海峡环保关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

股票代码:603817 股票简称:海峡环保公告编号:2019-049
转债代码:113532     转债简称:海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
         关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    重要内容提示:

     本次调整前“海环转债”的转股价格为:7.80元/股

     本次调整后“海环转债”的转股价格为:7.75元/股

     本次转股价格调整生效日期:2019年7月17日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行

了460万张可转换公司债券(债券简称:海环转债,债券代码:113532)

并于2019年4月24日上市。根据《福建海峡环保集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于

可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送

红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加

的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现

的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最
后一位四舍五入),具体调整办法如下:

    派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增

股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股

派送现金股利。

    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    根据2018年年度股东大会决议,公司将实施2018年年度利润分配

方案:以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,000万股为基

数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税),剩余未分配利

润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

    根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“海环转债”的

转股价格将作相应调整,调整前“海环转债”转股价格为7.80元/股,

调整后转股价格为7.75元/股,调整后的转股价格自2019年7月17日

(除权除息日)起生效。“海环转债”转股期为2019年10月9日至2025

年4月1日,目前“海环转债”尚未进入转股期,请各位投资者注意投

资风险。

    特此公告。

                          福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 11 日

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