元祖股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海元祖梦果子股份有限公司



证券代码:603886             证券简称:元祖股份       公告编号:2019-045


                      上海元祖梦果子股份有限公司
          关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                              的专项报告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海
元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】2867
号)核准,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开
发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价格为10.16元,募集资金总额
为609,600,000元,扣除发行费用40,273,300元,实际募集资金净额为
569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账,经毕马威华振会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第
1601045号)。上述募集资金已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存
储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时
制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集
资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使
用进行监督,保证专款专用。
     本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、
中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行
(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
(以下简称“《三方监管协议》”)。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止
期间,《三方监管协议》履行正常。
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     于 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:
                                                                单位:人民币万元
        公司                     银行                   账号                  余额
上海元祖梦果子股份     中国工商银行股份有限公司   1001801029000000585        35.04
有限公司               上海市赵巷支行
上海元祖梦果子股份     中国银行股份有限公司上海          441672746713         5.71
有限公司               市国贸中心支行
上海元祖梦果子股份     上海银行股份有限公司赵巷           03003078409     1,120.33
有限公司               支行
                       合计                                               1,161.08



三、募集资金的实际使用情况
      1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
     本公司 2019 年半年度募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况
对照表”(见附表)。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。




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                                                              自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                              币种/单位:人民币/万元
                       募集资金总额                                          60,960.00                                      本年度投入募集资金总额                                     552.71
                   变更用途的募集资金总额                                        -
                                                                                                                            已累计投入募集资金总额                                   34,991.70
               变更用途的募集资金总额比例                                        -
   承诺投资项目        已变更项      募集资金承   调整后投      截至期末承    本年度投入金额         截至期末累计投入    截至期末累计       截至期末投入   项目达到    本年度      是否达      项目可
                      目,含部分     诺投资总额    资总额       诺投入金额                                金额(2)        投入金额与承       进度(%)(4)   预定可使    实现的      到预计      行性是
                      变更(如有)                                 (1)                                                   诺投入金额的        =(2)/(1)     用状态日     效益        效益       否发生
                                                                                                                          差额(3)=                           期                               重大变
                                                                                                                           (2)-(1)                                                               化
营销网络建设项目             无       28,082.67   28,082.67      28,082.67           2,112.02(注)         15,282.1(注)     -12,800.57             54.42%           -      注1         注1             否
增加设备项目                 无        3,250.00    3,250.00       3,250.00                                    3,277.05          27.05            100.83%           -      注2         注2             否
信息化系统建设项目           无        3,800.00    3,800.00       3,800.00                                    3,782.03         -17.97             99.53%           -   不适用         注3             否
物流仓储中心项目             无        2,000.00    2,000.00       2,000.00                                    1,999.27           -0.73            99.96%           -   不适用         注4             否
研发中心项目                 无        1,800.00    1,800.00       1,800.00                552.71              1134.42         -665.58             63.02%           -   不适用         注5             否
补充流动资金                 无       18,000.00   18,000.00      18,000.00                      -           18,000.00                   -        100.00%           -   不适用      不适用             否
合计                         —       56,932.67   56,932.67      56,932.67              2,664.73            43,474.84      -13,457.83             76.36%           -           -           -          否
                  未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                           不适用
                    项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                             不适用
                   募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                 无
                   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                 无
                          暂时补充流动资金情况                                                                                        无
                                                                              为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据 2019 年 4 月 16 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于审
                                                                              议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司可对最高额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金
           对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                       管理,投资相关产品。上述额度内的资金在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资,滚动使用。截
                                                                              至 2019 年 6 月 30 日本公司使用闲置募集资金购买的理财产品的余额为人民币 21,000 万元,具体详见本专项报告之“三、
                                                                              4”。
           用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                     无

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                                                      截至 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户的余额为人民币 1,161.08 万元(包含利息收入及手续费);形成的原因为未
        募集资金结余的金额及形成原因
                                                      使用完毕的募投项目余额及利息收入。
            募集资金其他使用情况                                                                              无
注: 2019 年上半年度本公司新开直营门店 35 家,投资总额人民币 2,112.02 万元已用自有资金先行垫付。经本公司 2019 年 4 月 16 日的董事会审议并批准,
      公司于 2018 年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金人民币 6,371.12 万元,已于 2019 年 7 月 15 日自募集资金账户转出至自有资金账户。



注1:营销网络建设项目:截至2019年6月30日,本项目实施过程中的已开业门店2019年半年度实现营业收入人民币1,501.18万元。由于本项目尚在有序建设中
且部分已开业门店经营尚未达到成熟期,随着项目的实施,效益将逐步体现。
注2:增加设备项目已完成。

注3:信息化系统建设项目:由于该项目投入运行后不直接产生经济效益,公司未单独核算。
注4:物流仓储中心项目:由于该项目投入运行后不直接产生经济效益,公司未单独核算。
注 5:研发中心项目:由于该项目主要从事新产品研发工作,经济效益无法直接估算,公司未单独核算。




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    2.募投项目先期投入及置换情况
      本公司于 2017 年 3 月 20 日召开第二届董事会第七次会议,审议并通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资
金人民币 5,752.43 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并由毕
马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第 1700311 号《对
上海元祖梦果子股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。
   3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2019 年半年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
      为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据 2019 年 5 月 16 日本
公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》,本公司可对最高额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资
金进行现金管理,投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月
内可循环进行投资,滚动使用。2019 半年度,本公司利用闲置募集资金购买了
上海银行股份有限公司赵巷支行“赢家”货币及债权系列(点滴成金)理财产品,
具体情况如下:
                                                        币种/单位:人民币/万元

受托方        产品名称             认购金额    起息日       到期日       到期
                                                                         收益

上海银行      上海银行“赢家”货币 14,000.00   03/04/2019 01/04/2020     502.62
股份有限      及债券系列(点滴成
公司          金)
上海银行      上海银行“赢家”货币 7,000.00    03/04/2019 03/07/2019     61.95
股份有限      及债券系列(点滴成
公司          金)
上海银行      上海银行“赢家”货币 20,000.00   28/12/2018 01/04/2019     206.03
股份有限      及债券系列(点滴成
公司          金)


      截止 2019 年 6 月 30 日,本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财
产品的余额为人民币 21,000 万元,(其中 6,371.12 万元为 18 年垫付营销网络的
自资金),到期日分别为 2019 年 7 月 3 日、2020 年 4 月 1 日。于 2019 年 7 月 3
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日,该理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
     5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
      2019 年上半年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
     6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
      2019 年上半年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购
资产等)的情况。
     7.节余募集资金使用情况

     2019年上半年度本公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     自2019年1月1日至2019年6月30日止期间,本公司不存在变更募集资金投资
项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

     自 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 6 月 30 日止期间,公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和
要求,同时依据公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、
准确、完整披露相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。




  特此公告。


                                          上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                             2019 年 8 月 29 日

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