建          12,244.60         12,244.60       85.34      1,084.33           8.86     不适用              0.89 不适用        是
营销渠道建设
         合计                —             36,562.10         36,562.10     2,294.29    20,136.90             —       —            9,429.54     —   —

                                                        公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,于 2018 年 5 月 16 日召开公司
                                                        2017 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。考虑到市场环境变化和公司经营
                                                        战略调整,公司将原计划募集资金投资项目“营运管理中心扩建项目”募集资金部分变更为 IRO 品牌营销渠道建设项
                                                        目、VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设项目。涉及变更投向的项目总投资金额为 36,562.10 万元,占总筹资额比例为
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
                                                        47.71%,该项目已投入使用 15,033.43 万元,剩余 21,528.67 万元(不含利息)未使用。公司此次将剩余未使用资金中
                                                        20,757.31 万元变更投向,该部分金额占总筹资净额的比例为 28.51%。公司独立董事对上述变更募集资金投资项目的
                                                        事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募
                                                        集资金用途的公告》(公告编号:临 2018-018)。

                                                        “VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”项目实施过程中,受新冠肺炎疫情影响,市场环境较之前发生较大变化,导
                                                        致该募投项目推进缓慢,在预期时间内成功布局和运营终端店铺存在一定的风险及难度。公司于 2021 年 8 月 27 日
未达到计划进度的情况和原因                              召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第五次临时会议,于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第二次临时股
                                                        东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止
                                                        募投项目“VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。




                                                                                 12
                                           鉴于市场环境变化及经济形势预计等因素,公司认为若继续实施“VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”募投项目,
                                           建设成本较高,未来收益可能存在不确定性。为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益,经审慎
                                           评估,公司于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第五次临时会议,于 2021 年 9 月
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
                                           22 日召开 2021 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充
                                           流动资金的议案》,同意终止募投项目“VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”,并将剩余募集资金用于永久补充流动
                                           资金。公司独立董事及保荐机构中信证券就前述事项发表了明确同意意见。




                                                                   13

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