好莱客关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司
     关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目
                            实施的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    增资对象名称:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”、
“好莱客”)的全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称“从化好莱
客”)。
    投资金额:公司非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”
相关的募集资金47,671万元及利息。本次增资完成后,从化好莱客的注册资本将
由6,800万元增至30,000万元,仍为公司的全资子公司。
    本次增资事宜已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次
会议审议通过。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]805号)核准,公司以非公开发行股票
方式发行人民币普通股(A股)17,693,286股,每股面值1.00元,每股发行价格
33.81元/股,募集资金总额为598,209,999.66元,扣除发行费用17,742,100.00
元,本次募集资金净额为580,467,899.66元。
    上述募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
于2017年7月20日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广
东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《广州好莱客创意
家居股份有限公司验资报告》(广会验字[2017]G16012900028号)。公司对募集
资金采取了专户存储管理,并分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
      二、募集资金增资事项的基本情况
      1、本次增资情况概述
      截至2017年9月4日,“定制家居智能生产建设项目”相关的募集资金专户存
  储金额情况如下:
专户银行名称   对应募投项目          账户           初始存放金额   截止日余额
中国工商银行
               定制家居智能
股份有限公司                  3602021429200625837    47,671 万元   47,671 万元
               生产建设项目
广州东圃支行
      为了保障“定制家居智能生产建设项目”的顺利开展实施,提高募集资金的
  使用效率,满足公司业务发展需求,公司于2017年9月5日召开第三届董事会第二
  次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司
  增资用于募投项目实施的议案》,同意公司使用募集资金47,671万元及利息(利
  息金额以银行结算为准)对从化好莱客增资,其中23,200万元计入注册资本,其
  余资金24,471万元及利息(利息金额以银行结算为准)计入资本公积,增资资金
  由从化好莱客专户存储,全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。增资
  完成后,从化好莱客注册资本将达到30,000万元,仍为公司的全资子公司。
      2、本次增资对象的基本情况
      (1)企业名称:广州从化好莱客家居有限公司
      (2)企业住所:广州市从化明珠工业区园区建设南路109号之209
      (3)企业类型:有限责任公司(法人独资)
      (4)统一社会信用代码:91440101331418401N
      (5)法定代表人:沈汉标
      (6)注册资本:6,800万元
      (7)经营范围:木质家具制造;家具零售;家具设计服务;室内装饰设计
  服务;室内装饰、装修;家具安装;货物进出口(专营专控商品除外);商品批
  发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);
      经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31
  日,从化好莱客的总资产为6,718.18万元,净资产为6,714.47万元,2016年度净利
  润为-87.40万元。
      三、本次增资对公司的影响
    本次增资的资金来源主要为公司非公开发行股票募集资金。公司本次以募集
资金对从化好莱客进行增资用于“定制家居智能生产建设项目”,是为按计划实
施募投项目而增资,有利于满足募投项目资金需求,降低项目投资成本,保障募
集资金项目的顺利实施,改善子公司资产结构。本次增资完成后,全资子公司的
资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于公司的经营发展和长远规划。
    四、本次增资后的募集资金管理
    为保证募集资金安全,从化好莱客将设立募集资金专用账户,后续公司、从
化好莱客将与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》对该笔资
金进行监管。公司和从化好莱客将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求,规范使
用募集资金。
    五、独立董事、监事会意见
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:公司本次关于向全资子公司从化好莱客增资用于募投项目实
施,符合公司募投项目实施计划,有利于公司的长远、健康、可持续发展,符合
公司及全体股东的利益。本次增资事宜符合公司主营业务发展方向,不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。从化好莱客是公司的全资子公
司,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控,从化好莱客获得上
述募集资金增资款后,将用于公司非公开发行股票募集资金投资项目“定制家居
智能生产建设项目”的建设,并对募集资金进行专户存储,实行专款专用。本次
增资事宜履行了必要的审批决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募
集资金使用管理制度》的有关规定,不存在损害公司及其股东利益的情形。同意
使用募集资金47,671万元及利息对从化好莱客增资用于募投项目实施。
    (二)监事会意见
    监事会一致认为:公司本次对全资子公司从化好莱客增资用于“定制家居智
能生产建设项目”的建设,有利于稳步推进募集资金项目的实施进程,符合公司
的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形。同意使用募集资金47,671万元及利息对全资子公司从化好莱客增资用于募
投项目实施。
    六、上网公告文件
    1、公司独立董事就第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见
    特此公告。
                                 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                              2017 年 9 月 7 日
    报备文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议
    2、公司第三届监事会第二次会议决议

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