桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

 证券代码:603866            证券简称:桃李面包        公告编号:2019-103


                    桃李面包股份有限公司
   关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议
及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,
使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-028)。
    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 30 日与华夏银
行股份有限公司大连分行(以下简称“华夏银行”)签订了《华夏银行慧盈人民
币单位结构性存款业务协议书(定制版)》,出资 21,500 万元人民币购买华夏
银行慧盈人民币单位结构性存款产品 19232614;于 2019 年 10 月 8 日与招商银
行股份有限公司沈阳分行(以下称“招商银行”)签订协议,出资 18,500 万元
人民币购买招商银行结构性存款;与中信银行股份有限公司大连分行(以下简称
“中信银行”)签订了《中信银行结构性存款协议》,出资 9,000 万元人民币
购买共赢利率结构 29461 期人民币结构性存款产品;详细内容如下:
    一、产品的主要内容


产品名称        慧盈人民币单位结构性存款产品 19232614
理财期限                 82 天        本金保证                    保证
认购日期        2019 年 10 月 8 日    理财产品成立日      2019 年 10 月 9 日
理财到期日      2019 年 12 月 30 日   持有到期收益率      预期年化收益率为
                                                          3.80%
理财金额         (小写)RMB215,000,000 元(大写)人民币:贰亿壹仟伍佰万元
                 整
本金及收益支付        在理财产品到期日,一次性把理财本金及收益划转至账户




产品名称         招商银行结构性存款
理财期限                 84 天          本金保证                    保证
认购日期         2019 年 10 月 8 日     理财产品成立日   2019 年 10 月 8 日
理财到期日       2019 年 12 月 31 日    持有到期收益率   预期最高年化收益率
                                                         为 3.65%
理财金额         (小写)RMB185,000,000 元 (大写)人民币:壹亿捌仟伍佰万元
                 整
本金及收益支付        在理财产品到期日,一次性把理财本金及收益划转至账户




产品名称          共赢利率结构 29461 期人民币结构性存款产品
理财期限                  84 天         本金保证                    保证
认购日期          2019 年 10 月 8 日    理财产品成立日   2019 年 10 月 8 日
理财到期日        2019 年 12 月 31 日   持有到期收益率   预期年化收益率为
                                                         3.67%
理财金额          (小写)RMB90,000,000 元(大写)人民币:玖仟万元整
本金及收益支付         在理财产品到期日,一次性把理财本金及收益划转至账户


注:1、公司与华夏银行、招商银行、中信银行无关联关系。


    二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
    (一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前
提下,提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,
降低财务成本。
      (二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施
       1、投资风险
      (1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市
场的变化合理规划和调整理财产品。
      (2)相关工作人员的操作风险。
       2、针对投资风险,拟采取措施如下:
      (1)公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管
理投资产品。
      (2)公司根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投
资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,
并及时采取措施控制投资风险。
      (3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
      (4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进
行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
      (5)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买及损益情况。
      (三)对公司日常经营的影响
      (1)公司使用闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不
影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。
      (2)通过进行适度的无风险保本型理财,对闲置的募集资金适时进行现金
管理,增加公司的投资收益,减少公司的财务成本。
      三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                 金额(万
序号     银行理财     资金来源                  理财期限         状态    参见公告
                                   元)

       共赢利率结构
                                            2018 年 10 月 8 日
       22189 期人民                                                      2018-069
  1                   募集资金    9,000     至 2018 年 12 月 28 已赎回
       币结构性存款                                                      2018-092
                                                   日
           产品
    广发银行“薪
                                         2018 年 10 月 8 日
    加薪 16 号”                                                        2018-069
2                    募集资金   34,000 至 2018 年 12 月 28 已赎回
    人民币结构性                                                        2018-092
                                                 日
        存款

                                         2018 年 10 月 8 日
    招商银行结构                                                        2018-069
3                    募集资金   20,000 至 2018 年 12 月 28 已赎回
       性存款                                                           2018-092
                                                 日

    单位结构性定                         2018 年 10 月 10
4   期存款 B 款 募集资金        10,000 日至 2018 年 12 月 已赎回 2018-071
                                                                 2019-001
     (挂钩型)                              29 日

    慧盈人民币单
                                         2019 年 1 月 4 日至        2019-003
5   位结构性存款 募集资金       12,000                       已赎回
                                         2019 年 3 月 29 日         2019-043
      产品 0030

    共赢利率结构
    23672 期人民                         2019 年 1 月 2 日至            2019-003
6                    募集资金   9,000                          已赎回
    币结构性存款                         2019 年 3 月 29 日             2019-043

        产品

    广发银行“薪
    加薪 16 号”人                       2019 年 1 月 2 日至            2019-003
7                    募集资金   39,000                         已赎回
    民币结构性存                         2019 年 3 月 29 日             2019-043

         款

    招商银行结构                         2019 年 1 月 2 日至            2019-003
8                    募集资金   8,000                          已赎回
       性存款                            2019 年 3 月 29 日             2019-043

    慧盈人民币单
    位结构性存款
                                         2019 年 4 月 3 日至            2019-044
9       产品         募集资金   8,000                          已赎回
                                         2019 年 6 月 28 日             2019-073
      19230838
      共赢利率结构
      25483 期人民                       2019 年 4 月 1 日至            2019-044
10                   募集资金    9,000                         已赎回
      币结构性存款                       2019 年 6 月 28 日             2019-073

          产品

      广发银行“薪
      加薪 16 号”                       2019 年 4 月 1 日至            2019-044
11                   募集资金   22,000                         已赎回
      人民币结构性                       2019 年 6 月 28 日             2019-073

          存款

      招商银行结构                       2019 年 4 月 1 日至            2019-044
12                   募集资金    9,000                         已赎回
         性存款                          2019 年 6 月 28 日             2019-073

                                         2019 年 4 月 1 日至            2019-044
13       随享存      募集资金   10,000                         已赎回
                                         2019 年 6 月 28 日             2019-073

      招商银行结构                       2019 年 7 月 1 日至            2019-074
14                   募集资金    7,000                         已赎回
         性存款                          2019 年 9 月 27 日             2019-097

      招商银行结构                       2019 年 7 月 1 日至            2019-074
15                   募集资金   18,000                         已赎回
         性存款                          2019 年 9 月 27 日             2019-097

      挂钩利率结构
                                         2019 年 7 月 2 日至            2019-075
16       性存款      募集资金   11,000                         已赎回
                                         2019 年 9 月 27 日             2019-097
       SDGA191123D

      共赢利率结构
      27425 期人民                       2019 年 7 月 2 日至
17                   募集资金    9,000                         已赎回 2019-075
      币结构性存款                       2019 年 9 月 30 日           2019-097
          产品



     四、备查文件
     1、招商银行结构性存款业务说明书 CSY00161 号
     2、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版)
     3、中信银行结构性存款协议
特此公告。


             桃李面包股份有限公司董事会
                       2019 年 10 月 9 日

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