桃李面包2019年第三季度报告

                         2019 年第三季度报告



公司代码:603866                               公司简称:桃李面包




                   桃李面包股份有限公司
                   2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产                5,058,116,801.13              3,910,544,260.20                    29.35
归属于上市公司
                      3,606,537,693.79              3,421,426,289.46                        5.41
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                       596,379,640.48                593,389,101.37                         0.50
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                      (%)
营业收入              4,121,747,833.02              3,524,423,220.31                    16.95
归属于上市公司
                       503,070,174.74                462,762,656.78                         8.71
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经         488,282,178.89                445,261,203.02                         9.66
常性损益的净利

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加权平均净资产
                             14.75                        14.37      增加 0.38 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                            0.7635                       0.7024                    8.70
(元/股)
稀释每股收益
                            0.7635                       0.7024                    8.70
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                           本期金额         年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益            -539,609.33              -821,045.26
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一         5,321,428.57          11,647,463.43
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
                       3,181,811.66              8,447,049.08
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目




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少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                    -1,877,914.90             -4,485,471.40
       合计                      6,085,716.00             14,787,995.85



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                    6,674
                                       前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
 股东名称      期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                        股东性质
 (全称)          量                                         股份状态          数量
                                               量
                                                                                             境内自然
  吴学群       164,487,770     24.96            0               质押          51,290,000
                                                                                               人
                                                                                             境内自然
  吴志刚       108,308,339     16.44            0               质押          8,000,000
                                                                                               人
                                                                                             境内自然
  吴学亮       100,119,417     15.20            0               无                0
                                                                                               人
                                                                                             境内自然
  盛雅莉         66,537,037    10.10            0               质押          8,000,000
                                                                                               人
                                                                                             境内自然
  吴学东         33,838,949    5.14             0               无                0
                                                                                               人
香港中央结                                                                                   境内非国
                 19,274,207    2.93             0               无                0
算有限公司                                                                                   有法人
                                                                                             境内自然
   盛龙          17,521,976    2.66             0               质押          6,690,000
                                                                                               人
                                                                                             境内自然
  盛雅萍         15,427,378    2.34             0               质押          1,960,000
                                                                                               人
                                                                                             境内自然
   盛利          13,043,789    1.98             0               质押          3,430,000
                                                                                               人
泰康人寿保
险有限责任                                                                                   境内非国
                 10,937,803    1.66             0               无                0
公司-投连                                                                                   有法人
-创新动力
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
                                        量                             种类                  数量
           吴学群                      164,487,770               人民币普通股             164,487,770
           吴志刚                      108,308,339               人民币普通股             108,308,339
           吴学亮                      100,119,417               人民币普通股             100,119,417
           盛雅莉                       66,537,037               人民币普通股              66,537,037
           吴学东                       33,838,949               人民币普通股              33,838,949
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  香港中央结算有限公司                19,274,207                人民币普通股      19,274,207
           盛龙                       17,521,976                人民币普通股      17,521,976
           盛雅萍                     15,427,378                人民币普通股      15,427,378
           盛利                       13,043,789                人民币普通股      13,043,789
 泰康人寿保险有限责任公
                                      10,937,803                人民币普通股      10,937,803
   司-投连-创新动力
上述股东关联关系或一致           吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于 2018 年 12
行动的说明                   月 22 日续签了一致行动人协议,协议成为公司一致行动人。其他未
                             知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东       无
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动情况及原因
科目名称            期末数            期初数                增减比例(%)   变化原因
                                                                            主要系报告期内发
    货币资金        1,887,318,179.76 1,424,241,835.78           32.51       行可转换公司债券
                                                                            取得募集资金所致
                                                                            主要系报告期内预
    预付款项         28,396,514.42      21,788,564.43           30.33       付的材料款增加所
                                                                            致
                                                                            主要系报告期内待
 其他流动资产        43,878,442.21      31,804,397.48           37.96       抵扣进项税额增加
                                                                            所致
                                                                            主要系报告期内武
                                                                            汉桃李、山东桃李、
    在建工程         314,399,106.08    140,094,017.41          124.42
                                                                            江苏桃李在建工程
                                                                            项目增加投资所致
 递延所得税资                                                               主要系报告期内未
                     51,354,236.88      38,721,431.23           32.62
     产                                                                     弥补亏损增加所致
 其他非流动资                                                               主要系报告期内公
                     366,265,214.61     90,194,552.62          306.08
     产                                                                     司预付的设备款、
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                                                                         主要系报告期内公
   短期借款       40,000,000.00            0.00                -         司取得银行短期借
                                                                         款所致
                                                                         主要系报告期内公
   预收款项        5,266,474.44        1,113,102.25         373.13       司预收的货款增加
                                                                         所致
                                                                         主要系报告期内计
 应付职工薪酬     42,896,303.79        30,820,347.22         39.18       提未发放的职工工
                                                                         资增加所致
                                                                         主要系报告期内应
                                                                         付的发行费用及经
  其他应付款      57,112,298.82        43,311,577.59         31.86
                                                                         销商保证金增加所
                                                                         致

                                                                         主要系报告期内发
   应付债券      831,180,268.99            0.00                -         行可转换公司债券
                                                                         所致

                                                                         主要系报告期内公
                                                                         司实施权益分派,
     股本         658,876,400.00      470,626,000.00         40.00       以资本公积金向全
                                                                         体股东转增股本所
                                                                         致

利润表变动情况及原因
科目名称               本期数           上期数         增减比例(%)   变化原因
                                                                       主要系报告期内研
研发费用           7,196,657.07       3,750,550.63         91.88
                                                                       发投入增加所致
                                                                       主要系报告期内可
                                                                       转换公司债券及借
财务费用          -5,922,035.99      -9,045,913.64         34.53
                                                                       款利息费用增加所
                                                                       致
                                                                       主要系报告期内取
其他收益           11,647,463.43      27,874,072.66        -58.21      得的政府补助减少
                                                                       所致
                                                                       主要系报告期内应
信用减值损失      -4,256,918.55      -7,361,162.99         42.17       收款项计提坏账减
                                                                       少所致
                                                                       主要系报告期内资
资产处置收益           -421,287.04   -10,562,311.19        96.01       产处置损失减少所
                                                                       致

                                           8 / 23
                                      2019 年第三季度报告



现金流量表表达情况及原因
科目名称           本期数            上期数               增减比例(%)       变化原因
                                                                              主要系报告期内构
                                                                              建厂房、购买设备、
 投资活动产生的
                   -685,484,446.49   -237,405,567.36           -188.74        取得土地使用权等
 现金流量净额
                                                                              所支付的款项增加
                                                                              所致
                                                                              主要系报告期内公
 筹资活动产生的                                                               司发行可转换公司
                   552,181,149.99    -376,500,800.00           246.66
 现金流量净额                                                                 债券取得募集资金
                                                                              所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                            公司名称      桃李面包股份有限公司
                                                          法定代表人      吴学亮
                                                                日期      2019 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                       合并资产负债表
                                      2019 年 9 月 30 日
编制单位:桃李面包股份有限公司

                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         2019 年 9 月 30 日             2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                             1,887,318,179.76             1,424,241,835.78

                                              9 / 23
                                 2019 年第三季度报告



  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        520,355,444.33     429,379,908.86
  应收款项融资
  预付款项                                         28,396,514.42      21,788,564.43
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       22,009,254.71      23,242,931.41
  其中:应收利息                                       393,833.34        168,219.18
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                            126,647,444.74     109,773,231.00
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     43,878,442.21      31,804,397.48
   流动资产合计                                  2,628,605,280.17   2,040,230,868.96
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                       1,303,634,552.62   1,276,888,874.20
  在建工程                                        314,399,106.08     140,094,017.41
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        346,040,559.30     275,985,258.66
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     47,817,851.47      48,429,257.12
                                       10 / 23
                                 2019 年第三季度报告



  递延所得税资产                                   51,354,236.88      38,721,431.23
  其他非流动资产                                  366,265,214.61      90,194,552.62
   非流动资产合计                                2,429,511,520.96   1,870,313,391.24
     资产总计                                    5,058,116,801.13   3,910,544,260.20
流动负债:
  短期借款                                         40,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        384,492,455.16     318,387,049.00
  预收款项                                           5,266,474.44       1,113,102.25
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     42,896,303.79      30,820,347.22
  应交税费                                         89,286,623.32      94,130,184.86
  其他应付款                                       57,112,298.82      43,311,577.59
  其中:应付利息                                       109,589.04
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                          22,054.00         22,054.00
   流动负债合计                                   619,076,209.53     487,784,314.92
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券                                        831,180,268.99
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             999,781.33       1,010,808.33
  递延所得税负债                                       322,847.49        322,847.49
                                       11 / 23
                                   2019 年第三季度报告



  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   832,502,897.81             1,333,655.82
       负债合计                                    1,451,579,107.34          489,117,970.74
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                 658,876,400.00          470,626,000.00
  其他权益工具                                       152,667,229.59
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         1,039,244,349.02         1,227,494,749.02
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           271,441,029.68          271,441,029.68
  一般风险准备
  未分配利润                                       1,484,308,685.50         1,451,864,510.76
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   3,606,537,693.79         3,421,426,289.46
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                   3,606,537,693.79         3,421,426,289.46
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                   5,058,116,801.13         3,910,544,260.20
总计


法定代表人:吴学亮         主管会计工作负责人:孙颖             会计机构负责人:孙颖

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:桃李面包股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         1,692,584,084.05         1,215,111,613.56
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                                             2,271,163.58             1,453,927.18
  其他应收款                                             452,341.96              233,879.85
  其中:应收利息                                         393,833.34              168,219.18
        应收股利

                                         12 / 23
                                 2019 年第三季度报告



  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       3,639,135.05
   流动资产合计                                  1,698,946,724.64   1,216,799,420.59
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   2,343,019,791.84   1,855,799,791.84
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                              15,745.81         30,987.15
  在建工程                                             560,569.00        560,569.00
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         16,569,636.37      16,151,623.99
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         173,951.77        252,230.08
  递延所得税资产                                       457,331.89         13,096.51
  其他非流动资产                                     1,554,229.08       1,670,311.73
   非流动资产合计                                2,362,351,255.76   1,874,478,610.30
     资产总计                                    4,061,297,980.40   3,091,278,030.89
流动负债:
  短期借款                                         40,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                               387,173.94
  预收款项
  应付职工薪酬                                         201,130.00        174,750.00
  应交税费                                              48,301.84       2,402,598.41
  其他应付款                                       15,836,341.88      38,203,249.33
  其中:应付利息                                       109,589.04
         应付股利
                                       13 / 23
                                      2019 年第三季度报告



  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                          56,085,773.72               41,167,771.68
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                              831,180,268.99
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       831,180,268.99
        负债合计                                        887,266,042.71               41,167,771.68
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                    658,876,400.00              470,626,000.00
  其他权益工具                                          152,667,229.59
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             1,039,244,349.02            1,227,494,749.02
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              271,441,029.68              271,441,029.68
  未分配利润                                           1,051,802,929.40            1,080,548,480.51
       所有者权益(或股东权益)合计                    3,174,031,937.69            3,050,110,259.21
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       4,061,297,980.40            3,091,278,030.89
总计


法定代表人:吴学亮          主管会计工作负责人:孙颖                会计机构负责人:孙颖

                                           合并利润表
                                         2019 年 1—9 月
编制单位:桃李面包股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2019 年第三季      2018 年第三季        2019 年前三季     2018 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)       度(7-9 月)         度(1-9 月)      度(1-9 月)
一、营业总收入          1,563,847,266.08    1,357,766,145.31    4,121,747,833.02   3,524,423,220.31

                                             14 / 23
                                      2019 年第三季度报告



其中:营业收入           1,563,847,266.08   1,357,766,145.31   4,121,747,833.02   3,524,423,220.31
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本           1,314,274,120.45   1,122,169,859.78   3,506,870,345.54   2,965,242,694.45
其中:营业成本            944,500,335.69     822,763,441.54    2,488,940,250.68   2,138,019,417.40
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加          16,206,839.40      16,956,452.14      46,754,764.92      45,982,414.48
       销售费用           326,667,789.83     263,176,549.83     892,341,967.93     720,778,342.86
       管理费用            24,813,621.52      19,598,346.31      77,558,740.93      65,757,882.72
       研发费用              2,062,166.16       1,106,113.22       7,196,657.07       3,750,550.63
       财务费用                23,367.85       -1,431,043.26      -5,922,035.99      -9,045,913.64
       其中:利息费用        1,728,577.57                          2,049,994.24
             利息收
                             1,776,731.66       1,554,978.23       8,180,844.56       9,303,001.97

  加:其他收益               5,321,428.57     20,356,214.53      11,647,463.43      27,874,072.66
      投资收益(损失
                             3,243,164.33     10,715,872.15      15,434,704.05      21,246,761.08
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失
                            -3,576,257.45      -5,642,942.96      -4,256,918.55      -7,361,162.99
(损失以“-”号填列)
                                             15 / 23
                                    2019 年第三季度报告



      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
                            -239,790.25     -4,719,662.16      -421,287.04   -10,562,311.19
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                         254,321,690.83   256,305,767.09    637,281,449.37   590,377,885.42
“-”号填列)
  加:营业外收入           3,727,428.67     2,912,636.56      9,824,338.33     7,454,232.70
  减:营业外支出            848,396.27        873,607.12      1,780,007.65     1,754,162.94
四、利润总额(亏损总
                         257,200,723.23   258,344,796.53    645,325,780.05   596,077,955.18
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          57,797,958.14    58,470,656.64    142,255,605.31   133,315,298.40
五、净利润(净亏损以
                         199,402,765.09   199,874,139.89    503,070,174.74   462,762,656.78
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
                         199,402,765.09   199,874,139.89    503,070,174.74   462,762,656.78
分类
      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号     199,402,765.09   199,874,139.89    503,070,174.74   462,762,656.78
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属
                         199,402,765.09   199,874,139.89    503,070,174.74   462,762,656.78
分类
      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损     199,402,765.09   199,874,139.89    503,070,174.74   462,762,656.78
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收

      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
                                          16 / 23
                                  2019 年第三季度报告



具投资公允价值变动
      4.企业自身信
用风险公允价值变动
    (二)将重分类进
损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收

      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报
表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       199,402,765.09   199,874,139.89     503,070,174.74   462,762,656.78
  归属于母公司所有
                       199,402,765.09   199,874,139.89     503,070,174.74   462,762,656.78
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                               0.3026             0.3034          0.7635           0.7024
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                               0.3026             0.3034          0.7635           0.7024
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的
净利润为: 0 元。
                                        17 / 23
                                         2019 年第三季度报告



法定代表人:吴学亮               主管会计工作负责人:孙颖              会计机构负责人:孙颖

                                            母公司利润表
                                           2019 年 1—9 月
编制单位:桃李面包股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                  2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
            项目
                                   度(7-9 月)   度(7-9 月) 度(1-9 月)  度(1-9 月)
一、营业收入                        1,147,169.86         617,641.51     3,331,603.80      982,405.67
  减:营业成本                        517,949.39         454,281.12     1,644,389.57      735,994.98
       税金及附加                     111,687.79         111,274.19      329,592.57       328,120.47
       销售费用
       管理费用                     2,123,352.76      1,347,668.52      6,114,747.29     4,698,049.77
       研发费用
       财务费用                       249,871.58     -1,274,334.99     -5,251,126.73    -8,453,822.80
       其中:利息费用               1,728,577.57                -       2,049,994.24
               利息收入             1,477,491.42      1,274,577.99      7,301,069.07     8,454,886.08
  加:其他收益                                                              1,070.00      624,334.08
      投资收益(损失以“-”
                                  152,123,605.72    168,115,872.15    440,915,145.44   518,646,761.08
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
         净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
        信用减值损失(损失以
                                          254.07           2,000.00           70.78          1,500.00
“-”号填列)
        资产减值损失(损失以
“-”号填列)
        资产处置收益(损失以
                                                                                              -586.54
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号
                                  150,268,168.13    168,096,624.82    441,410,287.32   522,946,071.87
填列)
  加:营业外收入                       11,505.58         126,000.00        25,926.19      126,000.00
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                  150,279,673.71    168,222,624.82    441,436,213.51   523,072,071.87
号填列)
    减:所得税费用                  -4,085,430.80     2,704,386.86       -444,235.38     6,426,019.86
四、净利润(净亏损以“-”号
                                  154,365,104.51    165,518,237.96    441,880,448.89   516,646,052.01
填列)
                                               18 / 23
                                      2019 年第三季度报告



  (一)持续经营净利润(净
                                154,365,104.51   165,518,237.96   441,880,448.89   516,646,052.01
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允
价值变动
    4.企业自身信用风险公允
价值变动
  (二)将重分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下可转损益的其
他综合收益
    2.其他债权投资公允价值
变动
    3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值
准备
    7. 现金流量套期储备(现
金流量套期损益的有效部分)
      8.外币财务报表折算差额
      9.其他
六、综合收益总额                154,365,104.51   165,518,237.96   441,880,448.89   516,646,052.01
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:吴学亮             主管会计工作负责人:孙颖            会计机构负责人:孙颖

                                        合并现金流量表
                                            19 / 23
                                   2019 年第三季度报告



                                     2019 年 1—9 月
编制单位:桃李面包股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     4,512,785,847.40       3,894,593,876.55
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       65,711,971.14           44,073,951.58
    经营活动现金流入小计                           4,578,497,818.54       3,938,667,828.13
  购买商品、接受劳务支付的现金                     2,127,068,172.94       1,789,707,644.63
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      719,123,001.00         625,030,522.87
  支付的各项税费                                    498,622,964.37         467,714,151.41
  支付其他与经营活动有关的现金                      637,304,039.75         462,826,407.85
    经营活动现金流出小计                           3,982,118,178.06       3,345,278,726.76
      经营活动产生的现金流量净额                    596,379,640.48         593,389,101.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               1,760,000,000.00       2,180,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             16,360,786.29           21,246,761.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       1,151,877.50           3,613,846.55
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           1,777,512,663.79       2,204,860,607.63
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                702,997,110.28         262,266,174.99

                                         20 / 23
                                   2019 年第三季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                   1,760,000,000.00         2,180,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           2,462,997,110.28         2,442,266,174.99
      投资活动产生的现金流量净额                   -685,484,446.49          -237,405,567.36
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                984,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 40,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           1,024,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                471,369,850.01           376,500,800.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           449,000.00
    筹资活动现金流出小计                            471,818,850.01           376,500,800.00
      筹资活动产生的现金流量净额                    552,181,149.99          -376,500,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        463,076,343.98            -20,517,265.99
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,424,241,835.78         1,359,732,778.45
六、期末现金及现金等价物余额                       1,887,318,179.76         1,339,215,512.46

法定代表人:吴学亮         主管会计工作负责人:孙颖             会计机构负责人:孙颖

                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:桃李面包股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         3,531,500.00             1,041,350.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       18,253,022.92            41,743,210.82
    经营活动现金流入小计                             21,784,522.92            42,784,560.82
  购买商品、接受劳务支付的现金                         1,098,072.00              399,290.00
  支付给职工及为职工支付的现金                         2,578,004.98             2,290,325.70

                                         21 / 23
                                   2019 年第三季度报告



  支付的各项税费                                     10,248,525.47              5,121,018.07
  支付其他与经营活动有关的现金                         2,996,827.65             1,989,930.79
    经营活动现金流出小计                             16,921,430.10              9,800,564.56
  经营活动产生的现金流量净额                           4,863,092.82           32,983,996.26
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               1,760,130,441.39         2,180,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            427,410,786.29           510,646,761.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                       260.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           2,187,541,227.68         2,690,647,021.08
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       1,993,000.00             1,374,990.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   2,265,120,000.00         2,355,730,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           2,267,113,000.00         2,357,104,990.00
      投资活动产生的现金流量净额                     -79,571,772.32          333,542,031.08
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                984,000,000.00
  取得借款收到的现金                                 40,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           1,024,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                471,369,850.01           376,500,800.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                           449,000.00
    筹资活动现金流出小计                            471,818,850.01           376,500,800.00
      筹资活动产生的现金流量净额                    552,181,149.99          -376,500,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        477,472,470.49             -9,974,772.66
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,215,111,613.56         1,171,466,406.95
六、期末现金及现金等价物余额                       1,692,584,084.05         1,161,491,634.29

法定代表人:吴学亮         主管会计工作负责人:孙颖             会计机构负责人:孙颖



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
□适用 √不适用
                                         22 / 23
                                 2019 年第三季度报告




4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       23 / 23

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