华荣股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603855           证券简称:华荣股份          公告编号:2019-030


                      华荣科技股份有限公司
    关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                               专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告

[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》

等有关规定,现将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》

(证监许可[2017]621 号)核准,华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2017 年 5 月 12 向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)8,277 万股,

每股面值 1.00 元人民币,发行价格为每股 7.59 元,募集资金总额为人民币

628,224,300.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 565,988,450.95

元。上述资金于 2017 年 5 月 18 日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合

伙)于 2017 年 5 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具信会师

报字[2017]第 ZA15198 号《验资报告》。

    截至 2019 年 6 月 30 日,募投项目累计投入募集资金 38,454.58 万元。2019

年上半年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金 11,000.00 万元,其中用于

厂用防爆电器生产基地项目 0 万元,用于专业照明生产基地项目 0 万元,用于补

充流动资金 11,000.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,专业照明生产基地项目返

回募集资金 1,000.00 万元,募集资金余额为 9,972.04 万元(包括相关利息、理

财收入)。
      二、募集资金管理情况

      为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理

制度》的规定,公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份

有限公司上海嘉定支行、中国民生银行上海自贸试验区分行、中国工商银行股份

有限公司上海嘉定支行分别开立了募集资金专用账户以存放募集资金,并与以上

银行及保荐机构国金证券股份有限公司于 2017 年 5 月 18 日分别签署《募集资金

专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该三方监管协议内容

与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重

大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

      截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号          开户银行名称             银行账户账号       募集资金账户余额(元)

         中国农业银行股份有限公
  1                                 03834300040052463             48,362,054.32
             司上海嘉定支行
         交通银行股份有限公司上
  2                               310069079018800053465           51,358,319.55
               海嘉定支行
         中国民生银行股份有限公
  3                                     699744370                        已销户
         司上海自贸试验区分行
         中国工商银行股份有限公
  4                                1001700829300788886                   已销户
             司上海嘉定支行

                          合计                                    99,720,373.87


      三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

      (一)募集资金使用情况

      截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况详见报告附表:募集资金使

用情况对照表。

      (二)对闲置募集资金进行现金管理的情况
    2018 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续

使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过 2.50

亿元的暂时闲置的募集资金择机、分段购买安全性高、流动性好、保本型约定的

银行等金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期

内,可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策

权。

    截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品未到期

余额为人民币 0 元。

    (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况。

       四、变更募投项目的资金使用情况

    公司考虑到目前国内防爆电器、专业照明市场竞争状况和需求情况,基于稳

健经营的原则,为更合理的分配公司资源,维护全体股东利益,公司经谨慎研究,

拟放缓对防爆电器、专业照明业务的新建投资。为避免同质化重复建设,提高募

集资金使用效率,公司将原计划投入厂用防爆项目和专业照明项目两个项目合计

26,500.00 万元募集资金(已实际投入项目中的 7,890.02 万元募集资金将以等

额自有资金替换)及相关利息、理财收入(具体金额以资金转出当日银行结息后

实际金额为准)变更用途,用于永久补充流动资金。

    公司第三届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司将厂用防爆项目

和专业照明项目的募集资金转入公司自有资金账户,永久补充流动资金。详细内

容请见 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定

媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编

号:2019-016)。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司半年度变更募集资金投资项目情况详见报告附
表:2019 年度半年度变更募集资金投资项目情况表。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》

的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,

不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。

                                                   华荣科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2019 年 8 月 30 日
 附表:
                                           2019 年度半年度募集资金使用情况对照表
编制单位:华荣科技股份有限公司                                                                                                 单位:万元
募集资金总额                                         56,598.85        本报告期投入募集资金总额                                 11,000.00
变更用途的募集资金总额                               26,500.00
                                                                      已累计投入募集资金总额                                   48,454.58
变更用途的募集资金总额比例                            46.82%
                                                                             截至期末累计                                             项目可
             是否已变                                                                        截至期末投
                                            截至期末承            截至期末累 投入金额与承                项目达到预                   行性是
               更项目 募集资金承 调整后投资            本期投入金                            入进度(%)              本期实现 是否达到
承诺投资项目                                诺投入金额            计投入金额 诺投入金额的                定可使用状                   否发生
              (含部分 诺投资总额     总额                  额                                    (4)=                 的效益 预计效益
                                                (1)                   (2)       差额(3)=                   态日期                     重大变
               变更)                                                                            (2)/(1)
                                                                                  (2)-(1)                                               化
厂用防爆电器
                 是   18,000.00           0         0          0    5,103.13      5,103.13              - 不适用        -    不适用     是
生产基地项目
专业照明生产
                 是     8,500.00          0         0          0    1,786.89      1,786.89              - 不适用        -    不适用     是
  基地项目
补充流动资金     否   30,098.85 56,598.85 56,598.85 11,000.00 41,564.56        -15,034.29          73.44 不适用         -    不适用     否
    合计         -    56,598.85 56,598.85 56,598.85 11,000.00 48,454.58          -8,144.27         85.61     -          -        -      -
  未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                   不适用

                                                   公司考虑到目前国内防爆电器、专业照明市场竞争状况和需求情况,基于稳健经营的原则,为
                                               更合理的分配公司资源,维护全体股东利益,公司经谨慎研究,拟放缓对防爆电器、专业照明业务
                                               的新建投资。为避免同质化重复建设,提高募集资金使用效率,公司将原计划投入厂用防爆项目和
     项目可行性发生重大变化的情况说明
                                               专业照明项目两个项目合计 26,500.00 万元募集资金(已实际投入项目中的 7,890.02 万元募集资金将
                                               以等额自有资金替换)及相关利息、理财收入(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)
                                               变更用途,用于永久补充流动资金。

     募集资金投资项目实施地点变更情况                                                     不适用
                                                   截止2019年6月30日,公司已使用自有资金1,000.00万元,替换先期已实际投入厂用防爆项目和
    募集资金投资项目先期投入及置换情况         专业照明项目的募集资金,剩余已实际投入的募集资金6,890.02万元,已于2019年7月以自有资金替
                                               换完毕。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                      无
 附表:

                                                 2018 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募

                                             集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过 2.50 亿元的暂时闲置的募集资金择机、分

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情   段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在
                    况                       上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使

                                             决策权。


                                                 截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 0 元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
                                                                                         无
                    况
      募集资金结余的金额及形成原因                                                       无

           募集资金其他使用情况                                                          无
附表:

                                    2019 年度半年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位:华荣科技股份有限公司                                                                                          单位:万元
变 更 后 对 应 的 变更后项目 截至期末计划 本 年 度 实 际 实 际 累 计 投 投 资 进 度 项目达到预 本 年 度 实 是 否 达 到      变 更 后的 项
的项目   原项目   拟投入募集 累计投资金额 投入金额       入金额(2)      ( % ) 定可使用状 现的效益 预计效益                目 可 行性 是
                  资金总额   (1)                                        (3)=(2)/ 态日期                                     否 发 生重 大
                                                                        (1)                                                 变化
         厂用防
永久补
         爆电器
充流动             18,000.00    18,000.00     9,000.00     9,000.00        50.00         不适用          -      不适用        否
         生产基
资金
         地项目
         专业照
永久补
         明生产
充流动             8,500.00      8,500.00       2,000.00     2,000.00        23.53         不适用          -      不适用        否
         基地项
资金
         目
合计         —     26,500.00     26,500.00      11,000.00    11,000.00          —            —                     —             —

                                     公司第三届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流

变更原因、决策程序及信息披 动资金的议案》,同意公司将厂用防爆项目和专业照明项目的募集资金转入公司自有资金账户,永久补充流动资金。
露情况说明(分具体募投项目)
                                 详细内容请见 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于变更部分

                                 募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-016)。

未达到计划进度的情况和原因
(分具体募投项目)                                                                    无
变更后的项目可行性发生重大
变化的情况说明                                                                        无

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