原尚股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    证券代码: 603813          证券简称: 原尚股份         公告编号:2019-060



                          广东原尚物流股份有限公司
           关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2017]1447 号)核准,公司公开发行 2,207 万股人民币普通股,
发行价格为 10.17 元/股,募集资金总额为 22,445.19 万元,扣除承销和保荐费用 2,100.00
万元后的募集资金为 20,345.19 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 9
月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,310.14 万元(不
含增值税)后,扣除发行费用后募集资金净额为 19,035.05 万元。上述募集资金于 2017
年 9 月 12 日全部存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)
已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验〔2017〕7-77
号”《验资报告》。

    二、    募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理制度的建立

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关
法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况,公司制定了《广东原尚物流股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据上述法律和《管理制度》,
公司在银行设立募集资金专户,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》,与开户行、保荐机构、募投项目实施子公司签订了《募集资金专户存储四

                                        1
方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协
议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日,公
司在使用募集资金时严格遵照上述法律和《管理制度》履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金在银行专户余额为 573.98 万元,具体存放情况如
下:

                                                                               单位:万元

         项目名称                开户单位名称                账号          截止日余额
 合肥物流基地项目         兴业银行广州东城支行       391070100100190505                 -
 天津物流基地项目         兴业银行广州东城支行       391070100100190093                 -
  信息化建设项目          兴业银行广州东城支行       391070100100180901           573.56
   补充流动资金           兴业银行广州东城支行       391070100100180883             0.42
                                   合   计                                        573.98

    注:1、天津物流基地项目对应募集资金专户“391070100100190093”已于 2018 年 7 月 17
日注销,注销时余额为 0。

          2、合肥物流基地项目对应募集资金专户“391070100100190505”已于 2019 年 7 月 10 日
注销,注销时余额为 0。



    (三) 募集资金使用情况

       截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

                                                                              单位:万元

                          项目                                      金额
2017 年首次发行募集资金总额                                                     22,445.19
       加:利息收入-手续费                                                         158.01
       减:承销和保荐费用                                                        2,100.00
       减:与发行权益性证券直接相关的新增外部费用                                1,310.14
       减:募集资金置换                                                          9,616.50
       减:募集资金项目使用                                                      7,473.80
       减:募集资金节余补流                                                      1,528.79
       减:购买理财                                                              7,900.00

                                                 2
       加:理财赎回                                                     7,900.00
2019 年 6 月末余额                                                        573.98
       三、   本年度募集资金的实际使用情况
   (一) 募集资金使用情况对照表(详见附表<募集资金使用情况对照表>)
   (二) 募投项目预先投入及置换情况

    2017 年 10 月 12 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金 9,987.19 万元,公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述情况经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》(天健审〔2017〕7-556 号)。同时,民生证券对公司以募集资金置换已投入
募集资金投资项目的自筹资金无异议,并出具了《民生证券股份有限公司关于广东原尚
物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为 9,616.50
万元,较审议的可置换金额 9,987.19 万元少 370.69 万元,主要原因是天津募投项目可置
换金额为 3,929.75 万元,实际置换金额为 3,559.06 万元。根据公司披露的《首次公开发
行股票招股说明书》,公司天津物流基地项目总投资额 7,488.60 万元,拟以募集资金投
入金额 3,659.06 万元。2017 年 10 月 27 日,公司天津物流基地募集资金账户余额为
3,559.06 万元,全部置换后仍无法覆盖前期自有资金投入。公司承诺未能置换的 370.69
万元不再置换。

   (三)       闲置募集资金补充流动资金的情况

    2019 年 2 月 27 日,第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于原尚股份部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“合肥
物流基地项目”募集资金投资项目结项并将节余募集资金 1,528.79 万永久补充流动资金。
公司独立董事、监事会发表了同意意见。同时,民生证券对该事项发表了同意的核查意
见。

   (四)       对闲置募集资金进行现金管理的情况

    2017 年 10 月 30 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买理财产品的议案》,同意公司为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响

                                         3
募投项目建设的前提下,公司董事会使用不超过人民币 4,900 万元(含 4,900 万元)的
暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型约定存款
或者理财产品,上述额度内的资金可以滚动使用。公司于 2017 年 11 月 2 日利用暂时闲
置募集资金购买 4,900 万元的保本开放式理财产品,到期日为 2018 年 2 月 2 日。2018
年 5 月 24 日利用暂时闲置募集资金购买 3,000 万元的保本开放式理财产品,到期日 2018
年 6 月 25 日。上述理财产品已到期,本金及利息已归还至募集资金账户。

   (五)   募集资金投向变更情况

     截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

   (六)   募集资金使用的其他情况

     截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资
金投资项目无法单独核算效益的情况,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

    特此公告。


    附:募集资金使用情况对照表




                                                广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                              2019 年 8 月 29 日




                                        4
                                                                    募集资金使用情况对照表

                 募集资金总额                       19,035.05                            本年度投入募集资金总额                                       685.47

             变更用途的募集资金总额                     -
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                     17,090.30
           变更用途的募集资金总额比例                   -

            是否已变更    募集资金      调整后      2019 年上          截至期末           截至期末         项目达到        截至 2019 年                    项目可行性
承诺投资                                                                                                                                   是否达到预计
            项目(含部    承诺投资      投资总额      半年             累计投入         投入进度(%)        预定可使用      6 月 30 日实                      是否发生
  项目                                                                                                                                         效益
            分变更)        总额          (1)       投入金额           金额(2)          (3)=(2)/(1)       状态日期          现的效益                        重大变化

合肥物流
                否          9,000.00     9,000.00      508.36             7,547.07              83.86      2019 年 3 月      201.95            否               否
基地项目
天津物流
                否          3,659.06     3,659.06               -          3,662.11            100.08      2018 年 4 月       -28.79           否               否
基地项目
信息化建
                否          1,375.99     1,375.99      177.11                  828.26           60.19      2019 年 12 月     不适用          不适用             否
  设项目
补充流动
                否          5,000.00     5,000.00               -          5,052.86       不适用              不适用         不适用          不适用             否
  资金
 合   计        -         19,035.05    19,035.05      685.47             17,090.30                    -         -                     -        -               -

未达到计划进度原因(分具体项目)                                    不适用。
                                                                    (1)天津物流基地项目为 2018 年 4 月完工,没有实现预期销售收入。
未达预计效益原因(分具体项目)
                                                                    (2)合肥物流基地项目为 2019 年 3 月完工,项目产生的效益未完全体现。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                    未发生重大变化。
                                                                    2017 年 10 月 12 日,公司第三届董事会第六次会议决议,同意以募集资金置换前期预先投入的自筹资
                                                                    金 9,987.19 万元,上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具鉴证报告(天
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                  健审〔2017〕7-556 号)。截至 2019 年 6 月 30 日,公司实际以募集资金置换前期预先投入的自筹资金
                                                                    9,616.50 万元,未全额置换系天津物流基地项目的前期预先投入的自筹资金大于募集资金承诺投资总
                                                                    额所致。
                                                                    2019 年 2 月 27 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                  目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将合肥物流基地募集资金投资项目结项并
                                                                    将节余募集资金 1,528.79 万永久补充流动资金。
                                                                    2017 年 10 月 30 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财
                                                                    产品的议案》,同意公司为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募投项目建设的前提下,公司董
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况
                                                                    事会使用不超过人民币 4,900 万元(含 4,900 万元)的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、
                                                                    期限不超过 12 个月的保本型约定存款或者理财产品,上述额度内的资金可以滚动使用。公司于 2017



                                                                                   5
                       年 11 月 2 日利用暂时闲置募集资金购买 4,900 万元的保本开放式理财产品,到期日为 2018 年 2 月 2
                       日,已到期。2018 年 5 月 24 日利用暂时闲置募集资金购买 3,000 万元的保本开放式理财产品,到期日
                       2018 年 6 月 25 日,已到期。
募集资金其他使用情况   无




                                    6

关闭窗口