好莱客关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603898         证券简称:好莱客          公告编号:临2019-090
转债代码:113542          转债简称:好客转债


                广州好莱客创意家居股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       委托理财受托方:中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行
       股份有限公司广州天河支行、中国工商银行股份有限公司汉川支行、交
       通银行股份有限公司孝感分行;
    委托理财金额:62,000 万元;
    委托理财投资类型:保本浮动收益、封闭式,保本浮动收益型,价格结
       构型。

    一、委托理财合同的主要内容

    (一)委托理财的基本情况

    日前,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行
股份有限公司广州分行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》;
全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称“从化好莱客”)与上海浦
东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合
同》;全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)与中
国工商银行股份有限公司汉川支行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存
款业务总协议》,与交通银行股份有限公司孝感分行签署了《交通银行蕴通财富
活期型结构性存款 S 款特享版(价格结构型)产品协议》;本次委托理财不构成
关联交易。
    基本情况如下:
                                                   委托理
序                            资金    理财产品                                         预期年化收
        公司       受托方                          财金额      起息日      到息日
号                            来源      名称                                             益率
                                                   (万元)
      广州好莱                       共赢利率结
                 中信银行股
      客创意家                募集   构 29083 期                                       3.85%-4.35%
1                份有限公司                          00555    2019.9.17   2019.12.17
      居股份有                资金   人民币结构
                 广州分行                                                              详见附注 1
        限公司                       性存款产品
                                     上海浦东发
                                     展银行利多
      广州从化   上海浦东发
                                       多公司
      好莱客家   展银行股份   募集                                                     3.65%-3.75%
2                                    JG1001 期      120555    2019.9.18   2019.10.18
      居有限公   有限公司广   资金
                                     人民币对公                                        详见附注 2
        司       州天河支行
                                     结构性存款
                                       (30 天)
                                     上海浦东发
                                     展银行利多
      广州从化   上海浦东发
                                       多公司
      好莱客家   展银行股份   募集                                                     3.80%-3.90%
3                                    JG1002 期      100555    2019.9.18   2019.12.17
      居有限公   有限公司广   资金
                                     人民币对公                                        详见附注 3
        司       州天河支行
                                     结构性存款
                                     (90 天)
                                     中国工商银
                                     行挂钩汇率
                                     区间累计型
      湖北好莱   中国工商银
                                     法人人民币
      客创意家   行股份有限   募集                                                     1.05%-4.00%
4                                    结构性存款     250555    2019.9.20   2019.12.19
      居有限公   公司汉川支   资金
                                     产品-专户                                         详见附注 4
        司           行
                                     型 2019 年
                                     第 175 期 E
                                         款
      湖北好莱                       交通银行蕴
                 交通银行股
      客创意家                募集   通财富活期                                        1.80%-3.35%
5                份有限公司                         150555    2019.9.17       -
      居有限公                资金   结构性存款
                 孝感分行                                                              详见附注 5
        司                           S 款特享版

         附注 1:联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%,产品年化预期收益率
     为 3.85%;联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.35%。
         附注 2:挂钩标的“伦敦银行间美元 1 个月 LIBOR 利率”小于或等于 5.00%,产品年化
     预期收益率为 3.65%;挂钩标的“伦敦银行间美元 1 个月 LIBOR 利率”大于 5.00%,产品年
     化预期收益率为 3.75%。
         附注 3:挂钩标的“伦敦银行间美元 1 个月 LIBOR 利率”小于或等于 5.00%,产品年化
预期收益率为 3.80%;挂钩标的“伦敦银行间美元 1 个月 LIBOR 利率”大于 5.00%,产品年
化预期收益率为 3.90%。
    附注 4:预计年化收益率=1.05%+2.95%×N/M,其中,N 为观察期内挂钩标的小于汇率观
察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。
    附注 5:挂钩标的“3 个月上海银行间同业拆放利率”小于基准比较值时,产品年化预期
收益率为 1.80%-3.10%;挂钩标的“3 个月上海银行间同业拆放利率”不小于基准比较值时,
产品年化预期收益率为 2.00%-3.35%。

      (二)产品说明
      1、公司购买的委托理财产品是“中信银行共赢利率结构29083期人民币结构
  性存款”,为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品,通过结构性利
  率掉期等方式进行投资运作。
      2、从化好莱客购买的委托理财产品是“上海浦东发展银行利多多公司
  JG1001期人民币对公结构性存款(30天)”以及“上海浦东发展银行利多多公司
  JG1002期人民币对公结构性存款(90天)”,为保本浮动收益型。本理财产品主要
  是投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、
  同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
      3、湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银行挂钩汇率区间累计型
  法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第175期E款”,为保本浮动收益型。本
  理财产品由交易对方通过在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具(包括但不限于
  远期、掉期、期权或期货等),将理财产品收益与利率、汇率、股票价格、商品
  价格、信用、指数及其他金融类或非金融类标的物进行挂钩。
      4、湖北好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富活期结构性存款S
  款特享版”,为价格结构型。
      以上产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参考年
  化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属于保
  本的理财产品投资。

      二、委托理财协议主体的基本情况

      公司、从化好莱客及湖北好莱客(以下统称“公司及子公司”)本次购买理
  财产品的交易对方为公司及子公司的开户银行,交易对方与公司及子公司不存在
  产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    三、委托理财的相关审批程序

    公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司及子公司对最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,授权公司董事长
自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具
体由公司财务部负责组织实施和管理,资金额度在决议有效期内在确保不影响募
集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2019 年 8 月 31 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-075)。

    四、委托理财的情况说明

    (一)敏感性分析
    在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的前提下,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司
募集资金投资项目的正常开展,通过适度理财可以提高募集资金使用效率,获得
一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    (二)风险控制分析
    为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产
品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或
保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),上述
产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董
事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件,具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针
对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行
审核后提交董事长审批。
    (三)独立董事意见
     独立董事意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三
届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。
     (四)保荐机构核查意见
     保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股
份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

    五、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额

    公司及子公司使用暂时闲置募集资金在存续期内进行委托理财的总额为人
民币 62,000 万元。


    特此公告。




                                 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                               2019年9月24日

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