好莱客关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

     证券代码:603898               证券简称:好莱客               公告编号:临2019-091
     转债代码:113542               转债简称:好客转债


                       广州好莱客创意家居股份有限公司
                   关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         重要内容提示:
          委托理财受托方:中信银行股份有限公司广州分行,交通银行股份有限
                公司广东省分行,中国工商银行股份有限公司汉川支行;
          委托理财金额:68,000 万元;
          委托理财投资类型:保本浮动收益、封闭式,价格结构性。

         一、委托理财合同的主要内容
         (一)委托理财的基本情况

         日前,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行
     股份有限公司广州分行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,
     与交通银行股份有限公司广东省分行签署了《交通银行蕴通财富活期型结构性存
     款 S 款特享版(价格结构型)产品协议》,湖北好莱客创意家居有限公司(以下
     简称“湖北好莱客”)向中国工商银行股份有限公司汉川支行购买了“中国工商
     银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品”,本次委托理财不构成关
     联交易。
         基本情况如下:

                                                  委托理财
序                           资金   理财产品名                                        预期年化收
      公司         受托方                           金额      起息日      到息日
号                           来源       称                                              益率
                                                  (万元)


     广州好莱     中信银行          共赢利率结
     客创意家     股份有限   自有   构 29084 期                                       3.85%-4.35%
1                                                   30,000   2019.9.17   2019.12.17
     居股份有     公司广州   资金   人民币结构
                                                                                      详见附注 1
     限公司         分行            性存款产品
     广州好莱   交通银行           交通银行蕴
     客创意家   股份有限    自有   通财富活期                                       1.80%-3.35%
2                                                 10,000   2019.9.23       -
     居股份有   公司广东    资金   结构性存款
                                                                                    详见附注 2
     限公司     省分行             S 款特享版

                                   中国工商银
                                   行挂钩汇率
                                   区间累计型
     湖北好莱   中国工商
                                   法人人民币
     客创意家   银行股份    自有                                                    1.05%-4.00%
3                                  结构性存款     28,000   2019.9.24   2019.12.23
     居有限公   有限公司    资金
                                   产品-专户                                        详见附注 3
       司       汉川支行
                                   型 2019 年
                                   第 177 期 C
                                       款

        附注 1:联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%,产品年化预期收益率
    为 3.85%;联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.35%。
        附注 2:挂钩标的“3 个月上海银行间同业拆借利率”不小于基准比较值,产品年化收益
    率根据存续期间为 2.00%~3.35%;挂钩标的“3 个月上海银行间同业拆借利率”小于基准比较
    值,产品年化收益率根据存续期间为 1.80%~3.10%。
        附注 3:预计年化收益率=1.05%+2.95%×N/M,其中,N 为观察期内挂钩标的小于汇率观
    察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。

          (二)产品说明

          公司购买的委托理财产品是“中信银行共赢利率结构29084期人民币结构性
      存款”,为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品,通过结构性利率
      掉期等方式进行投资运作。
          公司购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享
      版”,为价格结构型。
          湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人
      人民币结构性存款产品-专户型2019年第177期C款”,为保本浮动收益型。

          二、委托理财协议主体的基本情况
          公司及湖北好莱客购买理财产品的交易对方为公司及湖北好莱客开户银行,
      交易对方与公司及湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
      的其它关系。
    三、委托理财的相关审批程序
    公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,
同意公司及公司全资子公司、控股子公司(以下简称“子公司”)使用最高额度
不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、
低风险的理财产品,授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件,由公司及子公司财务部负责组织实施和管理,
在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2019 年
8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公
司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2019-074)。

    二、委托理财的情况说明
    (一)敏感性分析
    公司及子公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,在符合国家法律法规并
确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及子公司使用自有资金
购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司股东获取更多的投资回报。
    (二)风险控制分析
    为控制风险,公司及子公司投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性
高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行
存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务部负责组织实施。财务部根据
公司及子公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情
况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
    (三)独立董事意见
    独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三
届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

    四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额
    公司及子公司使用暂时闲置自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人
民币 68,000 万元。


    特此公告。




                                广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                             2019年9月24日

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