新澳股份前次募集资金使用情况报告

    证券代码:603889                    证券简称:新澳股份                公告编号:2020-055



                           浙江新澳纺织股份有限公司
                           前次募集资金使用情况报告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》等规定,将浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下:
     一、前次募集资金的募集及存放情况
     (一)前次募集资金的数额、资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836 号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向
特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,491,068 股,发行价为每股人
民 币 13.01 元,共计募集资金 891,068,794.68 元,坐扣承销和保荐费用
14,000,000.00 元后的募集资金为 877,068,794.68 元,已由主承销商国信证券
股份有限公司于 2017 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,668,491.07 元后,公司本次募集资金净额为 875,400,303.61 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》
(天健验〔2017〕278 号)。
     (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
     截至 2020 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                                                单位:人民币万元

    开户银行            银行账号             初始存放金额      2020 年 6 月 30 日余额    备注
中国农业银行股份
                   19-371701040035440              46,700.03                            已销户
有公司桐乡支行
中国工商银行股份
                   1204075329000151956             19,840.00                            已销户
有限公司桐乡支行
招商银行股份有限
                   573900271910555          15,000.00                      已销户
公司嘉兴桐乡支行
中信银行股份有限
                   8110801012801212933       6,000.00                      已销户
公司嘉兴桐乡支行
中国农业银行股份
                   19371701040035457                                        [注]
有公司桐乡支行

 合    计                                   87,540.03

      [注]:该账户系使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称厚

源纺织公司),并通过厚源纺织公司实施“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”。截

至 2020 年 6 月 30 日,该账户募集资金已使用完毕并注销专户。



      二、前次募集资金使用情况
      前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。


      三、前次募集资金变更情况
      本公司不存在前次募集资金变更情况。


      四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
      不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。


      五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
      不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。


      六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
      (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
      前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
      (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
      “欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益,项目建成后主
要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障,为将来发展奠定良好的基础。
      其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
      (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
况说明
    不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的
情况。


    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。


    八、闲置募集资金的使用
    根据 2017 年 10 月 24 日公司第四届董事会第六次、2018 年 8 月 16 日公司
第四届董事会第十三次以及 2019 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十八次会议审
议批准,公司可使用最高额度分别不超过 30,000 万元人民币、20,000 万元人民
币和 15,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流
动性好的保本型银行理财产品,期限分别不超过十二个月,在额度范围内可滚动
使用。截至 2020 年 6 月 30 日,公司循环累计使用闲置募集资金 59,000.00 万元
购买了 13 笔低风险保本型银行理财产品或结构性存款,明细情况如下:
                                                                          单位:人民币万元
                                                预期年化收                              是否
  理财产品                           金额                     起始日         到期日
                                                 益率(%)                                收回
中国农业银行“本利丰”定向人民币
                                    10,000.00      4.30      2017/11/3      2018/5/7     是
理财产品(BFDG170493)
中国工商银行工银保本型“随心 E”
                                    10,000.00      4.10      2017/11/8      2018/5/9     是
人民币理财产品 2017 年第 2 期
中国农业银行“汇利丰”2018 年第
                                     5,000.00   3.95/4.00    2018/8/22     2018/12/17    是
5251 期对公定制人民币结构性存款
中信银行共赢利率结构 21494 期人民
                                     5,000.00      4.25      2018/8/22     2018/11/22    是
币结构性存款
中信银行共赢利率结构 22965 期人民
                                     1,500.00      3.90      2018/11/23    2019/3/11     是
币结构性存款
中信银行共赢利率结构 22966 期人民
                                     3,000.00      4.00      2018/11/23    2019/5/24     是
币结构性存款
中国农业银行“汇利丰”2018 年第
                                     5,000.00   3.95/4.00    2018/12/19     2019/4/8     是
5741 期对公定制人民币结构性存款
中国农业银行“汇利丰”2019 年第
                                     5,000.00   3.55/3.60    2019/4/12     2019/7/12     是
4792 期对公定制人民币结构性存款
中信银行共赢利率结构 25768 期人民
                                     1,500.00   3.75/4.15    2019/4/12     2019/7/24     是
币结构性存款
中信银行共赢利率结构 26686 期人民
                                     2,000.00   3.80/4.30   2019/5/29   2019/7/29    是
币结构性存款
中信银行共赢利率结构 28521 期人民
                                     3,000.00   3.90/4.30   2019/8/21   2019/11/19   是
币结构性存款
中国农业银行“汇利丰”2019 年第
                                     5,000.00   3.50/3.45   2019/8/23   2019/11/22   是
5565 期对公定制人民币结构性存款
中国工商银行工银理财保本型“随心
                                     3,000.00     3.40      2019/8/26   2019/11/25   是
E”(定向)2017 年第 3 期

  合    计                          59,000.00


       截至 2020 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品
或结构性存款无余额。


       九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
       截至 2020 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金未使用金额 12,765.27 万元(含
累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额
1,358.10 万元),占前次募集资金总额的比例 14.58%,尚未使用资金全额转入公
司自有资金账户,并已办理完成募集资金专项账户销户手续。
       公司于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五
次会议,于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于非
公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同
意对公司非公开发行股票募投项目“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”“年产
15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”“欧洲技术、开发和销售中心项目”予以结
项,并将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金(含结项后尚需支付的项目
尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等)永久性补充
流动资金,用于公司日常生产经营。


       十、其他差异说明
       本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。


       附件:1. 前次募集资金使用情况对照表
               2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江新澳纺织股份有限公司
    二〇二〇年九月十四日
      附件 1

                                                               前次募集资金使用情况对照表
                                                                          截至 2020 年 6 月 30 日


编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司                                                                                                                       单位:人民币万元

 募集资金总额:87,540.03                                                                            已累计使用募集资金总额:76,132.87
 变更用途的募集资金总额:0.00                                                                       各年度使用募集资金总额:76,132.87
 变更用途的募集资金总额比例:0.00                                                                   2017 年度:58,358.66
                                                                                                    2018 年度:12,088.05
                                                                                                    2019 年度:3,819.23
                                                                                                    2020 年 1-6 月:1,866.93
                     投资项目                                        募集资金投资总额                             截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                              项目达到预定可使
                                                                                                                                             实际投资金额与   用状态日期(或截止
  序                                                    募集前承诺     募集后承诺   实际投资金      募集前承诺   募集后承诺    实际投资金
            承诺投资项目           实际投资项目                                                                                              募集后承诺投资   日项目完工程度)
  号                                                      投资金额       投资金额       额            投资金额     投资金额        额
                                                                                                                                               金额的差额

         30,000 锭紧密纺高档    30,000 锭 紧 密 纺 高                                                                                                         逐步达到预定可使
  1                                                      53,000.00      51,540.03       42,384.38    53,000.00     51,540.03    42,384.38         -9,155.65
         生态纺织项目           档生态纺织项目                                                                                                                用状态
         年产 15,000 吨生态     年产 15,000 吨生态                                                                                                            逐步达到预定可使
  2                                                      30,000.00      30,000.00       30,021.40    30,000.00     30,000.00    30,021.40         21.40[注]
         毛染整搬迁建设项目     毛染整搬迁建设项目                                                                                                            用状态
         欧洲技术、开发、销     欧洲技术、开发、销
  3                                                       6,106.88       6,000.00        3,727.09     6,106.88      6,000.00     3,727.09         -2,272.91   -
         售中心项目             售中心项目

      [注]截至期末,年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目累计投入金额 30,021.40 万元,含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21.40 万元。
附件 2

                                              前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                截至 2020 年 6 月 30 日


编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司                                                                                             单位:人民币万元

           实际投资项目                 截止日投资项目                              最近三年及一期实际效益
                                                                                                                                   截止日         是否达到
                                        累计产能利用率   承诺效益
                                                                                                                               累计实现效益       预计效益
 序号            项目名称                   [注 1]                    2017 年度    2018 年度     2019 年度    2020 年 1-6 月
         30,000 锭紧密纺高档生态纺
   1                                        97.21%        [注 2]       4,122.39      7,577.46      7,165.59       2,079.91          20,945.35     否[注 2]
         织项目
         年产 15,000 吨生态毛染整
   2                                        92.10%        [注 3]       1,066.48      3,357.55      2,974.16       1,889.36            9,287.55    否[注 3]
         搬迁建设项目
         欧洲技术、开发、销售中心
   3                                          —           —            —           —            —             —               —               —
         项目

    [注 1]由于公司系分步投产逐步达到设计产能,因此在计算截至 2020 年 6 月 30 日投资项目累计产能利用率时考虑该因素对设计产能的影响。
    [注 2]该募集资金项目尚未全部达产,该项目承诺建设期二年,第三年投产,承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的 75%,承诺的预计效益为利润总额 8,728.00
万元,承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的 100%,承诺的预计效益为利润总额 16,409.00 万元,承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的 100%,承诺
的预计效益为利润总额 16,583.00 万元。
[注 3]该募集资金项目尚未全部达产,该项目承诺建设期三年,第四年投产,承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的 100%,承诺的预计效益为利润总额
5,804.00 万元,承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的 100%,承诺的预计效益为利润总额 5,841.00 万元。

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