武进不锈关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603878           证券简称:武进不锈          公告编号:2019-048



                    江苏武进不锈股份有限公司
 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将江苏武进不锈股份有限公司(以
下简称“公司”)2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:


    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2016]2749 号)核准,公司向社会公开发行人民币
普通股(A 股)5,050 万股,每股面值 1 元,发行价格为 14.87 元/股,募集资金
总额为人民币 75,093.50 万元。扣除发行费用人民币 4,318.78 万元后,募集资金
净额为人民币 70,774.72 万元。上述资金已于 2016 年 12 月 12 日全部到位,经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2016 年 12 月 13 日出具了信会师报
字[2016]第 116587 号《验资报告》。
    (二)2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金结余 159,466,498.26 元,其中:募
集资金专户余额为 19,466,498.26 元、用于现金管理金额为 140,000,000.00 元。
    2019 年 1-6 月,公司实际使用募集资金 1,445,000.00 元,其中:募集项目投
入 1,445,000.00 元;收到的募集资金账户利息扣除手续费后的净收入 114,089.77
元、收到理财产品利息收入 3,074,033.34 元、理财产品到期后净收回 80,000,000.00
元。
       截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 161,209,621.37 元,其中:募
集资金专户余额 101,209,621.37 元、用于现金管理金额为 60,000,000.00 元。


       二、募集资金管理情况
       为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司《募集
资金管理制度》相关规定,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),开设了募
集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》内容与上海证券
交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
       鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项
目”、“补充流动资金”项目的募集资金已按照规定使用完毕,节余募集资金永
久补充流动资金,并已经转入公司正常流动资金账户,募集资金专用账户不再使
用。公司开立于中国农业银行股份有限公司常州郑陆支行的募集资金存放专项账
户(账号:10604801040013675)和开立于中国建设银行股份有限公司常州市郑
陆分理处的募集资金存放专项账户(账号:32050162675009603878)已于2018 年
4月注销。
       截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

       银行名称            资金帐号         账户类别     金额(元)       存款性质   备注

中国农业银行股份有
                     10604801040013675      募集资金户         -            活期     注销
限公司常州郑陆支行

中国建设银行股份有

限公司常州市郑陆分   32050162675009603878   募集资金户         -            活期     注销

理处

江苏江南农村商业银
                     85301057012010000003
行股份有限公司常州                          募集资金户   101,209,621.37     活期     存续
                     513
郑陆支行

         合计                                            101,209,621.37
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
    2019 年 1-6 月,本公司实际使用募集资金人民币 1,445,000.00 元,尚未将募
集资金用于其他募投项目,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
    (二)募投项目先期投入及置换情况
    2017 年 3 月 1 日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以部分募集资金置换已
预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 11,554.39 万元。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了《江苏
武进不锈股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2017]第
ZA10315 号)。保荐机构出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意
见》。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 2 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2017-008)。
    2019 年 1-6 月,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2019 年 1-6 月,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    公司第二届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 1 日审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过 30,000 万元(含
本数)人民币的闲置募集资金,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有
合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限
最长不超过一年。在上述额度内资金可滚动使用。具体内容详见公司 2017 年 3
月 2 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2017-009)。
    2018 年 4 月 23 日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十四次会议,2018 年 5 月 23 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民
       币 17,000 万元(含本数)的闲置募集资金,投资安全性高、流动性好、具有合
       法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最
       长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。自 2017 年年度股东大会审议
       通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日于指定信息披露媒
       体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
       2018-027)。
            2019 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
       次会议,2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于使用
       部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币
       16,000 万元(含本数)的闲置募集资金,投资安全性高、流动性好、具有合法经
       营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不
       超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。自 2018 年年度股东大会审议通过
       之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由
       公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日于指定
       信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
       编号:2019-021)。
            截至 2019 年 6 月 30 日止,公司闲置募集资金进行现金管理金额为
       60,000,000.00 元。报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下:

                                                                                                    资产负
序                      委托理财产品名                                                    已收到的 债日是
          受托方                          委托金额    期限(天)    起息日     到息日
号                             称                                                         理财收益 否到期
                                                                                                    收回
                        江南银行结构性
     江苏江南农村商业
1                       存 款 2018 年      6,000.00      184        2018-7-4   2019-1-4    137.54    是
     银行股份有限公司
                        B165
                        江南银行结构性
     江苏江南农村商业
2                       存 款 2018 年      8,000.00      182       2018-12-28 2019-6-28    169.87    是
     银行股份有限公司
                        G068
     江苏江南农村商业 江南银行结构性
3                                          6,000.00      364        2019-1-9   2020-1-8      -       否
     银行股份有限公司 存款 2019 年 F010
           合计                           20,000.00                                        307.41


            (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
            2019 年 1-6 月,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    2019 年 1-6 月,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产
等)的情况。
    (七)节余募集资金使用情况
    2017 年 11 月 13 日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产 3500
吨特种不锈钢钢管项目,所需建设已达到可使用状态,同意公司首次公开发行股
票募集资金投资项目之“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”结项。具体内容详
见公司 2017 年 11 月 14 日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项
的公告》(公告编号:2017-046)。
    2018 年 3 月 14 日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项
目之“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”结项。同时,为更合理的使用募集资
金,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金 107,146,929.88 元(实际金
额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,并在上述资金转入公司账
户后办理募集资金专项账户注销手续。具体内容详见公司 2018 年 3 月 15 日于指
定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-009)。
    2018 年 4 月 2 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于
首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》(公告编号:2018-019)。公司实际从专户转出资金为 107,234,739.76
元,其中:“年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目”专户节余募集资金 107,226,367.67
元(包括募集资金 102,845,497.61 元、利息收入净额及理财产品利息收入
4,380,870.06 元)、“补充流动资金项目”专户节余募集资金 8,372.09 元(为利
息收入净额)。
    2019 年 1 月 24 日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。同意公司首次公开发行
股票募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结项。具体内容详见公司
2019 年 1 月 25 日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项的公告》
(公告编号:2019-011)。
     2019 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议,审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之
“研发中心升级改造项目”结项。同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资
金使用效率,公司拟将节余募集资金 26,016,178.09 元(实际金额以资金转出当
日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本项议案尚需提
交公司 2018 年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司 2018 年 4 月 26 日于
指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-024)。
     2019 年 5 月 20 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过《关于首次
公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》公告编号:2019-028)。2019 年 7 月,公司实际从专户转出资金为 26,285,804.75
元 , 包 括 募 集 资 金 23,972,184.23 元 、 利 息 收 入 净 额 及 理 财 产 品 利 息 收 入
2,313,620.52 元。
     2019 年 1-6 月,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。
     (八)募集资金使用的其他情况
     2019 年 1-6 月,公司不存在募集资金使用的其他情况。


     四、变更募投项目的资金使用情况
     2019 年 1-6 月,公司不存在变更募投项目的情况。


     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     2019 年 1-6 月,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及披露
中存在问题的情形。
特此公告。


             江苏武进不锈股份有限公司董事会
                       二〇一九年八月十五日
附表 1:



                                                                                    募集资金使用情况对照表
编制单位:江苏武进不锈股份有限公司                                                                        2019 年 1-6 月

                                                                                                                                                                                                       单位:万元
                          募集资金总额                                          70,774.72                                           本年度投入募集资金总额                                                          144.50

变更用途的募集资金总额
                                                                                                                                    已累计投入募集资金总额                                             45,875.77
变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                                          截至期末累计投
                                                                                                                                              截至期末投入进
                  已变更项目,含 募集资金承诺投                       截至期末承诺投                    截至期末累计投 入金额与承诺投                          项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计效 项目可行性是否
 承诺投资项目                                        调整后投资总额                    本年度投入金额                                         度(%)(4)=
                  部分变更(如有)   资总额                             入金额(1)                         入金额(2)       入金额的差额                          使用状态日期        益            益         发生重大变化
                                                                                                                                                 (2)/(1)
                                                                                                                           (3)=(2)-(1)

年产 3,500 吨特

种不锈钢钢管项                           23,809.00        13,524.45        13,524.45                          13,524.45                               100.00     2017 年 11 月       2,249.98       不适用              否



年产 6,000 吨油

气输送用不锈钢                           17,767.00        17,767.00        17,767.00           141.00          5,549.82        -12,217.18              31.24      2020 年 6 月                      不适用              否

焊管项目

研发中心升级改
                                          3,223.50           826.28           826.28             3.50           826.28                    -           100.00      2019 年 1 月                      不适用              否
造项目

补充流动资金                             25,975.22        25,975.22        25,975.22                          25,975.22                               100.00           不适用

     合计                                70,774.72        58,092.95        58,092.95           144.50         45,875.77        -12,217.18
                                               2018 年 7 月 31 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集

                                               资金投资项目之“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至 2019 年 6 月 30 日。本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投

                                               项目实施的实际情况作出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的

                                               正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

                                               2018 年 7 月 31 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。本次变更

                                               仅涉及“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”部分设备的调整,不构成募集资金用途变更,不取消原募集资金项目,实施新项目;
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                               不变更募集资金投资项目实施主体;不变更募集资金投资项目实施方式;不改变募投项目的产能。募投项目的投资金额与项目内容

                                               均不发生变化。

                                               2019 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集资金

                                               投资项目之“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至 2020 年 6 月 30 日。本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投

                                               项目实施的实际情况作出的   谨慎决定,符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司

                                               的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。

项目可行性发生重大变化的情况说明               截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司募投项目可行性未发生重大变化.

募集资金投资项目先期投入及置换情况             详见本专项报告三。(三)描述

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   详见本专项报告三。(五)描述

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
                                                             公司在募集资金投资项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金。在实施过程中,公司从项目的实际

                                                             情况出发,本着节约、合理、有效的原则,在保障质量和项目进度的前提下,严格控制成本支出,有效地控制了成本,合理地降低

                                                             了项目实施费用,形成了资金节余。

                                                             (1)年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目

                                                             2017 年 11 月 13 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产 3500 吨特种不

                                                             锈钢钢管项目,所需建设已达到可使用状态,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”

                                                             结项;由于尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,且先期购买的 10,000.00 万元理财未到期,为更合理的使用募集资金,提

                                                             高募集资金使用效率,公司拟对节余募集资金及利息仍然实行募集资金专户管理。

                                                             2018 年 3 月 14 日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

                                                             永久性补充流动资金的议案》,公司拟将结余募集资金 107,146,929.88 元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动

募集资金节余的金额及形成原因                                 资金,并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。

                                                             公司实际从专户转出资金为 10,723.47 万元,其中:“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”专户节余募集资金 10,722.64 万元(包括

                                                             募集资金 10,284.55 万元、利息收入净额及理财产品利息收入 438.09 万元)、“补充流动资金项目“专户节余募集资金 0.83 万元

                                                             (为利息收入净额)。

                                                             (2)研发中心升级改造项目

                                                             2019 年 1 月 24 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。同意公司首次公开发行股票

                                                             募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结项:由于尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,且先期购买的理财未到期,

                                                             为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟对节余募集资金及利息仍然实行募集资金专户管理。

                                                             2019 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资

                                                             金永久补充流动资金的议案》,公司拟将节余募集资金 26,016,178.09 元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动

                                                             资金,用于公司日常生产经营。


募集资金其他使用情况                                         截至 2019 年 6 月 30 日,本公司无募集资金其他使用情况。



    注 1:“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”调整后投资总额 13,524.45 万元为募集资金累计已支付金额;“研发中心升级改造项目”调整后投资总额 826.28 万元为募集资金
累计已支付金额。
注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3:由于“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”预计在运营期第 2 年达产,故暂不评价该项目是否达到预计效益。

注 4:研发中心不单独产生效益,故无预期效益。

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