原尚股份用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

广东原尚物流股份有限公司
           用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民
币普通股(A 股)2,207 万股,本次实际募集资金净额为 19,035.05 万元。天健会
计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 9 月 12 日对本次发行募集资金到账情
况进行了审验,并出具了“天健验〔2017〕7-77 号”《验资报告》给予确认。
本次以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金,金额为 9,987.19 万元。本
次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]1447 号)文件核准,公司向社会公众公
开发行人民币普通股(A 股)2,207 万股,发行价为 10.17 元/股,募集资金总额为
22,445.19 万元。扣除发行费用 3,410.14 万元,本次实际募集资金净额为
19,035.05 万元。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 9 月 12 日对本次发行募集
资金到账情况进行了审验,并出具了“天健验〔2017〕7-77 号”《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
      本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集
资金使用,计划如下:
                                                          单位:人民币万元
                             募集资金               铺底流动         项目备案
 项目名称      总投资额                  建设投资
                               投资额                 资金           或核准文号
 合肥物流                                                           合经区经项
               19,688.13     9,000.00 17,875.70     1,812.43
 基地项目                                                           [2015]294 号
 天津物流                                                           津南投审
                7,488.60     3,659.06    6,903.99     584.61
 基地项目                                                           [2015]375 号
 信息化                                                             2015-440116-
                1,375.99     1,375.99    1,375.99
 建设项目                                                           65-03-009928
     合 计     28,552.72     14,035.05 26,155.68    2,397.04
      三、自筹资金预先投入募投项目情况
      截至 2017 年 9 月 26 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 9,987.19 万元,具体情况如下:
                                                            单位:人民币万元
                                   自筹资金实际投入金额                占总投资的
项目名称       总投资额
                                         铺底流动                        比例(%)
                             建设投资                合        计
                                           资金
合肥物流
基地项目        19,688.13     5,739.24                    5,739.24           29.15
天津物流
基地项目         7,488.60     3,929.75                    3,929.75           52.48
  信息化
建设项目         1,375.99       318.20                      318.20           23.13
合      计      28,552.72     9,987.19                    9,987.19           34.98
      四、审议程序及合规性
      本次《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》已经公司
第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。对上述议案,公
司监事会发表的审核意见、公司独立董事发表的独立意见、民生证券(保荐机构)
发表的核查意见均为明确同意意见。
     本次审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,合法、合规、有效,符合监管要求,不存在变相改变募投资金投资
项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
     五、 专项意见说明
     1、监事会核查意见
     公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预
先投入的自筹资金的议案》,监事会同意以募集资金置换自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资额9,987.19万元。
     2、独立董事独立意见
     公司本次使用募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金,履行了相关审
批程序,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项
目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,且
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法律法规及《广东原尚物流股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定,内容及程序合法合规。
     经审议,公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金事项。
     3、会计师事务所意见
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 27 出具《关于广东原尚
物 流 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 鉴 证 报 告 》( 天 健 审
[2017]7-556 号),鉴证报告中会计师明确发表鉴证结论认为公司编制的《以自
筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了原尚股份以自筹
资金预先投入募投项目的实际情况。
     4、保荐机构核查意见
       经核查,保荐机构认为:原尚股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;相关
议案已经公司董事会审议通过,注册会计师出具了专项审核报告,独立董事、监
事会发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。保荐机构同意原尚股份实施
上述事项。
       六、报备文件
       1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
       2、广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
       3、广东原尚物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立
意见
       4、关于广东原尚物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告(天健审[2017]7-556号)
       5、民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司使用募集资金置
换预先投入自筹资金的核查意见
       特此公告。
                                                      广东原尚物流股份有限公司
                                                                           董事会
                                                            2017 年 10 月 12 日

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